萬家精選股票型證券投資基金2023年第2季度報告2023年6月30日基金治理人：萬家基金治理基金托管人：中國建設銀行股份報告送出日期：2023年7月21日重要提示基金治理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。基金托管人中國建設銀行股份根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2023年7月16日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容,保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金治理人承諾以老實信用、勤奮盡責的原那么治理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中的財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。本報告期自2023年4月1日起至6月30日止。基金產(chǎn)品概況基金簡稱萬家精選股票基金主代碼519185交易代碼519185基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2023年5月18日報告期末基金份額總額394,432,425.73份投資目標本基金在堅持并不斷深化價值投資理念的根底上,充分發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢,通過多層面研究精選出具備持續(xù)競爭優(yōu)勢的企業(yè),并結合估值等因素,對投資組合進行積極有效的治理。在有效控制風險的前提下,謀求實現(xiàn)基金財產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。投資策略本基金以“自下而上〞精選證券的策略為主,并適度動態(tài)配置大類資產(chǎn)。通過定性與定量分析相結合的方法,精選出具備持續(xù)競爭優(yōu)勢且價值被低估的企業(yè)進行重點投資。業(yè)績比較基準80%×滬深300指數(shù)收益率+20%×上證國債指數(shù)收益率。風險收益特征本基金是股票型基金,風險高于貨幣市場基金和債券型基金,屬于較高風險、較高預期收益的證券投資基金。基金治理人萬家基金治理基金托管人中國建設銀行股份主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期〔2023年4月1日－2023年6月30日〕1.本期已實現(xiàn)收益9,343,517.182.本期利潤-25,980.003.加權平均基金份額本期利潤-0.00014.期末基金資產(chǎn)凈值371,885,463.265.期末基金份額凈值0.9428注：1、上述基金業(yè)績指標不包括持有人交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。2、上表中本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。基金凈值表現(xiàn)本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②－④過去三個月-0.34%0.85%0.95%0.70%-1.29%0.15%自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較注：本基金于2023年5月18日成立,根據(jù)基金合同規(guī)定,基金合同生效后六個月內(nèi)為建倉期,建倉期結束時各項資產(chǎn)配置比例符合法律法規(guī)和基金合同要求。報告期末各項資產(chǎn)配置比例符合法律法規(guī)和基金合同要求。治理人報告基金經(jīng)理〔或基金經(jīng)理小組〕簡介姓名職務任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期吳印本基金基金經(jīng)理、萬家行業(yè)優(yōu)選股票型基金基金經(jīng)理、權益投資部副總監(jiān)2023年2月4日-7年碩士學位,2023年參加萬家基金,曾擔任研究開展部行業(yè)分析師、基金經(jīng)理助理。注：1、此處的任職日期和離任日期均以公告為準。2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會?證券業(yè)從業(yè)人員資格治理方法?的相關規(guī)定。治理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明本報告期內(nèi),本基金治理人嚴格遵守基金合同、?證券投資基金法?、?證券投資基金運作治理方法?等法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的相關規(guī)定,依照老實信用、勤奮盡責、平安高效的原那么治理和運用基金資產(chǎn),在認真控制投資風險的根底上,為基金持有人謀取最大利益,沒有損害基金持有人利益的行為。公平交易專項說明公平交易制度的執(zhí)行情況根據(jù)中國證監(jiān)會公布的?證券投資基金治理公司公平交易制度指導意見?,公司制定了?公平交易治理方法?和?反常交易監(jiān)控及報告治理方法?等規(guī)章制度,涵蓋了研究、授權、投資決策和交易執(zhí)行等投資治理活動的各個環(huán)節(jié),確保公平對待不同投資組合,防范導致不公平交易以及利益輸送的反常交易發(fā)生。公司制訂了明確的投資授權制度,并建立了統(tǒng)一的投資治理平臺,確保不同投資組合獲得公平的投資決策時機。實行集中交易制度,對于交易所公開競價交易,執(zhí)行交易系統(tǒng)中的公平交易程序;對于債券一級市場申購、非公開發(fā)行股票申購等非集中競價交易,按照價格優(yōu)先、比例分配的原那么對交易結果進行分配;對于銀行間交易,按照時間優(yōu)先、價格優(yōu)先的原那么公平公平的進行詢價并完成交易。為保證公平交易原那么的實現(xiàn),通過制度標準、流程審批、系統(tǒng)風控參數(shù)設置等進行事前控制,通過對投資交易系統(tǒng)的實時監(jiān)控進行事中控制,通過對反常交易的監(jiān)控和分析實現(xiàn)事后控制。反常交易行為的專項說明本報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)本基金有可能導致不公平交易和利益輸送的反常交易。本報告期內(nèi)無以下情況:所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%。報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析2023年第二季度，宏觀經(jīng)濟根本面弱勢企穩(wěn)，主要得益于政策層面不斷推出各種“微刺激〞措施，試圖穩(wěn)住經(jīng)濟下滑的局面，并不斷推進改革。市場層面，二季度前期震蕩下跌，進入五月底，市場開始反彈，主要的領頭羊仍然是以創(chuàng)業(yè)板為主的新興產(chǎn)業(yè)，并且各種主題愈加熾熱。精選基金在投資思路仍然堅持前期以精選個股的思路，對于中期的經(jīng)濟前景和市場格局以防風險為主，主要減持了估值較高的創(chuàng)業(yè)板個股，增持了局部盈利前景確定性高企業(yè)。報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)截至報告期末,本基金份額凈值為0.9428元,本報告期份額凈值增長率為-0.34%,業(yè)績比較基準收益率0.95%。治理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望展望三季度，隨著穩(wěn)增長政策效果顯現(xiàn)，經(jīng)濟托底效果會更加顯著，但是地產(chǎn)等前景仍然讓人擔憂，主要增長動力還是有待改革措施的實質(zhì)推進。市場層面，大小盤分化趨勢有望收斂，但是時機仍需等待。精選基金在三季度的投資思路仍將在平衡風險與時機的根底上，不斷深入挖掘企業(yè)的根本面，重點優(yōu)選受益于改革措施的板塊上,爭取為投資者帶來良好的收益。投資組合報告報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號工程金額〔元〕占基金總資產(chǎn)的比例〔%〕1權益投資264,648,288.1768.51其中：股票264,648,288.1768.512固定收益投資--其中：債券--資產(chǎn)支持證券--3貴金屬投資--4金融衍生品投資--5買入返售金融資產(chǎn)51,000,476.5013.20其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--6銀行存款和結算備付金合計70,514,804.6018.267其他資產(chǎn)111,554.240.038合計386,275,123.51100.00注：其他資產(chǎn)包括存出保證金，應收利息及應收申購款。報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價值〔元〕占基金資產(chǎn)凈值比例(%)A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)--B摘礦業(yè)10,634,747.552.86C制造業(yè)168,860,956.3845.41D電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)--E建筑業(yè)--F批發(fā)和零售業(yè)--G交通運輸、倉儲和郵政業(yè)--H住宿和餐飲業(yè)--I信息傳輸、軟件和信息技術效勞業(yè)--J金融業(yè)--K房地產(chǎn)業(yè)--L租賃和商務效勞業(yè)38,495,200.0010.35M科學研究和技術效勞業(yè)43,149,752.7511.60N水利、環(huán)境和公共設施治理業(yè)--O居民效勞、修理和其他效勞業(yè)--P教育--Q衛(wèi)生和社會工作--R文化、體育和娛樂業(yè)3,507,631.490.94S綜合--合計264,648,288.1771.16報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細序號股票代碼股票名稱數(shù)量〔股〕公允價值〔元〕占基金資產(chǎn)凈值比例〔％〕1300347泰格醫(yī)藥992,91933,262,786.508.942300058藍色光標1,080,00028,663,200.007.713300146湯臣倍健1,000,00024,650,000.006.634600887伊利股份550,00018,216,000.004.905002415?？低?,060,00017,956,400.004.836002385大北農(nóng)1,499,15017,030,344.004.587002353杰瑞股份390,00015,697,500.004.228600276恒瑞醫(yī)藥418,00013,860,880.003.739600563法拉電子349,88511,633,676.253.1310300003樂普醫(yī)療530,00011,077,000.002.98報告期末按債券品種分類的債券投資組合注：本基金本報告期末未持有債券。報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細注：本基金本報告期末未持有債券。報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細注：本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細注：本基金本報告期末未持有貴金屬。報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權證投資明細注：本基金本報告期末未持有權證。報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明根據(jù)基金合同,本基金暫不可投資于股指期貨。報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明根據(jù)基金合同，本基金暫不可投資國債期貨。投資組合報告附注本報告期內(nèi),本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體中,沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查的,或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處分的情形?；鹜顿Y的前十名股票中,不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。其他資產(chǎn)構成序號名稱金額〔元〕1存出保證金76,601.672應收證券清算款-3應收股利-4應收利息31,588.185應收申購款3,364.396其他應收款-7待攤費用-8其他-9合計111,554.24報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細注：本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明注：本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。開放式基金份額變動單位：份報告期期初基金份額總額412,327,836.81報告期期間基金總申購份額54,783,483.52減:報告期期間基金總贖回份額72,678,894.60報告期期間基金拆分變動份額〔份額減少以"-"填列〕-報告期期末基金份額總額394,432,425.73基金治理人運用固有資金投資本基金情況基金治理人持有本基金份額變動情況單位：份報告期期初治理人持有的本基金份額25,248,420.46報告期期間買入/申購總份額0.00報告期期間賣出/贖回總份額0.00報告期期末治理人持有的本基金份額25,248,420.46報告期期末持有的本基金份額占基金總份額比例〔%〕6.40基金治理人運用固有資金投資本基金交易明細注：本報告期未發(fā)生基金治理人運用固有資金投資本公司治理基金的情況。備查文件目錄備查文件目錄1、中國證監(jiān)會批準本基