外匯基本面分析

趨勢看金——2023/1/5金融投資Randy.Zhou外匯基本面分析

趨勢看1主要國際貨幣名稱國家 貨幣代碼美元美國USD歐元歐盟EUR英鎊英國GBP日元日本JPY瑞士法郎瑞士CHF澳大利亞元澳大利亞AUD加拿大元加拿大CAD2023/1/5金融投資Randy.Zhou主要國際貨幣名稱國家 貨幣代碼美元美國USD歐元歐盟EUR英2基本面分析基本面分析:是從經濟和政治角度來分析影響貨幣價格的因素并以此制定交易策略基本面分析包括兩個方面地緣政治事件重要經濟數據2023/1/5金融投資Randy.Zhou基本面分析基本面分析:是從經濟和政治角度來分析影響貨幣價格的3地緣政治事件地緣政治事件包括戰(zhàn)爭恐怖襲擊自然災害政府改組地緣政治事件是不可預測的，所以沒有時間去做詳細的調查或分析如果有100%的把握能預測市場的走勢，那么進場交易；如果有一點點不確定，不要交易并空倉2023/1/5金融投資Randy.Zhou地緣政治事件地緣政治事件包括2022/12/28金融投資Ra42001年9月11日美元/瑞郎9月11日當天美元/瑞郎跌497點，到9月21日美元/瑞郎共跌1201點2023/1/5金融投資Randy.Zhou2001年9月11日美元/瑞郎9月11日當天美元/瑞郎跌4958月美國次級抵押貸款風波2023/1/5金融投資Randy.Zhou8月美國次級抵押貸款風波2022/12/28金融投資Rand69月14-18日英國次貸風波9月14-18日英國次級貸款風波，造成銀行擠兌，英鎊跌478點2023/1/5金融投資Randy.Zhou9月14-18日英國次貸風波9月14-18日英國次級貸款風波7經濟數據分析重要的經濟數據包括利率通貨膨脹指數失業(yè)率報告零售業(yè)銷售貿易平衡經濟數據是可預測的，投資者有充足的時間去做調查或分析大量的交易可能發(fā)生在經濟數據公布前，當交易數據公布時，市場可能并無變化2023/1/5金融投資Randy.Zhou經濟數據分析重要的經濟數據包括2022/12/28金融投資R8財經日歷2023/1/5金融投資Randy.Zhou財經日歷2022/12/28金融投資Randy.Zhou9利率(IR)利率的高低直接的反映了一個國家中央銀行的經濟政策，所以對外匯市場的影響是巨大的國家的利率越高，其相對貨幣價值會越高高利息->貨幣高回報低利息->貨幣低回報當中央銀行加息時，其貨幣價格會上漲；當中央銀行減息時，其貨幣價格會下跌2023/1/5金融投資Randy.Zhou利率(IR)利率的高低直接的反映了一個國家中央銀行的經濟政策10中央銀行在貨幣市場中，這些人是非常重要的，因為他們身處中央銀行的要職，他們的演講或談話反映出了中央銀行對利率政策的基調。因此，聽他們的講話或采訪是非常重要的。當他們發(fā)表演講時，往往市場會對此做出反映。美國聯邦儲備委員會(美聯儲)–伯南克歐洲中央行行(歐銀)–特里謝日本銀行–福井俊彥Fukui2023/1/5金融投資Randy.Zhou中央銀行在貨幣市場中，這些人是非常重要的，因為他們身處中央銀119月18日美聯儲降息50個基點9月18日美國降息50個基點，預期為25個基點三分鐘內歐元漲70個點2023/1/5金融投資Randy.Zhou9月18日美聯儲降息50個基點9月18日美國降息50個基點，129月18日美聯儲降息50個基點9月18日美國降息50個基點，預期為25個基點

1小時內歐元漲111個點2023/1/5金融投資Randy.Zhou9月18日美聯儲降息50個基點9月18日美國降息50個基點，13通貨膨脹指標(Inflation)通貨膨脹指整體物價水平上升通貨膨脹指標包括，居民消費價格指數(CPI)生產者價格指數(PPI)CPI增加表明通貨膨脹上漲，中央銀行為控制通貨膨脹，會提升利率，抑制消費，使經濟增長放緩2023/1/5金融投資Randy.Zhou通貨膨脹指標(Inflation)通貨膨脹指整體物價水平上升14英國6月CPI指數2023/1/5金融投資Randy.Zhou英國6月CPI指數2022/12/28金融投資Randy.Z15通貨膨脹上漲利率上調經濟增長放緩通貨膨脹下降利率下調經濟增長加速利率，通貨膨脹和經濟的關系2023/1/5金融投資Randy.Zhou通貨膨脹利率上調經濟增長通貨膨脹利率下調經濟增長利率，通貨膨16就業(yè)指標就業(yè)指標是反映有工作的人占全部勞動年齡人口的比例就業(yè)指標包括就業(yè)率失業(yè)率非農業(yè)薪金指數在就業(yè)指標中，美國非農業(yè)薪金指數是最重要的，也是對外匯市場影響最大的，其次才是失業(yè)率2023/1/5金融投資Randy.Zhou就業(yè)指標就業(yè)指標是反映有工作的人占全部勞動年齡人口的比例2017非農業(yè)薪金指標每個月的第一周，周5早上8點半發(fā)布(美國東部時間)，北京時間的晚上7點半或8點半非農指標是就業(yè)指數，用來衡量勞動力市場強弱為什么非農重要？就業(yè)機會+就業(yè)率=經濟實力就業(yè)機會=經濟增長就業(yè)率=經濟的可持續(xù)增長非農包括了這些信息，并體現了消費能力2023/1/5金融投資Randy.Zhou非農業(yè)薪金指標每個月的第一周，周5早上8點半發(fā)布(美國東部時188月3日非農業(yè)薪金指數8月3日美國非農業(yè)薪金指數歐元漲113點如果在1.3734進場，1.3778平倉，賺到44點，1手歐元為例：44x$10=$4402023/1/5金融投資Randy.Zhou8月3日非農業(yè)薪金指數8月3日美國非農業(yè)薪金指數歐元漲11199月7日美國非農業(yè)就業(yè)人口9月7日美國非農業(yè)薪金指數歐元/美元漲75點2023/1/5金融投資Randy.Zhou9月7日美國非農業(yè)就業(yè)人口9月7日美國非農業(yè)薪金指數2022010月5日美國非農就業(yè)指數前值負4千實際值11萬EUR/USD跌92點2023/1/5金融投資Randy.Zhou10月5日美國非農就業(yè)指數前值負4千實際值11萬2022/21零售業(yè)銷售指數零售業(yè)銷售指數是一個重要的消費支出指標，反映了消費需求強度和消費者的信心美國零售業(yè)銷售指數是最受關注的，因為美國是全球最大的消費型市場9月，11月，12月的零售業(yè)消費指數比其他月份的更為重要2023/1/5金融投資Randy.Zhou零售業(yè)銷售指數零售業(yè)銷售指數是一個重要的消費支出指標，反映了22加拿大零售業(yè)指數7月24號加拿大零售業(yè)指數加元5分鐘內漲75點如果在1.0430進場，1.0390平倉，盈利40點，40x$10=$4002023/1/5金融投資Randy.Zhou加拿大零售業(yè)指數7月24號加拿大零售業(yè)指數如果在1.043023瑞士零售業(yè)銷售指數2023/1/5金融投資Randy.Zhou瑞士零售業(yè)銷售指數2022/12/28金融投資Randy.Z24其他經濟指標國民生產總值(GDP)GDP被看作衡量一個國家經濟狀況與增長的最準確指標，代表一國一年當中所有商品和服務的總價值貿易平衡(Tradebalance)進口和出口之間的凈差額，預測長期貨幣政策和對外政策工業(yè)指標工業(yè)定單耐用品定單商業(yè)庫存指數2023/1/5金融投資Randy.Zhou其他經濟指標國民生產總值(GDP)2022/12/28金融投25影響外匯市場的其他因素套息交易道瓊斯指數(美國股市)黃金(稀有金屬)石油2023/1/5金融投資Randy.Zhou影響外匯市場的其他因素套息交易2022/12/28金融投資R26貨幣對特點名稱主要影響止損歐元/美元40%30美元/瑞士法郎避風港30澳元/美元套息，稀有金屬30美元/日元套息交易40歐元/日元套息交易40英鎊/日元套息交易60-80英鎊/美元歐洲經濟40-602023/1/5金融投資Randy.Zhou貨幣對特點名稱主要影響止損歐元/美元40%30美元/瑞士法郎27套息交易(carrytrade)通過貸款或融資得到低息貨幣，用低息貨幣買入高息貨幣，將買入的高息貨幣存入該國銀行，以賺取其中高于低息貨幣國家的利息的一種市場投機行為美國4.75%5.25%2007.9.18日本0.5%0.25%2007.2.21澳大利亞6.5%6.25%2007.8.8瑞士2.75%2.5%2007.9.132023/1/5金融投資Randy.Zhou套息交易(carrytrade)通過貸款或融資得到低息貨幣28套息交易和道指當在市場中套息交易盛行時，反映在平臺上是高息貨幣升值，日元交叉盤升值，日元貶值，如AUD/USD，EUR/JPY道瓊斯指數和套息交易沒有直接聯系，但是風險規(guī)避情緒是影響套息交易的重要因素，而道瓊斯指數的漲跌又牽引風險規(guī)避情緒的強弱，所以目前有著緊密的相關性道瓊斯指數 風險回避情緒 套息交易2023/1/5金融投資Randy.Zhou套息交易和道指當在市場中套息交易盛行時，反映在平臺上是高息貨29套息交易2023/1/5金融投資Randy.Zhou套息交易2022/12/28金融投資Randy.Zhou30黃金黃金價格與外匯的關系黃金價格上漲表示部分投資者的資金對美元資產失去信心，轉而買入黃金以求保值獲利，所以對美元不利。從歷史上看，美元和黃金價格有80%的負的相關系數黃金與澳元正的相對系數很高，因為澳大利亞是重要的稀有金屬出口國 黃金 澳元 美元2023/1/5金融投資Randy.Zhou黃金黃金價格與外匯的關系2022/12/28金融投資Rand31石油石油價格是以美元定價，其價格受到OPEC國家每天出產原油桶數影響石油價格最近創(chuàng)歷史新高，由于美元疲軟導致OPEC國家希望以油價上漲來彌補他們收益的減少石油價格上漲，對美元和日元有不利；相反，對加元及英鎊帶來積極影響，如9月21日加元對美元突破1:12023/1/5金融投資Randy.Zhou石油石油價格是以美元定價，其價格受到OPEC國家每天出產原油32交易消息的方法消息發(fā)布前交易前值vs.預測數據需要比較多的市場分析和自我判斷消息發(fā)布時交易前值&預測數據vs.真實數據根據市場消息或數據，跟隨市場趨勢交易2023/1/5金融投資Randy.Zhou交易消息的方法消息發(fā)布前交易2022/12/28金融投資Ra33在消息發(fā)布前交易財經日歷的三個數據前值預測值實際數據市場在經濟數據發(fā)布前，根據預期值就會發(fā)生變化，如果預期值跟真實值比較接近，市場有可能并不發(fā)生很大變化，因為交易已經在消息公布前發(fā)生這種情況在市場預期和前值相差較大出現2023/1/5金融投資Randy.Zhou在消息發(fā)布前交易財經日歷的三個數據2022/12/28金融投349月7日到9月18日歐元/美元2023/1/5金融投資Randy.Zhou9月7日到9月18日歐元/美元2022/12/28金融投資R35在消息發(fā)布時交易如果實際發(fā)布值和預期值相差較大，消息公布的瞬間，市場會波動很大，客戶進場交易會有些困難，所以在信息發(fā)布前，設置buystop或sellstop會比較實用市場在波動很大后，會有一定回調，所以要注意及時平倉獲得已經取得的利潤這種情況在市場預期和實際值相差較大時出現2023/1/5金融投資Randy.Zhou在消息發(fā)布時交易如果實際發(fā)布值和預期值相差較大，消息公布的瞬36炒消息的交易策略限價買單消息發(fā)布前價格限價賣單止盈2023/1/5金融投資Randy.Zhou炒消息的交易策略限價買單消息發(fā)布前價格限價賣單止盈2022/37市場是復雜的有可能出現利率下調，美元升值的情況，所以分析每個數據時，必須注意大的經濟環(huán)境，再分析細小的經濟數據做為一個專業(yè)的市場分析師，通常分析大的經濟環(huán)境，找出經濟中的問題，分析央行或政府可能采取的解決方案，根據“可能”來進行投資2023/1/5金融投資Randy.Zhou市場是復雜的有可能出現利率下調，美元升值的情況，所以分析每個38案例分析美國次級抵押貸款降息提高就業(yè)率提高出口信用問題利率(較高)貿易平衡(逆差)就業(yè)率(一般)通貨膨脹(偏高)2023/1/5金融投資Randy.Zhou案例分析美國次級抵押貸款降息信用問題利率(較高)貿易平衡就業(yè)39重要經濟數據回顧利率就業(yè)人數(美國非農業(yè)就業(yè)人口)國民生產總值(GDP)生產價格指數(PPI)消費物價指數(CPI)貿易平衡消費者信心指數新屋開工2023/1/5金融投資Randy.Zhou重要經濟數據回顧利率2022/12/28金融投資Randy.402023/1/5金融投資Randy.Zhou2022/12/28金融投資Randy.Zhou41寫在最后成功的基礎在于好的學習習慣Thefoundationofsuccessliesingoodhabits42寫在最后成功的基礎在于好的學習習慣42謝謝大家榮幸這一路，與你同行It'SAnHonorToWalkWithYouAllTheWay講師：XXXXXXXX年XX月XX日

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趨勢看44主要國際貨幣名稱國家 貨幣代碼美元美國USD歐元歐盟EUR英鎊英國GBP日元日本JPY瑞士法郎瑞士CHF澳大利亞元澳大利亞AUD加拿大元加拿大CAD2023/1/5金融投資Randy.Zhou主要國際貨幣名稱國家 貨幣代碼美元美國USD歐元歐盟EUR英45基本面分析基本面分析:是從經濟和政治角度來分析影響貨幣價格的因素并以此制定交易策略基本面分析包括兩個方面地緣政治事件重要經濟數據2023/1/5金融投資Randy.Zhou基本面分析基本面分析:是從經濟和政治角度來分析影響貨幣價格的46地緣政治事件地緣政治事件包括戰(zhàn)爭恐怖襲擊自然災害政府改組地緣政治事件是不可預測的，所以沒有時間去做詳細的調查或分析如果有100%的把握能預測市場的走勢，那么進場交易；如果有一點點不確定，不要交易并空倉2023/1/5金融投資Randy.Zhou地緣政治事件地緣政治事件包括2022/12/28金融投資Ra472001年9月11日美元/瑞郎9月11日當天美元/瑞郎跌497點，到9月21日美元/瑞郎共跌1201點2023/1/5金融投資Randy.Zhou2001年9月11日美元/瑞郎9月11日當天美元/瑞郎跌49488月美國次級抵押貸款風波2023/1/5金融投資Randy.Zhou8月美國次級抵押貸款風波2022/12/28金融投資Rand499月14-18日英國次貸風波9月14-18日英國次級貸款風波，造成銀行擠兌，英鎊跌478點2023/1/5金融投資Randy.Zhou9月14-18日英國次貸風波9月14-18日英國次級貸款風波50經濟數據分析重要的經濟數據包括利率通貨膨脹指數失業(yè)率報告零售業(yè)銷售貿易平衡經濟數據是可預測的，投資者有充足的時間去做調查或分析大量的交易可能發(fā)生在經濟數據公布前，當交易數據公布時，市場可能并無變化2023/1/5金融投資Randy.Zhou經濟數據分析重要的經濟數據包括2022/12/28金融投資R51財經日歷2023/1/5金融投資Randy.Zhou財經日歷2022/12/28金融投資Randy.Zhou52利率(IR)利率的高低直接的反映了一個國家中央銀行的經濟政策，所以對外匯市場的影響是巨大的國家的利率越高，其相對貨幣價值會越高高利息->貨幣高回報低利息->貨幣低回報當中央銀行加息時，其貨幣價格會上漲；當中央銀行減息時，其貨幣價格會下跌2023/1/5金融投資Randy.Zhou利率(IR)利率的高低直接的反映了一個國家中央銀行的經濟政策53中央銀行在貨幣市場中，這些人是非常重要的，因為他們身處中央銀行的要職，他們的演講或談話反映出了中央銀行對利率政策的基調。因此，聽他們的講話或采訪是非常重要的。當他們發(fā)表演講時，往往市場會對此做出反映。美國聯邦儲備委員會(美聯儲)–伯南克歐洲中央行行(歐銀)–特里謝日本銀行–福井俊彥Fukui2023/1/5金融投資Randy.Zhou中央銀行在貨幣市場中，這些人是非常重要的，因為他們身處中央銀549月18日美聯儲降息50個基點9月18日美國降息50個基點，預期為25個基點三分鐘內歐元漲70個點2023/1/5金融投資Randy.Zhou9月18日美聯儲降息50個基點9月18日美國降息50個基點，559月18日美聯儲降息50個基點9月18日美國降息50個基點，預期為25個基點

1小時內歐元漲111個點2023/1/5金融投資Randy.Zhou9月18日美聯儲降息50個基點9月18日美國降息50個基點，56通貨膨脹指標(Inflation)通貨膨脹指整體物價水平上升通貨膨脹指標包括，居民消費價格指數(CPI)生產者價格指數(PPI)CPI增加表明通貨膨脹上漲，中央銀行為控制通貨膨脹，會提升利率，抑制消費，使經濟增長放緩2023/1/5金融投資Randy.Zhou通貨膨脹指標(Inflation)通貨膨脹指整體物價水平上升57英國6月CPI指數2023/1/5金融投資Randy.Zhou英國6月CPI指數2022/12/28金融投資Randy.Z58通貨膨脹上漲利率上調經濟增長放緩通貨膨脹下降利率下調經濟增長加速利率，通貨膨脹和經濟的關系2023/1/5金融投資Randy.Zhou通貨膨脹利率上調經濟增長通貨膨脹利率下調經濟增長利率，通貨膨59就業(yè)指標就業(yè)指標是反映有工作的人占全部勞動年齡人口的比例就業(yè)指標包括就業(yè)率失業(yè)率非農業(yè)薪金指數在就業(yè)指標中，美國非農業(yè)薪金指數是最重要的，也是對外匯市場影響最大的，其次才是失業(yè)率2023/1/5金融投資Randy.Zhou就業(yè)指標就業(yè)指標是反映有工作的人占全部勞動年齡人口的比例2060非農業(yè)薪金指標每個月的第一周，周5早上8點半發(fā)布(美國東部時間)，北京時間的晚上7點半或8點半非農指標是就業(yè)指數，用來衡量勞動力市場強弱為什么非農重要？就業(yè)機會+就業(yè)率=經濟實力就業(yè)機會=經濟增長就業(yè)率=經濟的可持續(xù)增長非農包括了這些信息，并體現了消費能力2023/1/5金融投資Randy.Zhou非農業(yè)薪金指標每個月的第一周，周5早上8點半發(fā)布(美國東部時618月3日非農業(yè)薪金指數8月3日美國非農業(yè)薪金指數歐元漲113點如果在1.3734進場，1.3778平倉，賺到44點，1手歐元為例：44x$10=$4402023/1/5金融投資Randy.Zhou8月3日非農業(yè)薪金指數8月3日美國非農業(yè)薪金指數歐元漲11629月7日美國非農業(yè)就業(yè)人口9月7日美國非農業(yè)薪金指數歐元/美元漲75點2023/1/5金融投資Randy.Zhou9月7日美國非農業(yè)就業(yè)人口9月7日美國非農業(yè)薪金指數2026310月5日美國非農就業(yè)指數前值負4千實際值11萬EUR/USD跌92點2023/1/5金融投資Randy.Zhou10月5日美國非農就業(yè)指數前值負4千實際值11萬2022/64零售業(yè)銷售指數零售業(yè)銷售指數是一個重要的消費支出指標，反映了消費需求強度和消費者的信心美國零售業(yè)銷售指數是最受關注的，因為美國是全球最大的消費型市場9月，11月，12月的零售業(yè)消費指數比其他月份的更為重要2023/1/5金融投資Randy.Zhou零售業(yè)銷售指數零售業(yè)銷售指數是一個重要的消費支出指標，反映了65加拿大零售業(yè)指數7月24號加拿大零售業(yè)指數加元5分鐘內漲75點如果在1.0430進場，1.0390平倉，盈利40點，40x$10=$4002023/1/5金融投資Randy.Zhou加拿大零售業(yè)指數7月24號加拿大零售業(yè)指數如果在1.043066瑞士零售業(yè)銷售指數2023/1/5金融投資Randy.Zhou瑞士零售業(yè)銷售指數2022/12/28金融投資Randy.Z67其他經濟指標國民生產總值(GDP)GDP被看作衡量一個國家經濟狀況與增長的最準確指標，代表一國一年當中所有商品和服務的總價值貿易平衡(Tradebalance)進口和出口之間的凈差額，預測長期貨幣政策和對外政策工業(yè)指標工業(yè)定單耐用品定單商業(yè)庫存指數2023/1/5金融投資Randy.Zhou其他經濟指標國民生產總值(GDP)2022/12/28金融投68影響外匯市場的其他因素套息交易道瓊斯指數(美國股市)黃金(稀有金屬)石油2023/1/5金融投資Randy.Zhou影響外匯市場的其他因素套息交易2022/12/28金融投資R69貨幣對特點名稱主要影響止損歐元/美元40%30美元/瑞士法郎避風港30澳元/美元套息，稀有金屬30美元/日元套息交易40歐元/日元套息交易40英鎊/日元套息交易60-80英鎊/美元歐洲經濟40-602023/1/5金融投資Randy.Zhou貨幣對特點名稱主要影響止損歐元/美元40%30美元/瑞士法郎70套息交易(carrytrade)通過貸款或融資得到低息貨幣，用低息貨幣買入高息貨幣，將買入的高息貨幣存入該國銀行，以賺取其中高于低息貨幣國家的利息的一種市場投機行為美國4.75%5.25%2007.9.18日本0.5%0.25%2007.2.21澳大利亞6.5%6.25%2007.8.8瑞士2.75%2.5%2007.9.132023/1/5金融投資Randy.Zhou套息交易(carrytrade)通過貸款或融資得到低息貨幣71套息交易和道指當在市場中套息交易盛行時，反映在平臺上是高息貨幣升值，日元交叉盤升值，日元貶值，如AUD/USD，EUR/JPY道瓊斯指數和套息交易沒有直接聯系，但是風險規(guī)避情緒是影響套息交易的重要因素，而道瓊斯指數的漲跌又牽引風險規(guī)避情緒的強弱，所以目前有著緊密的相關性道瓊斯指數 風險回避情緒 套息交易2023/1/5金融投資Randy.Zhou套息交易和道指當在市場中套息交易盛行時，反映在平臺上是高息貨72套息交易2023/1/5金融投資Randy.Zhou套息交易2022/12/28金融投資Randy.Zhou73黃金黃金價格與外匯的關系黃金價格上漲表示部分投資者的資金對美元資產失去信心，轉而買入黃金以求保值獲利，所以對美元不利。從歷史上看，美元和黃金價格有80%的負的相關系數黃金與澳元正的相對系數很高，因為澳大利亞是重要的稀有金屬出口國 黃金 澳元 美元2023/1/5金融投資Randy.Zhou黃金黃金價格與外匯的關系2022/12/28金融投資Rand74石油石油價格是以美元定價，其價格受到OPEC國家每天出產原油桶數影響石油價格最近創(chuàng)歷史新高，由于美元疲軟導致OPEC國家希望以油價上漲來彌補他們收益的減少石油價格上漲，對美元和日元有不利；相反，對加元及英鎊帶來積極影響，如9月21日加元對美元突破1:12023/1/5金融投資Randy.Zhou石油石油價格是以美元定價，其價格受到OPEC國家每天出產原油75交易消息的方法消息發(fā)布前交易前值vs.預測數據需要比較多的市場分析和自我判斷消息發(fā)布時交易前值&預測數據vs.真實數據根據市場消息或數據，跟隨市場趨勢交易2023/1/5金融投資Randy.Zhou交易消息的方法消息發(fā)布前交易2022/12/28金融投資Ra76在消息發(fā)布前交易財經日歷的三個數據前值預測值實際數據市場在經濟數據發(fā)布前，根據預期值就