公司借款資金往來管理規(guī)章制度_第1頁
公司借款資金往來管理規(guī)章制度_第2頁
公司借款資金往來管理規(guī)章制度_第3頁
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K1+478～K1+478～K1+568段左側(cè)片石混凝土擋土墻PAGEPAGE3頁腳內(nèi)容公司內(nèi)部借款資金往來管理制度第一章總則第一條為支持分子公司年度經(jīng)營計劃的落實和新業(yè)務(wù)的開展同時結(jié)合考慮公司整體資金狀況和資金安全特制定本制度。第二條制度所述借款僅限于流動資金借款即借款資金只能用于公司日常經(jīng)營活動和新業(yè)務(wù)的開展不能用于對外投資等其他方面的活動。第三條借款對象僅限于納入公司報表合并的分公司及控股子公司。第四條借款方式采用借款單位從總公司直接獲取貨幣資金的方式。第二章相關(guān)規(guī)定第五條借款類型普通流動資金借款、專用項目借款流動資金借款是為滿足分子公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中短期資金需求，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進行而發(fā)放的借款。專用借款是指企業(yè)為了特定項目進行借入,并按規(guī)定用途使用的借款。第六條借款期限原則上不超過12個月，可據(jù)借款合同在到期后展期。專用項目借款原則上不超過3個月。對于專用項目借款因特殊原因需展期的則應(yīng)根據(jù)要求向公司業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、公司總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。第七條借款利率借款基準利率不高于同期銀行貸款基準利率利息，按日計算。第三章借款流程第八條借款審批借款單位填寫借款申請書并附借款資金投向業(yè)務(wù)情況說明、還款計劃等相關(guān)材料上報公司業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審批。流動資金借款直接通過借款申請書辦理借款審批流程。專用項目借款需提交借款申請書及借款資金投向業(yè)務(wù)情況說明包括業(yè)務(wù)開展模式、盈利狀況分析、回款周期、采購賬期等情況及公司要求的其他相關(guān)資料。第九條借款合同的簽訂通過借款審批后，需和資金出借公司簽定借款合同。第十條借款資金的借出借款單位根據(jù)經(jīng)審批的借款申請書、借款合同填寫借款單，到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。借款單位應(yīng)嚴格按照借款合同的約定。公司財務(wù)部設(shè)置往來帳務(wù)記錄借款的借出和歸還情況，以便于資金的結(jié)算和對賬。第十一條本制度由財務(wù)部負責(zé)解釋和落實。第十二條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件借款申請書天利教育公司:我單位因 資金需要，以保障 業(yè)務(wù)順利進行,現(xiàn)出借款(大寫

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