1、資金結(jié)算中心操作規(guī)程第一章總則第一條為了適應(yīng)實(shí)業(yè)公司創(chuàng)新提升式發(fā)展的需要，貫徹實(shí)業(yè)公司資金集中管理的要求，以創(chuàng)新的觀念和方式做好實(shí)業(yè)公司的資金運(yùn)營(yíng)管理工作，達(dá)到發(fā)揮實(shí)業(yè)公司資金規(guī)模優(yōu)勢(shì)，提高實(shí)業(yè)公司的整體資信和資金運(yùn)作能力; 盤(pán)活實(shí)業(yè)公司沉淀資金，提高資金使用效率; 規(guī)范和提升實(shí)業(yè)公司的資金運(yùn)營(yíng)管理水平，促進(jìn)實(shí)業(yè)公司資金運(yùn)營(yíng)功能的不斷完善; 提高實(shí)業(yè)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)實(shí)業(yè)公司整體利益最大化的目的。特制定實(shí)業(yè)公司資金結(jié)算中心操作規(guī)程管理辦法。第二條 本辦法旨在采用現(xiàn)代管理方法和手段建立實(shí)業(yè)公司資金結(jié)算的運(yùn)作管理平臺(tái)，規(guī)范實(shí)業(yè)公司資金運(yùn)作的初步程序，明確實(shí)業(yè)公司資金結(jié)算的基本運(yùn)作方式。并通過(guò)

2、模擬商業(yè)銀行職能，充分發(fā)揮實(shí)業(yè)公司資金結(jié)算中心作為內(nèi)部銀行的功能和作用。第三條本辦法適用于實(shí)業(yè)公司資金結(jié)算中心及其子公司和分支機(jī)構(gòu)分中心的內(nèi)部資金結(jié)算管理和資金結(jié)算操作規(guī)程。第二章術(shù)語(yǔ)第四條資金結(jié)算中心和資金結(jié)算分中心:資金結(jié)算中心是指實(shí)業(yè)公司資金結(jié)算中心，是實(shí)業(yè)公司內(nèi)設(shè)置的集團(tuán)資金結(jié)算的運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，并將通過(guò)集團(tuán)融籌資、資金結(jié)算、調(diào)劑和運(yùn)作管理及協(xié)調(diào)等逐步發(fā)展成為實(shí)業(yè)公司的財(cái)務(wù)公司。資金結(jié)算中心是實(shí)業(yè)公司的內(nèi)部銀行，是實(shí)業(yè)公司的內(nèi)部獨(dú)立核算單位，經(jīng)營(yíng)收益和風(fēng)險(xiǎn)由實(shí)業(yè)公司承擔(dān)。資金結(jié)算分中心是指進(jìn)入實(shí)業(yè)公司資金結(jié)算中心資金運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的成員單位。以實(shí)業(yè)公司子公司、實(shí)業(yè)公司等法人單位作為分中心成員單

3、位，實(shí)業(yè)公司財(cái)資部代表實(shí)業(yè)公司總部、各分支機(jī)構(gòu)等非法人經(jīng)營(yíng)單位作為分中心成員單位。各成員單位可根據(jù)本單位的實(shí)際情況，將資金結(jié)算分中心設(shè)成獨(dú)立的運(yùn)營(yíng)部門，也可以在財(cái)資部?jī)?nèi)部設(shè)置從事資金運(yùn)營(yíng)的專職崗位，負(fù)責(zé)本單位及下屬經(jīng)營(yíng)單位和機(jī)構(gòu)的資金集中結(jié)算管理和資金運(yùn)營(yíng)工作。第五條 資金運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng): 是指資金結(jié)算中心和分中心及所屬單位在資金運(yùn)營(yíng)管理中，所采用的財(cái)務(wù)管理軟件系統(tǒng)和銀行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等實(shí)施實(shí)業(yè)公司資金歸集支付等資金運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)稱。第六條 資金結(jié)算: 是指資金結(jié)算中心成員單位資金往來(lái)及對(duì)外收付資金等資金和票據(jù)清算結(jié)算業(yè)務(wù)，而不是經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的收入支出結(jié)算。第七條 存款 : 是指資金結(jié)算中心或資金結(jié)算

4、分中心在各銀行的存款和各資金結(jié)算分中心在資金結(jié)算中心的存款。存款的方式將根據(jù)具體情況而定。第八條 資金歸集: 是指資金結(jié)算中心和分中心及分中心和所屬單位之間的資金上劃和下劃支付業(yè)務(wù)。第九條借款: 是指資金結(jié)算中心或分中心從各銀行和金融機(jī)構(gòu)取得的直接借款，或資金結(jié)算中心與各資金結(jié)算分中心之間的內(nèi)部資金借款。第十條利率: 是指資金結(jié)算中心和各資金結(jié)算分中心之間的內(nèi)部存貸款利率。原則上參照人民銀行或金融機(jī)構(gòu)的相應(yīng)利率，并在國(guó)家有關(guān)政策允許的范圍內(nèi)上下浮動(dòng)，力爭(zhēng)做到對(duì)存貸方均有利。第十一條賬戶 : 是指實(shí)業(yè)公司總部和各資金結(jié)算分中心在資金結(jié)算中心指定的銀行開(kāi)立的賬戶和資金結(jié)算分中心在資金結(jié)算中心開(kāi)設(shè)的

5、賬戶。主要包括專用收款賬戶、基本（ 付款 ） 賬戶、結(jié)算（ 付款 ） 賬戶等。第十二條票據(jù) : 主要是指以下兩類:1 、資金結(jié)算中心與各資金結(jié)算分中心使用的業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)，包括銀行結(jié)算票據(jù)及回單或資金結(jié)算中心內(nèi)部結(jié)算票據(jù)及回單兩部分。2、資金結(jié)算中心和資金結(jié)算分中心自開(kāi)或收到的銀行和商業(yè)承兌匯票。第三章 資金結(jié)算中心的組織機(jī)構(gòu)和管理第十三條資金結(jié)算中心將模擬商業(yè)銀行的方式運(yùn)作，其機(jī)構(gòu)和人員將隨著業(yè) 務(wù)的發(fā)展逐步建立健全和調(diào)整。第十四條為了規(guī)范運(yùn)作，減少資金運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，資金結(jié)算中心內(nèi)部應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和信貸審核機(jī)制并配置相應(yīng)的崗位和人員。第十五條資金借貸和重大資金運(yùn)營(yíng)事項(xiàng)，均應(yīng)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和信貸審核審議

6、通過(guò)后才能辦理。第十六條在實(shí)業(yè)公司資金結(jié)算中心的資金運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)中，實(shí)業(yè)公司財(cái)資部作為一個(gè)分中心，負(fù)責(zé)審批實(shí)業(yè)公司總部非法人資金的支付。資金結(jié)算中心存量資金的安排和借貸平衡等日常資金運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)由資金結(jié)算中心自行運(yùn)營(yíng)管理。第四章 資金結(jié)算管理的原則第十七條資金權(quán)屬不變: 各企業(yè)對(duì)自己的資金擁有所有權(quán)和支配權(quán)。這種權(quán)利不因資金存放地點(diǎn)的變化而改變，也不受任何單位的侵犯。第十八條保持相對(duì)獨(dú)立: 各企業(yè)仍是獨(dú)立的法人體，不因資金結(jié)算中心的運(yùn)營(yíng)而影響其對(duì)項(xiàng)目的收入結(jié)算和資金運(yùn)作的獨(dú)立性。第十九條有償存借和使用: 資金結(jié)算中心和分中心之間的存借款，均應(yīng)按照有償占用的原則支付存借款利息和費(fèi)用。資金結(jié)算中心應(yīng)在符合

7、人民銀行有關(guān)規(guī)定的前提下，給予分中心利率和費(fèi)率優(yōu)惠。第二十條互惠互利，借貸雙贏: 資金結(jié)算中心和分中心在資金運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，必須兼顧雙方利益。通過(guò)利率內(nèi)部?jī)?yōu)惠浮動(dòng)，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用，保證借貸雙方有利。第二十一條保證安全，操作方便: 資金結(jié)算中心采用成熟的商業(yè)銀行結(jié)算系統(tǒng)及資金管理軟件，選用先進(jìn)的設(shè)備，保證資金結(jié)算的“安全、快捷、方便、準(zhǔn)確”，提高資金周轉(zhuǎn)效率，保障實(shí)業(yè)公司資金運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)。第二十二條穩(wěn)步過(guò)渡、逐漸完善: 資金結(jié)算工作將根據(jù)實(shí)業(yè)公司的實(shí)際情況，以建立規(guī)范的財(cái)務(wù)公司為目標(biāo)，采取分步實(shí)施，逐步完善的方針，先局部試點(diǎn)，然后全面推廣，逐步推進(jìn)。第五章 資金結(jié)算管理的主要

8、內(nèi)容第二十三條存款資金的查詢業(yè)務(wù): 資金結(jié)算中心和分中心可在授權(quán)范圍內(nèi)通過(guò)資金運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)隨時(shí)查詢下屬單位的銀行存款余額情況和支付情況，準(zhǔn)確的掌握資金的運(yùn)營(yíng)和流動(dòng)狀況。第二十四條貨幣資金上劃業(yè)務(wù): 資金結(jié)算中心和分中心可通過(guò)資金運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)定期將賬戶的超限額資金逐級(jí)上劃至資金結(jié)算中心或分中心在銀行的賬戶，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行賬戶余額的自動(dòng)管理。第二十五條貨幣資金支付業(yè)務(wù): 在資金分中心有存款的單位和在資金結(jié)算中心有存款的分中心，可隨時(shí)通過(guò)資金運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)向資金結(jié)算中心或資金結(jié)算分中心提出撥付款申請(qǐng)，資金結(jié)算中心和分中心可通過(guò)該網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)立即支付，資金一般在兩個(gè)小時(shí)之內(nèi)即可到達(dá)。第二十六條票據(jù)業(yè)務(wù) : 根據(jù)

9、票據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)不同分為以下兩部分:資金中心負(fù)責(zé)制定資金結(jié)算中心與分中心等內(nèi)部業(yè)務(wù)使用的內(nèi)部票據(jù)格式。在通過(guò)資金運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)處理各類資金運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)時(shí)，必須采用資金結(jié)算中心統(tǒng)一制定的各類內(nèi)部票據(jù)格式。對(duì)資金中心及分中心開(kāi)出和收到的銀行承兌匯票進(jìn)行管理，包括登記、貼現(xiàn)、背書(shū)、抵押、托收、再貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)和賬務(wù)處理，并在減少費(fèi)用支出的原則下，合理調(diào)配和使用各種承兌匯票。第二十七條存款業(yè)務(wù) : 資金分中心在資金結(jié)算中心賬面的資金余額，各分中心可根據(jù)本單位的實(shí)際情況確定存款的方式和時(shí)間，資金結(jié)算中心在不違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定的情況下支付相應(yīng)的存款利息。資金結(jié)算中心保證各資金分中心的存款安全，并為存款單位保密，各資金分

10、中心可隨時(shí)自由存取該存款。第二十八條授信及借款業(yè)務(wù):資金結(jié)算中心應(yīng)與各結(jié)算合作銀行協(xié)商各類綜合授信額度與優(yōu)惠費(fèi)率，在增加實(shí)業(yè)公司融資規(guī)模的同時(shí)，降低實(shí)業(yè)公司的整體融資成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用。該授信額度的使用，可采取根據(jù)分中心需要?jiǎng)澐纸o分中心直接借款，或資金結(jié)算中心向銀行貸款給分中心使用的方式操作。各資金分中心在不違反實(shí)業(yè)公司資金結(jié)算有關(guān)規(guī)定的前提下，也應(yīng)從支持經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展出發(fā)，做好各自的融資和授信工作，以滿足本單位項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)在財(cái)務(wù)方面的需要。各資金分中心因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)急需可向資金結(jié)算中心提出流動(dòng)資金借款申請(qǐng)，經(jīng)資金結(jié)算中心對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和貸款審核通過(guò)后，可通過(guò)撥付相應(yīng)的銀行貸款授信額度或融通內(nèi)部資金借款等

11、方式給予借款。對(duì)資金結(jié)算中心的借款，資金結(jié)算中心和分中心簽署借款協(xié)議，協(xié)議中要明確分中心應(yīng)支付的借款利息，對(duì)于內(nèi)部融資借款的利息應(yīng)優(yōu)惠于外部金融機(jī)構(gòu)貸款。為保證資金結(jié)算中心存量資金的安全，資金結(jié)算中心應(yīng)制定授信和借款運(yùn)作管理細(xì)則。每年對(duì)各分子公司進(jìn)行內(nèi)部信用等級(jí)評(píng)價(jià)和借款限額的審核，每筆借款都應(yīng)經(jīng)資金結(jié)算中心的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和信貸審核通過(guò)，同時(shí)應(yīng)落實(shí)相應(yīng)的還款安排和保證。第二十九條資金結(jié)算中心不能直接用分中心的存款和資金結(jié)算中心的存量資金進(jìn)行投資，不能向?qū)崢I(yè)公司各分子公司以外的單位提供借款。第三十條實(shí)業(yè)公司在資金結(jié)算中心職責(zé)中已明確的或?qū)崢I(yè)公司交辦的，不違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定的其它資金運(yùn)營(yíng)管理工作。第六章

12、 開(kāi)戶辦法第三十一條 實(shí)業(yè)公司資金結(jié)算中心根據(jù)歷史開(kāi)戶情況，選擇實(shí)力雄厚、結(jié)算 便利、服務(wù)一流的商業(yè)銀行開(kāi)立結(jié)算賬戶，經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)后與其簽署集中結(jié)算協(xié) 議。結(jié)算中心統(tǒng)一對(duì)各分子公司編制代碼，各分子公司在填寫(xiě)結(jié)算憑證和通知往來(lái) 分子公司付款時(shí)，應(yīng)在統(tǒng)一的銀行賬號(hào)后附上本單位代碼。第三十二條 各分子公司必須在結(jié)算中心開(kāi)設(shè)賬戶。各分子公司向?qū)崢I(yè)公司提 交開(kāi)戶申請(qǐng)、授權(quán)書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及企業(yè)法人代碼復(fù)印件，原則上每個(gè)各分子 公司只開(kāi)設(shè)一個(gè)結(jié)算賬戶，不得另設(shè)其他賬戶。第三十三條 結(jié)算中心各分子公司的所有資金往來(lái)統(tǒng)一經(jīng)過(guò)結(jié)算中心開(kāi)設(shè)的結(jié) 算戶，即所有各分子公司在銀行的賬號(hào)相同，但戶名不同。各分子公司資

13、金結(jié)算由 實(shí)業(yè)公司結(jié)算中心集中辦理，資金分賬管理，各分子公司之間資金不隨便拆借，如 有需求參照實(shí)業(yè)公司關(guān)于資金拆借的相關(guān)規(guī)定。各分子公司除了按實(shí)業(yè)公司規(guī)定留存的備用現(xiàn)金以外，所有貨幣資金都必須存 入銀行，企業(yè)與其他單位之間的一切收付款項(xiàng)，除制度規(guī)定可用現(xiàn)金支付的部分以 外，都必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。第三十四條結(jié)算中心根據(jù)各分子公司情況，為各分子公司設(shè)定一個(gè)備用金存 折。該賬戶有少量零星現(xiàn)金存入，只付不收，余額不足時(shí)由結(jié)算中心撥付。第七章資金結(jié)算的運(yùn)作方式第三十五條由資金結(jié)算中心和結(jié)算合作銀行簽署銀行結(jié)算網(wǎng)絡(luò)使用協(xié)議，購(gòu) 買適合資金結(jié)算中心需要的資金運(yùn)營(yíng)管理軟件，依托先進(jìn)的商業(yè)銀行結(jié)算網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)

14、 和安全、可靠、高效的資金結(jié)算管理軟硬件，建立起實(shí)業(yè)公司資金運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)， 資金結(jié)算中心和分中心在授權(quán)范圍內(nèi)，通過(guò)該資金運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)對(duì)所屬單位的資金 實(shí)施查詢和其他運(yùn)營(yíng)管理活動(dòng)。第三十六條資金的歸集和撥付采取分級(jí)分步的方式運(yùn)作。在集團(tuán)范圍內(nèi)構(gòu)建兩級(jí)資金結(jié)算運(yùn)營(yíng)體系，資金結(jié)算中心和資金分中心利用集團(tuán)資金運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，從對(duì)存量資金的適時(shí)查詢開(kāi)始，逐步過(guò)渡到定期歸集和撥付下屬單位的資金，從而實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)資金的集中結(jié)算運(yùn)營(yíng)管理，達(dá)到用活集團(tuán)存量資金和沉淀資金，提高 集團(tuán)現(xiàn)金流實(shí)力的目的。第三十七條資金分中心資金不足需借用資金時(shí)，需先向資金結(jié)算中心提出借款申請(qǐng)，資金結(jié)算中心通過(guò)必要的審核程序后，與資金分

15、中心簽署借款協(xié)議，按借款協(xié)議規(guī)定辦理?yè)?dān)?；蚴谛蓬~度撥付手續(xù)。第八章 銀行承兌匯票的管理第三十八條在和銀行簽署有關(guān)協(xié)議時(shí)，資金結(jié)算中心和分中心應(yīng)考慮法律訴訟問(wèn)題，盡量規(guī)避訴訟帶來(lái)的資金風(fēng)險(xiǎn)。第三十九條結(jié)算中心只受理保管符合票據(jù)法規(guī)定，票據(jù)要素齊全的銀行承兌匯票，不合格承兌匯票將退回各分子公司。由其自行與匯款單位解決。第四十條資金中心及各下屬資金分中心進(jìn)行資金結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，必須堅(jiān)持專人密碼操作、權(quán)限設(shè)定原則，確保資金安全。第四十一條分子公司所有的銀行承兌匯票交資金結(jié)算中心集中管理，各分子公司調(diào)付承兌匯票，需填制內(nèi)部付款通知書(shū)( 分子公司之間的支付由付款單位填制內(nèi)部轉(zhuǎn)賬支票) 到資金結(jié)算中心支付。第四

16、十二條銀行承兌匯票具體手續(xù):對(duì)于各資金分中心自開(kāi)的承兌匯票通過(guò)資金運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建立臺(tái)賬，對(duì)每筆業(yè)務(wù)進(jìn)行明細(xì)核查，并與銀行總體授信額度相關(guān)聯(lián)，票據(jù)到期，系統(tǒng)將自動(dòng)提醒。各資金分中心收到的銀行承兌匯票，由收票單位在資金運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行登記保管。承兌匯票的使用和貼現(xiàn)可視情況分別采用以下兩種方式處理:資金結(jié)算中心根據(jù)各分中心匯票的存量情況和分中心需對(duì)外支付的需求，統(tǒng)一平衡調(diào)劑匯票的使用，包括對(duì)內(nèi)背書(shū)、對(duì)外背書(shū)、貼現(xiàn)、托收。在此情況下，將根據(jù)有償使用原則，視不同的分中心和使用情況收取和支付相關(guān)費(fèi)用。如分中心自行辦理貼現(xiàn)、背書(shū)等業(yè)務(wù)，應(yīng)將相應(yīng)的信息錄入資金運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，以備資金結(jié)算中心查詢或記錄。第九章

17、 資金結(jié)算業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算第四十三條資金結(jié)算中心應(yīng)建立獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系，設(shè)置會(huì)計(jì)科目和賬戶，真實(shí)記錄、全面反映其業(yè)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況。定期出具各類財(cái)務(wù)報(bào)表。第四十四條資金結(jié)算中心作為實(shí)業(yè)公司總部的非法人單位，它的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)與實(shí)業(yè)公司本部的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)匯總，年底報(bào)表應(yīng)匯入實(shí)業(yè)公司總部的會(huì)計(jì)報(bào)表，以保持實(shí)業(yè)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的完整性。第四十五條資金分中心賬戶設(shè)置和核算方式由分子公司自行決定。第四十六條有關(guān)會(huì)計(jì)核算的具體內(nèi)容和規(guī)定，見(jiàn)資金結(jié)算中心的相關(guān)會(huì)計(jì)核算辦法。第十章 賬戶變更及撤消的處理第四十七條各分子公司在結(jié)算中心開(kāi)立的結(jié)算賬戶，因機(jī)構(gòu)撤并、地址遷移、戶名變更等原因，申請(qǐng)銷戶、并戶、移戶或改名時(shí)，須報(bào)經(jīng)

18、結(jié)算中心批準(zhǔn)后分別辦理下列手續(xù)。1(銷戶與并戶分子公司申請(qǐng)銷戶或并戶時(shí)要與中心核對(duì)存貸和應(yīng)收賬戶余額，全部無(wú)誤時(shí)交回重要空白憑證，給予辦理銷戶手續(xù)并在開(kāi)( 銷 ) 戶登記薄上注明銷戶日期，抽出印鑒卡加蓋注銷戳記與付款憑證一起裝訂，收回的空白重要憑證剪角作廢。2( 更改名稱分子公司名稱更改應(yīng)由分子公司向中心提供如同辦理新開(kāi)戶的新印鑒卡片, 經(jīng)審核符合要求并報(bào)結(jié)算中心負(fù)責(zé)人同意后辦理戶名更改手續(xù), 或撤消原賬戶開(kāi)立新賬戶。3( 更換印鑒分子公司因人員變動(dòng)或其他原因需更換印鑒時(shí)，必須向中心遞交企業(yè)法人出具證明的新印鑒卡片，在新印鑒卡片背面加蓋全部原印鑒，另蓋單位公章證明，并填 明注銷和啟用日期。第十

19、一章辦理單位付款手續(xù)的處理第四十八條各分子公司與資金結(jié)算中心辦理結(jié)算，不再對(duì)銀行直接辦理結(jié)算。分子公司和資金結(jié)算中心之間使用內(nèi)部憑證往來(lái)。各分子公司付款時(shí)填制付款通知書(shū)（ 一式二聯(lián) ） 及其它有關(guān)資料，并寫(xiě)明付款方式，加蓋預(yù)留印鑒。接票員應(yīng)審查分子公司的付款通知書(shū)填寫(xiě)內(nèi)容是否真實(shí)，金額大小寫(xiě)是否一致，并折角驗(yàn)對(duì)印鑒，核對(duì)賬號(hào)、戶名、日期及存款余額，然后，在第二聯(lián)加蓋轉(zhuǎn)訖章后退回給企業(yè)入賬。并按各分子公司付款要求，填制支票、電匯、匯票委托書(shū)等銀行結(jié)算憑證由資金結(jié)算中心到銀行辦理付款手續(xù)，付款通知書(shū)第一聯(lián)連同支票存根或回單由資金結(jié)算中心留存入賬。第四十九條各分子公司每月向資金結(jié)算中心上報(bào)現(xiàn)金用量計(jì)

20、劃，其日常零星現(xiàn)金直接從其備用金存折中提取，特殊情況需用大量現(xiàn)金，可由企業(yè)填制付款通知單到資金結(jié)算中心換開(kāi)現(xiàn)金支票到銀行提取現(xiàn)金（ 或由資金結(jié)算中心到銀行提取現(xiàn)金給付 ） 。第五十條為確保各分子公司的資金安全，對(duì)各分子公司的付款，結(jié)算中心應(yīng)根據(jù)下列情況進(jìn)行不同的處理。1（境外付款。需提供批文、報(bào)關(guān)單、發(fā)票、合同的原件和復(fù)印件兩份（審核后原件退回各分子公司，復(fù)印件中心留存作賬，一份交銀行辦理付款手續(xù)） ，以及填好的匯出匯款申請(qǐng)書(shū)，票證員應(yīng)對(duì)上述材料進(jìn)行審核。2（ 各分子公司上繳稅款時(shí)，各分子公司需提供繳稅通知書(shū)的原件及第一聯(lián)的復(fù)印件 （ 第一聯(lián)原件在辦完付款手續(xù)后退回各分子公司，復(fù)印件中心留存作

21、賬） ，接票員要核對(duì)繳款通知書(shū)與付款通知單的金額及用途是否相同。3（ 各分子公司要求開(kāi)限額支票用于零星采購(gòu)時(shí)資金結(jié)算中心只對(duì)分子公司出納辦理。在支票領(lǐng)用本上登記支票號(hào)碼、限額、領(lǐng)用單位名稱、領(lǐng)用日期，并要求各分子公司領(lǐng)用人（ 出納） 簽名，且及時(shí)（ 兩天） 拿支票存根回資金結(jié)算中心核銷入賬。4（ 各分子公司大型固定資產(chǎn)時(shí)，需提供購(gòu)置批文、購(gòu)置合同、實(shí)業(yè)公司有關(guān)批文等合法單證。5（ 各分子公司基建支出（ 工程款 ） 。凡子公司要提供實(shí)業(yè)公司批準(zhǔn)的基建計(jì)劃和經(jīng)預(yù)算部門審查批準(zhǔn)的施工合同等有效付款單證。6（ 各分子公司對(duì)外投資須提供實(shí)業(yè)公司批準(zhǔn)同意對(duì)外投資的文件。7（對(duì)于已辦理付款手續(xù)但款項(xiàng)沒(méi)有付出

22、（如退票 ），票證員應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)特種轉(zhuǎn)賬傳票注明退款原因。傳票第二聯(lián)給付款單位收回退款，第一聯(lián)和退回的作廢支票或退款通知給會(huì)計(jì)做賬。第十二章辦理單位轉(zhuǎn)入（ 收 ） 款手續(xù)的處理第五十一條收款時(shí)由資金結(jié)算中心負(fù)責(zé)將銀行的進(jìn)賬單等收款憑證換制內(nèi)部特種轉(zhuǎn)賬傳票（ 一式二聯(lián) ） ，第一聯(lián)連同銀行進(jìn)賬單等收款憑證由資金結(jié)算中心留存入賬，第二聯(lián)送交企業(yè)入賬。第五十二條當(dāng)企業(yè)收入小額現(xiàn)金直接存入資金結(jié)算中心賬戶，回單交給資金結(jié)算中心換制內(nèi)部特種轉(zhuǎn)賬支票，回單連同特種轉(zhuǎn)賬支票第一聯(lián)由資金結(jié)算中心入賬，第二聯(lián)加蓋現(xiàn)金轉(zhuǎn)訖章交企業(yè)入賬。第五十三條接票員接到各分子公司送來(lái)的支票和填寫(xiě)好的進(jìn)賬單時(shí)，應(yīng)認(rèn)真審查支票和進(jìn)賬單

23、的內(nèi)容是否正確，金額是否相符，大小寫(xiě)是否一致，支票是否在付款期內(nèi)（ 支票付款期十天，從簽發(fā)的次日算起，到期日遇例假日順延） ，支票上的收款單位名稱是否與在資金結(jié)算中心開(kāi)戶的單位名稱相符。審查無(wú)誤后，接票員開(kāi)出收發(fā)憑證清單第一聯(lián)，并登記受理憑證登記薄。第五十四條接票員還應(yīng)審核支票是否合規(guī)，如簽發(fā)支票應(yīng)使用墨汁或墨水填寫(xiě) ; 票據(jù)金額、日期、收款人名稱不得更改，更改的票據(jù)無(wú)效; 票據(jù)上的其它記載事項(xiàng)原記載人可以更改，但必須由原記載人簽章證明; 支票起點(diǎn)為人民幣100 元。第五十五條接票員接到各分子公司送來(lái)的現(xiàn)金交款單時(shí)，憑銀行現(xiàn)金進(jìn)賬單開(kāi)出特種轉(zhuǎn)賬傳票，傳票第二聯(lián)加蓋現(xiàn)金轉(zhuǎn)訖章，給各分子公司作為收

24、款憑據(jù)。第五十六條各分子公司收到銀行匯票，以與匯票所列收款人名稱相符的印鑒背書(shū)給結(jié)算中心，由結(jié)算中心到銀行解匯。第十三章內(nèi)部轉(zhuǎn)賬處理第五十七條各分子公司之間的結(jié)算由付款單位填制內(nèi)部轉(zhuǎn)賬支票（ 一式三聯(lián)）加蓋預(yù)留印鑒。結(jié)算中心核對(duì)印鑒及該企業(yè)存款后，辦理內(nèi)部轉(zhuǎn)賬手續(xù)，第一聯(lián)結(jié)算中心做記賬憑證，第二、三聯(lián)分別交收、付款單位入賬。第五十八條各分子公司向結(jié)算中心貸款，由企業(yè)填制貸款憑證（ 一式三聯(lián) ） ，第一聯(lián)結(jié)算中心作為記賬憑證，第二聯(lián)退貸款單位入賬，第三聯(lián)由結(jié)算中心審貸部留存登記臺(tái)賬。各分子公司歸還結(jié)算中心貸款，由企業(yè)填制還款憑證（ 一式三聯(lián) ） ，第一聯(lián)由結(jié)算中心作為記賬憑證，第二聯(lián)退還款單位入

25、賬，第三聯(lián)由結(jié)算中心審貸組留存登記臺(tái)賬。第五十九條結(jié)算中心內(nèi)部各賬戶之間的賬務(wù)轉(zhuǎn)移，填制特種轉(zhuǎn)賬傳票或借貸記賬憑證辦理。第十四章結(jié)算紀(jì)律與責(zé)任第六十條對(duì)未經(jīng)結(jié)算中心批準(zhǔn)擅自在銀行開(kāi)設(shè)賬戶的公司，除責(zé)令其銷戶外，結(jié)算中心有權(quán)對(duì)其所開(kāi)賬戶的存款平均余額處以每天千分之二的罰息，由該公司經(jīng)理自行支付。第六十一條公司出租、轉(zhuǎn)讓賬戶，除責(zé)令其糾正外，按賬戶出租、轉(zhuǎn)讓發(fā)生的金額處以該公司經(jīng)理百分之五但不低于10000 元罰款，并沒(méi)收出租賬戶的非法所得。第六十二條結(jié)算中心保證各分子公司存款的安全，誰(shuí)的錢進(jìn)誰(shuí)的賬，歸誰(shuí)支配，不得對(duì)外公開(kāi)銀行存款和企業(yè)存款余額，不得對(duì)外泄露各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，不代任何單位向企業(yè)扣款，不

26、得違反規(guī)定隨意復(fù)制并向外傳遞結(jié)算資料和報(bào)表。第十五章附 則第六十三條本辦法由實(shí)業(yè)公司財(cái)資部負(fù)責(zé)解釋。第六十四條本辦法經(jīng)實(shí)業(yè)公司董事會(huì)通過(guò)后由實(shí)業(yè)公司組織實(shí)施。第六十五條本辦法自年 月日起施行。下面紅色部分是贈(zèng)送的總結(jié)計(jì)劃，不需要的可以下載后編輯刪除2014年工作總結(jié)及2015年工作計(jì)劃（精選 ） XX 年，我工區(qū)安全生產(chǎn)工作始終堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，以落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制為核心，積極開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查、事故隱患整改、安全生產(chǎn)宣傳教育以及安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治等活動(dòng)，一年來(lái)，在工區(qū)全員的共同努力下，工區(qū)安全生產(chǎn)局面良好，總體安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定并更加牢固可靠。一、主要工作開(kāi)展情況（

27、 一 ） 認(rèn)真開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查，加大安全整治力度。在今年的安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)中，工區(qū)始終認(rèn)真開(kāi)展月度安全檢查和日常性安全巡視檢查記錄，同時(shí)順利完成公司組織的XX年春、秋季安全生產(chǎn)大檢查和國(guó)家電網(wǎng)公司組織的專項(xiàng)隱患排查工作。截止日前，工區(qū)先后共開(kāi)展各類安全檢查71次，查出事故隱患點(diǎn)22 處，均進(jìn)行了閉環(huán)處理。通過(guò)檢查活動(dòng)，進(jìn)一步夯實(shí)了工 區(qū)的安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。（ 二 ） 順利完成保電專項(xiàng)工作。本年度工區(qū)共進(jìn)行專項(xiàng)保電工作10 次，累計(jì)保電天數(shù)達(dá)到90 余天，通過(guò)工區(qū)全員的共同努力，順利完成春節(jié)保電、國(guó)慶保電、七一保電、特高壓投送電保電、500kv 沁博線保電等一批重要節(jié)假日的保電工作。（ 四 ） 工

28、作票統(tǒng)計(jì)及其他工作情況。截止 11 月 15 日，我工區(qū)連續(xù)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)1780 天 ; 全年共辦理工作票50張，其中第一種工作票24 張，含基建單位8 張 ; 第二種工作票26 張。工作票合格率 100%，執(zhí)行情況較好。全年工區(qū)所轄線路跳閘次數(shù)共計(jì)0 次，線路跳閘率為0次 /（ 百公里?年 ） 。（ 四 ） 安環(huán)體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)本年度在公司統(tǒng)一的部署下，工區(qū)積極參與安環(huán)體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，先后派員參加安環(huán)體系標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)2 次，迎接公司開(kāi)展安環(huán)體系內(nèi)審工作三次，先后審查出問(wèn)題共計(jì)20 余處，先后進(jìn)行了閉環(huán)整改。截止日前，工區(qū)已初步建立起了標(biāo)準(zhǔn)化安環(huán)工作體系，在今后工作中，工區(qū)將進(jìn)一步完善各項(xiàng)工作

29、流程，努力確保體系工作符合外審相關(guān)要求。（ 五 ） 強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)。工區(qū)高度重視安全生產(chǎn)工作，根據(jù)年初制定的安全工作目標(biāo)，按照公司統(tǒng)一要求，工區(qū)各級(jí)人員均簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，強(qiáng)化各級(jí)人員安全責(zé)任意識(shí)，一級(jí)一級(jí)，層層抓落實(shí)。建立和完善安全生產(chǎn)責(zé)任體系，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)程、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加大安全投入，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，加大安全培訓(xùn)教育力度。努力實(shí)現(xiàn)工區(qū)安全工作規(guī)范化管理。（ 六 ） 加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作，著力增強(qiáng)安全防范意識(shí)。為了進(jìn)一步加強(qiáng)全區(qū)安全防范意識(shí)，提高安全技能，我們先后制定并順利實(shí)施了XX年工區(qū)安全技 能培訓(xùn)計(jì)劃與方案、XX年”安全生產(chǎn)月”活動(dòng)實(shí)施方案，明確了活動(dòng)的指導(dǎo)思想

30、、活動(dòng)主題、活動(dòng)時(shí)間、活動(dòng)組織形式和要求。組織開(kāi)展安全生產(chǎn)崗位資格，安全技術(shù)和安全管理培訓(xùn)，突出抓好一線青工和安全責(zé)任人培訓(xùn)教育，著力提高安全意識(shí)，不斷增強(qiáng)自身安全技能培訓(xùn)，提高工區(qū)安全生產(chǎn)管理水平，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。工區(qū)組織培訓(xùn)一線員工百余人次，先后組織工區(qū)所有生產(chǎn)人員參加安規(guī)培訓(xùn)以及登高架設(shè)取證以及復(fù)審培訓(xùn)工作，并對(duì)其進(jìn)行考核，不合格者要求重新培訓(xùn)學(xué)習(xí)，考核合格后后方能上崗作業(yè)。對(duì)新進(jìn)員工做好三級(jí)安全教育，特別是崗位培訓(xùn)，安全教育培訓(xùn)，并對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格考核合格后方能上崗作業(yè)。（ 七 ） 加強(qiáng)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作，提高預(yù)警防范和處置事故災(zāi)難的能力。突出預(yù)防為主，著力做好事故超前防范的各項(xiàng)工作，這是

31、我工區(qū)安全生產(chǎn)工作的重要方針。一年來(lái)，我工區(qū)不斷完善安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)各類事故以及可能危及安全生產(chǎn)的自然災(zāi)害的預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)警、預(yù)防工作的同時(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化應(yīng)急救援隊(duì)伍的管理，建立應(yīng)急值班制度，提高突發(fā)事故處置能力。工區(qū)舉行了 XX年迎峰度夏 應(yīng)急演練，有效提高了工區(qū)應(yīng)急處置能力。先后圓滿完成 XX年迎峰度夏，防汛保 供電等任務(wù)。二、存在的主要問(wèn)題（ 一 ） 施工線路遺留問(wèn)題較多，線下遺留樹(shù)木和違建房屋不斷增多，處理復(fù)雜。（ 二 ） 電力設(shè)施破壞、線下施工、異物等時(shí)刻威脅著線路的安全運(yùn)行。施工周期較長(zhǎng)的線下作業(yè)項(xiàng)目日益增多，各種超大機(jī)械施工較多，給線路運(yùn)行造成很大的隱患，由于很難與施工方簽訂

32、安全協(xié)議，工區(qū)在處理此類事件的時(shí)候很被動(dòng)，各種隱患不在預(yù)控之中。截止目前，工區(qū)共存在線下施工點(diǎn)22 處，為保證線路安全運(yùn)行，與施工方簽訂施工協(xié)議書(shū)3 處，下發(fā)施工安全告知書(shū)13 份，張貼警示標(biāo)志共計(jì)5 處。（ 三 ） 工區(qū)員工的安全意識(shí)、理論技能水平有待提高。隨著線路的日益增多，生產(chǎn)任務(wù)繁重，我工區(qū)青工人數(shù)偏少且安全素質(zhì)有待提高，對(duì)工區(qū)的安全生產(chǎn)提出了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。三、 2015年安全生產(chǎn)工作思路下一年，我工區(qū)將繼續(xù)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針。強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督，建立安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，遏制安全事故，推動(dòng)工區(qū)安全生產(chǎn)進(jìn)一步持續(xù)好轉(zhuǎn)。為此，我們將突出“四抓”做好安全生產(chǎn)工作。一是

33、抓基層基礎(chǔ)。按照“重基層、打基礎(chǔ)、強(qiáng)監(jiān)管”的工作思路，建立完善工作制度、設(shè)置基礎(chǔ)臺(tái)帳、健全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，充分發(fā)揮安全監(jiān)管職能，使安全生產(chǎn)關(guān)口前移、重心下沉，筑牢安全生產(chǎn)第一防線。二是抓隱患治理。切實(shí)加強(qiáng)和解決安全生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)和突出問(wèn)題，堅(jiān)持隱患排查治理活動(dòng)常態(tài)化，針對(duì)工區(qū)安全生產(chǎn)工作的新情況、新問(wèn)題，及時(shí)完善監(jiān)管辦法，落實(shí)監(jiān)管措施，做到月月普遍排查，每周重點(diǎn)排查，真正把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。三是抓重點(diǎn)防范。重點(diǎn)要放在線下作業(yè)大型機(jī)械的監(jiān)管，防范線路外力破壞，積極爭(zhēng)取主動(dòng)，努力使各種線下外部作業(yè)項(xiàng)目完全處于工區(qū)的可控狀態(tài)之中，強(qiáng)化隱患排查，落實(shí)整改措施，及時(shí)消除安全隱患，確保安全。四是抓宣傳教育。

34、加強(qiáng)警示教育，對(duì)典型安全生產(chǎn)違章行為及時(shí)曝光，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，狠抓違章治理，增強(qiáng)所有人員安全生產(chǎn)制度觀念和自我保護(hù)意識(shí)，形成人人重視安全、關(guān)注安全、防范事故的良好氛圍。時(shí)間飛逝，轉(zhuǎn)眼xx 年年關(guān)已到，我到xx 公司也有一年時(shí)間了。這是緊張又充實(shí)的一年，xx 見(jiàn)證了我從無(wú)到有。從今年三月八號(hào)進(jìn)公司以來(lái)的一年，對(duì)我來(lái)說(shuō)是一個(gè)成長(zhǎng)的過(guò)程，我從一名經(jīng)驗(yàn)淺薄的應(yīng)屆生，逐漸成長(zhǎng)為一名具備一定專業(yè)知識(shí)的采購(gòu)職員。面對(duì)這一年，xx 公司所有人齊心協(xié)力，同心同德，克服了今年市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)低迷的困難，使公司產(chǎn)品推陳出新，這是值得我們驕傲的。為我們克服了困難，經(jīng)受住了考驗(yàn)而驕傲自豪。年初，我以應(yīng)屆生身份來(lái)xx 公司實(shí)習(xí)，這是我

35、從學(xué)校走向社會(huì)的第一步，是人生道路上一個(gè)很重要的起點(diǎn)。眾所周知采購(gòu)部是公司業(yè)務(wù)的后勤保障，是關(guān)系到公司整個(gè)銷售利益的最重要環(huán)節(jié)，所以我很感謝公司和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任，將我放在如此重要的崗位上?；厥走@一年，我在xx 的取得的進(jìn)步都?xì)v歷在目，每一個(gè)進(jìn)步都值得我驕傲。正是因?yàn)橛辛艘粋€(gè)良好的平臺(tái)和一群可愛(ài)的同事，才使我能夠快速適應(yīng)工作，一步步走向成熟。工作中有苦也有樂(lè)，但更多的是收獲，這一年的工作我受益匪淺。古人云 : “紙上得來(lái)終覺(jué)淺，要知此事必躬行”。對(duì)我們應(yīng)屆生來(lái)說(shuō)剛走上工作崗位是理論與實(shí)踐相結(jié)合的學(xué)習(xí)，把理論應(yīng)用到實(shí)踐當(dāng)中并在實(shí)踐中積累更加豐富的理論知識(shí)。轉(zhuǎn)眼已經(jīng)一年。就這一年的工作我做一個(gè)簡(jiǎn)單的

36、總結(jié)，匯報(bào)我在xx 公司一年來(lái)取得的成績(jī)以及自己的不足。一、個(gè)人成長(zhǎng)方面:1、心態(tài)轉(zhuǎn)變。學(xué)校的生活養(yǎng)尊處憂，無(wú)需我們擔(dān)憂某些問(wèn)題，學(xué)校三點(diǎn)一線的生活，學(xué)習(xí)跟得上就可以，而在工作當(dāng)中就不然，工作中，我們要考慮如何提高工作效率，怎樣處理與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、同事的關(guān)系，還有在工作當(dāng)中的不盡人意等事情，這些都要我們以一顆平常心去對(duì)待，及時(shí)的轉(zhuǎn)變心態(tài)會(huì)讓我們工作更加順利。2、計(jì)劃做事。有了明確的計(jì)劃，目標(biāo)才清晰，以至于在工作中不會(huì)茫然。在采購(gòu)部工作的一年中，我每天都整理工作日志，記錄下我要做的事情，然后再總結(jié)一下完成狀況，日志看似平常，但在無(wú)形中提高你做事的效率和工作的有序程度。也改變了我剛開(kāi)始工作缺乏系統(tǒng)和邏

37、輯性的缺點(diǎn)。3、處處留心皆學(xué)問(wèn)。這是我畢業(yè)的時(shí)候?qū)煂?duì)我講的一句話，對(duì)這句話并沒(méi)有給我多說(shuō)什么，但在工作當(dāng)中我深有體會(huì)，初到采購(gòu)部我把仔細(xì)閱讀以往的采購(gòu)合同。在整理過(guò)程中我仔細(xì)的看了一下采購(gòu)合同的內(nèi)容，這為我以后的修改合同起到了很大的幫助，我可以直接套用以前的合同范本，這個(gè)結(jié)果直接歸為我的留心。在生活中只要你留心處處都有學(xué)問(wèn)在，不要總是期盼別人告訴你怎么去做，應(yīng)該學(xué)會(huì)思考自己應(yīng)該怎樣去做，留心別人怎么做。4、不以事小而不為。做大事小事有不同的階段，要想做大事，小事情必須做好。這是我急需知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的階段，做一些繁瑣的小事情，很有必要。工作中我努力做好每一個(gè)細(xì)節(jié)，但我并沒(méi)有感到煩，而是把它當(dāng)作我素

38、質(zhì)培養(yǎng)的大講堂，正因?yàn)檫@些小事情改變了我對(duì)工作的態(tài)度。小事情值得我去做，事情雖小，可過(guò)程至關(guān)重要。在xx 有一群樂(lè)于幫助我的同事，在工作過(guò)程中，我虛心求教，同事也不吝嗇熱情幫助。從最簡(jiǎn)單的電子元器件，到產(chǎn)品特征、市場(chǎng)情況，讓我在找到了學(xué)習(xí)了方向，使我更有針對(duì)性地提高自己的工作能力。5、認(rèn)識(shí)的提高。以前我只泛泛認(rèn)為采購(gòu)就是買東西，簡(jiǎn)單的金錢與物質(zhì)的交易，只要價(jià)格合適、質(zhì)量過(guò)關(guān)那就可以。通過(guò)工作才知道其實(shí)不然，這個(gè)簡(jiǎn)單的買賣關(guān)系并不簡(jiǎn)單。保證適時(shí)適地適質(zhì)適價(jià)都是采購(gòu)過(guò)程中必須滿足的要求。進(jìn)入xx,我首先思想上轉(zhuǎn)變了原來(lái)不正確的觀念，在思想上和工作職責(zé)要求相統(tǒng)一。特別采購(gòu)是公司供應(yīng)鏈中一個(gè)非常重要的

39、環(huán)節(jié)，要求我們以滿足市場(chǎng)和生產(chǎn)需求為準(zhǔn)繩，任何錯(cuò)誤都有可能造成經(jīng)濟(jì)損失。所以說(shuō)采購(gòu)崗位需要的是完美的人，是有根據(jù)的。我自覺(jué)自己離要求還有很遠(yuǎn)，但是我一步步向這個(gè)方向靠近。我會(huì)通過(guò)自己的努力成為一名優(yōu)秀的采購(gòu)工作者。二、工作方面:自入職以來(lái)，在公司和部門領(lǐng)導(dǎo)的悉心指導(dǎo)下，在部門同事的言傳身教下，我很快融入xx 公司。從基本的物料庫(kù)存查詢開(kāi)始，到下訂單，收貨入庫(kù)等工作都很快上手。要說(shuō)這一年積累的經(jīng)驗(yàn)，我首先學(xué)會(huì)的是核價(jià)，不管采購(gòu)任何一種物料，在采購(gòu)前應(yīng)熟悉它的價(jià)格組成，了解你的供應(yīng)商所生產(chǎn)成品的原料源頭價(jià)格，為自己的準(zhǔn)確核價(jià)打下基礎(chǔ)。這樣談判時(shí)，做到知已知彼，百戰(zhàn)百勝?，F(xiàn)今的社會(huì)是一個(gè)電子化的社會(huì)

40、，作為采購(gòu)人員要由不同的方面收集物料的采購(gòu)信息，地域差別等。只有了解了市場(chǎng)，才真正了解了所需產(chǎn)品的價(jià)格定位，為采購(gòu)活動(dòng)做好先期準(zhǔn)備。公司內(nèi)部的溝通很重要，特別像我一樣，剛進(jìn)公司的新人來(lái)說(shuō)，尤為重要。八月份公司xxx 項(xiàng)目采購(gòu)任務(wù)下來(lái)了，這個(gè)項(xiàng)目在鈑金件以及一些電子元器件方面有特殊的要求。剛開(kāi)始我并未發(fā)現(xiàn)有這個(gè)的情況，等訂單下了以后，問(wèn)題才從供應(yīng)商處反饋到我這里，我即使和已調(diào)任其他部門的前任同事溝通，才逐漸解決了這些問(wèn)題。沒(méi)了解清楚我就做出了決定，后果是非常嚴(yán)重的，所幸此次并未造成經(jīng)濟(jì)損失和生產(chǎn)的延誤。這個(gè)事情讓我明白溝通很重要，只有在有把握的情況下才做決定，才不會(huì)造成損失。xx 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)在業(yè)內(nèi)是出名的。成品的合格率一個(gè)重要因素就是采購(gòu)材料的品質(zhì)是否達(dá)到產(chǎn)品要求。材料合格率、以及售后服務(wù)都屬于質(zhì)量范圍。我們對(duì)物料的要求高了，就是對(duì)供應(yīng)商的要求高了。例如包裝問(wèn)題，有的供應(yīng)商任務(wù)包裝有瑕疵不會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量，但對(duì)我們來(lái)說(shuō)，不能夠以點(diǎn)蓋面，特別是對(duì)電子產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，任何細(xì)小的瑕疵都有可能影響品質(zhì)。我