1、泓域咨詢/新能源車項目策劃方案新能源車項目策劃方案xxx有限責(zé)任公司報告說明歐洲市場21年新能源車滲透率有望突破20%，預(yù)計22年同比增速放緩。根據(jù)Marklines數(shù)據(jù)，歐洲主要國家21年前10月合計銷量達(dá)到153.7萬輛，同比+77%，其中10月銷量14.6萬輛，同比+15%?？紤]歐洲市場季度初銷量相對平淡，季度末沖量的季節(jié)性因素，預(yù)計歐洲21年銷量有望達(dá)到190-200萬輛。德、法、英主要汽車消費大國新能源車滲透率21年以來呈現(xiàn)上行態(tài)勢，其中10月份德國的滲透率達(dá)到30%，歐洲主要國家總體的滲透率達(dá)到24%。碳排放考核倒逼車企加速電動化轉(zhuǎn)型，有競爭力的新車型刺激，以及歐洲整體車市消費力恢

2、復(fù)，將繼續(xù)驅(qū)動歐洲市場銷量增長，但是，考慮各國的補(bǔ)貼逐步退坡+歐洲整體滲透率已經(jīng)達(dá)到20%以上，預(yù)計22年歐洲的增速將放緩。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資6196.51萬元，其中：建設(shè)投資4865.90萬元，占項目總投資的78.53%；建設(shè)期利息70.44萬元，占項目總投資的1.14%；流動資金1260.17萬元，占項目總投資的20.34%。項目正常運(yùn)營每年營業(yè)收入12100.00萬元，綜合總成本費用9180.21萬元，凈利潤2140.50萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率28.30%，財務(wù)凈現(xiàn)值3765.71萬元，全部投資回收期4.91年。本期項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該

3、項目符合國家有關(guān)政策，建設(shè)有著較好的社會效益，建設(shè)單位為此做了大量工作，建議各有關(guān)部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目概況9一、 項目定位及建設(shè)理由9二、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì)9三、 項目承辦單位9四、 項目建設(shè)選址11五、 項目生產(chǎn)規(guī)模11六、 建筑物建設(shè)規(guī)模11七、 項目總投資及資金構(gòu)成11八、 資金籌措方案12九、 項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)12十、 項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃13十一、 項目綜合評價13主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表13第二章 項目建設(shè)單位說明15一、 公

4、司基本信息15二、 公司簡介15三、 公司競爭優(yōu)勢16四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)17公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)17公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)18五、 核心人員介紹18六、 經(jīng)營宗旨19七、 公司發(fā)展規(guī)劃20第三章 行業(yè)、市場分析22一、 新能源車和儲能共同帶動，鋰電池行業(yè)延續(xù)高景氣22二、 上游原料價格漲幅明顯，車企漲價理順盈利模型22第四章 項目建設(shè)背景及必要性分析24一、 新車型刺激+補(bǔ)貼退出搶裝，中國市場延續(xù)高增長24二、 碳中和大背景下，中美歐新能源車政策利好不斷27三、 推動產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展 加快建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系28四、 聚焦高水平開放 增創(chuàng)全面開放合作新優(yōu)勢30五、 項目實施的必要性31第五

5、章 法人治理32一、 股東權(quán)利及義務(wù)32二、 董事37三、 高級管理人員42四、 監(jiān)事44第六章 SWOT分析46一、 優(yōu)勢分析（S）46二、 劣勢分析（W）47三、 機(jī)會分析（O）48四、 威脅分析（T）48第七章 發(fā)展規(guī)劃54一、 公司發(fā)展規(guī)劃54二、 保障措施55第八章 創(chuàng)新驅(qū)動58一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析58二、 項目技術(shù)工藝分析60三、 質(zhì)量管理61四、 創(chuàng)新發(fā)展總結(jié)62第九章 運(yùn)營管理64一、 公司經(jīng)營宗旨64二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)64三、 各部門職責(zé)及權(quán)限65四、 財務(wù)會計制度68第十章 風(fēng)險風(fēng)險及應(yīng)對措施72一、 項目風(fēng)險分析72二、 公司競爭劣勢77第十一章 產(chǎn)品規(guī)劃方案7

6、8一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容78二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)78產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表79第十二章 進(jìn)度規(guī)劃方案80一、 項目進(jìn)度安排80項目實施進(jìn)度計劃一覽表80二、 項目實施保障措施81第十三章 建筑技術(shù)方案說明82一、 項目工程設(shè)計總體要求82二、 建設(shè)方案82三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)82建筑工程投資一覽表83第十四章 項目投資分析85一、 投資估算的編制說明85二、 建設(shè)投資估算85建設(shè)投資估算表87三、 建設(shè)期利息87建設(shè)期利息估算表88四、 流動資金89流動資金估算表89五、 項目總投資90總投資及構(gòu)成一覽表90六、 資金籌措與投資計劃91項目投資計劃與資金籌措一覽表92第十五章 項目

7、經(jīng)濟(jì)效益分析94一、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算94營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表94綜合總成本費用估算表95固定資產(chǎn)折舊費估算表96無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表97利潤及利潤分配表99二、 項目盈利能力分析99項目投資現(xiàn)金流量表101三、 償債能力分析102借款還本付息計劃表103第十六章 總結(jié)說明105第十七章 補(bǔ)充表格107主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表107建設(shè)投資估算表108建設(shè)期利息估算表109固定資產(chǎn)投資估算表110流動資金估算表111總投資及構(gòu)成一覽表112項目投資計劃與資金籌措一覽表113營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表114綜合總成本費用估算表114利潤及利潤分配表115項目投資現(xiàn)金流量表

8、116借款還本付息計劃表118第一章 項目概況一、 項目定位及建設(shè)理由電池上游四大材料全線上漲，其中正極材料和電解液價格上漲明顯。受上游材料漲價及終端需求高漲的影響，電池上游四大材料全線上漲。截至3月21日，正極材料磷酸鐵鋰價格同比（21年3月21日，下同）上升246.4%，三元材料（523）價格同比上升120.2%，磷酸鐵鋰電解液價格同比上升62.8%，三元電解液價格同比上升88.0%，負(fù)極人造石墨價格同比上升17.6%，隔膜價格同比上升18.8%。二、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項目名稱新能源車項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于技術(shù)改造項目三、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx有限責(zé)任

9、公司（二）項目聯(lián)系人龔xx（三）項目建設(shè)單位概況本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險評估結(jié)果，努力維護(hù)消費者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推

10、進(jìn)產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質(zhì)營造未來，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。四、 項目建設(shè)選址本期項目選

11、址位于xx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約15.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。五、 項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx輛新能源車的生產(chǎn)能力。六、 建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積18173.19，其中：生產(chǎn)工程13689.60，倉儲工程1891.62，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施2026.53，公共工程565.44。七、 項目總投資及資金構(gòu)成（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資6196.51萬元，其中：建設(shè)投資4865.90萬元，占項目總投資的78.

12、53%；建設(shè)期利息70.44萬元，占項目總投資的1.14%；流動資金1260.17萬元，占項目總投資的20.34%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資4865.90萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用4238.90萬元，工程建設(shè)其他費用496.39萬元，預(yù)備費130.61萬元。八、 資金籌措方案本期項目總投資6196.51萬元，其中申請銀行長期貸款2875.21萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、 項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：12100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：9180.21萬元。3、凈利潤（NP）：2140

13、.50萬元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評價目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：4.91年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率：28.30%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值：3765.71萬元。十、 項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。十一、 項目綜合評價綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經(jīng)濟(jì)和社會效益客觀，項目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積10000.00約15.00畝1.1總建筑面積18173.191.2基底面積6200.001.3投資強(qiáng)度萬元/畝317.832總投資萬元6196.512

14、.1建設(shè)投資萬元4865.902.1.1工程費用萬元4238.902.1.2其他費用萬元496.392.1.3預(yù)備費萬元130.612.2建設(shè)期利息萬元70.442.3流動資金萬元1260.173資金籌措萬元6196.513.1自籌資金萬元3321.303.2銀行貸款萬元2875.214營業(yè)收入萬元12100.00正常運(yùn)營年份5總成本費用萬元9180.21""6利潤總額萬元2854.00""7凈利潤萬元2140.50""8所得稅萬元713.50""9增值稅萬元548.23""10稅金及附加萬元6

15、5.79""11納稅總額萬元1327.52""12工業(yè)增加值萬元4446.25""13盈虧平衡點萬元3703.90產(chǎn)值14回收期年4.9115內(nèi)部收益率28.30%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元3765.71所得稅后第二章 項目建設(shè)單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx有限責(zé)任公司2、法定代表人：龔xx3、注冊資本：1460萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2012-6-237、營業(yè)期限：2012-6-23至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事

16、新能源車相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質(zhì)營造未來，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)

17、團(tuán)隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進(jìn)行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，形成企業(yè)核心的自主知識產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術(shù)與質(zhì)量優(yōu)勢。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開發(fā)而成。（二）公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場開拓并進(jìn)的核心團(tuán)隊公司的核心團(tuán)隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團(tuán)隊促使公司形成了高效務(wù)實、團(tuán)結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍，為公司保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴(kuò)張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。（三

18、）公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認(rèn)可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術(shù)要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年深耕，已在技術(shù)、品牌、運(yùn)營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢；同時隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主

19、要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2092.321673.861569.24負(fù)債總額632.14505.71474.11股東權(quán)益合計1460.181168.141095.13公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入5161.224128.983870.91營業(yè)利潤1016.61813.29762.46利潤總額959.76767.81719.82凈利潤719.82561.46518.27歸屬于母公司所有者的凈利潤719.82561.46518.27五、 核心人員介紹1、龔xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷

20、。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、趙xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、湯xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、黎xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今

21、任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、蔣xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、白xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。7、陶xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月

22、至今任公司監(jiān)事。8、毛xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。六、 經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則，充分運(yùn)用經(jīng)濟(jì)組織形式的優(yōu)良運(yùn)行機(jī)制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運(yùn)用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較

23、大的考驗，尤其在公司迅速擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴(kuò)張將對高級管理人才、營銷人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進(jìn)一步提高管理應(yīng)對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，同時加大對人才的資

24、金投入并建立有效的激勵機(jī)制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強(qiáng)的營銷人才、服務(wù)人才、管理人才；對營銷人員進(jìn)行溝通與營銷技巧方面的培訓(xùn)，對管理人員進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進(jìn)外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才，要加大引進(jìn)力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機(jī)制，充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴(yán)格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運(yùn)作，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機(jī)制，充分發(fā)揮董事會在

25、重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化各項決策的科學(xué)性和透明度，保證財務(wù)運(yùn)作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化，及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進(jìn)公司的機(jī)制創(chuàng)新。第三章 行業(yè)、市場分析一、 新能源車和儲能共同帶動，鋰電池行業(yè)延續(xù)高景氣疫情和新能源刺激政策對國內(nèi)市場影響減弱，終端需求強(qiáng)勁復(fù)蘇，新能車市場延續(xù)高景氣。政策刺激疊加市場需求崛起，海外汽車電動化加速，傳統(tǒng)車企巨頭電動化規(guī)劃也紛紛提速。全球新能源車滲透率提升支撐動力電池需求。電化學(xué)儲能是儲能的主流方式，政策鼓勵+系統(tǒng)降本下，儲能市場空間逐步打開，BNEF預(yù)計全球儲能電池累計裝機(jī)量未來30

26、年CAGR達(dá)到18%以上。兩大下游行業(yè)帶動，鋰電池行業(yè)延續(xù)高景氣。二、 上游原料價格漲幅明顯，車企漲價理順盈利模型電池上游四大材料全線上漲，其中正極材料和電解液價格上漲明顯。受上游材料漲價及終端需求高漲的影響，電池上游四大材料全線上漲。截至3月21日，正極材料磷酸鐵鋰價格同比（21年3月21日，下同）上升246.4%，三元材料（523）價格同比上升120.2%，磷酸鐵鋰電解液價格同比上升62.8%，三元電解液價格同比上升88.0%，負(fù)極人造石墨價格同比上升17.6%，隔膜價格同比上升18.8%。電芯與電動汽車價格上漲將，成本傳導(dǎo)機(jī)制逐步完善。截至3月21日，磷酸鐵鋰電池（電芯口徑）同比價格上漲

27、41.0%，三元電池（電芯口徑）同比上漲27.3%。比亞迪、特斯拉、小鵬等眾多車企均有不同幅度的提價將成本壓力向外傳導(dǎo)，漲價幅度介于0.3-4.1萬元/輛之間，成本傳導(dǎo)機(jī)制逐步完善，能夠保障電池廠商的盈利空間。同時，碳酸鋰價格在3月中開始漲價勢頭放緩，電池廠盈利能力有望實現(xiàn)邊際改善。新能源車使用成本優(yōu)勢明顯，支撐電車需求韌性。從使用成本上看，按照95號汽油價格9.18元/升，小鵬P7對標(biāo)燃油車凱美瑞計算，百公里理論油耗5.8L，對應(yīng)使用成本約53元；小鵬P7理論百公里耗電量約12.5度電，充電價格在0.6-1.8元之間，對應(yīng)百公里成本約7.5-22.5元，使用成本優(yōu)勢明顯?？紤]到油價上漲以及車

28、企后續(xù)潛在降價空間，漲價后終端需求仍有支撐。第四章 項目建設(shè)背景及必要性分析一、 新車型刺激+補(bǔ)貼退出搶裝，中國市場延續(xù)高增長根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，21年國內(nèi)新能源車銷量352.1萬輛（同比+157.5%），滲透率13.4%。國內(nèi)新能車滲透率在21年5月首次突破10%之后加速上行，一方面系有競爭力的車型持續(xù)刺激消費者需求，另一方面缺芯環(huán)境下車企選擇保供新能車變相導(dǎo)致滲透率快速提升。預(yù)計22年將延續(xù)滲透率提升的態(tài)勢：需求端來看，特斯拉ModelY標(biāo)準(zhǔn)版、小鵬P5、極氪等市場關(guān)注度高的新車型將繼續(xù)貢獻(xiàn)增量，且在目前政策框架下，明年是新能車補(bǔ)貼最后一年，或有年底搶裝；供給端來看，芯片、電池等制約下游放量的

29、因素在明年或有改善。車型結(jié)構(gòu)更為均衡，A級別逐步放量。21年年初國內(nèi)市場車型仍呈兩極分化態(tài)勢，A00和B級新能源乘用車銷量占比分別為36%和22%，為新能源車放量主體。隨著比亞迪秦plus、廣汽傳祺AionS等A級別車輛逐步放量，12月A級別新能源車占比已達(dá)28.5%，高于A00（28.2%）和B級車（27.3%），車型結(jié)構(gòu)更為均衡。A00級已經(jīng)逐步接近天花板，2022年大型車銷量占比或增加。從各級別車型滲透率看，截止2021年12月底，A00/A0/A/B/C級新能源車滲透率分別為80%/23%/12%/23%/43%,A00級別新能源已經(jīng)逐步接近天花板，2022年大型車銷量占比有望增加。從

30、滲透率提升節(jié)奏看，A0-C級車輛滲透率整體呈現(xiàn)逐月提升態(tài)勢，滲透率最低的A級別車輛滲透率也已經(jīng)超過10%關(guān)口，預(yù)計22年A級別新能源乘用車有望快速提升。預(yù)計2022年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，產(chǎn)量規(guī)模預(yù)測合計將達(dá)到582.7萬輛，同比增長77.5%。新能源乘用車方面，預(yù)計2022年新能源乘用車產(chǎn)量增速為81.5%，對應(yīng)產(chǎn)量約為555.3萬輛。從汽車產(chǎn)量構(gòu)成看，預(yù)計2022私人用戶端車型將延續(xù)高景氣，A級以上的中大型車有望持續(xù)增長；此外，運(yùn)營端需求逐步恢復(fù)，也將支撐2022年汽車產(chǎn)量增長。新能源商用車方面，預(yù)計2022年商用車的增速為23.4%，對應(yīng)商用車產(chǎn)量為27.34萬輛。2

31、021年疫情形勢好轉(zhuǎn)，商用車產(chǎn)量較2020年出現(xiàn)了明顯的恢復(fù)性增長(增幅為68.4%)。各類別的新能源車已經(jīng)逐步接近歷史產(chǎn)量高位，疊加充電等基礎(chǔ)設(shè)施仍需不斷完善，預(yù)計22年新能源商用車增幅或較21年有所下降。裝機(jī)量有望高增。我國新能源車內(nèi)生增長動力持續(xù)提升，適應(yīng)終端需求的車輛產(chǎn)品層出不窮，在性價比不斷提升的基礎(chǔ)上，電動汽車市場認(rèn)可度有望穩(wěn)步提升。政策激勵將對產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到持續(xù)推動作用。預(yù)計2022年我國動力電池市場規(guī)模將在新能源汽車市場的帶動下實現(xiàn)迅速增長，全年裝車需求將達(dá)301.3GWh，同比增長約94.7%。歐洲市場21年新能源車滲透率有望突破20%，預(yù)計22年同比增速放緩。根據(jù)Markli

32、nes數(shù)據(jù)，歐洲主要國家21年前10月合計銷量達(dá)到153.7萬輛，同比+77%，其中10月銷量14.6萬輛，同比+15%?？紤]歐洲市場季度初銷量相對平淡，季度末沖量的季節(jié)性因素，預(yù)計歐洲21年銷量有望達(dá)到190-200萬輛。德、法、英主要汽車消費大國新能源車滲透率21年以來呈現(xiàn)上行態(tài)勢，其中10月份德國的滲透率達(dá)到30%，歐洲主要國家總體的滲透率達(dá)到24%。碳排放考核倒逼車企加速電動化轉(zhuǎn)型，有競爭力的新車型刺激，以及歐洲整體車市消費力恢復(fù)，將繼續(xù)驅(qū)動歐洲市場銷量增長，但是，考慮各國的補(bǔ)貼逐步退坡+歐洲整體滲透率已經(jīng)達(dá)到20%以上，預(yù)計22年歐洲的增速將放緩。美國市場政策刺激+新車型刺激，銷量預(yù)

33、期差大。根據(jù)美國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，21年10月美國新能源車銷量5.52萬輛，同比+67%，滲透率5.2%，前10月合計銷量48.5萬輛，同比+96%。由于美國市場新能源車滲透率的低基數(shù)，在鼓勵政策以及新車型雙重刺激下，預(yù)計22年美國市場將繼續(xù)高增長。政策方面：拜登提出的1.2萬億美元基建法案獲得眾議院通過，其中包含建設(shè)充電網(wǎng)絡(luò)以及采購零碳排放的大巴及渡輪等。5月27日拜登提出的電動車稅收抵免相當(dāng)于變相補(bǔ)貼，目前有待眾議院投票，若該政策通過，或?qū)?fù)制歐洲市場20年的發(fā)展路徑，即通過補(bǔ)貼刺激短期大幅拉動新能源車需求。新車型方面：除了特斯拉，傳統(tǒng)車企如通用、福特，造車新勢力rivian持續(xù)發(fā)力電動化

34、。預(yù)計22年全球新能源車銷量905萬輛，同比+49%，動力電池裝機(jī)量454GWh，同比+53%。預(yù)計22年國內(nèi)新能車銷量501萬輛，同比+54%；全球銷量905萬輛，同比+49%。21年國內(nèi)市場帶電量較低的A00級EV以及PHEV占比提升，導(dǎo)致平均單車帶電量下滑，但是續(xù)航提升以及整車電池需求量提升的趨勢不變，因此預(yù)計22-23年單車電池量均同比提升，預(yù)計全球22年電池需求量為454GWh，同比+53%。二、 碳中和大背景下，中美歐新能源車政策利好不斷國內(nèi)：補(bǔ)貼+雙積分主導(dǎo)，輔助配套政策逐步跟進(jìn)。國內(nèi)自2014年明確提出對新能源車給予補(bǔ)貼，而后逐年退坡，原計劃于2020年底取消的補(bǔ)貼推遲到202

35、2年。為應(yīng)對后補(bǔ)貼時代行業(yè)缺乏內(nèi)生驅(qū)動力的問題，2017年國內(nèi)又出臺新能源汽車雙積分政策。期間，免購置稅等政策延續(xù)。此外，各地方政府在公務(wù)用車、牌照、充電基礎(chǔ)設(shè)施、路權(quán)等方面給予新能源車支持。2020年11月2日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20212035年），規(guī)劃指出，到2025年，我國新能源汽車新車銷量占比達(dá)到20%左右。美國：拜登政府上臺后大幅加碼新能源車支持政策。21年5月，參議院提出清潔能源法案，該提案有兩大超預(yù)期點：其一是取消了單一車企20萬輛累計銷量后開始退坡的補(bǔ)貼限制，而是改為當(dāng)年電動車銷量占比超50%后退稅補(bǔ)貼才會退坡，其二是單車補(bǔ)貼金額上限由7500美元上修至

36、1.25萬美元。21年8月，拜登設(shè)定美國到2030年無排放汽車銷量達(dá)到50%比例的目標(biāo)，同時著手制定長期燃料效率和排放標(biāo)準(zhǔn)。歐洲：碳排放考核的負(fù)向激勵+直接鼓勵扶持的正向激勵。根據(jù)歐盟碳排放政策要求，2020年95%的乘用車需達(dá)到平均碳排放95g/km的門檻，2021年需全部乘用車達(dá)到95g/km的排放要求，對于不能達(dá)到的車企，2019年起，每超出目標(biāo)值1g/km，需繳納95歐元，以碳排放政策促進(jìn)歐洲車企全面轉(zhuǎn)向電動化。疫情后為推動經(jīng)濟(jì)回暖，20年歐洲多個國家推出上調(diào)新能源車補(bǔ)貼額、稅收減免政策，帶動其銷量快速增長。其中，英國、德國、荷蘭、法國、挪威等國家均加碼補(bǔ)貼政策。此外，英國還推出了“舊

37、車換現(xiàn)金”的政策，附以充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，促進(jìn)新能源車滲透率提升。三、 推動產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展 加快建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系堅持發(fā)展實體經(jīng)濟(jì)不動搖，堅定不移建設(shè)制造強(qiáng)省、質(zhì)量強(qiáng)省，積極推動產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展，深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，加快先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展，推動廣東制造向廣東智造轉(zhuǎn)型，打造具有國際競爭力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。（一）推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展圍繞建設(shè)全球先進(jìn)制造業(yè)基地和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地，培育發(fā)展一批戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群，著力打造國際一流的制造業(yè)發(fā)展環(huán)境高地，鞏固提升制造業(yè)在全省經(jīng)濟(jì)中的支柱地位。鞏固提升戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。繼續(xù)做強(qiáng)做優(yōu)新一代電子信息產(chǎn)業(yè)，加快5G產(chǎn)業(yè)集

38、聚發(fā)展，培育自主軟件生態(tài)，建設(shè)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展試驗區(qū)。堅持傳統(tǒng)與新能源汽車共同發(fā)展，推廣新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車，提升純電動汽車研發(fā)水平，建立安全可控的關(guān)鍵零部件配套體系。加快發(fā)展生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，在生物藥、化學(xué)藥、現(xiàn)代中藥、高端醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)等領(lǐng)域形成競爭優(yōu)勢。“十四五”期間，新一代電子信息等十大戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群營業(yè)收入年均增速與全省經(jīng)濟(jì)增速基本同步。前瞻布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。加快培育半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)，布局建設(shè)高端特色模擬工藝生產(chǎn)線和SOI（硅晶絕緣體技術(shù)）工藝研發(fā)線，積極發(fā)展第三代半導(dǎo)體、高端SOC（系統(tǒng)級）等芯片產(chǎn)品。加快培育高端裝備制造產(chǎn)業(yè)，重點發(fā)展高端數(shù)控機(jī)床、航空裝備、衛(wèi)星及應(yīng)用

39、、軌道交通裝備、智能機(jī)器人、精密儀器等產(chǎn)業(yè)。加快培育氫能產(chǎn)業(yè)，建設(shè)燃料電池汽車示范城市群，突破燃料電池關(guān)鍵零部件核心技術(shù)，打造多渠道、多元化氫能供給體系。“十四五”期間，十大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群營業(yè)收入年均增長10%以上。圍繞未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重點支持引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革的顛覆性技術(shù)突破，積極促進(jìn)產(chǎn)業(yè)、技術(shù)交叉融合發(fā)展，在區(qū)塊鏈、量子通信、人工智能、信息光子、太赫茲、新材料、生命健康等領(lǐng)域努力搶占未來發(fā)展制高點。（二）增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力著力抓好產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈、控鏈工作，打好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化攻堅戰(zhàn)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和質(zhì)量品牌建設(shè)，推動重點產(chǎn)業(yè)加快邁向全球價值鏈中高端。四、 聚焦高

40、水平開放 增創(chuàng)全面開放合作新優(yōu)勢堅持開放發(fā)展理念，建設(shè)更高水平開放型經(jīng)濟(jì)新體制，實施更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次對外開放，依托鏈接國內(nèi)大市場優(yōu)勢，全方位提高對外開放水平，更深度融入全球經(jīng)濟(jì)，在形成全面開放新格局上走在全國前列。（一）著力建設(shè)更高水平開放型經(jīng)濟(jì)新體制加強(qiáng)對外開放頂層設(shè)計，以制度創(chuàng)新為引擎，以重大對外開放平臺為載體，加快探索建立對接國際高標(biāo)準(zhǔn)市場規(guī)則體系，推動實現(xiàn)更高水平開放。（二）積極拓展全面開放空間持續(xù)優(yōu)化國際經(jīng)濟(jì)合作格局，堅持積極有效利用外資和推動境外投資提質(zhì)增效并重，推動開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間全面拓展。（三）深入?yún)⑴c“一帶一路”建設(shè)推進(jìn)廣東與“一帶一路”沿線國家合作，健全合作機(jī)

41、制，提升戰(zhàn)略樞紐、經(jīng)貿(mào)合作中心和重要引擎能級，建設(shè)更加開放的國際門戶樞紐。（四）全力推進(jìn)粵港澳融合發(fā)展深入實施粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要，以規(guī)則銜接為重點推進(jìn)粵港澳合作，推進(jìn)跨境要素高效便捷流動和高標(biāo)準(zhǔn)市場規(guī)則體系加快建立，攜手港澳打造國際一流灣區(qū)和世界級城市群。五、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時資金補(bǔ)充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及

42、義務(wù)股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、對外投資等事項的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提

43、出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務(wù)會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)

44、，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司

45、資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所應(yīng)分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源。控股股東發(fā)生上述情況時，公司應(yīng)立即申請司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)通過變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負(fù)有維護(hù)公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù)，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。造成嚴(yán)重后果的，公司董事會對于負(fù)有直接責(zé)任的高級管理人員予以解除聘職，對

46、于負(fù)有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事，應(yīng)當(dāng)提請股東大會予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對直接責(zé)任人追究法律責(zé)任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù)；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資

47、金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔(dān)控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；（5）公司在沒有商品或者勞務(wù)對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，及時披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應(yīng)當(dāng)積極配合公司履行信息披露義務(wù)，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知

48、情人員在相關(guān)信息披露前負(fù)有保密義務(wù)，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達(dá)到5%以上的股東或者實際控制人，應(yīng)當(dāng)及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應(yīng)當(dāng)公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益?？毓晒蓶|、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時存在下列情形的，應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔(dān)保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在

49、重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設(shè)董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權(quán)：（1）負(fù)責(zé)召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)及其他高級

50、管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關(guān)董事報酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。公司董事會設(shè)立審計委員會，并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關(guān)專門委員會。專門委員會對董事會負(fù)責(zé)，依照本章程和董事會授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委

51、員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計委員會的召集人為會計專業(yè)人士。董事會負(fù)責(zé)制定專門委員會工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運(yùn)作。4、公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規(guī)及有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的要求制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。該規(guī)則規(guī)定董事會的召開和表決程序，董事會議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準(zhǔn)。6、董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家

52、、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報股東大會批準(zhǔn)。對上述運(yùn)用公司資金、資產(chǎn)等事項在同一會計年度內(nèi)累計將達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的50%的項目，應(yīng)由董事會審議后報經(jīng)股東大會批準(zhǔn)。7、董事會設(shè)董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司董事?lián)?，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股

53、東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。（7）董事會按照謹(jǐn)慎授權(quán)原則，決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運(yùn)用公司資金、資產(chǎn)事項（公司資產(chǎn)抵押、對外投資、對外擔(dān)保事項除外）的決定權(quán)限為，每一會計年度累計不超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的15%（含15%）；9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事、1/2以上獨立董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時董事會會議應(yīng)以書面或傳真形式在會議召開兩日前通知全體董事和監(jiān)事，但在特殊

54、或緊急情況下以現(xiàn)場會議、電話或傳真等方式召開臨時董事會會議的除外。11、除本章程另有規(guī)定外，董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。但是應(yīng)由董事會批準(zhǔn)的對外擔(dān)保事項，必須經(jīng)出席董事會的2/3以上董事同意，全體董事的過半數(shù)通過并經(jīng)全體獨立董事三分之二以上方可做出決議。董事會決議的表決，實行一人一票制。12、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事

55、項提交股東大會審議。13、董事會做出決議可采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真、傳簽董事會決議草案、電話或視頻會議等方式進(jìn)行并作出決議，并由參會董事簽字。14、董事會會議，應(yīng)當(dāng)由董事本人親自出席。董事應(yīng)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會，對所議事項發(fā)表明確意見。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。15、董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項

56、的決定做成會議記錄，出席會議的董事、董事會秘書和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會秘書應(yīng)對會議所議事項認(rèn)真組織記錄和整理，會議記錄應(yīng)完整、真實。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書妥善保存，保存期限為十年。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總裁一名，由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總裁若干名、財務(wù)總監(jiān)一名，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會