1、項目年度經(jīng)營計劃書（模板）XX公司年 月 日一、 項目概況1、 項目總規(guī)平面圖2、 規(guī)劃指標(biāo)與可售面積一、總體用地指標(biāo)：住宅用地商業(yè)用地教育配套用地道路綠化用地總計二、規(guī)劃建設(shè)指標(biāo)： 總建筑面積可售面積其中：住宅住宅地下室商業(yè)會所車庫配套公建總計三、分期規(guī)劃建設(shè)指標(biāo)： 用地指標(biāo)：凈用地規(guī)劃建設(shè)指標(biāo)：項目總建筑面積可售面積其中：住宅住宅地下室商業(yè)會所車庫配套公建總計二、 項目年度計劃指標(biāo)1、 開竣工面積計劃項目產(chǎn)品類型設(shè)計面積年初在建本年開工本年竣工年末在建小 計2、 銷售利潤項 目銷售面積（平米）銷售合同額（萬元）銷售單價（元/平米）單位成本（元/平米）項目利潤（萬元）銷售毛利率3、 經(jīng)營利潤

2、及報表體現(xiàn)項 目年初已售未結(jié)面積（平米）年初已售未結(jié)合同額（萬元）已售未結(jié)項目利潤（萬元）本年銷售面積（平米）本年銷售合同額（萬元）本年項目利潤（萬元）本年結(jié)算面積（平米）本年結(jié)算合同額（萬元）結(jié)算項目利潤（萬元）減:期間費用其中:管理費用 銷售費用 財務(wù)費用其他業(yè)務(wù)利潤營業(yè)外收支物業(yè)損益公司實現(xiàn)利潤所得稅凈利潤三、 項目開發(fā)總體計劃1、 項目開發(fā)計劃序號工作內(nèi)容時間（日歷天）責(zé)任部門備注開始完成工期（日歷天）1取得土地證2建設(shè)用地許可證3概念方案設(shè)計5全成本概算6項目計劃書7銷售示范區(qū)設(shè)計8擴(kuò)初設(shè)計9整體營銷方案10全成本測算11施工圖設(shè)計12建設(shè)工程規(guī)劃許可證13施工許可證14開工15成本

3、控制指導(dǎo)書16景觀設(shè)計17銷售示范區(qū)施工18基礎(chǔ)19預(yù)售要求層數(shù)20預(yù)售證21開盤22銷售50%23主體封頂24銷售95%25清盤26單體完工27配套、景觀28竣工驗收物業(yè)承接驗收29移交客服物業(yè)入住30竣工結(jié)算33竣工備案2、 完成項目開發(fā)計劃的難點及應(yīng)對措施四、 設(shè)計計劃1、 設(shè)計計劃總設(shè)計計劃 序號工作目標(biāo)工作內(nèi)容計劃時間需要配合協(xié)調(diào)開始完成部門內(nèi)容1概念方案設(shè)計2規(guī)劃設(shè)計方案設(shè)計任務(wù)書方案設(shè)計委托初步方案規(guī)劃方案評審、確認(rèn)交房標(biāo)準(zhǔn)確定總圖報批圖現(xiàn)場放線單體設(shè)計及評審規(guī)劃報批圖3擴(kuò)初設(shè)計結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)、設(shè)備方案擴(kuò)初設(shè)計評審4施工圖設(shè)計施工圖設(shè)計任務(wù)書施工圖設(shè)計委托詳勘施工圖確認(rèn)及提交施工圖評

4、審、移交工程供電方案室外豎向設(shè)計圖綜合管網(wǎng)設(shè)計雨污水系統(tǒng)設(shè)計5景觀設(shè)計景觀設(shè)計方案景觀方案評審提交景觀施工圖銷售示范區(qū)設(shè)計計劃序號工作目標(biāo)工作內(nèi)容計劃時間需要配合協(xié)調(diào)開始完成部門內(nèi)容1概念方案設(shè)計2施工圖設(shè)計(售樓處樣板間)施工圖設(shè)計任務(wù)書施工圖設(shè)計委托施工圖確認(rèn)及提交施工圖評審、移交工程供電方案室外豎向設(shè)計圖綜合管網(wǎng)設(shè)計雨污水系統(tǒng)設(shè)計3裝修設(shè)計(售樓處樣板間)4廣告亮化設(shè)計5景觀設(shè)計景觀設(shè)計方案景觀方案評審提交景觀施工圖開始完成部門內(nèi)容2、 設(shè)計費支付計劃項 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計總計3、 設(shè)計過程管理五、 開發(fā)手續(xù)計劃1、 手續(xù)計劃序號工作內(nèi)容計劃時間

5、需要配合協(xié)調(diào)開始完成部門內(nèi)容1投標(biāo)、摘牌2簽訂土地出讓合同3辦理環(huán)評手續(xù)4辦理項目節(jié)能評估5編制可研報告6企業(yè)投資項目立項7辦理規(guī)劃選址意見書8用地規(guī)劃許可證9辦理建設(shè)用地批準(zhǔn)書10修建性規(guī)劃方案批復(fù)文件11建設(shè)工程規(guī)劃許可證12人防審查批準(zhǔn)書13建筑節(jié)能設(shè)計認(rèn)定書14施工許可證15消防設(shè)計備案16水、電、氣、曖、有線合同17預(yù)售許可證18五方竣工驗收表19節(jié)能驗收書20人防驗收書21規(guī)劃驗收認(rèn)證書22消防驗收表23竣工備案表2、 費用付款計劃項 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計總計3、手續(xù)的難點及應(yīng)對措施六、 工程計劃1、 工期計劃總工期計劃分項內(nèi)容開始時間完成時

6、間1 拆遷工作2 圖紙全部完成3 圖紙會審4 三通一平5 工程招投標(biāo)6 奠基7 銷售示范區(qū)施工8 基礎(chǔ)施工單位進(jìn)場9 基礎(chǔ)施工10 基礎(chǔ)驗收11 主體施工單位進(jìn)場12 施工臨設(shè)搭建13 主體開工14 主體預(yù)售層15 主體封頂16 主體驗收17 內(nèi)外裝修18 領(lǐng)取核驗證書19 室外管網(wǎng)工程20 道路及綠化21 甲供材料設(shè)備（裝修階段用）訂貨22 甲供室外環(huán)境用材料訂貨23 高低壓配電A 施工用電辦理B 永久用電報建及施工合同C 永久用電施工及驗收D 通電24 電話、電視、保安系統(tǒng)25 消防工程A 報建B 施工C 驗收D 領(lǐng)取證書26 室外給水工程A 工地施工用水辦理B 報建（審圖）C 工程施工D

7、 驗收及通水27 環(huán)保微處理池施工28 發(fā)電機安裝及環(huán)保A 訂貨B 施工29 燃?xì)夤こ藺 設(shè)計B 燃?xì)鈭蠼– 燃?xì)夤こ淌┕ 初驗E 工程驗收F 領(lǐng)取驗收證書G 點火30 規(guī)劃驗收31 分戶驗收書32 辦理竣工驗收證書33 工程移交物業(yè)公司銷售示范區(qū)工期計劃分項內(nèi)容開始時間完成時間拆遷三通一平工作售樓處樣板間土建施工售樓處樣板間裝修施工售樓處樣板間廣告亮化施工工程移交物業(yè)、銷售2、 工程付款計劃項目類別1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計土建安裝管網(wǎng)景觀其他總計3、 工程管理的難點及應(yīng)對措施七、 甲供材料設(shè)備采供計劃1、計劃序號工作內(nèi)容計劃時間需要配合協(xié)調(diào)開始完成部門內(nèi)容

8、1材料設(shè)備市調(diào)報告2建筑外立面材料、部品采購清單確定3室外景觀材料、部品采購清單確定4室內(nèi)裝修材料、部品采購清單確定5機、電設(shè)備采購清單確定6簽訂供貨合同7材料設(shè)備進(jìn)場2費用付款計劃項 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計總計3、難點及應(yīng)對措施八、 銷售計劃1、 可售貨量與總銷計劃項目1總建筑面積總可售面積已售面積庫存可售2016年2017年2018年2019年2010年其中：住宅住宅地下室商業(yè)會所車庫配套公建總計2年度銷售計劃指 標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計產(chǎn)品1面 積單 價合同額回款額產(chǎn)品2面 積單 價合同額回款額產(chǎn)品3 面 積單

9、價合同額回款額合計面 積單 價合同額回款額3、銷售費用計劃項目1月12月合計推 廣 費 用媒 介 廣 告 發(fā) 布廣 告 公 司 設(shè) 計戶 外 廣 告電視（網(wǎng)絡(luò)）媒體發(fā)布現(xiàn) 場 環(huán) 境 包 裝銷 售 道 具外 賣 場 活 動禮 品 費網(wǎng) 絡(luò) 宣 傳小 計其 它人 工 及 行 政代 理 費 用樣 板 房 費 用客戶會合 計4、 推盤計劃 項 目 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計 產(chǎn)品1 產(chǎn)品2產(chǎn)品3小 計5、 銷售難點及應(yīng)對措施九、 商業(yè)招商計劃1、 商業(yè)業(yè)態(tài)明細(xì)業(yè)態(tài)經(jīng)營內(nèi)容單店面積位置數(shù)量面積占比總建筑面積超市餐飲生活服務(wù)休閑娛樂2、 商業(yè)招商計劃總招商計劃產(chǎn)品201

10、620172018合計產(chǎn)品1產(chǎn)品2總計年招商計劃產(chǎn)品1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計產(chǎn)品1產(chǎn)品2總計3、 付款費用計劃項 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計總計4、 招商難點與措施十、 客服物管計劃1、客服物管計劃序號工作內(nèi)容計劃時間需要配合協(xié)調(diào)開始完成部門內(nèi)容1物業(yè)市場調(diào)查報告2物業(yè)管理方案（含費用測算）3示范區(qū)管理方案物業(yè)公司選聘或組建4示范區(qū)團(tuán)隊招聘培訓(xùn)5示范區(qū)開放（客服中心開放）6物業(yè)公司招標(biāo)物業(yè)公司前期合同簽訂7物業(yè)公司招標(biāo)結(jié)果公示8物業(yè)公司工程介入9客服物業(yè)承接查驗10客服物業(yè)承接物業(yè)11業(yè)主入住方案12業(yè)主入住13保修受理處理1

11、4空置房管理巡查15物業(yè)服務(wù)監(jiān)督管理16客戶維護(hù)滿意度工作2、 客服費用計劃項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計總計3、工作難點與措施十一、 成本計劃1、 項目總目標(biāo)成本匯總表序號項目住宅（萬元）住宅地下室（萬元）商業(yè)（萬元）車庫（萬元）合計（萬元）可售單方（元/m2）備注建筑面積（m2）銷售面積（m2）一開發(fā)成本土地成本前期工程費建安裝修工程費環(huán)境景觀工程費基礎(chǔ)設(shè)施費配套設(shè)施費工程相關(guān)費開發(fā)間接費二開發(fā)費用財務(wù)費用銷售費用3%管理費用1%三稅金營業(yè)稅金及附加土地增值稅企業(yè)所得稅合計一+二+三2、 開發(fā)成本執(zhí)行計劃開發(fā)成本執(zhí)行總計劃序號成本類型總開發(fā)成本2016201

12、7201820192020備注1土地成本2前期工程費3建安裝修工程費4環(huán)境景觀工程費5基礎(chǔ)設(shè)施費6配套設(shè)施費7工程相關(guān)費8開發(fā)間接費9合計10總開發(fā)成本占比100%開發(fā)成本執(zhí)行年計劃序號成本類型1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計1土地成本2前期工程費3建安裝修工程費4環(huán)境景觀工程費5基礎(chǔ)設(shè)施費6配套設(shè)施費7工程相關(guān)費8開發(fā)間接費9合計3、 成本控制的難點及應(yīng)對措施十二、 資金計劃1、現(xiàn)金流量計劃項 目合計2016年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月現(xiàn) 金 流入項目1銷售回款借入資金其他項目2銷售回款借入資金其他現(xiàn)金流出項目1地價工程款項目2地價工程款期間費用管理費用營銷費用財務(wù)費用營業(yè)稅及附加企業(yè)