1、外匯資金集中運(yùn)營(yíng)外匯資金拆借合同外匯資金集中運(yùn)營(yíng)外匯資金拆借合同合同編號(hào)： _拆入方： _（以下簡(jiǎn)稱“甲方” ）住所：_法定代表人負(fù)責(zé) 人 ： _職務(wù)：_開戶銀行：_帳號(hào)：_電話：_傳真：_郵政編碼：_拆出方： _銀行 _分行（以下簡(jiǎn)稱“乙方” ）住所：_負(fù) 責(zé)人 ：_職務(wù)：_電話：_傳真：_郵政編碼：_第一章總則甲、乙雙方根據(jù)合同法及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，就外匯資金拆借事項(xiàng)，特簽訂本合同。第二章拆借金額和幣種第 1 條拆借外匯資金金額為 _（小寫 _），外匯資金集中運(yùn)營(yíng)外匯資金拆借合同幣種為 _。第 2 條拆借外匯資金用途為（彌補(bǔ)票據(jù)清算聯(lián)行匯差頭寸的不足解決臨時(shí)性周轉(zhuǎn)資金的需

2、要）。第 3 條 乙方應(yīng)于 _年_月_日將拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶。第 4 條 拆借利息自拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶之日起計(jì)算。第 5 條 甲方應(yīng)于拆借期限屆滿之日一次性歸還拆借外匯資金本金，利隨本清。第三章 拆借期限第 6 條 本合同項(xiàng)下的外匯資金拆借自_年 _月_日起至 _年_月_日止，共計(jì) _月天。第四章拆借利率第 7 條 本合同項(xiàng)下拆借利率在中國(guó)人民銀行規(guī)定的同期最高限內(nèi)由雙方協(xié)商確定為 _。按季結(jié)息，未結(jié)利息計(jì)收復(fù)利，每季月末 20 日為結(jié)息日。利息由乙方自甲方帳戶上直接扣劃。第五章 擔(dān)保第 8 條本合同項(xiàng)下的擔(dān)保方式為（連帶責(zé)任保證動(dòng)產(chǎn)抵押房地產(chǎn)抵押動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押權(quán)利質(zhì)押）。第 9

3、 條 乙方與擔(dān)保人就具體的擔(dān)保事項(xiàng)簽訂相應(yīng)的擔(dān)保合同作為本合同的從合同。第六章 雙方的權(quán)利和義務(wù)第 10 條 甲方的權(quán)利和義務(wù)101 甲方有權(quán)按本合同的規(guī)定外匯資金集中運(yùn)營(yíng)外匯資金拆借合同提取和使用拆借外匯資金；102甲方應(yīng)當(dāng)按照乙方之要求，向乙方提供與此次拆借有關(guān)的資料，并積極配合乙方的調(diào)查和審查；103甲方應(yīng)按本合同之規(guī)定主動(dòng)清償本合同項(xiàng)下之拆借外匯資金本金及利息；104甲方應(yīng)承擔(dān)本合同和相應(yīng)的擔(dān)保合同項(xiàng)下有關(guān)的費(fèi)用支出； 包括但不限于律師服務(wù)、 保險(xiǎn)、公證、鑒定、評(píng)估、登記的費(fèi)用；105 甲方在清償其在本合同項(xiàng)下的全部債務(wù)之前，如進(jìn)行股份制改造、合并、兼并、合資、分立、資產(chǎn)有償轉(zhuǎn)讓、申請(qǐng)

4、停業(yè)整頓、申請(qǐng)解散、申請(qǐng)破產(chǎn)、以及進(jìn)行其他足以引起本合同之債權(quán)、債務(wù)關(guān)系變化，或者可能影響乙方權(quán)益的行動(dòng)時(shí)，應(yīng)提前三十個(gè)銀行工作日以書面形式通知乙方，并經(jīng)乙方書面同意；106 甲方如發(fā)生對(duì)其正常經(jīng)營(yíng)構(gòu)成危險(xiǎn)或?qū)ζ渎男斜竞贤?xiàng)下還款義務(wù)產(chǎn)生重大不利影響的任何其他事件，應(yīng)立即書面通知乙方。第 11 條 乙方的權(quán)利和義務(wù)111 乙方有權(quán)要求甲方提供與此拆借項(xiàng)目相關(guān)的資料； 112 乙方有權(quán)從甲方帳戶中直接扣收依本合同約定、甲方應(yīng)償付的拆借外匯資金本金、利息、復(fù)利及所有其他應(yīng)付費(fèi)用；113 乙方應(yīng)根據(jù)本合同規(guī)定按期向甲方劃付拆借外匯資金； 114 乙方應(yīng)對(duì)甲方提供給乙方的有關(guān)本拆借項(xiàng)目的資料和情況保密

5、，但依法查詢者除外。第七章 違約責(zé)任第 12 條 本合同生效后，甲、乙雙方當(dāng)事人均應(yīng)履行本合同所約定的義務(wù)。任何一方不履行或不完全履行本合同所約定的義務(wù)， 應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)違約責(zé)任。外匯資金集中運(yùn)營(yíng)外匯資金拆借合同第 13 條 甲方不按本合同規(guī)定的還款期限償還拆借外匯資金本金及利息的，乙方有權(quán)限期追回拆借外匯資金， 并對(duì)逾期拆借外匯資金本金、利息、復(fù)利根據(jù)逾期天數(shù)按每日 _計(jì)收罰息。第 14 條 甲方向乙方提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的資料或情況，或者拒絕接受乙方對(duì)其使用拆借外匯資金情況監(jiān)督的， 乙方有權(quán)提前收回部分或全部拆借外匯資金。第 15 條 甲方不按本合同規(guī)定的用途使用拆借外匯資金的，乙方有

6、權(quán)單方解除合同， 提前收回部分乃至全部拆借外匯資金， 并對(duì)甲方違約使用的拆借外匯資金根據(jù)違約使用天數(shù)按每日 _計(jì)收罰息。第 16 條 如甲方不履行本合同規(guī)定的任何一項(xiàng)義務(wù)，或者不履行其在擔(dān)保合同中所應(yīng)履行的任何一項(xiàng)義務(wù)， 而使乙方的債權(quán)的實(shí)現(xiàn)受到威脅，乙方有權(quán)單方解除合同， 提前收回部分或全部拆借外匯資金，停止支付甲方尚未提取使用的拆借外匯資金， 并有權(quán)根據(jù)合同的規(guī)定采取其他相應(yīng)措施。第八章 爭(zhēng)議的解決第 17 條 甲、乙雙方在履行本合同過程中所發(fā)生的爭(zhēng)議，首先應(yīng)由甲、乙雙方協(xié)商或通過調(diào)解解決，協(xié)商或調(diào)解不成的，應(yīng)向乙方住所地法院提起訴訟，以訴訟方式解決。第九章 合同的生效、變更和解除第 18 條 本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其委托代理人簽字并加蓋公章后生效， 至本合同項(xiàng)下拆借外匯資金本金、 利息、外匯資金集中運(yùn)營(yíng)外匯資金拆借合同復(fù)利及所有其他應(yīng)付費(fèi)用償清之日失效。第 19 條 除非本合同另有約定，甲、乙任何一方不得擅自變更或提前解除本合同。如需變更或解除本合同時(shí)，應(yīng)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，并達(dá)成書面協(xié)議。書面協(xié)議達(dá)成之前，本合同條款依然有效。第十章 附則第 20 條 本合同正本