1、油漆庫存物資盤點表填表部門：填表日期：填表人：審核：序號物資編碼物資名稱型號規(guī)格單位單價賬面盤點盤虧（）入庫時間狀態(tài)盤盈（+ ）數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額123456789101112131415填表日期:填表部門:填表人:機械設(shè)備盤點表審 核:零單計物資編零件名件單臺劃碼稱號位數(shù)單碼量價序號數(shù)賬面盤點盤虧（）盤盈（+ ）數(shù)量金額數(shù)量金額入庫時金額間狀態(tài)在制品盤點表填表部門：填表日期：填表人：審核：序號產(chǎn)品型號產(chǎn)品編碼物 資 名 稱顏色型號規(guī)格單位計 劃 單 價賬面盤點盤虧(-)入庫 時 間狀態(tài)盤盈(+)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)金量額自制半成品盤點表填表部門：填表日期：填表人：審核：序號車型名稱物資編

2、碼物 資 名 稱顏色型號規(guī)格單位計 劃 單 價賬面盤點盤虧(-)入庫 時 間狀態(tài)盤盈(+)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額存貨盤點盈虧報告表填表部門：填表日期：編號：填表人：部門審核：序號物資編碼物資名稱型號規(guī)格單位計 劃 單 價數(shù)量盤盈盤虧盈虧原因說明擬處理對策及建議賬面盤占 八、數(shù)量金額數(shù)量金額主管領(lǐng)導(dǎo)批示：財務(wù)部門：資產(chǎn)職能管理部門：存貨盤點制度目錄一、目的二、適用范圍三、職責(zé)四、盤點時間五、盤點方式、方法六、盤點程序七、初盤展開一、目的二、適用范圍三、職責(zé)四、盤點時間五、盤點方式、方法六、盤點程序七、初盤展開一、目的為加強存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，及時、真實地反映存貨

3、資產(chǎn)的結(jié)存及利用狀況，使存貨資產(chǎn)的盤點更加規(guī)范化、制度化，為下階段的銷售、生產(chǎn)計劃及財務(wù)成本核算提供依據(jù)，根據(jù)實際情況，特制定本管理制度。適用范圍存貨：包括原材料、在制品、半成品、產(chǎn)成品，以及必要時對存于外協(xié)廠商的本廠物 料等。二、職責(zé)1、廠長：負(fù)責(zé)盤點組織工作、主導(dǎo)盤點工作，組織召開盤點總結(jié)工作會議，進行盤點 獎罰；2、倉庫、車間：負(fù)責(zé)倉庫、車間物料盤點工作；3、財務(wù)部：負(fù)責(zé)對盤點抽查、對盤點盈虧調(diào)整審核；并對盤盈、盤虧物品做出處理意 見，進行有關(guān)的帳物處理定期或不定期對各項存貨進行稽核、盤點；4、副廠長：負(fù)責(zé)盤點盈虧調(diào)整的審批工作；5、相關(guān)部門：負(fù)責(zé)本部門盤點及盤點協(xié)助工作。四、盤點時間1

4、、存貨盤點：每月進行一次小盤點（自盤、抽盤）；每個季度的最后一個月月底進行 一次大盤點（自盤、復(fù)盤、抽盤），大盤點具體時間具體安排。2、若要變更時間，必須征得盤點總指揮同意方可。3、財務(wù)部人員不定期地抽查各部門的存貨情況。五、盤點方式、方法1、盤點方式：動態(tài)盤點（即不停產(chǎn)）與靜態(tài)盤點（即停產(chǎn)）相結(jié)合；定期盤點與不定期盤點相結(jié)合；自盤與復(fù)盤、抽盤相結(jié)合2、盤點方法：全面盤點和抽樣盤點相結(jié)合；點數(shù)與稱重量相結(jié)合。3、每月定期盤點采取動態(tài)盤點，以自盤為主、抽盤為輔的方式進行。盤點方法由倉庫 根據(jù)實際情況確定。4、季度大盤點采取靜態(tài)盤點，以自盤、復(fù)盤、抽盤相結(jié)合的方式進行。5、不定期的盤點采取動態(tài)盤點

5、、抽盤的方式進行，其盤點方法由財務(wù)部確定。6、外協(xié)加工件料盤點：由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人與財務(wù)人員共同確定盤點方法，單獨清點。六、盤點程序1、盤點前準(zhǔn)備工作：盤點由物流部申請經(jīng)副廠長批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員召開盤點工作協(xié)調(diào)會，并按擬 定的盤點計劃表組織實施；2、各相關(guān)部門接到盤點計劃表后次日內(nèi)組織召開部門內(nèi)部盤點會議，做好各項盤點前準(zhǔn)備工作；3、倉庫所有賬目處理應(yīng)在盤點日前一天完成；4存貨盤點前各部門應(yīng)進行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨，并張貼好物 料存卡或物料標(biāo)識卡；5、季度大盤點前要求生產(chǎn)車間進行物料清理，并對現(xiàn)場進行整理整頓，在制品應(yīng)存放 在規(guī)定得區(qū)域，并做好標(biāo)識，以便單獨清點；6盤點部

6、門將盤點需用得物品及盤點用具，于盤點前準(zhǔn)備妥當(dāng)七、初盤1、倉庫負(fù)責(zé)人指定人員打印盤點表分發(fā)給盤點人員；2、盤點人員按照盤點進度計劃及盤點表進行盤點，在盤點物品的物料存卡上登記好盤點日期、盤點數(shù)量、盤點人，在“摘要”欄注明“初盤”字樣；3、盤點人員核對盤點結(jié)果是否與盤點表結(jié)存數(shù)量一致，如不符，則在確認(rèn)后查找不符原因，直至清楚無誤為止；4、盤點人員在盤點表上簽名后交部門負(fù)責(zé)人審核簽字；5、部門負(fù)責(zé)人對盤點確認(rèn)得差異物料填寫盤點盈虧報告單進行賬目處理；6部門負(fù)責(zé)人將盤點表、盤點盈虧報告單交財務(wù)部處理。7. 盤點前對各部門的整理工作要監(jiān)督好，分類分好，這樣方便于盤點。八、復(fù)盤1、復(fù)盤人員在初盤人員的陪

7、同下進入盤點區(qū)域進行實物盤點；2、復(fù)盤可采用100転盤，也可采用抽盤，但抽盤比例不得低于物料種類的 50%3、復(fù)盤人員按復(fù)盤安排分工進行盤點，點數(shù)員應(yīng)邊點數(shù)、邊報數(shù)，記錄員應(yīng)將盤點結(jié)果記錄在盤點表上，如須稱量，由點數(shù)員進行稱量作業(yè)；4復(fù)盤與初盤如有差異，須與初盤人員進行盤點確認(rèn)，確認(rèn)有誤的，由初盤人員在盤點表種“實存數(shù)量”盤簽字，以示負(fù)責(zé);5、在整個復(fù)盤作業(yè)中，督導(dǎo)人員應(yīng)對復(fù)盤情況進行巡查，盤點人員對復(fù)盤中存在的問題可向督導(dǎo)人員或盤點總指揮反饋，督導(dǎo)人員或盤點總指揮應(yīng)及時解答、處理；6若復(fù)盤物料種類差錯率超過15% （含15%以上時，則報告盤點總指揮處理，必要 時，盤點總指揮要求實物保管員對所

8、管全部物料進行重新盤點。7、復(fù)盤完成后，復(fù)盤組長將盤點表上交盤點總指揮，盤點總指揮審核盤點表 后轉(zhuǎn)交相應(yīng)抽盤組長。九、財務(wù)處理1、盤點若產(chǎn)生盈虧，于盤點后3個工作日內(nèi)，由實物保管部門主管編制盤點盈虧報 告，報部門經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)財務(wù)部；2、財務(wù)部對盤點盈虧報告復(fù)核無誤后，編制盤點匯總表，將盤點盈虧報告 盤點匯總表交副廠長審批，要求在一個工作日內(nèi)完成；3、成本核算員在接到審批后的盤點盈虧報告的 1各工作日內(nèi)完成賬務(wù)調(diào)整工作。4、盤點報告編制及后續(xù)工作：每月小盤點結(jié)束后2個工作日內(nèi)、每季大盤結(jié)束后 4個工作日內(nèi)，財務(wù)部應(yīng)編寫盤 點總結(jié)報告（內(nèi)容主要包括盤點情況說明、盈虧和處理建議、相關(guān)責(zé)任人的獎罰建議

9、等） 并呈廠長審閱。5、每季大盤結(jié)束后5個工作日，由副廠長主持召開盤點工作總結(jié)會議，會議主持人組 織參會人員對盤點工作中存在的問題及原因進行分析，擬定糾正、預(yù)防措施，經(jīng)與會相關(guān) 人員確認(rèn)后實施，由財務(wù)部驗證改善效果，并將改善結(jié)果報廠長。6、每月小盤結(jié)束后第3個工作日、每季大盤結(jié)束后第5個工作日，財務(wù)部須將盤點獎 罰結(jié)果轉(zhuǎn)交綜合管理部編制獎罰通告，處罰款項則在責(zé)任人當(dāng)月的工資中予以扣取。7、倉庫盤點后，倉管員須在規(guī)定的日期內(nèi)進行呆廢物料處理申報工作。十、突擊抽查1財務(wù)部、物流部根據(jù)實際情況，共同指派人員抽查資產(chǎn)結(jié)存狀況，原則上要求每季度不得低于一次突擊抽查，抽查物品數(shù)量不得低于所抽查實物保管部門物料的5%2、抽查日期及項目，以不預(yù)先通