公司采購(gòu)流程管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范公司采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，確保采購(gòu)活動(dòng)的公平、公正、公開(kāi)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及公司相關(guān)管理規(guī)定，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門、各分支機(jī)構(gòu)的所有采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于辦公用品采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)、工程采購(gòu)等各類采購(gòu)行為。第三條基本原則（一）合法合規(guī)原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度；（二）效益最大化原則：在保證質(zhì)量的前提下，追求采購(gòu)成本最優(yōu)化；（三）公平公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)當(dāng)公開(kāi)透明，確保各供應(yīng)商平等參與；（四）權(quán)責(zé)對(duì)等原則：明確采購(gòu)各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，實(shí)行責(zé)任追究制度。第四條術(shù)語(yǔ)定義（一）采購(gòu)需求：指各部門根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展需要提出的物資、服務(wù)或工程采購(gòu)的具體要求；（二）采購(gòu)計(jì)劃：指采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)需求編制的年度、季度或月度采購(gòu)安排；（三）采購(gòu)方式：包括公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)等；（四）供應(yīng)商：指向公司提供物資、服務(wù)或工程的法人、其他組織或自然人；（五）采購(gòu)合同：指公司與供應(yīng)商之間就采購(gòu)事項(xiàng)達(dá)成的具有法律約束力的協(xié)議。第二章采購(gòu)組織與職責(zé)第五條采購(gòu)管理部門公司設(shè)立采購(gòu)部作為采購(gòu)管理的專門機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全公司采購(gòu)工作，主要職責(zé)包括：（一）制定和完善公司采購(gòu)管理制度及相關(guān)實(shí)施細(xì)則；（二）組織編制公司年度采購(gòu)計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行；（三）負(fù)責(zé)采購(gòu)方式的選擇與審批；（四）組織招標(biāo)、談判等采購(gòu)活動(dòng)；（五）建立和管理供應(yīng)商庫(kù)；（六）負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的審核與管理；（七）監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)的合規(guī)性，處理采購(gòu)?fù)对V。第六條需求部門職責(zé)各需求部門是采購(gòu)需求的提出主體，主要職責(zé)包括：（一）根據(jù)業(yè)務(wù)需要，及時(shí)、準(zhǔn)確提出采購(gòu)需求；（二）編制詳細(xì)的技術(shù)規(guī)格書或服務(wù)要求；（三）參與供應(yīng)商資質(zhì)審查和技術(shù)評(píng)審；（四）參與采購(gòu)合同的簽訂與履行；（五）負(fù)責(zé)采購(gòu)物資或服務(wù)的驗(yàn)收工作。第七條財(cái)務(wù)部門職責(zé)財(cái)務(wù)部門在采購(gòu)活動(dòng)中的主要職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)采購(gòu)預(yù)算的審核與控制；（二）參與采購(gòu)合同的財(cái)務(wù)條款審核；（三）負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的支付管理；（四）監(jiān)督采購(gòu)成本控制情況；（五）參與采購(gòu)效益評(píng)估與分析。第八條監(jiān)察審計(jì)部門職責(zé)監(jiān)察審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，主要職責(zé)包括：（一）對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督檢查；（二）受理采購(gòu)過(guò)程中的投訴舉報(bào)；（三）對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)；（四）對(duì)采購(gòu)違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查處理；（五）定期開(kāi)展采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。第三章采購(gòu)方式與適用范圍第九條公開(kāi)招標(biāo)符合下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式：（三）法律法規(guī)規(guī)定必須公開(kāi)招標(biāo)的其他情形。第十條邀請(qǐng)招標(biāo)符合下列情形之一的，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式：（三）具有特殊性，只能從有限范圍供應(yīng)商處采購(gòu)的；（四）采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的。第十一條競(jìng)爭(zhēng)性談判符合下列情形之一的，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式：（一）招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的，或者重新招標(biāo)未能成立的；（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；（三）采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；（四）不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。第十二條單一來(lái)源采購(gòu)符合下列情形之一的，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：（一）只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；（二）發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況，不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；（三）必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添置，且添置資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。第十三條詢價(jià)采購(gòu)第四章采購(gòu)流程管理第十四條采購(gòu)需求提出（一）采購(gòu)項(xiàng)目名稱、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格或服務(wù)要求；（二）采購(gòu)預(yù)算金額及資金來(lái)源；（三）交付時(shí)間、地點(diǎn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；（四）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。第十五條采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)部門根據(jù)各部門提交的采購(gòu)需求，結(jié)合公司年度預(yù)算和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)公司管理層審批后執(zhí)行。第十六條供應(yīng)商選擇（一）采購(gòu)部門應(yīng)當(dāng)建立合格供應(yīng)商庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查和信用評(píng)價(jià)；（二）根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目特點(diǎn)和采購(gòu)方式，從合格供應(yīng)商庫(kù)中選擇合適的供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)；（三）對(duì)于新供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行嚴(yán)格的資質(zhì)審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)資質(zhì)證書、財(cái)務(wù)狀況、履約能力等。第十七條采購(gòu)執(zhí)行（一）招標(biāo)采購(gòu)：按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及公司招標(biāo)管理辦法執(zhí)行；（二）競(jìng)爭(zhēng)性談判：成立談判小組，與不少于三家供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商；（三）單一來(lái)源采購(gòu)：與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格協(xié)商，確保采購(gòu)價(jià)格合理；（四）詢價(jià)采購(gòu)：向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，根據(jù)報(bào)價(jià)情況確定成交供應(yīng)商。第十八條合同簽訂（一）采購(gòu)結(jié)果確定后，采購(gòu)部門應(yīng)當(dāng)與成交供應(yīng)商簽訂書面采購(gòu)合同；（二）采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、履行方式、違約責(zé)任等內(nèi)容；（三）采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)法務(wù)部門審核，重大合同應(yīng)當(dāng)報(bào)公司管理層審批。第十九條履約驗(yàn)收（一）供應(yīng)商按照合同約定交付貨物或提供服務(wù)后，需求部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織驗(yàn)收；（二）驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照合同約定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，必要時(shí)可以邀請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)參與驗(yàn)收；（三）驗(yàn)收合格后，應(yīng)當(dāng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，作為付款的依據(jù)。第二十條付款結(jié)算（一）財(cái)務(wù)部門根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和合同約定，辦理付款手續(xù)；（二）付款應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照合同約定的進(jìn)度和條件執(zhí)行，不得提前或超額付款；（三）付款后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，確保賬實(shí)相符。第五章監(jiān)督與責(zé)任追究第二十一條采購(gòu)監(jiān)督公司建立采購(gòu)監(jiān)督機(jī)制，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)的合規(guī)性和有效性。第二十二條采購(gòu)檔案管理采購(gòu)部門應(yīng)當(dāng)建立采購(gòu)檔案，完整記錄采購(gòu)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，采購(gòu)檔案應(yīng)當(dāng)保存不少于十五年。第二十三條