委托資金保管合同范本1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：中國XX集團有限公司，注冊地址位于北京市朝陽區(qū)建國路88號XX大廈18層，統(tǒng)一社會信用代碼：91110108MA01XXXX9。甲方法定代表人：張明，性別：男，國籍：中國，聯(lián)系方式甲方系一家依法成立并有效存續(xù)的綜合性企業(yè)，主要經(jīng)營范圍為實業(yè)投資、資產(chǎn)管理、房地產(chǎn)開發(fā)及相關(guān)咨詢服務(wù)。甲方基于自身投資及資金管理需求，擬委托乙方提供專業(yè)的資金保管服務(wù)，以保障資金安全并提高資金使用效率。

2.乙方（賣方/承租方/服務(wù)提供方）：

乙方名稱：北京XX金融技術(shù)服務(wù)有限公司，注冊地址位于北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街2號科技廣場B座25層，統(tǒng)一社會信用代碼：91110108MA02XXXX8。乙方法定代表人：李強，性別：男，國籍：中國，聯(lián)系方式乙方系一家依法成立并有效存續(xù)的專業(yè)金融技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，具備從事資金保管、第三方存管、資信評估等業(yè)務(wù)的資質(zhì)，并擁有完善的資金保管系統(tǒng)及風(fēng)險控制機制。乙方同意根據(jù)本合同約定，為甲方提供資金保管服務(wù)。

**合同簡介**

本合同基于甲乙雙方在資金管理領(lǐng)域的專業(yè)需求及合作意向簽訂。甲方作為資金出借方或投資方，為保障其資金安全并實現(xiàn)高效流轉(zhuǎn)，需借助乙方的專業(yè)服務(wù)進行資金保管。乙方作為專業(yè)的資金保管服務(wù)提供方，具備合法的資質(zhì)、技術(shù)及經(jīng)驗，能夠為甲方提供安全、規(guī)范的資金保管服務(wù)。雙方基于平等、自愿、公平的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議。本合同范本的制定旨在明確雙方的權(quán)利義務(wù)，確保資金保管過程的合規(guī)性、安全性及高效性，為后續(xù)的資金保管業(yè)務(wù)奠定法律基礎(chǔ)。合同范本中涉及的條款，包括當(dāng)事人信息、定義、雙方權(quán)利義務(wù)、價格與支付條件、履行期限、違約責(zé)任、不可抗力、爭議解決等，均與資金保管服務(wù)的實際操作密切相關(guān)，且相互關(guān)聯(lián)，共同構(gòu)成完整的合同框架。甲方委托乙方的資金保管服務(wù)涉及的資金規(guī)模、保管期限、風(fēng)險控制要求等具體細節(jié)，將在本合同范本的后續(xù)章節(jié)中進一步明確。雙方應(yīng)嚴格依照本合同約定履行各自義務(wù)，任何一方違約均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。本合同范本的簽訂及履行，符合中國相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方均應(yīng)遵守國家關(guān)于資金管理、金融監(jiān)管等方面的強制性要求，確保資金保管業(yè)務(wù)合法合規(guī)。

第一條合同目的與范圍

本合同的主要目的在于明確甲乙雙方在資金保管服務(wù)中的權(quán)利與義務(wù)，由乙方依據(jù)甲方的要求，提供專業(yè)、安全、高效的資金保管服務(wù)，以保障甲方資金的安全性、完整性，并促進資金的合理流動與使用。具體內(nèi)容涵蓋：甲方委托乙方對特定資金進行保管，包括但不限于接收、存儲、管理、劃轉(zhuǎn)及保管報告等操作；乙方按照甲方授權(quán)及本合同約定，對資金進行妥善保管，確保資金不被挪用、侵占或損毀；雙方就資金保管的具體事宜進行溝通與協(xié)作，包括但不限于保管條件的設(shè)定、資金劃轉(zhuǎn)的指令處理、保管費用的結(jié)算等；乙方定期向甲方提供資金保管情況的報告，包括資金余額、劃轉(zhuǎn)記錄、風(fēng)險狀況等信息，確保甲方對資金狀況的知情權(quán)。本合同范本旨在通過規(guī)范雙方行為，確保資金保管服務(wù)的順利進行，為甲方提供可靠的資金安全保障。資金保管服務(wù)的具體范圍將根據(jù)甲方需求及雙方約定在本合同中進一步細化，包括但不限于資金類型、保管期限、保管方式等。雙方均應(yīng)在本合同框架內(nèi)履行各自職責(zé)，確保資金保管目標(biāo)的實現(xiàn)。

第二條定義

在本合同中，除非上下文另有明確解釋，下列術(shù)語具有以下含義：

“資金”指甲方委托乙方保管的人民幣或外幣等價物，具體包括但不限于現(xiàn)金、銀行存款、有價證券及其他可流通金融資產(chǎn)；“資金保管”指乙方根據(jù)本合同約定，對甲方委托的資金進行接收、存儲、管理、劃轉(zhuǎn)、監(jiān)督及提供相關(guān)報告等一系列服務(wù)活動；“保管協(xié)議”指本合同及其附件，是甲乙雙方就資金保管事宜達成的完整協(xié)議；“授權(quán)指令”指甲方通過書面、電子或雙方約定的其他方式進行授權(quán)，要求乙方對資金進行特定操作的指令；“保管費用”指乙方為提供資金保管服務(wù)而向甲方收取的費用，包括但不限于賬戶管理費、交易手續(xù)費、資金劃轉(zhuǎn)費等；“不可抗力”指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為、法律政策變化等；“爭議”指雙方在本合同履行過程中發(fā)生的任何爭議或糾紛。

上述定義是本合同順利履行的基礎(chǔ)，雙方應(yīng)在本合同框架內(nèi)理解并遵守相關(guān)約定。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

**1.甲方的權(quán)力和義務(wù)**

甲方有權(quán)要求乙方按照本合同約定提供專業(yè)、安全、高效的資金保管服務(wù)，并有權(quán)對乙方的服務(wù)質(zhì)量進行監(jiān)督和評價。甲方有權(quán)隨時查詢其委托保管的資金狀況，乙方應(yīng)予以配合并提供真實、準確的信息。甲方有權(quán)根據(jù)自身需求變更資金保管的相關(guān)指令，但應(yīng)提前合理通知乙方，并確保指令的合法性與可行性。甲方有義務(wù)向乙方提供真實、完整、準確的資金信息及身份證明文件，確保資金來源合法合規(guī)。甲方有義務(wù)按照本合同約定向乙方支付資金保管費用，逾期支付應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。甲方應(yīng)確保其授權(quán)指令的合法性和有效性，并對指令的真實性負責(zé)。甲方有義務(wù)配合乙方進行資金保管所需的身份驗證、資料審核等工作。甲方不得要求乙方違反法律法規(guī)或本合同約定進行資金保管操作，否則由此產(chǎn)生的后果由甲方自行承擔(dān)。甲方應(yīng)指定唯一的聯(lián)系人或授權(quán)代表，負責(zé)與本合同相關(guān)的溝通與指令傳達，并確保該聯(lián)系人或授權(quán)代表的身份合法有效。

**2.乙方的權(quán)力和義務(wù)**

乙方有權(quán)根據(jù)本合同約定向甲方收取資金保管費用，甲方應(yīng)按時足額支付。乙方有權(quán)要求甲方提供必要的身份證明、資金來源證明及其他相關(guān)資料，以完成資金保管的身份驗證和合規(guī)審查工作。乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行任何違反法律法規(guī)、本合同約定或明顯存在錯誤的授權(quán)指令，并應(yīng)及時通知甲方。乙方應(yīng)建立完善的資金保管系統(tǒng)，確保資金的安全性、完整性和可追溯性，并采取必要的技術(shù)和管理措施防范風(fēng)險。乙方應(yīng)妥善保管甲方提供的資料及資金信息，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方泄露，并應(yīng)遵守相關(guān)保密義務(wù)。乙方應(yīng)按照甲方授權(quán)指令或本合同約定，及時、準確地執(zhí)行資金保管操作，包括但不限于資金的接收、存儲、劃轉(zhuǎn)、監(jiān)督等，并確保操作過程的合規(guī)性。乙方應(yīng)定期向甲方提供資金保管報告，詳細列明資金余額、劃轉(zhuǎn)記錄、賬戶狀態(tài)、風(fēng)險提示等信息，確保甲方對資金狀況的知情權(quán)。乙方應(yīng)建立應(yīng)急處理機制，在發(fā)生資金風(fēng)險、系統(tǒng)故障或其他突發(fā)事件時，及時采取措施并通知甲方，共同尋求解決方案。乙方應(yīng)配合甲方或監(jiān)管機構(gòu)進行相關(guān)或?qū)徲?，提供真實、完整的資料和說明。乙方應(yīng)確保其工作人員具備相應(yīng)的專業(yè)資格和職業(yè)道德，并接受必要的背景審查，以防范內(nèi)部操作風(fēng)險。乙方應(yīng)遵守中國相關(guān)法律法規(guī)及金融監(jiān)管要求，確保資金保管業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性。乙方有權(quán)根據(jù)市場變化或監(jiān)管要求調(diào)整資金保管服務(wù)的收費標(biāo)準，但應(yīng)提前通知甲方并征得其同意。乙方應(yīng)建立完善的客戶服務(wù)機制，及時響應(yīng)甲方的咨詢、投訴及需求，并提供專業(yè)的服務(wù)支持。乙方應(yīng)妥善保管所有與資金保管相關(guān)的記錄和憑證，并按照法律規(guī)定或本合同約定保存一定期限，以備查驗。乙方應(yīng)定期對資金保管系統(tǒng)進行安全評估和升級，確保系統(tǒng)能夠抵御各種網(wǎng)絡(luò)攻擊和操作風(fēng)險。乙方有權(quán)在甲方違反本合同約定或存在違法違規(guī)行為時，暫?；蚪K止資金保管服務(wù)，并保留追究甲方責(zé)任的權(quán)利。

第四條價格與支付條件

乙方向甲方提供資金保管服務(wù)的價格及支付條件如下：

1.費用標(biāo)準：乙方提供資金保管服務(wù)的費用采用[選擇一項：固定費率/按資金規(guī)模浮動/按交易筆數(shù)浮動]方式計算，具體費率或計算方法詳見本合同附件一《費用明細》。費用涵蓋乙方提供的資金保管服務(wù)，包括但不限于賬戶管理、資金劃轉(zhuǎn)執(zhí)行、風(fēng)險監(jiān)控、報告提供等。

2.支付方式：甲方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將費用支付至乙方指定的以下銀行賬戶：

開戶行：[乙方開戶銀行名稱]

戶名：北京XX金融技術(shù)服務(wù)有限公司

賬號：[乙方銀行賬號]

3.支付時間：甲方應(yīng)在以下時間節(jié)點向乙方支付費用：

（1）合同生效后[5]個工作日內(nèi)，支付[首期費用金額或比例]作為預(yù)付款；

（2）每個[季度/半年/年]結(jié)束后的[10]個工作日內(nèi)，根據(jù)當(dāng)期實際服務(wù)量及費率計算當(dāng)期費用，并支付至乙方；

（3）合同終止時，支付所有未結(jié)算的費用。甲方逾期支付費用，每逾期一日，應(yīng)按逾期金額的[千分之零點五]向乙方支付違約金，逾期超過[30]日，乙方有權(quán)暫停服務(wù)并解除合同，并要求甲方支付全部應(yīng)付費用及違約金。

4.費用調(diào)整：如遇國家政策調(diào)整、市場匯率變動或乙方服務(wù)成本發(fā)生重大變化，經(jīng)雙方協(xié)商一致或根據(jù)本合同附件一約定，可調(diào)整費用標(biāo)準，但調(diào)整不得損害甲方重大利益。

第五條履行期限

1.合同有效期：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為[壹]年，自[YYYY]年[MM]月[DD]日起至[YYYY]年[MM]月[DD]日止。合同期滿前[30]日，如雙方無書面異議，本合同自動續(xù)期[壹]年，續(xù)期次數(shù)不限。

2.資金保管期限：甲方委托乙方的資金保管期限根據(jù)甲方具體需求確定，具體起止時間由雙方在授權(quán)指令中明確。資金保管期限可由甲方通過書面或電子授權(quán)方式提前[15]日變更，乙方應(yīng)予配合。

3.關(guān)鍵時間節(jié)點：

（1）甲方提交資金保管授權(quán)指令后，乙方應(yīng)在[2]個工作小時內(nèi)完成資金劃轉(zhuǎn)或賬戶開通；

（2）乙方每月[5]日前向甲方提供上月資金保管報告；

（3）如發(fā)生資金劃轉(zhuǎn)指令，乙方應(yīng)在收到有效指令后[4]小時內(nèi)完成處理，并實時通知甲方。

4.合同終止：甲方提前終止合同，應(yīng)向乙方支付至終止日期的全部費用及[合同總額的10%]的違約金；乙方提前終止合同，應(yīng)退還甲方已支付但未提供服務(wù)的費用，并支付[合同總額的5%]的違約金，但如因甲方違約導(dǎo)致乙方終止，則甲方無需承擔(dān)責(zé)任。

第六條違約責(zé)任

1.甲方違約責(zé)任：

（1）甲方未按時支付費用的，除按第四條約定支付違約金外，乙方有權(quán)暫停資金保管服務(wù)，直至費用結(jié)清。逾期超過[30]日，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方承擔(dān)相當(dāng)于合同總費用[20%]的違約金，甲方還應(yīng)賠償乙方因此遭受的直接經(jīng)濟損失。

（2）甲方提供虛假資料或授權(quán)指令違法的，乙方有權(quán)立即停止執(zhí)行并解除合同，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任及經(jīng)濟損失，并賠償乙方因此遭受的損失，包括但不限于罰款、訴訟費等。

（3）甲方擅自變更資金用途或超出授權(quán)范圍指令的，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行，并要求甲方說明情況。如行為違法，乙方有權(quán)解除合同并追究甲方責(zé)任，甲方應(yīng)支付合同總費用[30%]的違約金，并賠償乙方損失。

2.乙方違約責(zé)任：

（1）乙方未能按約定提供資金保管服務(wù)，如因技術(shù)故障、操作失誤等原因?qū)е沦Y金延誤、錯轉(zhuǎn)或泄露的，應(yīng)立即采取措施補救，并根據(jù)損失情況向甲方支付賠償金。

-資金延誤（非乙方過錯）：補償甲方因此產(chǎn)生的直接利息損失；

-資金錯轉(zhuǎn)：如甲方在[3]日內(nèi)未察覺，乙方應(yīng)全額退還錯轉(zhuǎn)金額及[10%]的違約金；如甲方已察覺，乙方應(yīng)立即糾正并支付錯轉(zhuǎn)金額[20%]的違約金。

-資金泄露：乙方應(yīng)賠償甲方泄露金額[5倍]的損失，但最高不超過[100萬元]，并承擔(dān)全部法律責(zé)任。

（2）乙方泄露甲方商業(yè)秘密或未妥善保管資料的，應(yīng)賠償甲方因此遭受的直接經(jīng)濟損失，包括但不限于商譽損失、訴訟費等，并支付合同總費用[50%]的違約金。

（3）乙方未按約定提供報告或延遲服務(wù)超過[15]日的，應(yīng)向甲方支付合同總費用[5%]的違約金，并賠償甲方因此產(chǎn)生的直接損失。

（4）乙方擅自劃轉(zhuǎn)甲方資金或違反保密義務(wù)的，應(yīng)立即停止違約行為，退還非法所得，并支付合同總費用[100%]的違約金，并承擔(dān)全部法律責(zé)任。

3.不可抗力免責(zé)：因不可抗力導(dǎo)致一方無法履行義務(wù)的，根據(jù)不可抗力影響程度，部分或全部免除責(zé)任，但應(yīng)及時通知對方并提供證明。

4.緊急情況處理：如發(fā)生違約行為，違約方應(yīng)在收到通知后[24]小時內(nèi)采取補救措施，并向守約方提供解決方案，否則守約方有權(quán)解除合同并要求賠償。

5.賠償上限：除法律另有規(guī)定外，乙方在本合同項下承擔(dān)的累計賠償金額不超過合同總費用的[200%]，且最高不超過[500萬元]。雙方應(yīng)在合同簽署前完成充分的風(fēng)險評估，確保權(quán)利義務(wù)對等。

第七條不可抗力

1.定義：本合同所稱“不可抗力”是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺風(fēng)、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、恐怖襲擊、政府行為（如法律法規(guī)的變更、禁令、稅收政策調(diào)整）、騷亂、網(wǎng)絡(luò)攻擊、系統(tǒng)性通訊或電力中斷、以及影響資金保管系統(tǒng)正常運行的全球性或區(qū)域性技術(shù)故障等。不可抗力事件應(yīng)自其發(fā)生之日起持續(xù)影響合同履行超過[14]日的，視為對合同履行產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

2.通知與證明：發(fā)生不可抗力的一方應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后[7]日內(nèi)書面通知另一方，詳細說明事件情況、影響范圍及預(yù)計持續(xù)期限，并隨附相關(guān)證明文件（如政府部門公告、事故報告、新聞報道等）。如不可抗力持續(xù)超過[30]日，雙方應(yīng)就合同是否解除或延期進行協(xié)商。

3.責(zé)任免除：因不可抗力導(dǎo)致任何一方無法履行或無法完全履行本合同義務(wù)的，受影響方根據(jù)不可抗力影響的程度，部分或全部免除相應(yīng)責(zé)任，但應(yīng)采取合理措施減少損失。不可抗力導(dǎo)致合同無法履行的，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可變更合同條款或解除合同，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。因不可抗力造成的直接經(jīng)濟損失，由各方自行承擔(dān)。不可抗力消除后，受影響方應(yīng)盡快恢復(fù)履行合同，并通知另一方。

4.不可免除的責(zé)任：即使發(fā)生不可抗力，若一方存在故意或重大過失行為，導(dǎo)致或加劇不可抗力影響，其仍需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。雙方均應(yīng)確保不可抗力條款的適用符合中國相關(guān)法律關(guān)于不可抗力的規(guī)定。

第八條爭議解決

1.協(xié)商：雙方因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商應(yīng)在爭議發(fā)生后[30]日內(nèi)進行，雙方應(yīng)指定代表就爭議事項進行溝通，以達成書面和解協(xié)議。

2.調(diào)解：如協(xié)商未能在[30]日內(nèi)解決爭議，雙方同意將爭議提交給[指定調(diào)解機構(gòu)，如中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會（CIETAC）或雙方共同認可的調(diào)解委員會]進行調(diào)解。調(diào)解應(yīng)遵循自愿、公平、保密的原則，調(diào)解員由雙方共同選定或按調(diào)解機構(gòu)規(guī)則產(chǎn)生。達成調(diào)解協(xié)議的，制作調(diào)解書經(jīng)雙方簽字后具有約束力。

3.仲裁：如協(xié)商和調(diào)解均無法解決爭議，或雙方在爭議發(fā)生前/發(fā)生后書面約定直接進行仲裁，則任何一方均有權(quán)將爭議提交至[指定仲裁機構(gòu)，如中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會（CIETAC）]按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為[北京]，仲裁語言為中文。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)，除非雙方另有約定。仲裁過程中，除涉及仲裁程序事項外，雙方應(yīng)對仲裁事項的真實性予以保密。

4.訴訟：除上述仲裁約定外，任何一方均不得向人民法院提起訴訟。如發(fā)生本條款約定以外的其他爭議（例如，關(guān)于仲裁協(xié)議效力的爭議），任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟，管轄法院為[乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院，或雙方書面約定的其他法院]。訴訟過程中，雙方應(yīng)積極配合提供證據(jù)，并遵守法院的傳喚及判決。任何一方選擇訴訟的，視為放棄優(yōu)先選擇仲裁的權(quán)利。

第九條其他條款

1.通知：雙方在本合同項下的所有通知、請求、要求或其他通信，均應(yīng)通過書面形式（包括但不限于信函、傳真、電子郵件）發(fā)送至本合同首部列明的地址或聯(lián)系方式。以電子郵件方式發(fā)送的，發(fā)出時視為送達；以快遞或掛號信方式發(fā)送的，寄出后[3]日視為送達。任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)提前[7]日書面通知另一方。

2.合同變更：對本合同的任何修改或補充，均須經(jīng)雙方授權(quán)代表書面簽署補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。任何口頭約定或非書面形式的變更均不生效。

3.保密：雙方應(yīng)對在本合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)信息、資金數(shù)據(jù)等未公開信息承擔(dān)保密義務(wù)，非經(jīng)對方書面同意或法律規(guī)定，不得向任何第三方泄露。保密義務(wù)在本合同終止后[2]年內(nèi)持續(xù)有效。

4.法律適用：本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律（為本合同之目的，不包括香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)法律）。

5.完整協(xié)議：本合同及其附件構(gòu)成雙方就本合同標(biāo)的達成的完整協(xié)議，