再就業(yè)便民連鎖配送中心網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告總論1總說明1.1.1項(xiàng)目名稱：***再就業(yè)便民連鎖配送中心網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程項(xiàng)目承辦單位：山西***有限公司企業(yè)法人：企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司項(xiàng)目擬建地點(diǎn)：總部指揮中心設(shè)在太原市街樓層，配送基地在**縣**路88號****科技工業(yè)園內(nèi)。銷售網(wǎng)絡(luò)分布于全省各地、市、縣商業(yè)中心及居民聚居區(qū)。1.1.2可行性研究工作的組織1.1.2.1本可研由世紀(jì)新華管理顧問公眾資訊工作室承擔(dān)。1.1.2.2可行性研究工作的主要負(fù)責(zé)人及成員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：參加編寫人員：1.1.3可行性研究的范圍本項(xiàng)目可研究內(nèi)容主要有兩大部分：核心是建立一個再就業(yè)連鎖便民經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，其次建立服務(wù)于連鎖體系的配送中心，圍繞這兩個主要內(nèi)容，本可研的主要范圍是：有關(guān)國家、地區(qū)政策的分析、闡述、論證項(xiàng)目建立的必要性。有關(guān)零售業(yè)現(xiàn)狀分析及市場分析，論證項(xiàng)目建立的可行性。確定項(xiàng)目目標(biāo)市場，配送方案，組織功能。估算項(xiàng)目投資。預(yù)測項(xiàng)目銷售收入，運(yùn)行成本及銷售利潤。對項(xiàng)目進(jìn)行效益分析及抗風(fēng)險(xiǎn)能力分析。1.1.4可行性研究工作的深度執(zhí)行輕工總會頒發(fā)的《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》（QBJS5-92）。1.2可行性研究工作概況1.2.1目建設(shè)目標(biāo)本項(xiàng)目擬建設(shè)200個遍布山西省各地、市、縣的再就業(yè)連鎖便利網(wǎng)點(diǎn)及為之服務(wù)的1470m2的配送中心，可在時間及空間上彌補(bǔ)大型百貨店及超市的銷售空點(diǎn)。通過利用現(xiàn)代化物流管理方式，降低流通成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，力爭發(fā)展成一個以地方土特產(chǎn)品、凈菜及大眾化的日用品為主要經(jīng)營品種，一方面為本集團(tuán)公司及山西廣大名優(yōu)產(chǎn)品廠家做好銷售工作，一方面服務(wù)于廣大居民的網(wǎng)點(diǎn)眾多的便利連鎖企業(yè)。1.2.2總投資及資金來源項(xiàng)目總投資3221萬元其中：建設(shè)投資2429萬元不可預(yù)見費(fèi)用40萬元建設(shè)期利息60萬元固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅80萬元流動資金602萬元項(xiàng)目自籌資金1211萬元，向銀行申請貸款2000萬元。1.2.3經(jīng)濟(jì)效益主要指標(biāo)詳見表達(dá)1-1表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指標(biāo)單位數(shù)量備注1投資指標(biāo)1.1百元銷售收入占用固定資產(chǎn)投資元21.11.2百元銷售收入占用總投資元25.91.3百元銷售收入占用流動資金元4.52全年經(jīng)營天數(shù)天365每日經(jīng)營16小時3項(xiàng)目建筑面積m27239總部配送中心及店鋪之和4年總成本萬元10743平均5銷售收入萬元12413.5平均6年利率萬元1671平均7年利潤萬元1201平均8借款償還款年3.75包括建設(shè)期一年9全部投資回收期年4.1包括建設(shè)期一年10投資利潤率%3711投資利稅率%5212財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%35.21.3本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家有關(guān)連鎖經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃，是流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展和改革的必然產(chǎn)物，它適應(yīng)于現(xiàn)代化城市的發(fā)展規(guī)劃，是流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展和改革的必然產(chǎn)物，它適應(yīng)于現(xiàn)代化城市的發(fā)展要求及廣大居民的消費(fèi)要求，突出了“便民、利民、為民”的指導(dǎo)思想，并為下崗工人提供了就業(yè)機(jī)會，有十分良好的社會效益。財(cái)務(wù)批標(biāo)均較高，盈虧平衡點(diǎn)較低。項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力較強(qiáng)，有較好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，因此是可行的。

第二章項(xiàng)目背景1項(xiàng)目區(qū)概況山西位于黃河中游東岸，太行山以西，是典型的黃河高原區(qū)，地理坐標(biāo)為東經(jīng)110°14′～114°33′，北緯34°34′～40°43′，南北長682公里，東西寬385公里，總面積15.63萬平方公里，約占全國土地面積的1.63%。全省轄11個地市，118個縣（市、區(qū)），1936個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，32362個村民委員會，總?cè)丝?109萬人。山西地形由東北向西南傾斜，東北高，西南低，東西兩側(cè)為太行山、呂梁山，南北兩端有中條山、恒山，中部是斷陷盆地。境內(nèi)山地、丘陵各占40%，平原約占19.7%，海拔一般在800—1500米，最高海拔3058米。全省地處中緯度大陸季風(fēng)氣候區(qū)，中南部屬暖溫帶。其氣候特點(diǎn)是：季風(fēng)顯著，雨帶同期，光照充足，氣候溫和，四季分明，降水較廣。平均氣溫在3.7℃—13.8℃，≥10℃以上，無需期120—220天，年降水量400—650mm。太原市東、西、北三面環(huán)山，南部為河流、平原，主峰北云頂山海拔2659米，為太原市最高峰，東西山之間是太原盆地，平均海拔800米左右，地勢平壙，土地肥沃，灌溉方便，農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)。太原市屬大陸性氣候，夏天酷暑，冬天嚴(yán)寒，四季分明，平均氣溫9.5℃一月均溫﹣6.4℃七月均溫23.5℃霜凍期為十月中旬至次年四月中旬，無霜期為140至190天，年均降水量500mm。太原地處同蒲、石太鐵路交匯處，公路輻射網(wǎng)分布全省及華北的重要交通樞紐，大運(yùn)公路縱貫全市，并有太原至北京、原平、大同、運(yùn)城、汾陽的高速公路，其他干線公路主要有太原至渾源、大同、舊關(guān)等，市內(nèi)公路經(jīng)多年不斷改造，拓寬，已形成了縱橫交錯的網(wǎng)絡(luò)，交通十分方便。太原市是山西省的省會，位于山西省境中央，是全省政治、經(jīng)濟(jì)文化中心，也是我國能源重化工基地。全市總面積6906平方公里，共轄十縣區(qū)，人口334.40萬人，其中男性174.28方人，女性160.12萬人。近年來，糖酒食品工業(yè)和商貿(mào)業(yè)發(fā)展迅猛，已成為本市支柱產(chǎn)業(yè)。根據(jù)國內(nèi)有關(guān)論證，作為一個內(nèi)陸中大型省會城市，太原一是擁有中心商業(yè)區(qū)，主要面向本市和區(qū)域性顧客群，比如本省區(qū)的消費(fèi)群體，除大型百貨店外，在商業(yè)區(qū)設(shè)有各類專業(yè)店、特色店及與之匹配的文化、餐飲、娛樂等設(shè)施；二是擁有社區(qū)型商業(yè)區(qū)，主要由以食品、日用品為主的超級市場（一般輻射半徑為2—3公里，服務(wù)人口3—8萬人），雜品店、飲食服務(wù)及其它商店構(gòu)成；三是擁有分布在居民區(qū)內(nèi)的便利店，副食品店或升毫億家庭小型零售網(wǎng)點(diǎn)，其特點(diǎn)是方便居民消費(fèi)，營業(yè)時間較長。目前太原第二、三類店層次發(fā)展還很不充分，處于起步階段。截止2003年底，太原市共有批發(fā)和零售貿(mào)易、餐飲、服務(wù)等商出網(wǎng)點(diǎn)35289個，總面積287.6萬平方米，8人擁有商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)10.3個，人均營業(yè)面積0.8平方米，從業(yè)人員22.4萬人。在各類商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)中，各類批發(fā)市場62個、百貨店及購物中心13個、大型超市20個、中小型超市156個、專賣店306個、便利店197個、餐飲店面5669個。全市共有限額以上連鎖公司（總店）18個，其中零售連鎖總店13個，餐飲連鎖總店5個，從業(yè)人員14.2萬人，營業(yè)面積26.6萬平方米，門店數(shù)338個，年銷售總額23.9億元，其中零售總額達(dá)到20.1億元，占全市社會消費(fèi)品零售總額的11.1%。年銷售額上億元的商場12家。華宇購物中心、五一百貨集團(tuán)、美特好、燕興商場、服裝城、橋西綜合批發(fā)市場年銷售額達(dá)5億元以上。華宇集團(tuán)以年銷售7億元以上進(jìn)入全國商業(yè)百強(qiáng)企業(yè)唐久超市進(jìn)入了全國連鎖超市百強(qiáng)。天龍集團(tuán)成為三晉第一“商業(yè)”股。目前，全市共有餐飲網(wǎng)點(diǎn)5669個，從業(yè)人員38000人，2003年6月到2004年3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)額25.52億元。太原市“一主三副”的商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃格局已經(jīng)形成。“一主三副”（以鐘樓街、柳巷、食品街和開花寺商業(yè)群體為中心，以下元、尖草坪、長風(fēng)街與親賢街、朝陽街服裝城為副中心）及“三級商業(yè)群”（一級是市級商業(yè)中心，二級是區(qū)域性商業(yè)中心，三級是社區(qū)商業(yè)中心）進(jìn)一步完善。以親賢街北街為例，隨著太原高新技術(shù)開發(fā)區(qū)的建設(shè)，及梅園、佳地花園、陽光地帶等居民小區(qū)的落成，市政府將其規(guī)劃為市級商業(yè)副中心之一進(jìn)行開發(fā)。現(xiàn)已形成餐飲為主，購物、休閑、健身等點(diǎn)綴其中的頗具規(guī)模的新興商業(yè)街區(qū)。這里有近50家酒店酒店、餐館、咖啡屋、茶吧等。海鮮火鍋、粵菜西餐、燴面泡饃、餃子面食、小吃夜宵等應(yīng)有盡有，被譽(yù)為并州“餐飲一條街”。錢江大酒店、南海明珠酒樓、海上明月大酒店等幾家特級店軟硬件堪稱一流。建筑面積達(dá)1.2萬平方米的梅園百盛商廈內(nèi)部設(shè)施先進(jìn)、經(jīng)營品位高，是人們購物的好去處。2.2項(xiàng)目單位基本情況

第三章項(xiàng)目提出的依據(jù)及必要性3.1項(xiàng)目提出的依據(jù)3.1.12001、2002、2003年連續(xù)三年國務(wù)院所作《政府工作報(bào)告》中有關(guān)深化經(jīng)濟(jì)體制改革，發(fā)展連鎖經(jīng)營的闡述。2李崗清(原副總經(jīng)理)關(guān)于《發(fā)展連鎖經(jīng)營推動商業(yè)體制和流通產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化》的報(bào)告。3.1.3原國內(nèi)貿(mào)易部下發(fā)的《全國連鎖經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃》。3.1.4原國內(nèi)貿(mào)易部、中國工商銀行共同下發(fā)的《關(guān)于共同作好連鎖商業(yè)發(fā)展工作的通知》（內(nèi)貿(mào)行聯(lián)字[1995]第33號）。3.2建設(shè)項(xiàng)目的必要性3.2.1連鎖經(jīng)營是指眾多小規(guī)模的、分散的、經(jīng)營同類商品和服務(wù)的零售企業(yè)，在總部的組織領(lǐng)導(dǎo)下，采取共同經(jīng)營的經(jīng)營方針，一致的管理行式，在總部的組織領(lǐng)導(dǎo)下，采取共同經(jīng)營的方針，一致管理行式，實(shí)行集中采購和分散銷售的有機(jī)結(jié)合。通過規(guī)范的經(jīng)營，實(shí)行規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益的聯(lián)合體；便民店是“以向消費(fèi)者提供方便為第一原則，關(guān)在經(jīng)營管理方面力求高效率性的零售業(yè)態(tài)”。近幾年國民經(jīng)濟(jì)動作中，流通環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題較多，許多生產(chǎn)方面的問題，實(shí)際上又是市場問題是流通不暢或無序的問題：一是流通的組織化程序低，發(fā)展滯后，流通環(huán)節(jié)多，流通費(fèi)用大；二是國有批發(fā)企業(yè)原有的經(jīng)營方式和組織形式基本上分解，市場占有率逐年下降，在這種情況下與現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的連鎖經(jīng)營在我國應(yīng)運(yùn)而生，并蓬勃發(fā)展。連鎖經(jīng)營的實(shí)質(zhì)是把現(xiàn)代工業(yè)、生產(chǎn)的組織原則應(yīng)用于商品流通領(lǐng)域，達(dá)到提高協(xié)調(diào)運(yùn)作能力和規(guī)模效益的目的。要發(fā)展大流通、推動大工業(yè)，提高工業(yè)生產(chǎn)的規(guī)模效益就要發(fā)展連鎖經(jīng)營，這種現(xiàn)代化商業(yè)的經(jīng)營方式和組織形式是一條普遍經(jīng)驗(yàn)，在我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制下同樣具有重要意義和廣州闊前景。連鎖店的出現(xiàn)和起步發(fā)展，為我國流通結(jié)構(gòu)的重組、流通方式的調(diào)整及流通領(lǐng)域的改革注入新的現(xiàn)代化經(jīng)營機(jī)制，促進(jìn)了社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的發(fā)展。因此，我國政府各個部門十分重視連鎖經(jīng)營機(jī)制在我國的培育與發(fā)展。并在《全國連鎖經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃》中指出，發(fā)展連鎖經(jīng)營對改變我國傳統(tǒng)的商業(yè)經(jīng)營方式和組織方式，調(diào)整商業(yè)結(jié)構(gòu)，提高商業(yè)組織化程度，增強(qiáng)企業(yè)競爭能力，實(shí)現(xiàn)我國流通現(xiàn)代化，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展，建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制，具有十分重要的意義，是帶有方向性的一項(xiàng)重大改革，也是社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然產(chǎn)物。本項(xiàng)目的建設(shè)，正是順應(yīng)了現(xiàn)階段我國改革的需要，答合社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求。2003年我國經(jīng)濟(jì)增長的目標(biāo)預(yù)期為7%，山西省的經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)是8%。消費(fèi)和商品零售價格漲幅分別將控制在3%及2%以內(nèi)。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入4535元，增長9.3%。從過去幾年的數(shù)據(jù)也可表明，山西近幾年來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高于全國的平均水平，而且這種高速增長還將持續(xù)發(fā)展，生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)的增長對山西的流通業(yè)也提出了快速增長的要求。2004年2月省委副書記`省長張寶順在全省貿(mào)易工作會議中指出：“2004年山西要全面深化商業(yè)系統(tǒng)改革，有力開拓市場，擴(kuò)大內(nèi)需，大力推行現(xiàn)代營銷方式，發(fā)展連鎖店和便利店”。因此，本項(xiàng)目也符合地方的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向和政策。3.2.2發(fā)展連鎖經(jīng)營有利于建立新型的工商關(guān)系，能較好解決流通領(lǐng)域中當(dāng)前存在的問題。目前我國正處于經(jīng)濟(jì)體制的轉(zhuǎn)軌時間，原有的靠國家指令性計(jì)劃分配、調(diào)撥來分配資源的體制已打破，如何按照市場需求組織生產(chǎn)和流通開拓市場是待解決的問題?，F(xiàn)在的情況是一方面企業(yè)到處布點(diǎn)建立銷售網(wǎng)絡(luò)，另一方面商業(yè)企業(yè)分散經(jīng)營、推銷，采購滿天飛，市場競爭牌無序狀況，假冒偽劣產(chǎn)品充斥市場，消費(fèi)者利益難以保障，甚至出現(xiàn)傷人害命事件，企業(yè)資源和社會勞動有很大的浪費(fèi)，這樣下去，工業(yè)和商業(yè)都無出路。而連鎖經(jīng)營企業(yè)一頭聯(lián)系著大批生產(chǎn)廠家，一頭聯(lián)系著消費(fèi)者，可以把市場銷售情況迅速準(zhǔn)確地反饋給廠家，生產(chǎn)廠家按訂單生產(chǎn)，經(jīng)配送中心的集配，在最短的時間內(nèi)將產(chǎn)品運(yùn)達(dá)連鎖網(wǎng)點(diǎn)，投放市場，加快了商品和資金的周轉(zhuǎn)，使工業(yè)和商業(yè)都大大減少庫存，并能以市場需求指導(dǎo)生產(chǎn)，減小了生產(chǎn)的盲目性。對生產(chǎn)和經(jīng)營者來說，無疑都極為有利。因此，它是建立穩(wěn)定良好的工商關(guān)系的一種重要方式。連鎖經(jīng)營提高了商業(yè)的組織化程度，實(shí)行統(tǒng)一進(jìn)貨的散、亂、雜、小的狀況得到了改善，再加上包裝化條碼化商品的推廣，有效地抑制了假冒偽劣商品進(jìn)入市場，在凈化市場方面發(fā)揮了帶頭作用。有利于政府部門的督查、調(diào)控，有利于穩(wěn)定市場供應(yīng)，穩(wěn)定商品價格，規(guī)范市場競爭。本項(xiàng)目將為集團(tuán)公司及山西的名優(yōu)食品企業(yè)提供良好的銷售網(wǎng)絡(luò)，并通過商品標(biāo)識、條碼等嚴(yán)把進(jìn)貨關(guān)，杜絕假冒偽劣商品。3.2.3有利于城市發(fā)展變化，方便消費(fèi)者近幾年來，隨著我國城市化工業(yè)進(jìn)行的推進(jìn)，許多在大中城市區(qū)域空間結(jié)構(gòu)正在經(jīng)歷著重大變化，一是城市區(qū)域功能多元化，要求產(chǎn)生與其相適應(yīng)的區(qū)域性商業(yè)；二是形成了一大批具有相當(dāng)規(guī)模的居民小區(qū)，要求規(guī)劃與城市中心商業(yè)區(qū)相分離的居民小區(qū)商業(yè)系統(tǒng)，隨著交通的發(fā)達(dá)，也為發(fā)展城市交通樞紐商業(yè)區(qū)帶來發(fā)展契機(jī)。傳統(tǒng)的零售業(yè)的單一性顯然不能適應(yīng)城市結(jié)構(gòu)的巨變，原有的商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局越來越不能滿足人們的日常要求，妨礙了城市功能的正常發(fā)揮，發(fā)展便利連鎖店，可以使銷售網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，并在空間和時間上彌補(bǔ)大型商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的不足，真正做到便民、利民。3.2.4有利于促進(jìn)商業(yè)經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變發(fā)展連鎖經(jīng)營，一方面可以改善零售環(huán)節(jié)網(wǎng)點(diǎn)分散，組織化程度低，經(jīng)營效益不高的現(xiàn)狀，促進(jìn)零售業(yè)由小規(guī)模、單一經(jīng)營、管理落后的粗放經(jīng)營向規(guī)模經(jīng)營、運(yùn)用現(xiàn)代技術(shù)和科學(xué)管理的集約化經(jīng)營轉(zhuǎn)變，另一方面也可促進(jìn)批發(fā)企業(yè)承擔(dān)商品專業(yè)化、社會化、物流配送職能。充分發(fā)揮各處設(shè)施、渠道的優(yōu)勢，形成完整的適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定的批零網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)行機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)社會資源的合理配置。3.2.5有利于地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展擴(kuò)大居民消費(fèi)，對擴(kuò)大內(nèi)需具有決定性意義。因此國家和山西省在住房、汽車、家電、旅游等消費(fèi)領(lǐng)域推出了多項(xiàng)措施，但效益并不理想。對廣大消費(fèi)者來說，最經(jīng)常最大量，最直接的消費(fèi)還是食品消費(fèi)，而且這種消費(fèi)隨著社會的發(fā)展呈上升趨勢，經(jīng)濟(jì)發(fā)展波動對食品消費(fèi)的影響并不明顯，較其它消費(fèi)更具有穩(wěn)定性。2003年全省大城市居民人均食品消費(fèi)支出達(dá)2413.23元，如果經(jīng)營食品的便利店開到居民家門口，不僅同消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)價廉的食品，還倡導(dǎo)新的消費(fèi)時尚，提供增值服務(wù)，這必將大大方便居民消費(fèi)，有助于刺激消費(fèi)，促進(jìn)消費(fèi)者消費(fèi)需求的實(shí)現(xiàn)，有利于地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。其次，本項(xiàng)目將提供近千個就業(yè)崗位，并擬全部招聘下崗工人，以減輕社會的應(yīng)業(yè)壓力，為地方的穩(wěn)定做出一定的貢獻(xiàn)。3.3我國“九五”期間連鎖經(jīng)營規(guī)劃與發(fā)展任務(wù)3.3.1規(guī)劃說明根據(jù)原國內(nèi)貿(mào)易部1995年6月26日《全國連鎖經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃》，九五期間在有條件的地區(qū)連鎖經(jīng)營要逐步從試點(diǎn)向上推開，同時在區(qū)域性連鎖網(wǎng)絡(luò)初步形成的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步發(fā)展跨地區(qū)的連鎖公司。到2000年，連鎖企業(yè)發(fā)展到1500家，各種形成的店鋪達(dá)60000個，連鎖經(jīng)營的銷售額約1200億元，占社會消費(fèi)總額的5%左右。3.3.2發(fā)展任務(wù)目前發(fā)展以經(jīng)營食品、副食品、日用品為主的超市和便民店，同時要發(fā)展與居民生活密切相關(guān)的快餐，洗滌業(yè)和其它服務(wù)業(yè)連鎖經(jīng)營。有條件的連鎖企業(yè)可自建配送中心，在建店初期，可先將原有的物流設(shè)施和裝備進(jìn)行改造，為連鎖店進(jìn)行配送活動，使企業(yè)走上良性發(fā)展的軌道后，再注入資金，促成規(guī)范化配送中心的實(shí)現(xiàn)。

第四章承辦企業(yè)基本情況4.1企業(yè)概況4.1.1企業(yè)簡介

4.1.2企業(yè)位置企業(yè)配送基地位于山西省太原市路——科技工業(yè)園]

第五章市場預(yù)測與建設(shè)規(guī)模5.1我國零售業(yè)態(tài)的發(fā)展及現(xiàn)狀在解放后的幾十年里，我國長期實(shí)行計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制，并建立了以“三級批發(fā)、四級零售”的物資分配調(diào)拔為主要形成的銷售網(wǎng)絡(luò)，批發(fā)業(yè)支配著以分散為特征的零售業(yè)。80年代初，國家商業(yè)企業(yè)從開始實(shí)行獨(dú)立核算到實(shí)行經(jīng)營承包后，中國傳統(tǒng)的商業(yè)格局開始逐步發(fā)生變化。進(jìn)入90年代初，隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的建立，商品流通正以前所未有的規(guī)模和速度發(fā)展。到1996年底，零售商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已發(fā)展到1396.3萬家，比上年增長67萬家，比“八五”第一年的1990年增長60.3%，從業(yè)人員已發(fā)展到31892萬人，比上年增長194.1萬人，比1990年增長52.5%，商業(yè)產(chǎn)值5560.3萬元，為1990年的4倍。進(jìn)入90年代以來，我國商業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)兩個明顯特點(diǎn)：一是所有制結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化，從零售業(yè)網(wǎng)點(diǎn)看，非公有制商業(yè)已占全部零售網(wǎng)點(diǎn)的93.4%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至1996年底，國有零售網(wǎng)點(diǎn)為258萬個，占全社會的4.8%。而私營經(jīng)濟(jì)、個體經(jīng)濟(jì)、股分制經(jīng)濟(jì)、外商及港、澳、臺獨(dú)資合資企業(yè)等多種所有制企業(yè)如雨后春筍，發(fā)展迅速。到1996年底，這些經(jīng)濟(jì)成份所擁有的零售商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分別比上年增加31%，6%，71.2%，220%。非國有經(jīng)濟(jì)已成為零售商業(yè)的重要組成部分，在社會消費(fèi)品零售總額中，非公有制商業(yè)占社會總額的比重由2.1%上升到53.4%；二是經(jīng)營組織形態(tài)呈現(xiàn)出多樣化，各地大中城市先后出現(xiàn)了超級市場、購物中心、家居中心、便利店、會員制價格俱樂部、倉儲式商城、專業(yè)店、專賣店、精品店等，與此同時，郵購、電話購物、電視直銷、自動化售貨、網(wǎng)上購物、傳銷等多種無店的經(jīng)營形式也有所發(fā)展。據(jù)內(nèi)貿(mào)部統(tǒng)計(jì)，目前全國已有大型連鎖企業(yè)1000家，連鎖店超過140000。其中，超級市場、便利店、專業(yè)店業(yè)態(tài)的連鎖店發(fā)展速度最快，年平均發(fā)展速度約在30%左右，到2003年底，我省擁有各類連鎖店832個，營業(yè)面積45萬平方米，經(jīng)營品種3萬多個，年銷售額約60多億元人民幣。5.2發(fā)展連鎖便利店的市場環(huán)境分析5.2.1政治法律環(huán)境有利于便民連鎖店的發(fā)展自李崗清（原副總理）1995年批示要“大力發(fā)展連鎖經(jīng)營”以來，中央、省各級政府一直都有在倡導(dǎo)和扶持連鎖經(jīng)營。2001、2002、2003年連續(xù)三年國務(wù)院《政府工作報(bào)告》都對連鎖經(jīng)營、物流配送作了肯定。原國家經(jīng)貿(mào)委會同工商、稅務(wù)、銀行等方面作了具體操作，出臺了一系列的有助于連鎖經(jīng)營和物流配送發(fā)展的政策措施，并專門成立了一個“營銷改革司”及“商品物流（配送）中心建設(shè)專家咨詢委員會”，以指導(dǎo)各地連鎖經(jīng)營及物流配送的建設(shè)與發(fā)展。在1999年4月1日至3日，在北京召開的全國營銷改革工作會議上，國家經(jīng)貿(mào)委副主任陳邦柱對國內(nèi)連鎖、配送、代理等新型營銷方式的發(fā)展表示了充分的肯定，并表示全力支持。原國家國內(nèi)貿(mào)易局局長楊樹德指出，“從我國連鎖商業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析，最受消費(fèi)者歡迎，發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮倪€是便民店和超市的連鎖經(jīng)營，應(yīng)為發(fā)展重點(diǎn)”。國家國內(nèi)貿(mào)易局在1999年將通過大國推動連鎖、配送、租賃等新型營銷方式的發(fā)展來大力啟動內(nèi)需，這就為山西的連鎖、配送發(fā)展提供了有利的政府導(dǎo)向支持。山西省委、委政府、省貿(mào)易廳的領(lǐng)導(dǎo)都非常關(guān)注連鎖經(jīng)營、物流配送在山西的發(fā)展。在2004-年全省經(jīng)貿(mào)工作上確定：要拉動山西的經(jīng)濟(jì)增長，就必須抓好五個重點(diǎn)，其中之一就是要創(chuàng)立新市場營銷方式，在國家擴(kuò)大內(nèi)需的政策下，發(fā)揮現(xiàn)代流通體制的市場開拓作用。全省商貿(mào)工作的四個重點(diǎn)之一是要加強(qiáng)市場宏觀調(diào)控、搞好商貿(mào)流通，山西的經(jīng)濟(jì)要“保重點(diǎn)（農(nóng)業(yè)、工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施），攻難點(diǎn)（過期改革），抓弱點(diǎn)（內(nèi)貿(mào)、外貿(mào)、供銷）”。省長劉振華更是明確地指出“要大力推行現(xiàn)代營銷方式，發(fā)展連鎖超市和便民店，推行和完善總代理、總經(jīng)銷等行之有效的經(jīng)營方式”，“要以全局和戰(zhàn)略高度出發(fā)，重組和抓好構(gòu)筑流通大船的工作，走規(guī)模經(jīng)營之路，提高競爭力”，因此在山西發(fā)展連鎖經(jīng)營，有效好的政治環(huán)境。5.2.2經(jīng)濟(jì)連鎖多年的高速健康發(fā)展，為推動連鎖經(jīng)營奠定了基礎(chǔ)改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，國民生產(chǎn)總值已躍居世界前列，生產(chǎn)社會化程序越來越高，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，社會購買力有了很大增長，消費(fèi)結(jié)構(gòu)日趨多元化。尤其在京、津、滬、穗、深圳等大城市和沿海開放地區(qū)，居民消費(fèi)水平和購買力基本達(dá)到發(fā)達(dá)國家在發(fā)展連鎖經(jīng)營初期所具備的條件，有些方面還有所超過。市場機(jī)制作用不斷增強(qiáng)，目前95%以上的生活資料和85%以上的生產(chǎn)資料價格已經(jīng)開放，隨著市場經(jīng)濟(jì)建設(shè)的逐步深入，市場經(jīng)濟(jì)體系正在發(fā)育成熟。同時，現(xiàn)代技術(shù)開始在流通領(lǐng)域得到應(yīng)用，通訊、運(yùn)輸、冷藏等條件有了明顯改善，計(jì)算機(jī)管理也日益被應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)生活中，這些為推進(jìn)我國連鎖業(yè)的發(fā)展提供了重要基礎(chǔ)。近年來，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展開始放慢速度，就業(yè)機(jī)會減少，從而降低了消費(fèi)者購買力，然而卻有利于那些“價低大眾化”的便民店的經(jīng)營。從宏觀上看，我國經(jīng)濟(jì)仍屬于低效益的粗放型增長，從而決定了我國的人均收入增長往往大于經(jīng)濟(jì)增長，從這個意義上講，我國的經(jīng)濟(jì)增長環(huán)境是特別有利于零售業(yè)態(tài)的連鎖經(jīng)營的。2004年我國經(jīng)濟(jì)增長的目標(biāo)預(yù)期為7%，山西省的目標(biāo)預(yù)期為8%，這意味著山西的經(jīng)濟(jì)仍要以高于全國的水平發(fā)展。隨著我國對西部地區(qū)發(fā)展政策的傾斜，山西將有廣闊的發(fā)展前景，山西的商品流通業(yè)必將快速增長，也為連鎖店的發(fā)展提供了必要的社會基礎(chǔ)。詳見表5-1。表5-1山西省2002-2003年經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì)序號指標(biāo)單位200220031GDP億元14801615比上年增減%10.59.12第一產(chǎn)值億元190207.3比上年增減%5.59.43第二產(chǎn)值億元798863.9比上年增減%12.210.94第三產(chǎn)值億元492535.5比上年增減%9.75.65人均GDP元47365090比上年增減%5163546社會消費(fèi)品零售總額億元503.1547.1比上年增減%13.98.65.2.3個人消費(fèi)能力的提高為發(fā)展連鎖店提供了市場條件，由于便民連鎖店所面對的是個人消費(fèi)，因此個人消費(fèi)的需求狀況與變化也是零售市場環(huán)境的重要內(nèi)容，今后，我國消費(fèi)者的收入將進(jìn)一步提高，生活方式、價值觀念也會進(jìn)一步改變，這些都有利于消費(fèi)需求的增加，使消費(fèi)者在購買商品時更注重低價格、近距離、時間方便、健康安全、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、食品新鮮。由于連鎖店的價位比一般零售店低5%左右，且經(jīng)營靈活，費(fèi)用低，購買方便，深深吸引了廣大消費(fèi)者，從而市場份額迅速擴(kuò)大，而國有控股公司消費(fèi)零售額卻逐年下了。到2003年比上年度下降了28%，消費(fèi)品零售總額占社會比重由26.4%下降至24%。由此可見，連鎖店的發(fā)展順應(yīng)了社會發(fā)展要求，仍將在一段時期內(nèi)高速發(fā)展。根據(jù)國外的經(jīng)驗(yàn)，一個國家人均年收入達(dá)到200-600美元水平時，連鎖店就會開始發(fā)展，人均年收入達(dá)到600-800美元時，大規(guī)模、國際化的連鎖企業(yè)就會出現(xiàn)，并在國民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮重要作用。根據(jù)省統(tǒng)計(jì)局資料表明，2003年山西各地市、城鎮(zhèn)人均年收入已達(dá)到350-700美元，已具備了發(fā)展連鎖超市的消費(fèi)條件，其中太原市已達(dá)到大規(guī)模發(fā)展的水平。詳見表5-3。2003年太原市居民在個人消費(fèi)中，食品的消費(fèi)達(dá)到2413.23元，成為消費(fèi)量最大的支出。表5-3山西各地市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入統(tǒng)計(jì)2002年人均可支配收入2003人均消費(fèi)支出人民幣（元）美元（元）人民幣（元）美元（元）太原5393.23619.6824473.14514.54大同4189.94481.6023471.51399.024陽泉3631.13416.2223136.70360.540長治4131.29474.8613162.11363.460晉城4170.84479.8612513.40288.896朔州4417.06507.7083446.38396.135忻州地區(qū)3175.13364.9572218.74255.027呂梁地區(qū)2527.17290.4791955.96224.822晉中地區(qū)3289.12378.062494.42286.714臨汾地區(qū)3405.45391.4312503.62287.772運(yùn)城地區(qū)3438.48395.2282314.68266.0555.2.4市場的競爭環(huán)境有利于便民連鎖店的發(fā)展目前，在零售行業(yè)中，大中城市，大型百貨店發(fā)展過剩、重復(fù)建設(shè)，造成同行業(yè)競爭激烈，加上其它業(yè)太態(tài)連鎖經(jīng)營的沖擊，使百貨店企業(yè)銷售定位不準(zhǔn)，追隨降價，無界限承諾，致使相當(dāng)于一部分企業(yè)經(jīng)營陷入困境，有的甚至關(guān)門停業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局權(quán)威數(shù)據(jù)表明，2004年上半年商品銷售總額僅比上年同期增工1.9%，大大低于全國消費(fèi)品零售總額，比上年同期下降13.5%，與此相反，連鎖企業(yè)銷售總額增長較快，達(dá)到600多億。到2003年底銷售超過億元的連鎖企業(yè)達(dá)到15家，連鎖經(jīng)營通過組織化、專業(yè)化、規(guī)范化、多樣化、一體化及風(fēng)險(xiǎn)共享與分擔(dān)機(jī)制等現(xiàn)代化的管理，在中國正以大大高于國內(nèi)消費(fèi)品零售總額的增長速度高速發(fā)展，并已經(jīng)對單體的單店組織形式形成巨大沖擊。山西的連鎖業(yè)態(tài)競爭強(qiáng)度比其它傳統(tǒng)業(yè)態(tài)的競爭強(qiáng)度低的多。據(jù)調(diào)查，在太原、長治、朔州、臨汾等地，營業(yè)面積為3000平米的大型百貨店就分別有17個、7個、10個、10個。近幾年，山西出現(xiàn)了一些連鎖超市，倉儲超市，便利店等，如華宇、唐久、華聯(lián)、美特好、海星、天客隆等（有關(guān)統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表4-4），同沿海城市及其它城市相比，山西省中等城市的超市發(fā)展還剛剛起步，其至在臨汾、長治等地連一個大型超市也沒有，全省2003年超市的總數(shù)只有832家，銷售額只有50億元，還不如上海華聯(lián)或聯(lián)華任一家連鎖公司的規(guī)模，全省超市、便民店2003年的銷售額只占全省消費(fèi)品零售總額的3.6%，而全國的水平目前是發(fā)達(dá)國家的水平則為60%。我省2003年社會消費(fèi)零售總額為610億元，在超市、便民店中實(shí)現(xiàn)的消費(fèi)總額約為40億元，如按全國水平應(yīng)為60.5億元，如按發(fā)達(dá)國家水平計(jì)算應(yīng)為406億元，由此可見，發(fā)展余地十分大。并且，山西的超市、便民店大多單店經(jīng)營，很少有跨地市或在農(nóng)村開連鎖店的，在運(yùn)城市有小食品超市20家，但都是由外省開辦的（陜西西安海星公司）。據(jù)對太原、長治、朔州、臨汾、運(yùn)城五城市的調(diào)查，由于超市、便民店數(shù)量太少，五城市96%的消費(fèi)者到超市、便民店購物要走1000米以上，20%的消費(fèi)者要走2000米以上，而上海，70%的消費(fèi)者只需走500米，這就意味著山西96%的城鎮(zhèn)居民每次到超市、便民店購買都要比上海消費(fèi)者至少多走1000米，因此五城市中72%的消費(fèi)者認(rèn)為當(dāng)?shù)刈钊狈Φ氖浅?、便民店?9%的人認(rèn)為很有必要在當(dāng)?shù)亟⒊校@說明山西缺少連鎖店，山西的消費(fèi)者需要連鎖經(jīng)營。從調(diào)查統(tǒng)計(jì)的結(jié)果來看，我們認(rèn)為山西的連鎖經(jīng)營領(lǐng)域目前成本低、行業(yè)競爭不充分，用連鎖經(jīng)營代替?zhèn)鹘y(tǒng)單體零售、批發(fā)經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)更新高潮就要到來，發(fā)燕展連鎖又是政府大力提倡和支持的事業(yè)，因此在山西投資發(fā)展連鎖店具有很好的前景。專家預(yù)言，在國家啟動內(nèi)需的各項(xiàng)政策出臺以后，2005年中國的連鎖經(jīng)營及特流配送的發(fā)展將成為新的熱點(diǎn)，甚至有可能成為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，由于受亞洲金融危機(jī)的影響，造成外商在華投資規(guī)模縮小，政府出臺了一些新的吸引外資的優(yōu)惠措施。我國的流通業(yè)已經(jīng)加大了對外開放的力度，據(jù)分析，將會有更多的外國資本進(jìn)入中國零售市場開辦連鎖店，已經(jīng)在華投資的外國流通企業(yè)也計(jì)劃加快在中國的開店計(jì)劃，他們認(rèn)為，現(xiàn)在的中國市場疲軟，正是在華低成本擴(kuò)張的好時候。在這種情況下，山西的流通企業(yè)必須積極主動地?fù)屜日碱I(lǐng)連鎖經(jīng)營市場，否則后果不堪設(shè)想。連鎖超市、便民店的發(fā)展不僅為商家?guī)砩虣C(jī)，也為消費(fèi)者提供了方便、價廉、一站式購物的理想場所，新產(chǎn)品、新服務(wù)的推廣都將極大地滿足消費(fèi)者的需求、提高消費(fèi)者的生活品質(zhì)、促進(jìn)消費(fèi)者消費(fèi)需求的增長，從而起到拉到國內(nèi)消費(fèi)需求的作用。隨著社會的進(jìn)步、消費(fèi)者消費(fèi)需求水準(zhǔn)的必然選擇，因此，發(fā)展連鎖超市、便民店及與之配套的物流配送中心網(wǎng)絡(luò)也是必然能成功的選擇。表5-4城市零售業(yè)調(diào)查名稱單位太原長治朔州臨汾百貨店數(shù)量（個）177710規(guī)模（m2）6000250025002500購物中心數(shù)量（個）11無無規(guī)模（層）63無無超市數(shù)量（個）30無1無規(guī)模（m2）1000無400無便利店數(shù)量（個）502053規(guī)模（m2）2004002001005.3建設(shè)規(guī)模5.3.1建設(shè)規(guī)模根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料表明，到2003年度全國平均每千人擁有零售商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為22。8個，比1978年增長了20倍，平均每個零售網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)人數(shù)由1978年918個人降至28個人。太原市人口總數(shù)為301萬，需要的零售網(wǎng)點(diǎn)為6.76萬個，目前僅有4.76萬個，其中市區(qū)內(nèi)僅有1.98萬個，絕大部分還是小雜店及夫婦店，本項(xiàng)目擬在全省范圍內(nèi)建立200個便民店及一個1470m2配送中心，以滿足日益擴(kuò)大的城市需要，方便居民購物。5.3.2目標(biāo)方案根據(jù)太原市現(xiàn)有市場現(xiàn)狀及企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，本項(xiàng)目選擇的零售業(yè)態(tài)為便民店，主要經(jīng)營地方土特產(chǎn)品`食品和日用品，其中部分產(chǎn)品可由集團(tuán)其它子公司生產(chǎn)提供。由于便利店適應(yīng)現(xiàn)階段的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和消費(fèi)需求，選址方便，商品大眾化，而且在省內(nèi)店面租金較全國水平偏低，因此開店成功率較高。5.3.3經(jīng)濟(jì)壽命期的預(yù)測根據(jù)國際商業(yè)發(fā)展規(guī)律，便民店會以一種零售業(yè)態(tài)方式長久存在，一般從誕生到成熟期約為25年，在我國便民連鎖店還起于起步階段。5.3.4市場競爭能力分析在市場上主要競爭對手是生活區(qū)的小雜鋪、夫妻店等，便民連鎖讓通過規(guī)模化經(jīng)營，可以在商品進(jìn)貨時得到優(yōu)越折扣，由于眾多連鎖店共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用，使商品價位可以比一般店鋪少5%左右，并通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)，良好的購物環(huán)境，無風(fēng)險(xiǎn)退貨保障等，在市場上有很強(qiáng)的競爭能力。

第六章建設(shè)條件與廠址6.1太原市的經(jīng)濟(jì)條件情況太原市是山西的省會城市，位于山西省境中央，地處南北蒲和石太鐵路和安全處，是全省政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，也是我國的重工業(yè)城市之一。全市總面積6909平方公里，共轄十個城區(qū)，人口301萬。太原市工業(yè)發(fā)達(dá)，是全國能源重化工基地之一，鋼鐵、紡織、造紙、皮革、陶瓷、化工等工業(yè)也較發(fā)達(dá)。近幾年一，食品工業(yè)發(fā)展迅猛，將成為本市的支柱產(chǎn)業(yè)。太原市現(xiàn)有耕地197萬畝，農(nóng)作物有小麥、水稻、玉米、谷子、高梁、豆類，主要經(jīng)濟(jì)作物有蔬菜、棉花、油料、甜菜等。6.2適于太原市的商業(yè)發(fā)展模式層次根據(jù)我國有關(guān)專家論證，作為一個中型省會城市，太原市一是要有中心商業(yè)區(qū)，主要面向本市和區(qū)域性顧客群，比如本省區(qū)的消費(fèi)群體，除大型百貨店外在商業(yè)區(qū)設(shè)有各類專業(yè)店、特色店及與之配套的文化、餐欽、娛樂等設(shè)施；二是要有社區(qū)型商業(yè)區(qū)，主要由以食品、日用品為主的超級市場（一般輻射半徑為2-3公里，服務(wù)人口3-8萬人），雜品店、飲食服務(wù)及其它商店構(gòu)成，三是要有分布在居民區(qū)內(nèi)的便利店，副食品店或一些家庭小型零售網(wǎng)點(diǎn)，其特點(diǎn)是方便居民購物，營業(yè)時間較長。目前在我市第二、三類層次發(fā)展還很不充分，處于起步階段。6.3太原市區(qū)域自然條件6.3.1地形、地貌資料、地理位置太原市東、西、北三面環(huán)山，南部為河谷平原，主峰北去頂山海拔2659米，為本市最高峰，北部系舟山海拔1800米，是汾河與滹沱河的分水嶺，也是忻定、太原盆地的界山，東西山之間是太原盆地，平均海拔800米左右，地勢平坦，土地肥沃，灌溉方便，農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)。6.3.2水文、氣象資料山西最大的河流汾河，由靜樂入境地自西向東，至上蘭村南折流經(jīng)該市，山區(qū)與平原交界地帶泉水較為豐富，尤以晉祠泉和上蘭村泉水流量最大，境內(nèi)較大湖泊六處，以晉陽湖為最。太原市屬大陸性氣候，夏天酷署，冬天嚴(yán)寒，四季分明，平均氣溫9.5℃，一月均溫-6.4℃,七月平均漫23.5℃,霜凍期為十月中旬至次年四月中旬，無霜期140至190天，年均降雨量500毫米。6.4太原市區(qū)域交通運(yùn)輸條件太原市地處同蒲、石太路交匯處，公路輻射網(wǎng)分布全省及華北的重要交通樞紐，大運(yùn)公路縱貫全市，并有太原至北京、太原至原平、太原至大同的高速公路，其它干線公路主要有太原至渾源、太原至大同、太原對舊關(guān)、太原至下白泉、太原至溫家莊、太原至靜樂等，市內(nèi)公路經(jīng)多年不斷改造、拓寬，已形成了縱橫交錯網(wǎng)絡(luò)，交通十分方便。6.5項(xiàng)目選址6.5.1店鋪選址原則貫徹執(zhí)行國家地方有關(guān)法律法規(guī)，符合城市總體規(guī)劃及商業(yè)發(fā)展要求。堅(jiān)持為民、便民、利民原則，盡可能靠近居民集中和交通方便的地區(qū)，為消費(fèi)者創(chuàng)造便利的購買條件，重點(diǎn)發(fā)展居民區(qū)，新建住宅小區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)。保證經(jīng)濟(jì)效益原則即保證一定的銷售額并能獲得利潤。交通便利，易于送達(dá)貨物。6.5.2便民店網(wǎng)點(diǎn)的選址由于項(xiàng)目的市場目標(biāo)是為了廣大居民服務(wù)，因此便民店選在距住宅區(qū)半徑300米之內(nèi)，設(shè)在郊外交通要道路邊時，半徑可在1000米之內(nèi)，設(shè)在商業(yè)街，繁華街時半徑在100米之內(nèi)，商圈人口約1萬人左右。根據(jù)我市十個城區(qū)人口分布，本網(wǎng)絡(luò)便利店的設(shè)置預(yù)想如下：序號城區(qū)人口網(wǎng)點(diǎn)個數(shù)備注1小店區(qū)384777302迎澤區(qū)430016323杏花嶺區(qū)506117404尖草坪區(qū)296085305萬柏林區(qū)440729406晉源175497207古交188607208清徐287489239陽曲1390541010婁煩108534106.5.3配送中心在配送中心有大量商品集中、周轉(zhuǎn)，考慮商品貯存、周轉(zhuǎn)及運(yùn)輸費(fèi)用問題，本項(xiàng)目擬將配送中心建在太原市，配送距離應(yīng)在500公里以內(nèi)，配送時間為5小時內(nèi)。6.5.4網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展根據(jù)目前市場情況，積極開發(fā)農(nóng)村市場已是我國零售業(yè)的發(fā)展方向，本網(wǎng)絡(luò)在有可能的情況下，銷售達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)后，可考慮在部分有條件，距配送中心較近的農(nóng)村開發(fā)網(wǎng)點(diǎn)，及早占領(lǐng)農(nóng)村市場。6.6總部及配送中心廠址條件6.6.1廠址基本情況項(xiàng)目建設(shè)地址在太原市——科技工業(yè)園。6.6.2公用工程本項(xiàng)目主要耗能為冷庫用電，總部及配送中心總裝機(jī)容量為250kw，一臺500kVA變壓器可滿足供應(yīng)?？偛考芭渌椭行男枭钣盟?，車間及器具清潔用水，日用水量約1噸?？偛考芭渌椭行男瓒静膳闷?。

第七章建設(shè)方案7.1項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)項(xiàng)目由2個單項(xiàng)工程組成：配送中心：是零售主導(dǎo)型配送中心，在自有商品品種的基礎(chǔ)上，接受多家社會化配送中心的商品配送，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)中各連鎖店的要求，多品種，小批量，快周轉(zhuǎn)地向連鎖企業(yè)所屬店鋪配貨、送貨，并為社會零售及批發(fā)商配送，它是整個流通過程中的末端物流活動。通過配送中心的集中采實(shí)、分揀加工，可以減少流通環(huán)節(jié)，降低經(jīng)營成本。連鎖店鋪：在總部的指導(dǎo)下，進(jìn)行商品銷售訂貨、陳列管理、庫存管理，對顧客服務(wù)及店鋪管理等活動，以向消費(fèi)者提供方便服務(wù)為第一原則。通過本網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，將店鋪開至居民家門口，極大地方便了居民購物，可以彌補(bǔ)大型零售店及超市的銷售空點(diǎn)，并通過統(tǒng)一的管理制度，統(tǒng)一的店面標(biāo)識，統(tǒng)一的服務(wù)質(zhì)量，低價可靠的商品，無障礙退貨等措施，向廣大市民提供優(yōu)質(zhì)、可靠、放心的服務(wù)。7.2項(xiàng)目的市場目標(biāo)本網(wǎng)絡(luò)主要以我市城鎮(zhèn)居民為服務(wù)對象，面向一般普通大眾工薪階層，主要特點(diǎn)是方便、快捷，具體體現(xiàn)在四個方面：1、營業(yè)時間長，沒有休息日；2、建店地點(diǎn)靈活，填補(bǔ)空間意間隙；3、商品具有即時消費(fèi)，小容量性、緊急性、調(diào)劑性；4、以特定顧客為服務(wù)對象，關(guān)系密切。7.3項(xiàng)目建設(shè)的原則本連鎖配送中心的建設(shè)要堅(jiān)持以符合我國國情及地方習(xí)慣為原則，重在追求物流機(jī)制與管理模式的現(xiàn)代化，而不是盲從國外，實(shí)現(xiàn)物流全程機(jī)械化、自動化，也不去一味追求店鋪的高檔化，銷售商品的選擇盡可能貼近百姓生活。7.4本網(wǎng)絡(luò)中心的管理方式7.4.1本網(wǎng)絡(luò)中心所有店鋪要做到：“統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一商店標(biāo)識、統(tǒng)一經(jīng)營方針、統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范、統(tǒng)一廣告宣傳、統(tǒng)一促銷活動、統(tǒng)一銷售價格”，使店名、店貌、商品購銷、住處匯集、廣告宣傳、員工培訓(xùn)、管理規(guī)范一致化，從而把復(fù)雜的商業(yè)活動分解為工業(yè)生產(chǎn)流水線上每一個環(huán)節(jié)，以提高經(jīng)營效益，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。7.4.2本網(wǎng)絡(luò)中心執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)貿(mào)部、國家技術(shù)監(jiān)督局聯(lián)合頒發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)連鎖企業(yè)商品質(zhì)量管理促進(jìn)連鎖經(jīng)營發(fā)展的通知》。國務(wù)院下發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)質(zhì)量工作的決定》及有關(guān)部分頒發(fā)的《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計(jì)量法》和《消費(fèi)權(quán)益保護(hù)法》，在統(tǒng)一進(jìn)貨中，建立法定標(biāo)識檢驗(yàn)制度，對于涉及安全、衛(wèi)生、環(huán)保的商品，實(shí)行內(nèi)在實(shí)物質(zhì)量檢驗(yàn)，并由總部統(tǒng)一組織管理，對各個連鎖店所售出的商品實(shí)行“先行負(fù)責(zé)制”，避免給消費(fèi)者帶來損失。7.5連鎖企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)及功能7.5.1連鎖企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)本網(wǎng)絡(luò)隸屬于山西****有限公司，獨(dú)立經(jīng)營核算，其內(nèi)部實(shí)行由總部統(tǒng)一管理，店鋪分散經(jīng)營的組織形式，總部對店鋪有資產(chǎn)所有權(quán)，人事權(quán)和直接經(jīng)營權(quán)?？偛繉Φ赇亴?shí)行高度的集中、統(tǒng)一經(jīng)營管理，店鋪中管專心致志從事銷售，不具有法人資格。其組織結(jié)構(gòu)如下圖所示總經(jīng)理總經(jīng)理經(jīng)理班子各個店鋪開發(fā)部配送中心財(cái)務(wù)部管理部營運(yùn)部銷售部7.5.2主要職能總部：研究制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)營戰(zhàn)略，經(jīng)營管理與服務(wù)規(guī)范，負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)產(chǎn)，財(cái)務(wù)管理，商品采購管理人事管理，進(jìn)行企業(yè)形象和廣告業(yè)務(wù)，總部設(shè)總經(jīng)理一名，經(jīng)理班子成員4名?？偛吭O(shè)以下職能部門：銷售部：負(fù)責(zé)銷售活動管理指導(dǎo)和店鋪營業(yè)，安排人員6名。開發(fā)部：主要負(fù)責(zé)新開店鋪以及店鋪更新改造，安排人員名。配送中心：主要負(fù)責(zé)商品的采買、管理和開發(fā)，安排管理人員3名，工人25名。財(cái)務(wù)部：有關(guān)資金運(yùn)用，管理及調(diào)度，安排人同3名。營運(yùn)部：主要負(fù)責(zé)店鋪指導(dǎo)、信息收集及傳遞、促銷活動等工作，安排人員6名。店鋪：主要進(jìn)行銷售工作及服務(wù)工作，每個店鋪設(shè)銷售人員4名，全部招收下崗工人。7.5.3工作制度本網(wǎng)絡(luò)中心全年工作日365天，每日工作16小時，每日2班，每班8小時，店面營業(yè)時間為8：00至24：00。7.5.4勞動定員項(xiàng)目新增定員1070名，其中管理人員、技術(shù)人員25人，工人1045人，工人全部招收下崗工人，工人需經(jīng)面試，培訓(xùn)考試合格后上崗。7.6項(xiàng)目運(yùn)行模式及程序說明總部根據(jù)市場情況有關(guān)生產(chǎn)廠家鑒訂中期合同，保證配送渠道的穩(wěn)定和暢通，對店鋪根據(jù)上日訂單進(jìn)行組織配貨，運(yùn)輸工作，并及時將店鋪每日的市場信息及反饋給生產(chǎn)廠家，保持生產(chǎn)與銷售的良性循環(huán)。7.6.2運(yùn)行程序圖連鎖配送中心的運(yùn)行程序如下圖所示。運(yùn)行程序圖采購管理采購管理庫存管理營業(yè)管理財(cái)務(wù)管理儲存管理出貨管理進(jìn)貨管理采購資料進(jìn)貨指標(biāo)進(jìn)貨資料出貨資料訂單資料出貨指標(biāo)生產(chǎn)廠家供應(yīng)商訂貨進(jìn)貨入庫存放驗(yàn)收分揀進(jìn)貨驗(yàn)收包裝分類出貨檢查裝貨配送運(yùn)輸各個店鋪7.3.3運(yùn)行程序說明進(jìn)貨作業(yè)：確認(rèn)食品有無損壞變質(zhì)，數(shù)量品種是否正確，出廠日期及保質(zhì)期是否符合要求。理貨作業(yè)：根據(jù)貨單說明，按照出貨優(yōu)先順序，儲位區(qū)域、庫別、配送車輛、趟次安排等原則將貨品整理、核準(zhǔn)后準(zhǔn)備上車。包裝加工對食品進(jìn)行進(jìn)一步的加工，如貼標(biāo)簽、貼條碼，重新包裝，促購搭配等。退貨與壞貨作業(yè)將退貨運(yùn)回中心并做好清點(diǎn)工作。配送作業(yè)根據(jù)客戶訂單將配置好的貨物送交用戶。表單作業(yè)配送中心的一切工作流程是以信息中心提供的交易所為憑證標(biāo)準(zhǔn)。銷售工作對顧客進(jìn)行商品的宣傳、銷售及服務(wù)工作。7.7項(xiàng)目采購方案配送中心根據(jù)與供應(yīng)商及生產(chǎn)廠家合作方式的有以下幾種采購方式。7.7.1總代理：對于集團(tuán)內(nèi)部生產(chǎn)的食品及飲料等實(shí)行總代理制。7.7.2總經(jīng)銷：利用網(wǎng)點(diǎn)分散靈活的特點(diǎn)，積極開發(fā)日用品的總經(jīng)銷權(quán)。7.7.3代銷：對新產(chǎn)品及毛利低的一般商品實(shí)行代銷，脹貨期設(shè)計(jì)為7-10天。7.7.4聯(lián)營：對生鮮食品除集團(tuán)公司可供給的牛肉外，與其它社會配送中心或生產(chǎn)廠家聯(lián)營。7.7.5經(jīng)銷：一般商品均實(shí)行經(jīng)銷政策。7.8項(xiàng)目配送方案配送中心將為兩類用戶進(jìn)行配送。7.8.1連鎖型配送：針對本網(wǎng)絡(luò)店鋪的要求進(jìn)行配送。7.8.2集配型配送：針對社會其它獨(dú)立的批發(fā)商或連鎖店企業(yè)的要求進(jìn)行配送。7.9項(xiàng)目的商品方案根據(jù)本項(xiàng)目零售業(yè)態(tài)的性質(zhì)，擬以以下幾個商品作為銷售主要品種。7.9.1鮮奶、純凈水（桶裝、瓶裝）、學(xué)生用品、地方土特產(chǎn)品。日配送量約15噸。7.9.2小包裝鮮肉制品日配送10噸小包裝鮮肉制品，其中20%由本集團(tuán)公司加工廠供給，其余80%由定點(diǎn)屠宰的肉聯(lián)廠供應(yīng)。7.9.3凈菜供應(yīng)日配送量10噸，由太原市周邊蔬菜生產(chǎn)基地供應(yīng)。7.9.4其它方便食品、調(diào)味品、休閑食品，由廠家或其它社會配送中心配給，日配送量約5噸。7.9.5日用品包括洗滌用品、廚房用品、家居日常用品，由生產(chǎn)廠家或其它社會配送中心配給，日配送量約3噸。根據(jù)以上方案，本配送中心日配送量約53噸，其中向社會配送13噸，向本網(wǎng)絡(luò)配送40噸，根據(jù)市場的發(fā)展及社會消費(fèi)水平的發(fā)展，配送量按5%速度遞增應(yīng)該是可行的。7.10項(xiàng)目的倉貯方案7.10.1根據(jù)一般超市的設(shè)計(jì)指標(biāo)參數(shù)，平均每平米倉庫的儲存能力為0.5噸，由于配送中心與奶制品生產(chǎn)車間在同一廠區(qū)內(nèi)，奶制品及鮮奶的庫存可在原廠冷庫內(nèi)，其它商品考慮庫存。說見表7-1表7-1本連鎖網(wǎng)商品庫存預(yù)測項(xiàng)目年份平均每日銷售額（萬元）平均日銷售箱數(shù)（萬箱）商品周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）商品儲存量（萬箱）庫存商品價值（萬元）2001300.158304.74900200231.50.166304.98945200333.10.174305.23992.25200434.70.183305.491041.86200536.50.192305.761093.96200638.30.202306.051148.65200740.20.211306.351206.09200842.20.222306.671266.39200944.30.233307.001329.71201046.50.245307.351396.2參考罐頭工藝手冊中提供數(shù)據(jù)，以每噸肉制品需5m2倉庫來計(jì)算本網(wǎng)絡(luò)所需的倉庫面積。車輛按每輛載重能力4噸計(jì)算，每日在市內(nèi)運(yùn)送兩趟，本連鎖網(wǎng)絡(luò)所需庫房及車輛數(shù)量預(yù)測，詳見表7-2表7-2倉庫及車輛需用量預(yù)測年份每日配送量(噸)每日所需車輛(輛)每日所需倉庫面積(m2)每日其中冷藏面積(m2)2001536.6520325200255.656.96546341200358.437.30573358200461.857.67602376200564.428.05632395200667.648.46663414200771.028.88697435200874.589.32732457200978.319.79768480201082.2210.27807504根據(jù)上表可知，到2006年，網(wǎng)絡(luò)需要倉庫面積660m2其中高溫冷庫414m27.11建筑工程本項(xiàng)目的建設(shè)首先要滿足今后五年的社會及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，然后再根據(jù)情況進(jìn)行擴(kuò)充。7.11.1連鎖便利店鋪目前我國連鎖店中每平米每天的銷售收入根據(jù)經(jīng)營狀況、區(qū)域位置等不同，大致在40-300元左右，我們設(shè)定項(xiàng)目每m2每日銷售收入為60元，則可根據(jù)銷售收入計(jì)算出所需賣場面積。表7-3銷售收入及賣場面積預(yù)測表單位：萬元序號年份項(xiàng)目單價20012002200320042005200620072008200920101240021902299.52414253526622795293430823236339921000036503832.54024422544374658489151365393566231000365383.3402.44225443.7465.8489.1513.6539.3566.241880034313602.43782.63971.74170.34378.84597.84827.75069.05322.55120001314137914491521159716771761184919412038=SUM(ABOVE)12951=SUM(ABOVE)13498.7=SUM(ABOVE)14075=SUM(ABOVE)18481.7=SUM(ABOVE)15315=SUM(ABOVE)15980.6=SUM(ABOVE)16679.9=SUM(ABOVE)17416.3=SUM(ABOVE)18187.3=SUM(ABOVE)18997.7650052505512557886077638167007036738777567200210220232243255268281295310由上表可見，到2006年共需200個25m2的連鎖店鋪，店鋪內(nèi)采用顧客流動線設(shè)計(jì)，以最大限度地在店內(nèi)的停留時間，店鋪門面采用統(tǒng)一形式，并有醒目、有特色的標(biāo)識進(jìn)行裝潢。7.11.2配送中心配送中心需設(shè)置收貨驗(yàn)貨場所120m2分揀包裝場所350m2退貨處理場所80m2配送場所800m2車庫120m2合計(jì)1470m27.11.3總部總部辦公室約500m27.11.4項(xiàng)目所需建筑物詳見表7-4表7-4項(xiàng)目所需建筑物一覽表序號建筑物名稱單位面積單位造價（m2/萬元）費(fèi)用（萬元）1冷庫m24201000422店鋪m2638110006383配送中心m214708001184總部m2500800405倉庫m225080020合計(jì)97018587.12網(wǎng)絡(luò)的信息系統(tǒng)根據(jù)項(xiàng)目投資情況，本網(wǎng)絡(luò)采用銷售時點(diǎn)管理系統(tǒng)，使各店鋪收款機(jī)與后臺的PC機(jī)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)，并與總部的小型機(jī)聯(lián)網(wǎng)，使總部對各店鋪的信息進(jìn)行加工整理，為決策系統(tǒng)服務(wù)，各店鋪可將當(dāng)日的商品貨源需求信息及時傳送到配送中心，以便于次日訂貨。本網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)采用POS系統(tǒng)，它是由電子收款機(jī)和計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)而構(gòu)成的商店前臺網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，能掌握任意一個時點(diǎn)，任意一種商品的所有信息，主要由主機(jī)、顯示器、鍵盤、打印機(jī)、錢箱組成，并具有票據(jù)打印、條碼掃描器、電子秤、磁卡讀入器、信用卡讀出設(shè)備等組成，隨時進(jìn)行信息收集與分析。7.13項(xiàng)目所需設(shè)備及設(shè)施購置見下表7-5序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價（萬元）合計(jì)（萬元）1配送中心貨架M5000.021020.5噸電瓶，叉車臺22.553系統(tǒng)軟件開發(fā)套30訊4理貨箱個10000.00555致冷設(shè)備套160606冷藏陳列柜個2550.82047賣場貨架，手提箱套2550.25184噸冷藏車貨車輛96549POS機(jī)臺255376510冷柜臺2553.376511消防設(shè)施及監(jiān)測系統(tǒng)套12525.512公用電話臺2550.1538合計(jì)12867.14環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目屬于流通行業(yè)，在運(yùn)行過程中不產(chǎn)生污染物，僅有少量的生活廢水可直接排放，商品中如有損壞，可直接退回廠家或傾倒在環(huán)保門指定的地點(diǎn)。7.15消防本項(xiàng)目所經(jīng)營的商品不屬于易燃易爆物，但屬于可燃物，火災(zāi)危險(xiǎn)性為丁類，配送中心所需要的消防用水量為214噸，廠區(qū)有300立米蓄水池一座，發(fā)生火災(zāi)時，通過調(diào)整生產(chǎn)用水可滿足消防需要。配送中心內(nèi)配置室內(nèi)消防器材及消防監(jiān)控系統(tǒng)，廠區(qū)內(nèi)消防管網(wǎng)完善，直接引入即可。

第八章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議本項(xiàng)目從批準(zhǔn)可行性研究報(bào)告之日起到網(wǎng)絡(luò)開始正式運(yùn)營大約需要一年的時間。其中：可研報(bào)告批準(zhǔn)后開始進(jìn)行擴(kuò)初設(shè)計(jì)，在擴(kuò)初設(shè)計(jì)大綱確定后，企業(yè)著手在太原市范圍內(nèi)根據(jù)居民人數(shù)及消費(fèi)層次及市場需求進(jìn)行店鋪選址、圈定并著手訂購設(shè)備。擴(kuò)初設(shè)計(jì)批復(fù)后，開始進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，并根據(jù)施工圖進(jìn)行土建設(shè)計(jì)、設(shè)備安裝，當(dāng)設(shè)備試運(yùn)行初期開始人員招聘并進(jìn)行兩個月的上崗培訓(xùn)、考核、經(jīng)兩個月的試營業(yè)后，網(wǎng)絡(luò)可以進(jìn)行運(yùn)行，詳見表8-1表示8-1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議表序號月份項(xiàng)目1234567891011121擴(kuò)初設(shè)計(jì)及批復(fù)2網(wǎng)址圈定，市場調(diào)查3設(shè)備訂購4施工圖設(shè)計(jì)5土建工程及裝璜6設(shè)備運(yùn)輸及安裝7職工培訓(xùn)8試營業(yè)

第九章投資估算9.1估算依據(jù)及說明參照《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法》執(zhí)行國家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)、收稅標(biāo)準(zhǔn)。固定資產(chǎn)投資估算范圍，為建設(shè)本網(wǎng)絡(luò)所需的設(shè)備費(fèi)用，安裝費(fèi)用，建筑費(fèi)用以及與之相配套的其它費(fèi)用。設(shè)備及土建費(fèi)用均參照市場現(xiàn)行價。根據(jù)近年我國經(jīng)濟(jì)走勢，在項(xiàng)目中不考慮漲價因素。9.2總投資3211萬元9.3固定資產(chǎn)投資估算2609萬元。詳見表9-1其中：建設(shè)費(fèi)用2429萬元不可預(yù)見費(fèi)用40萬元建設(shè)方向調(diào)節(jié)稅80萬元建設(shè)期利息60萬元9.4流動資金602萬元詳見表9-29.4.1項(xiàng)目肉類食品及蔬菜按3天周轉(zhuǎn)考慮，其它商品按30天考慮。9.4.2鋪貨流動資金按2天考慮。9.4.3根據(jù)行業(yè)一般習(xí)慣，應(yīng)付款可有5-7天脹貨期，因此應(yīng)付款周轉(zhuǎn)期為14天，實(shí)際按7天考慮。9.5資金來源與籌措詳見表9-39.5.1固定資產(chǎn)投資來源：項(xiàng)目申請銀行貸款2000萬元，自籌609萬元。9.5.2流動資金全部由自有資金投入。9.6投資指標(biāo)9.6.1百元銷售收入占用總投資25.9元9.6.2百元銷售收入占用固定資產(chǎn)投資21.1元9.6.3百元銷售收入占用流動資金4.8元表9-1固定資產(chǎn)投資估算表序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)第一部分：工程費(fèi)用856132412第一部分費(fèi)用合計(jì)858132412第二部分：其它工程和費(fèi)用等攤費(fèi)用7070建設(shè)單位管理費(fèi)4848勘察設(shè)計(jì)費(fèi)1212辦公和生活家具費(fèi)1010無形資產(chǎn)162162土地使用權(quán)162162遞延資產(chǎn)33序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)職工培訓(xùn)費(fèi)33第二部分費(fèi)用合計(jì)235235第一、二部分費(fèi)用合計(jì)2429不可預(yù)見費(fèi)4040建設(shè)方向調(diào)節(jié)稅8080建設(shè)期利息6060合計(jì)2609流動資金602總投資3211表9-2流動資金估算表單位：萬元序號年份項(xiàng)目周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)2001200220032004200520061流動資金需用款6496797117457798161．1應(yīng)收帳款4911021071121181231291．2存貨505530557585614645保鮮食品，蔬菜3121515356596265其它3012394414435456479503鋪貨6063666973761．3現(xiàn)金30124242424242422應(yīng)付款7521681771861952042143需用流動資金481502525550575602表9-3資金來源及應(yīng)用表單位：萬元序號年份項(xiàng)目12345671資金使用26094435025255395525781．1固定資產(chǎn)投資26091．2流動資金4435025255395525782資金來源4435025255395525782．1銀行貸款20002．2自籌資金609443502525539552578

第十章效益分析與經(jīng)濟(jì)評估10.1銷售預(yù)測目前我國及各地經(jīng)濟(jì)增長建設(shè)雖有所放慢，但總的增長趨勢還是我沒有變化。根據(jù)山西省近年來經(jīng)濟(jì)增長建設(shè)及國家對中西部地區(qū)扶持傾斜的有關(guān)政策，山西在近幾年內(nèi)的發(fā)展速度仍將高于全國平均水平。根據(jù)山西省統(tǒng)計(jì)局對2001、2002、2003年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我們可以預(yù)測我省近十年的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展指標(biāo)。詳見表10-1。目前，國內(nèi)連鎖業(yè)的平均銷售效率根據(jù)地區(qū)差異大致每平米每天在40-300元的范圍內(nèi)，如湖南湖潭市一家民營超市連鎖店的業(yè)績曾達(dá)到270元，我們以每平米每天60元的銷售效率來預(yù)測本網(wǎng)絡(luò)的銷售收入，應(yīng)該說是比較可能實(shí)現(xiàn)的。據(jù)統(tǒng)計(jì)，隨著連鎖店的快速發(fā)展，我國人均在連鎖店中實(shí)現(xiàn)的消費(fèi)將達(dá)到社會零售總額的5%。上海市已高達(dá)6%，而發(fā)達(dá)國家如美國2003年已達(dá)到80%，日本為60%，因此我國連鎖店的人均消費(fèi)額的增長空間很大，根據(jù)我省近兩年的情況，人均連鎖店的消費(fèi)量僅占全社會消費(fèi)總額的2-3%左右，根據(jù)我國連鎖經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，到2003年我國人均在各類連鎖店中實(shí)現(xiàn)的消費(fèi)將占社會零售總額的5%。根據(jù)太原的實(shí)際情況，我們以全國水平的80%考慮，并以每年5%的速度遞增，預(yù)測本連鎖網(wǎng)銷售額的增長，本連鎖網(wǎng)的年銷售收入預(yù)測詳見表10-2。根據(jù)以上計(jì)算及山西省經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)的預(yù)測，達(dá)到以上銷售指標(biāo)應(yīng)該是可行的。10.2營運(yùn)成本預(yù)測10.2.1本網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營成本主要有：商品銷售成本、經(jīng)營成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用組成。10.2.2商品銷售成本包括商品采購成本及銷售費(fèi)用，根據(jù)本連鎖網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，將平均銷售成本確定為80%。10.2.3經(jīng)營費(fèi)用：根據(jù)財(cái)政部1992年12月制定的《商品流通企業(yè)會計(jì)制度》規(guī)定，經(jīng)營費(fèi)用包括進(jìn)貨運(yùn)雜費(fèi)、裝卸費(fèi)、整理費(fèi)、包裝費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、保管費(fèi)、廣告費(fèi)、損耗、經(jīng)營管理人員工資及福利等，按折舊額的10.2.4折舊及修理費(fèi)本項(xiàng)目應(yīng)計(jì)折舊的固定資產(chǎn)為2156萬元，其中設(shè)備類1298萬元，折舊年限10年，凈殘值率為4%，年折舊額為125萬元，建筑類為858萬元，折舊年限15年，凈殘值率為6%，年折舊額為54萬元，年折舊總額為179萬元。詳見表10-3修理費(fèi)用按固定資產(chǎn)值的2%提取，年修理費(fèi)約為26萬元。10.2.5攤銷費(fèi)按5年攤?cè)氤杀?，年銷售費(fèi)用79萬元，詳見表10-410.2.6經(jīng)營費(fèi)用扣除折舊、攤銷、修理費(fèi)后的進(jìn)貨運(yùn)雜費(fèi)、裝卸費(fèi)、整理費(fèi)、包裝費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、倉儲保管費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)、損耗及經(jīng)營管理人員工資，根據(jù)行業(yè)一般水平，按折舊的1.5倍提取，約為358萬元。10.2.7管理費(fèi)用包括企業(yè)行政及各管理職能部門在管理、組織經(jīng)營活動中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，包括管理人員工資及福利費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、商標(biāo)注冊費(fèi)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、低值易耗品費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、印花稅、車船使用稅等，按折舊的0.8倍計(jì)入成本為143萬元。10.2.8總成本計(jì)算詳見表10-510.3利潤估算詳見表10-610.3.1利潤估算說明項(xiàng)目上繳17%的增值稅，根據(jù)稅率也為17%，以及3%教育費(fèi)附加，7%城建維護(hù)稅及1.5%的價格調(diào)控基金。項(xiàng)目上繳33%所得稅并提取5%公積金。10.3.2利潤指標(biāo)投資利潤率37%投資利稅率52%10.4財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析詳見表10-7通過逐年計(jì)算財(cái)務(wù)現(xiàn)金流入及流出，要得知以下評價指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=35.2%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：2900萬元（ic=12%）靜態(tài)投資回收期：4.1年（包括建設(shè)期一年）10.5項(xiàng)目清償能力分析10.5.1借款償還詳見表10-8項(xiàng)目利用稅后未分配利潤及折舊、攤銷費(fèi)用的50%進(jìn)行固定資產(chǎn)貸款償還，還款期為3.75年。10.5.2資金應(yīng)用及來源，詳見表10-9根據(jù)對各年的資金來源及應(yīng)用計(jì)算，可知項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)共實(shí)現(xiàn)利潤7205萬元，除上繳2378萬元所得稅，并償清2000萬元固定資產(chǎn)貸款外，尚有4296萬元盈余，項(xiàng)目資金平衡，盈利較大。10.5.3資產(chǎn)負(fù)債分析詳見表10-10根據(jù)對項(xiàng)目資產(chǎn)及負(fù)債逐年進(jìn)行分析可知，由于項(xiàng)目自籌流動資金，因此項(xiàng)目的負(fù)債很小，償還短期負(fù)債能力十分強(qiáng)。10.6不確定性分析10.6.1盈余平衡分析詳見圖10-1年固定成本年固定成本年銷售收入—年可變成本—年銷售稅金B(yǎng)EF==40%表明項(xiàng)目只要到銷售能力的40%以上，企業(yè)就可以保本盈利，盈虧平衡點(diǎn)較低，表明項(xiàng)目有較較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本項(xiàng)目所經(jīng)營的商品品種比較大眾化，店面選址靈活，因此，所面臨的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)不大。10.6.2敏感性分析詳見圖9-2及10-11項(xiàng)目選取銷售收入、銷售成本做為敏感因素進(jìn)行分析，可知項(xiàng)目對銷售收入最為敏感，當(dāng)銷售收入下降5%時，內(nèi)部收益率將降至19%。本項(xiàng)目是薄利多銷，銷售收入應(yīng)與商品進(jìn)行的漲落相對應(yīng)地升降。在經(jīng)營中應(yīng)密切重視商品單價，并嚴(yán)格控制經(jīng)營費(fèi)用，才能使企業(yè)有效大盈利。表10-11敏感性分析表項(xiàng)目基本方案+5%—5%+10%—10%銷售收入35．2%601964%8．2%經(jīng)營成本2146882 金額（萬元）金額（萬元）12000-10000-08000-06000-04000-02000-020406080100%生產(chǎn)負(fù)荷稅后收入總成本虧損區(qū)圖10-1盈虧平衡圖808070605040302010內(nèi)部收益率%變化率%﹣10﹣50+5+10圖10-2敏感性分析圖表10-1山西省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展指標(biāo)預(yù)測序號國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）社會消費(fèi)品零售總額（億元）城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售總額（億元）城鎮(zhèn)占社會的比例（%）城鎮(zhèn)居民人均可支配收入（元）城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出（元）人均消費(fèi)支出占可支出收入比例（%）19961305.50441.70254.1057.533702.703035.6081.9819971480.00501.30291.5058.153989.903228.7080.9219981606.70547.10318.6058.234098.703267.7019.7319991770.00602.10352.5758.564326.433409.4378.8020001916.22659.4384.7558.344474.883482.6877.8320012067.07712.141758.554676.183601.5877.0220022217.92760.2449.2559.104842.253690.0576.2120032368.77812.9481.559.235031.803798.8075.5020042519.62865.6513.7559.355205.703894.0374.8020052670.47918.354659.455390.033998.2874.1820062821.32971551.2556.775564.244096.9573.6320072972.171023.7583.556.985755.034201.1773.0620083123.021076.4615.7557.205942.234322.9772.7520093273.871129.167559.786103.464389.6071.9220103424.661181.8707.1559.826283.874495.4771.54表10-2本連鎖網(wǎng)的銷售收入及稅金預(yù)測表單位：萬元序號年份項(xiàng)目2004200520062007200820091銷售收入1095011498120721267613310139752銷售稅金4154354574805045292.1增值稅3723914104314524752.2附加稅4345474952542.2.1城市建設(shè)維護(hù)稅2627293032332.2.2教育費(fèi)附加11121212.713.4142.2.3價格調(diào)控基金6666.36.67表10-3折舊估算表單位：萬元序號年份項(xiàng)目12345671應(yīng)計(jì)折舊的固定資產(chǎn)21562折舊費(fèi)1791791791791791793固定資產(chǎn)凈值197717981619144012611082表10-4攤銷費(fèi)估算單位：萬元序號年份項(xiàng)目12345671待攤費(fèi)用4532攤銷費(fèi)7979797979793攤