大型集團(tuán)ERP實(shí)施項(xiàng)目

建設(shè)方案目錄1.**簡介2.

項(xiàng)目理解3.流程藍(lán)圖和系統(tǒng)解決方案4.硬件和技術(shù)開發(fā)建議方案5.項(xiàng)目實(shí)施管理建議方案目錄1.**簡介2.

項(xiàng)目理解3.流程藍(lán)圖和系統(tǒng)解決方案4.硬件和技術(shù)開發(fā)建議方案5.項(xiàng)目實(shí)施管理建議方案實(shí)現(xiàn)**集團(tuán)四大產(chǎn)業(yè)相互支撐，協(xié)同發(fā)展，是信息化建設(shè)的根本驅(qū)動力**集團(tuán)主營業(yè)務(wù)突出、現(xiàn)金流充裕、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理、管理領(lǐng)先、為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出突出貢獻(xiàn)的受人尊敬的中國品牌企業(yè)“主營業(yè)務(wù)突出”

全面提升“**物流”的核心競爭力，將**股份打造受人尊敬的中國物流品牌企業(yè)“現(xiàn)金流充?！?/p>

以為物流產(chǎn)業(yè)培植和貢獻(xiàn)現(xiàn)金流為目的，持續(xù)打造以土地成片開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)為主營的“**建設(shè)”品牌“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理”

以培植新的利潤增長點(diǎn)和延伸現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈為目的，發(fā)展類金融和戰(zhàn)略投資供應(yīng)鏈管理（大宗商品貿(mào)易）綜合物流服務(wù)物流園區(qū)運(yùn)營房地產(chǎn)

土地成片開發(fā)

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類金融戰(zhàn)略投資**集團(tuán)信息化的必要性和迫切性必要性和迫切性**集團(tuán)所面臨的信息化驅(qū)動力國資委要求-國有企業(yè)信息化登高計(jì)劃企業(yè)戰(zhàn)略管控-集團(tuán)管控模式向戰(zhàn)略導(dǎo)向＋財(cái)務(wù)管控轉(zhuǎn)型上市和內(nèi)控-**某省市，需要滿足相關(guān)機(jī)構(gòu)管控要求對信息化提出考核標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)100分，引導(dǎo)性指標(biāo)10分考察企業(yè)系統(tǒng)的應(yīng)用情況注重系統(tǒng)的實(shí)施效果支撐企業(yè)管理從財(cái)務(wù)管控向戰(zhàn)略管控轉(zhuǎn)變，加強(qiáng)集團(tuán)管控手段

最大化發(fā)揮集團(tuán)優(yōu)勢，促進(jìn)子業(yè)務(wù)單元協(xié)同發(fā)展及業(yè)務(wù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型提供及時可靠的績效評估信息，為支持企業(yè)經(jīng)營決策。提升財(cái)務(wù)核算的及時性、準(zhǔn)確性和精細(xì)度，滿足法定報(bào)表和信息披露要求通過業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)集成，提高透明度、規(guī)范和完善內(nèi)控能力建立以管理會計(jì)為核心的財(cái)務(wù)分析、控制體系，不斷提升管理改進(jìn)能力。業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型-向采購供應(yīng)與綜合物流服務(wù)商轉(zhuǎn)型建立集成的貿(mào)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化平臺，支持風(fēng)險管控，提高業(yè)務(wù)操作效率實(shí)現(xiàn)貿(mào)全過程協(xié)同管理，實(shí)現(xiàn)四流集中支持業(yè)務(wù)向供應(yīng)鏈上下游延伸發(fā)展的要求**建議的**集團(tuán)信息化項(xiàng)目實(shí)施原則：統(tǒng)分結(jié)合信息化實(shí)施原則說明兼顧多元化和個性化需求統(tǒng)一規(guī)劃統(tǒng)一平臺統(tǒng)一管理滿足多元化板塊的業(yè)務(wù)差異性需求同一板塊，不同的管理深度和內(nèi)涵不同的發(fā)展階段，同一需求的不同優(yōu)先級具體的業(yè)務(wù)板塊實(shí)施深度和實(shí)施路徑以單位公司自主決定統(tǒng)一制訂集團(tuán)信息化建設(shè)的整體規(guī)劃

與集團(tuán)總體發(fā)展戰(zhàn)略協(xié)調(diào)，確保具備戰(zhàn)略性高度

減少多頭重復(fù)投入，避免浪費(fèi)

統(tǒng)一系統(tǒng)底層框架，降低技術(shù)復(fù)雜性實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)、降低投入成本便于后續(xù)維護(hù)，更優(yōu)的總擁有成本集團(tuán)層面的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化需求得以貫徹落實(shí)集團(tuán)各職能部門的管控需求共享經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，降低實(shí)施成本和風(fēng)險**集團(tuán)總體信息化建設(shè)方案設(shè)計(jì)框架差異化的專業(yè)行業(yè)模板標(biāo)準(zhǔn)化/規(guī)范化的管理主線6縱4橫財(cái)務(wù)人力資源資金管理綜合物流管理解決方案（核心EBS+SRP)物流園區(qū)運(yùn)營解決方案（核心EBS+Property)金融業(yè)解決方案（核心EBS+Treasury理財(cái)）戰(zhàn)略投資解決方案（核心EBS＋相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng))房地產(chǎn)解決方案（核心EBS+物業(yè)管理+CRM某省市場/服務(wù))貿(mào)方案（核心EBS+資金管理+單證管理）決策分析協(xié)同辦公平臺知識管理平臺企業(yè)門戶**集團(tuán)整體信息化應(yīng)用架構(gòu)財(cái)務(wù)平臺人力資源平臺總帳管理應(yīng)付管理應(yīng)收管理往來成本費(fèi)用報(bào)表管理組織管理人事管理薪酬管理招聘管理培訓(xùn)管理績效管理資金管理平臺資金預(yù)算資金調(diào)撥銀企直聯(lián)資金分析文檔管理文檔管理檔案管理集團(tuán)層面集團(tuán)財(cái)務(wù)平臺集團(tuán)人力資源平臺總帳管理應(yīng)付管理應(yīng)收管理往來成本費(fèi)用報(bào)表管理組織管理人事管理薪酬管理招聘管理培訓(xùn)管理績效管理企業(yè)戰(zhàn)略管理平臺集團(tuán)資金管理平臺銀行帳戶資金監(jiān)控資金計(jì)劃銀企直聯(lián)投融資資金分析全面預(yù)算管理企業(yè)內(nèi)控管理商務(wù)智能企業(yè)績效企業(yè)戰(zhàn)略管理全面預(yù)算管理企業(yè)內(nèi)控管理商務(wù)智能企業(yè)績效協(xié)同辦公平臺知識管理平臺企業(yè)門戶項(xiàng)目管理項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目資源項(xiàng)目開單項(xiàng)目合同項(xiàng)目成本項(xiàng)目協(xié)同供應(yīng)鏈管理采購尋源網(wǎng)上招投標(biāo)供應(yīng)商門戶合同管理運(yùn)輸管理庫存管理銷售管理客戶管理單證管理報(bào)關(guān)單證退稅管理單證審批核銷管理物流管理貨代管理運(yùn)送管理倉儲管理配送管理產(chǎn)業(yè)管理物業(yè)管理大修管理租賃管理成本管理客戶關(guān)系管理機(jī)會管理市場管理線索管理會員管理理財(cái)管理金融工具頭寸管理債務(wù)管理銀行下屬公司貿(mào)綜合物流房地產(chǎn)建設(shè)類金融戰(zhàn)略投資園區(qū)運(yùn)營數(shù)據(jù)交互采用“核心先行、周邊跟上”思路，逐步實(shí)現(xiàn)**集團(tuán)整體應(yīng)用架構(gòu)時間標(biāo)準(zhǔn)化和集中化程度/成本降低程度統(tǒng)一架構(gòu)/平臺集中資源成為受人尊敬的中國品牌企業(yè)通過實(shí)施推廣房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)板塊信息化平臺實(shí)施人力資源集團(tuán)管控平臺落實(shí)風(fēng)險、合規(guī)內(nèi)控框架

來建立差異化

競爭優(yōu)勢通過資源集約化集中/共享服務(wù)

來實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)增強(qiáng)核心能力全面提升

競爭優(yōu)勢規(guī)?；瘏f(xié)同整合通過提升財(cái)務(wù)集團(tuán)管控優(yōu)化貿(mào)全過程管理強(qiáng)化決策分析能力來增強(qiáng)核心能力通過打造信息化協(xié)同智能提升集團(tuán)協(xié)同整合能力來進(jìn)一步專注核心能力規(guī)范流程核心板塊建設(shè)期周邊板塊建設(shè)期集中/共享化**愿意發(fā)揮全面服務(wù)線的優(yōu)勢，為**集團(tuán)提供長期服務(wù)，共同發(fā)展未來2－3年內(nèi)

**集團(tuán)信息化進(jìn)一步拓展集團(tuán)人力資源

管控實(shí)施上市公司C-SOX內(nèi)控房地產(chǎn)板塊

ERP實(shí)施首創(chuàng)置業(yè)中惠地產(chǎn)沿海地產(chǎn)**成熟的房地產(chǎn)Oracle解決方案**全球領(lǐng)先的人力資本服務(wù)**特有的企業(yè)風(fēng)險內(nèi)控服務(wù)+本次項(xiàng)目實(shí)施范圍和目標(biāo)**股份**建設(shè)**類金融**集團(tuán)戰(zhàn)略投資**集團(tuán)及其下屬各級公司總帳管理固定資產(chǎn)應(yīng)收管理應(yīng)付管理采購管理庫存管理銷售管理資金管理商務(wù)智能貿(mào)物流板塊物流園區(qū)單證管理“縱橫結(jié)合”的集團(tuán)ERP管控平臺集團(tuán)縱向財(cái)務(wù)管控貿(mào)橫向的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化商務(wù)智能平臺目錄1.**簡介2.

項(xiàng)目理解3.流程藍(lán)圖和系統(tǒng)解決方案

3.1設(shè)計(jì)理念和方法

3.2系統(tǒng)解決方案4.硬件和技術(shù)開發(fā)解決方案5.項(xiàng)目實(shí)施管理建議方案業(yè)務(wù)需求系統(tǒng)開發(fā)系統(tǒng)變更傳統(tǒng)的ERP建設(shè)思路我要的數(shù)據(jù)怎么這么慢還出不來？**建議在本次項(xiàng)目中，**集團(tuán)應(yīng)采用“自上而下，管理驅(qū)動”的實(shí)施思路管理層執(zhí)行層系統(tǒng)層高層關(guān)注什么？業(yè)務(wù)流程如何做到？系統(tǒng)方案怎樣實(shí)現(xiàn)？責(zé)任制指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)銷售數(shù)據(jù)合同執(zhí)行情況領(lǐng)導(dǎo)查詢界面銷售面積年度利潤資金費(fèi)用……營業(yè)收入開發(fā)成本總資產(chǎn)……面積金額均價……總金額完成進(jìn)度已付工程款……土地開發(fā)開發(fā)成本估算總體規(guī)劃詳細(xì)設(shè)計(jì)初步成本估算目標(biāo)成本預(yù)算項(xiàng)目計(jì)劃管理招標(biāo)采購動態(tài)成本預(yù)算實(shí)際成本歸集項(xiàng)目變更管理合同管理售樓管理項(xiàng)目進(jìn)度管理資金管理物業(yè)管理現(xiàn)金流評估資金預(yù)算科學(xué)決策高效可控靈活先進(jìn)**股份**建設(shè)類金融戰(zhàn)略投資/其他**集團(tuán)基于流程分析ERP功能需求**針對**ERP流程藍(lán)圖和系統(tǒng)解決方案設(shè)計(jì)思路和步驟分析和梳理管理層關(guān)注點(diǎn)業(yè)務(wù)流程梳理優(yōu)化分析管理報(bào)告體系分析和梳理關(guān)鍵指標(biāo)體系(KPI)ERP系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)分析流程提升和優(yōu)化點(diǎn)集團(tuán)管理層關(guān)注的各板塊－對應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)告和KPI指標(biāo)體系梳理貿(mào)財(cái)務(wù)一體化解決方案財(cái)務(wù)解決方案貿(mào)KPI指標(biāo)體系梳理財(cái)務(wù)核算和管理流程梳理和優(yōu)化貿(mào)管理流程梳理和優(yōu)化財(cái)務(wù)系統(tǒng)功能需求12貿(mào)一體化系統(tǒng)功能需求3數(shù)據(jù)清理和切換方案系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)配置和客戶化開發(fā)方案系統(tǒng)測試和用戶培訓(xùn)管理層操作層系統(tǒng)層**股份**建設(shè)類金融戰(zhàn)略投資/其他**集團(tuán)基于流程分析ERP功能需求**針對**ERP流程藍(lán)圖和系統(tǒng)解決方案設(shè)計(jì)思路和步驟分析和梳理管理層關(guān)注點(diǎn)業(yè)務(wù)流程梳理優(yōu)化分析管理報(bào)告體系分析和梳理關(guān)鍵指標(biāo)體系(KPI)ERP系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)分析流程提升和優(yōu)化點(diǎn)集團(tuán)管理層關(guān)注的各板塊－對應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)告和KPI指標(biāo)體系梳理貿(mào)財(cái)務(wù)一體化解決方案財(cái)務(wù)解決方案貿(mào)KPI指標(biāo)體系梳理財(cái)務(wù)核算和管理流程梳理和優(yōu)化貿(mào)管理流程梳理和優(yōu)化財(cái)務(wù)系統(tǒng)功能需求12貿(mào)一體化系統(tǒng)功能需求3數(shù)據(jù)清理和切換方案系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)配置和客戶化開發(fā)方案系統(tǒng)測試和用戶培訓(xùn)管理層操作層系統(tǒng)層貿(mào)一體化解決方案集團(tuán)財(cái)務(wù)管控解決方案商務(wù)智能平臺方案貿(mào)解決方案業(yè)務(wù)解決方案集團(tuán)縱向財(cái)務(wù)管控貿(mào)橫向的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化商務(wù)智能平臺貿(mào)整體解決方案業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理平臺供應(yīng)商采購合同管理自營進(jìn)口代理進(jìn)口國內(nèi)采購供應(yīng)商預(yù)付額度控制供應(yīng)商返獎……采購執(zhí)行管理采購接收入庫銷售合同管理客戶交物流&庫存管理貿(mào)管理財(cái)務(wù)核算管理銷售執(zhí)行管理自營出口代理出口國內(nèi)銷售客戶信用額度管理客戶返獎……外貿(mào)單證管理銷售發(fā)運(yùn)管理收付匯核銷管理出口退稅管理庫存管理項(xiàng)目盈虧測算多維度項(xiàng)目核算物料編碼管理二次定價成本更新物權(quán)管理信用風(fēng)險資金風(fēng)險存貨風(fēng)險內(nèi)控風(fēng)險按照“橫向業(yè)務(wù)協(xié)同、縱向風(fēng)險管控”的思路，建立**集團(tuán)貿(mào)“靈活高效”的管理平臺自營庫存代理庫存采購合同銷售合同應(yīng)付帳款總帳應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)核算基于事業(yè)部管理模式的核算跟蹤每單的庫存量及成本每單實(shí)際成本業(yè)務(wù)類型轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的存貨屬性變化業(yè)務(wù)項(xiàng)目號業(yè)務(wù)項(xiàng)目號業(yè)務(wù)項(xiàng)目號業(yè)務(wù)核算及財(cái)務(wù)分析物流合同業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理平臺業(yè)務(wù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)項(xiàng)目號出貨收貨外貿(mào)單證收/付匯核銷及退稅供應(yīng)商/客戶返獎二次定價轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)項(xiàng)目號供應(yīng)商管理客戶管理業(yè)務(wù)類型轉(zhuǎn)換物料編碼標(biāo)準(zhǔn)化14455783910266貿(mào)關(guān)注重點(diǎn)145基于業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理平臺的項(xiàng)目全過程協(xié)同通過交系統(tǒng)減少事務(wù)性單據(jù)，提高效率統(tǒng)一單證管理平臺，提高貿(mào)管理效率678基于工作流的業(yè)務(wù)協(xié)同－收付匯核銷及退稅管理定價風(fēng)險管理靈活的業(yè)務(wù)類型轉(zhuǎn)換管理標(biāo)準(zhǔn)化全面協(xié)同的基礎(chǔ)－物料編碼標(biāo)準(zhǔn)化信用風(fēng)險管理存貨風(fēng)險管理基于靈活組織架構(gòu)的事業(yè)部管理模式解決方案39102業(yè)務(wù)協(xié)同風(fēng)險管控靈活高效通過業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理平臺對貿(mào)執(zhí)行過程進(jìn)行跟蹤，同時實(shí)現(xiàn)在銷售與采購、業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)、平臺公司之間的全面協(xié)同以業(yè)務(wù)項(xiàng)目方式關(guān)聯(lián)所有采購、庫存和銷目立項(xiàng)至項(xiàng)目關(guān)閉的全過程管理：按業(yè)務(wù)項(xiàng)目跟蹤采購和銷售合同執(zhí)行情況按業(yè)務(wù)項(xiàng)目跟蹤物料流轉(zhuǎn)的情況按業(yè)務(wù)項(xiàng)目跟蹤項(xiàng)目測算及追蹤核算情況，并實(shí)現(xiàn)兩者的對比項(xiàng)目測算按采購、銷售的成本、收入測算表按項(xiàng)目號的費(fèi)用測算表銷售合同采購合同銷售出庫采購入庫應(yīng)收模塊按項(xiàng)目號的應(yīng)收賬款核算按項(xiàng)目號的結(jié)算/收入處理應(yīng)付模塊按項(xiàng)目號應(yīng)付賬款核算按項(xiàng)目號結(jié)算/支出處理按項(xiàng)目號進(jìn)行其他費(fèi)用核算業(yè)務(wù)利潤按項(xiàng)目號的收入按項(xiàng)目號的支出及費(fèi)用按項(xiàng)目號的利潤簽訂采購或銷售合同都要附屬所屬的項(xiàng)目號庫存管理貨物在庫存中進(jìn)行貨位控制貨位與項(xiàng)目號一一對應(yīng)同一項(xiàng)目下庫存產(chǎn)品使用同一成本組項(xiàng)目測算與實(shí)際對比分析基于業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理平臺的項(xiàng)目全過程協(xié)同在業(yè)務(wù)項(xiàng)目平臺上跟蹤和管理所有項(xiàng)目信息，并對業(yè)務(wù)項(xiàng)目號下采購合同及銷售合同執(zhí)行情況的統(tǒng)一管理，提高工作效率...通過業(yè)務(wù)項(xiàng)目號關(guān)聯(lián)銷售訂單和采購訂單，從而可在業(yè)務(wù)項(xiàng)目平臺跟蹤每個業(yè)務(wù)項(xiàng)目相關(guān)的銷售訂單和采購訂單的執(zhí)行情況樣例基于業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理平臺的項(xiàng)目全過程協(xié)同...并實(shí)現(xiàn)對業(yè)務(wù)項(xiàng)目下庫存在不同平臺公司、不同成本中心之間流轉(zhuǎn)的跟蹤。供應(yīng)商客戶項(xiàng)目ZE-06-01貨位項(xiàng)目***-**貨位項(xiàng)目AL-06-02貨位按業(yè)務(wù)項(xiàng)目號創(chuàng)建項(xiàng)目貨位按業(yè)務(wù)項(xiàng)目號出貨并自動更新每單的庫存數(shù)量和成本通過在不同平臺公司中設(shè)立的項(xiàng)目貨位，可跟蹤到每個業(yè)務(wù)項(xiàng)目的庫存及成本情況，及物料在不同平臺公司間流轉(zhuǎn)的情況項(xiàng)目ZE-06-01貨位項(xiàng)目***-**貨位項(xiàng)目AL-06-02貨位****庫存**庫存基于業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理平臺的項(xiàng)目全過程協(xié)同借助項(xiàng)目盈虧測算，實(shí)現(xiàn)對項(xiàng)目成本、項(xiàng)目收入及項(xiàng)目收益的先期分析付款計(jì)劃收款計(jì)劃收入預(yù)估成本預(yù)估利潤預(yù)估項(xiàng)目盈虧測算貨款預(yù)估費(fèi)用預(yù)估供應(yīng)商選擇折現(xiàn)成本貨款預(yù)估退稅預(yù)估客戶選擇折現(xiàn)收入本幣利潤本幣利潤率折現(xiàn)利潤折現(xiàn)利潤率付款方式管理付款方法管理付款日期控制付款匯率管理預(yù)付款管理付款對象管理收款方式管理收款方法管理收款日期控制收款匯率管理預(yù)收款管理收款對象管理基于業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理平臺的項(xiàng)目全過程協(xié)同通過業(yè)務(wù)項(xiàng)目號實(shí)現(xiàn)在業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中自動完成針對業(yè)務(wù)項(xiàng)目的實(shí)際成本及收益的實(shí)時歸集...采購入庫

ZE-06-01銷售發(fā)貨ZE-06-01采購成本貿(mào)

ZE-06-01各種貿(mào)物流費(fèi)用保險費(fèi)報(bào)關(guān)費(fèi)采購合同

ZE-06-01所有成本費(fèi)用按業(yè)務(wù)項(xiàng)目歸集：

項(xiàng)目成本＝采購成本+貿(mào)銷售合同ZE-06-01銷售收入業(yè)務(wù)項(xiàng)目ZE-06-01其它費(fèi)收入按業(yè)務(wù)項(xiàng)目歸集：

項(xiàng)目收入＝發(fā)貨數(shù)量×合同單價項(xiàng)目收益：

項(xiàng)目收益＝項(xiàng)目收入－項(xiàng)目成本基于業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理平臺的項(xiàng)目全過程協(xié)同采購PO接收入庫原成本來源...同時財(cái)務(wù)可通過成本更新實(shí)現(xiàn)對其它滯后確認(rèn)的成本或費(fèi)用基于業(yè)務(wù)項(xiàng)目號的歸集項(xiàng)目庫存成本銷售出庫關(guān)稅等發(fā)票價格差異匯率差異其他費(fèi)用批成本更新在庫貨物庫存成本更新已銷售貨物銷售成本更新影響成本的要素成本更新結(jié)果以合同和產(chǎn)品為維度進(jìn)行成本更新月結(jié)前發(fā)生是次月沖回否成本計(jì)提通過項(xiàng)目成本組進(jìn)行成本計(jì)算的隔離，實(shí)現(xiàn)個別成本計(jì)價的要求通過成本更新將指定差異、費(fèi)用還原到庫存成本或銷售成本存貨采購入庫后，直接根據(jù)采購訂單的價格及匯率暫估庫存成本基于業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理平臺的項(xiàng)目全過程協(xié)同在業(yè)務(wù)項(xiàng)目執(zhí)行結(jié)束后，可對業(yè)務(wù)項(xiàng)目前期測算值與實(shí)際發(fā)生值進(jìn)行對比分析，做為評判業(yè)務(wù)項(xiàng)目獲利能力的數(shù)據(jù)支持測算收入實(shí)際收入測算收款實(shí)際收款測算成本實(shí)際成本測算費(fèi)用實(shí)際費(fèi)用測算付款實(shí)際付款測算利潤實(shí)際利潤測算利潤率實(shí)際利潤率業(yè)務(wù)項(xiàng)目利用各系統(tǒng)的業(yè)務(wù)信息，通過“盈虧測算表”實(shí)現(xiàn)：對業(yè)務(wù)項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行實(shí)時的監(jiān)控評判業(yè)務(wù)項(xiàng)目追蹤的獲利能力基于業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理平臺的項(xiàng)目全過程協(xié)同未來業(yè)務(wù)項(xiàng)目平臺可從多個角度核算業(yè)務(wù)的盈虧情況盈利、成本、費(fèi)用情況分析按平臺公司按事業(yè)部按產(chǎn)品按客戶按項(xiàng)目示例公司成本分析季報(bào)（20××年第×季度）目錄一、主要業(yè)務(wù)成本費(fèi)用對比二、XX成本分析三、XX成本分析四、……一、主要業(yè)務(wù)成本費(fèi)用對比二、項(xiàng)目費(fèi)用分析三、ＸＸ產(chǎn)品業(yè)務(wù)成本分析……基于業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理平臺的項(xiàng)目全過程協(xié)同**集團(tuán)物料編碼標(biāo)準(zhǔn)化需解決的問題物料分類

規(guī)則不統(tǒng)一物料描述

規(guī)則不統(tǒng)一物料標(biāo)準(zhǔn)化

管理存在的

問題未使用

物料編碼體系與海關(guān)編碼的

關(guān)聯(lián)性不足需建立集團(tuán)層面的物料標(biāo)準(zhǔn)化管理體系物料管理

精細(xì)度不足物料編碼標(biāo)準(zhǔn)化是ERP項(xiàng)目核心基礎(chǔ)工作，是構(gòu)建全面協(xié)同平臺的基礎(chǔ)，通過分析目前存在的問題，制定詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)化工作方案標(biāo)準(zhǔn)化全面協(xié)同的基礎(chǔ)－物料編碼標(biāo)準(zhǔn)化物料標(biāo)準(zhǔn)化-物料編碼原則唯一性擴(kuò)展性簡單性完整性一貫性總體

原則實(shí)現(xiàn)一物一碼……編碼含義簡潔明了，便于記憶……使用中不得隨意更改……考慮新產(chǎn)品及變動……所有物料編碼，不能遺漏……結(jié)合**在貿(mào)先進(jìn)的理念,物料編碼在編制時應(yīng)具有唯一性、簡單性和一貫性，同時需要考慮**集團(tuán)業(yè)務(wù)多元化的實(shí)際情況，應(yīng)具有擴(kuò)展性和完整性標(biāo)準(zhǔn)化全面協(xié)同的基礎(chǔ)－物料編碼標(biāo)準(zhǔn)化物料標(biāo)準(zhǔn)化-物料編碼&物料描述從貿(mào)自身特點(diǎn)來看，海關(guān)編碼(HSCODE)作為重要的業(yè)務(wù)信息需在物料信息中記錄，考慮到HSCODE會隨著國家相關(guān)新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更以及**集團(tuán)的非出口貿(mào)，因此建議同一商品即有**自己的編碼，同時又有其對應(yīng)的HSCODE，同時企業(yè)物料編碼和HSCODE通過“交叉參考”的方式建立關(guān)聯(lián)。未來可通過系統(tǒng)查詢銷售合同、采購合同、出入庫交在庫量時，使用海關(guān)編碼作為檢索條件選擇適當(dāng)?shù)姆诸悩?biāo)準(zhǔn)，建議按物料的物理屬性逐級細(xì)分為大類、小類1大類(2位)小類(2位)備用類(2位)物資分類規(guī)則（示例）物料編碼附加屬性基于物料的可復(fù)用性進(jìn)行編碼：2物料編碼（示例）

海關(guān)編碼建立交叉參考關(guān)系**企業(yè)編碼A物料A物料標(biāo)準(zhǔn)化全面協(xié)同的基礎(chǔ)－物料編碼標(biāo)準(zhǔn)化**豐富的經(jīng)驗(yàn)將助力**集團(tuán)實(shí)現(xiàn)編碼管理的標(biāo)準(zhǔn)化.....物料分類與編碼標(biāo)準(zhǔn)制定最終物料分類及編碼標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)按物料物理屬性制定物資分類模板收集現(xiàn)有物資并按照其物理屬性整理歸類編制統(tǒng)一的物料分類和物料編碼規(guī)則編制**貿(mào)物料分類與編碼標(biāo)準(zhǔn)物料標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)狀及需求差距分析參考各業(yè)務(wù)單位物料編碼標(biāo)準(zhǔn)分類與編碼規(guī)則確定最終分類及細(xì)化編碼現(xiàn)狀診斷分析工作啟動物料數(shù)據(jù)信息管理平臺整理出有效物料編碼，其歸集到所屬分類確定參加人員和組織形式

組織集團(tuán)下各事業(yè)部相關(guān)專業(yè)人員，參考現(xiàn)有的物料信息，按照物料的物理屬性將所有的物料進(jìn)行清理、歸類，制定出物料的分類和編碼。標(biāo)準(zhǔn)化全面協(xié)同的基礎(chǔ)－物料編碼標(biāo)準(zhǔn)化搭建收付匯核銷平臺，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)收付匯核銷的全過程協(xié)同收付匯核銷平臺單據(jù)協(xié)同工作流單據(jù)打印收匯核銷單登記收匯核銷單領(lǐng)用報(bào)關(guān)信息登記收匯核銷退稅管理付匯單登記報(bào)關(guān)信息登記付匯核銷單統(tǒng)計(jì)報(bào)表業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理平臺銷售模塊采購模塊總賬模塊基于工作流的業(yè)務(wù)協(xié)同－收付匯核銷及退稅管理通過收付匯核銷平臺記錄收付匯核銷信息、狀態(tài)...核銷單信息管理核銷單狀態(tài)退稅狀態(tài)通過客戶化的平臺實(shí)現(xiàn)收付匯核銷管理?？紤]到收匯和付匯的核銷制度及流程不同，因此在平臺設(shè)計(jì)時管理重點(diǎn)也有所不同：收匯核銷管理收匯外匯核銷單號與項(xiàng)目編號之間的對應(yīng)關(guān)系及對應(yīng)的合同、報(bào)關(guān)情況，管理外匯核銷單狀態(tài)情況。管理收匯核銷單對應(yīng)的退稅信息進(jìn)口核銷管理付匯情況，包括付匯核銷單號、付匯日期、付匯金額等。管理付匯核銷單關(guān)聯(lián)的報(bào)關(guān)情況，包括報(bào)關(guān)單號、金額、報(bào)關(guān)日期等。支持對“貿(mào)付匯到貨核銷表”的打印?；诠ぷ髁鞯臉I(yè)務(wù)協(xié)同－收付匯核銷及退稅管理...應(yīng)用Oracle系統(tǒng)的工作流配置，實(shí)現(xiàn)收付匯核銷業(yè)務(wù)單證與財(cái)務(wù)部門的在線協(xié)同...借助Oralce系統(tǒng)工作流配置功能，優(yōu)化“收付匯核銷”的業(yè)務(wù)流程及協(xié)作過程，實(shí)現(xiàn)單證部門和財(cái)務(wù)部門的在線協(xié)同。核銷單等出口發(fā)票核銷單報(bào)關(guān)單核銷單財(cái)務(wù)部結(jié)束開始單證部錄入核銷單領(lǐng)用核銷單錄入項(xiàng)目號錄入發(fā)票金額錄入核銷單和報(bào)關(guān)單信息申領(lǐng)外匯核銷單根據(jù)項(xiàng)目號匹配收匯信息外匯核銷批量回填核銷信息出口發(fā)票交回出口發(fā)票報(bào)關(guān)出口核銷單報(bào)關(guān)單交回核銷單報(bào)關(guān)單換取正本核銷聯(lián)基于工作流的業(yè)務(wù)協(xié)同－收付匯核銷及退稅管理...同時結(jié)合物料對應(yīng)的海關(guān)編碼，自動計(jì)算應(yīng)得出口退稅額，并實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)憑證的自動生成，提高工作效率。支持出口退稅額的計(jì)提和退稅憑證額自動生成基于工作流的業(yè)務(wù)協(xié)同－收付匯核銷及退稅管理通過客戶和供應(yīng)商的統(tǒng)一管理加強(qiáng)信用總額監(jiān)控建立客戶、供應(yīng)商管理的統(tǒng)一集中平臺，提供對客戶以及供應(yīng)商的往來帳款實(shí)時分析報(bào)告，并且結(jié)合客戶和供應(yīng)商的信用指標(biāo)進(jìn)行過程的監(jiān)控。應(yīng)付款采購庫存總帳應(yīng)收款銷售供應(yīng)商客戶應(yīng)付款預(yù)付款應(yīng)收款預(yù)收款**集團(tuán)**股份……****廣州**……**建設(shè)帳期內(nèi)30以內(nèi)30-60天……監(jiān)控信用控制監(jiān)控信用控制信用風(fēng)險管理建立統(tǒng)一的客戶/供應(yīng)商的信用閉環(huán)管理模式新的客戶/供應(yīng)商確定客戶/供應(yīng)商等級確定客戶/供應(yīng)商分類貿(mào)建立發(fā)生采購/銷售業(yè)務(wù)信用檢查進(jìn)行交易交易客戶/供應(yīng)商評估調(diào)整信用額度信用評估信用檢查不通過則無法進(jìn)行交易客戶/供應(yīng)商評估結(jié)果影響信用額度調(diào)整支持臨時額度的調(diào)整周期性評估（月度/年度）供應(yīng)商預(yù)付款額度客戶信用額度①在貿(mào)建立的時候，確定客戶/供應(yīng)商的分類，不同類別的客戶存在不同的信用額度判定標(biāo)準(zhǔn)；②確定客戶/供應(yīng)商的分類以后，根據(jù)不同分類確定客戶/供應(yīng)商等級，不同的等級對應(yīng)不同的供應(yīng)商預(yù)付款額度與客戶信用額度；③當(dāng)發(fā)生采購/銷售業(yè)務(wù)的時候，系統(tǒng)自動根據(jù)客戶/供應(yīng)商的信用額度進(jìn)行檢查，供應(yīng)商信用檢查通過，可以進(jìn)行正常的預(yù)付款支付，

反之則無法進(jìn)行預(yù)付款支付；客戶信用檢查通過，可以確認(rèn)訂單并發(fā)貨，反之則無法進(jìn)行訂單確認(rèn)與發(fā)貨；④由于特殊業(yè)務(wù)需求，需要對信用額度不足的客戶/供應(yīng)商進(jìn)行交候，系統(tǒng)可以臨時調(diào)整信用額度，不會因?yàn)樾庞每刂圃?/p>

導(dǎo)致合理的業(yè)務(wù)無法進(jìn)行下去；⑤定期進(jìn)行客戶/供應(yīng)商考核評估，并根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商/信用額度；⑥系統(tǒng)對客戶/供應(yīng)商進(jìn)行統(tǒng)一管理，即供應(yīng)商和客戶為統(tǒng)一貿(mào)，可以根據(jù)貿(mào)維度查看該貿(mào)伙伴的采購/銷售

合作質(zhì)量評估，實(shí)現(xiàn)采購與銷售合作業(yè)務(wù)水平的全面評估信用風(fēng)險管理通過Oracle系統(tǒng)固化客戶信用控制規(guī)則...客戶合同類型付款條件銷售合同：業(yè)務(wù)單位物資種類信用控制檢查規(guī)則在什么節(jié)點(diǎn)檢查考慮什么因素信用額度整體信用總額每的信用額度；按開單地點(diǎn)控制信用額度是否進(jìn)行信用檢查是否進(jìn)行信用檢查是否進(jìn)行信用檢查整體信用總額每的信用額度；訂單錄入；發(fā)貨；未開發(fā)票訂單；未結(jié)應(yīng)收余額（含預(yù)付款）；現(xiàn)有已凍結(jié)訂單；預(yù)期發(fā)運(yùn)；稅；運(yùn)費(fèi)、附加費(fèi)用客戶分類信用風(fēng)險管理通過對供應(yīng)商的預(yù)付款信用額度的全程控制，減小供應(yīng)風(fēng)險，提高供應(yīng)商質(zhì)量定義供應(yīng)商可用預(yù)付額度預(yù)付款發(fā)生時，減少相應(yīng)金額的預(yù)付額度收貨時，恢復(fù)相應(yīng)金額的信用額度供應(yīng)商預(yù)付額度全程跟蹤查詢/預(yù)警...和供應(yīng)商預(yù)付款額度控制規(guī)則...信用風(fēng)險管理...在業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中落實(shí)客戶和供應(yīng)商的信用管控客戶業(yè)務(wù)類型付款條件業(yè)務(wù)部門產(chǎn)品種類業(yè)務(wù)內(nèi)容客戶授信額度信用控制規(guī)則綜合信用控制合同簽定預(yù)付款信用檢查環(huán)節(jié)信用控制條件風(fēng)險預(yù)警及控制貨物入庫貨物發(fā)運(yùn)風(fēng)險事件處理綜合信用指標(biāo)某制造廠自營內(nèi)貿(mào)20%預(yù)付塑化事業(yè)一部化工產(chǎn)品客戶總體及每單授信額度考慮哪些風(fēng)險因素，在什么環(huán)節(jié)進(jìn)行信用檢查按部門、產(chǎn)品種類和付款條件確定信用額度及是否進(jìn)行信用檢查客戶綜合評估風(fēng)險控制規(guī)則風(fēng)險控制質(zhì)量評估供應(yīng)商綜合評估綜合評估預(yù)收款信用風(fēng)險管理合同簽訂（暫定價）工廠發(fā)貨（暫估價）工廠發(fā)票成本重估倉庫到貨（暫估價）采購合同/長約協(xié)議創(chuàng)建PO（暫估價）發(fā)票匹配（產(chǎn)生差異）成本更新系統(tǒng)入庫（暫估價）業(yè)務(wù)現(xiàn)狀系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)記錄該批次的的商品已定價采購訂單記錄是否需要二次定價按批次入庫審批通過對未定價訂單的跟蹤，規(guī)避定價風(fēng)險；同時可借助成本更新實(shí)現(xiàn)物料實(shí)際價值的還原。定價風(fēng)險管理－二次定價未來可通過系統(tǒng)報(bào)表直接展示對庫存及已銷售商品定價狀態(tài)的跟蹤，規(guī)避未定價物料的風(fēng)險。庫存現(xiàn)有量報(bào)表項(xiàng)目號合同號庫存組織子庫存物料編碼物料說明合同數(shù)量庫存數(shù)量單位庫存平均成本已定價數(shù)量未定價數(shù)量A00001A-01A組織A01

PE10060噸70002040A00002B-01B組織B01

PE200130噸6500-20150A00003C-01A組織A01

鋼材10060噸70002040A00004D-02B組織B01

鋼材200130噸6500-20150

提供已定價數(shù)量/未定價數(shù)量二次定價跟蹤表定價日期項(xiàng)目號合同號供應(yīng)商訂單號付款金額物料編碼物料說明數(shù)量單位定價總額已發(fā)未定價數(shù)量

其他相關(guān)報(bào)表……定價風(fēng)險管理－二次定價返獎管理現(xiàn)狀與難點(diǎn)以及未來系統(tǒng)解決目標(biāo)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀①返獎的形式靈活且多變，業(yè)務(wù)人員需要手工計(jì)提返獎應(yīng)收金額；②返獎的跟蹤為手工，無系統(tǒng)的記錄③財(cái)務(wù)的返獎計(jì)入當(dāng)期成本，無法還原回原有的物料成本④未返返獎金額的取得需要人工計(jì)算，耗費(fèi)業(yè)務(wù)人員大量的時間系統(tǒng)解決目標(biāo)①對于有規(guī)則的返獎，通過系統(tǒng)對返獎規(guī)則的記錄，根據(jù)返獎規(guī)則，

在訂單接收時記錄自動計(jì)提返獎應(yīng)收金額。②通過返獎管理平臺，關(guān)聯(lián)返獎與訂單發(fā)票的關(guān)系，在業(yè)務(wù)執(zhí)行過程

中對返獎進(jìn)行跟蹤③通過返獎、訂單、發(fā)票以及入庫批次的關(guān)聯(lián)關(guān)系對商品進(jìn)行成本

還原④通過返獎管理平臺，提高操作人員的工作效率。定價風(fēng)險管理－返獎管理

收到發(fā)票

接收入庫

采購訂單采購合同/長約協(xié)議錄入返獎規(guī)則，返獎標(biāo)記計(jì)算返獎金額成本還原關(guān)聯(lián)項(xiàng)目系統(tǒng)創(chuàng)建記錄接收數(shù)量記錄返獎項(xiàng)目編號項(xiàng)目名稱合同號供應(yīng)商訂單號已計(jì)提返獎金額已返金額剩余未返金額

返獎跟蹤表在FORM界面錄入實(shí)際返獎信息，根據(jù)采購訂單及接收信息，錄入相關(guān)信息后自動帶出訂單的應(yīng)返獎金額①已計(jì)提返利金額：按照采購合同返獎規(guī)則計(jì)算得出的返獎金額②已返金額：在界面實(shí)際錄入的返獎金額③剩余未返金額：①-②利用客戶化的返獎管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對返獎規(guī)則、返獎金額計(jì)算、返獎使用、返獎結(jié)余、成本還原等全過程的支持和管理①在采購合同/長約協(xié)議錄入返獎規(guī)則，采購訂單根據(jù)返獎規(guī)則自動標(biāo)記是否需要返獎；②接收入庫以后，根據(jù)返獎規(guī)則和訂單標(biāo)記計(jì)算返獎金額；③收到發(fā)票以后，根據(jù)實(shí)際情況檢查是否包含返獎，如有返獎，則在返獎管理界面錄入返獎信息，并關(guān)聯(lián)發(fā)票號；④對返獎差異部分進(jìn)行成本還原⑤根據(jù)計(jì)提的返獎和登記的返獎計(jì)算剩余的未返返獎金額，系統(tǒng)提供返獎跟蹤表；⑥銷售返獎管理也為同樣的邏輯定價風(fēng)險管理－返獎管理引入風(fēng)險系數(shù)概念，搭建風(fēng)險預(yù)警體系，防范存貨風(fēng)險利用BI系統(tǒng)分析工具，識別存貨的價格波動風(fēng)險，并提供決策支持有效風(fēng)險防范信息。風(fēng)險系數(shù)市價信息代理合同第一次提貨第二次提貨第三次提貨以代理合同為例：風(fēng)險警告！原合同金額-已發(fā)貨某省市價×存貨數(shù)量保證金（=原合同金額×

15%）存貨風(fēng)險系數(shù)=—0.7（風(fēng)險控制標(biāo)準(zhǔn)）存貨風(fēng)險管理**貿(mào)存在復(fù)雜的交**供應(yīng)商****客戶香港拓威AB**股份貿(mào)的交**股份貿(mào)交平臺公司之間因貨物的流轉(zhuǎn)而產(chǎn)生的財(cái)務(wù)往來業(yè)務(wù)。針對**貿(mào)平臺公司間交、交多、交的特點(diǎn)，提供方便、快捷、準(zhǔn)確并能減少事務(wù)性單據(jù)的交方案是提高效率的關(guān)鍵！通過交系統(tǒng)減少事務(wù)性單據(jù)，提高效率方案一：利用Oracle標(biāo)準(zhǔn)的銷售解決方案可以實(shí)現(xiàn)**股份貿(mào)的交，但單據(jù)量大，效率低**供應(yīng)商****客戶香港拓威AB利用Oracle標(biāo)準(zhǔn)的銷售解決方案實(shí)現(xiàn)**股份貿(mào)的交。流程解決方案：SOPOSOPO**錄入采購采購申請****錄入對香港拓威的采購申請香港拓威錄入對****的銷售訂單，并發(fā)貨****收貨入庫****錄入對**的銷售訂單，并發(fā)貨**收貨入庫12354

兩次交系統(tǒng)上的四、兩次入庫、兩次出庫操作6通過交系統(tǒng)減少事務(wù)性單據(jù)，提高效率方案二：利用交實(shí)現(xiàn)**股份貿(mào)交，減少事務(wù)性單據(jù)，提高效率。流程解決方案：通過**定制的交，滿足平臺公司間復(fù)雜交時，通過對公司間物流流轉(zhuǎn)的模擬，一次性的實(shí)現(xiàn)物流存貨及平臺公司間財(cái)務(wù)結(jié)算發(fā)票的同時產(chǎn)生，減少業(yè)務(wù)人員在交及物料出入庫上復(fù)雜操作。

存貨流轉(zhuǎn)時需要區(qū)分代理和物權(quán)轉(zhuǎn)移

存貨流轉(zhuǎn)是需要保持業(yè)務(wù)項(xiàng)目號一致存貨流轉(zhuǎn)時可指定結(jié)算價格；代理需指定代理費(fèi)率

結(jié)算發(fā)票類型使用特殊類型以區(qū)別于真實(shí)的銷售通過交系統(tǒng)減少事務(wù)性單據(jù)，提高效率搭建貿(mào)平臺，實(shí)現(xiàn)貿(mào)管理的全過程協(xié)同管理貿(mào)管理平臺代理協(xié)議管理代理協(xié)議錄入代理協(xié)議修改代理協(xié)議審批代理協(xié)議查詢代理協(xié)議打印信用證管理信用證開證信用證修改信用證審批信用證查詢信用證打印單據(jù)審批流打印模板設(shè)置（根據(jù)不同輸單據(jù)模板打印不同格式的單據(jù)）發(fā)票管理進(jìn)出口運(yùn)單管理發(fā)運(yùn)管理形式發(fā)票錄入形式發(fā)票修改形式發(fā)票確認(rèn)商業(yè)發(fā)票錄入商業(yè)發(fā)票修改商業(yè)發(fā)票確認(rèn)發(fā)票打印出口工作單填寫進(jìn)口工作單填寫出口運(yùn)單填寫出口運(yùn)單修改進(jìn)出口狀態(tài)更新運(yùn)單打印貨物裝箱裝箱信息修改貨物發(fā)運(yùn)裝箱單打?、儋Q(mào)平臺實(shí)現(xiàn)在同一平臺處理不同的單據(jù)業(yè)務(wù)②不同的單據(jù)類型設(shè)置不同的審批單據(jù)流③實(shí)現(xiàn)對各種單據(jù)的系統(tǒng)打印，并可根據(jù)不同的單據(jù)模板打印不同格式的單據(jù)統(tǒng)一單證管理平臺，提高貿(mào)管理效率利用貿(mào)管理平臺，實(shí)現(xiàn)單證管理的在線協(xié)同樣例貿(mào)平臺將根據(jù)**集團(tuán)單證管理的需要，定制貿(mào)的臺帳界面，對貿(mào)實(shí)時統(tǒng)一管理，并通過Oracle工作流實(shí)現(xiàn)流程和審批的在線協(xié)同。統(tǒng)一單證管理平臺，提高貿(mào)管理效率未來用戶可定義不同樣式的單據(jù)模板，通過XMLPUBLISHER實(shí)現(xiàn)靈活的單據(jù)輸出，提高單證打印效率單據(jù)輸出單據(jù)模板XML數(shù)據(jù)統(tǒng)一單證管理平臺，提高貿(mào)管理效率**貿(mào)事業(yè)部制矩陣式管理分析事業(yè)部層面管理需求：基于項(xiàng)目的業(yè)務(wù)全過程跟蹤及核算管理

事業(yè)部維度的資金、存貨管理

跨平臺公司的庫存及可售庫存查詢

多維度的客戶/供應(yīng)商信用管理

不同項(xiàng)目下經(jīng)營模式的靈活轉(zhuǎn)換

平臺公司下不同事業(yè)部之間的轉(zhuǎn)移及核算…………平臺公司層面管理需求：

對單體平臺公司進(jìn)行核算的需求滿足平臺公司間復(fù)雜交求基于靈活組織架構(gòu)的事業(yè)部管理模式解決方案方案一：常規(guī)的基于OracleEBS的組織結(jié)構(gòu)管理體系，無法滿足**未來業(yè)務(wù)擴(kuò)展性的需要法人實(shí)體業(yè)務(wù)實(shí)體庫存組織****塑化二部B業(yè)務(wù)部自營庫存天津**塑化一部子庫存邏輯倉…………B業(yè)務(wù)部代理庫存按企業(yè)法人設(shè)立按事業(yè)部設(shè)立業(yè)務(wù)部及資產(chǎn)所屬設(shè)立按實(shí)物和邏輯倉進(jìn)行區(qū)分項(xiàng)目貨位貨位塑化二部A業(yè)務(wù)部自營庫存塑化一部實(shí)物倉A業(yè)務(wù)部代理庫存項(xiàng)目貨位…由于每個事業(yè)部都可能在平臺公司上發(fā)展業(yè)務(wù)，因此需配置業(yè)務(wù)實(shí)體數(shù)量爆增，關(guān)聯(lián)的庫存組織數(shù)量也將爆炸式增長；同時業(yè)務(wù)發(fā)展的潛在變化將導(dǎo)致該組織結(jié)構(gòu)模式對業(yè)務(wù)擴(kuò)展性支持差。業(yè)務(wù)實(shí)體數(shù)量=平臺公司數(shù)量×事業(yè)部;庫存組織數(shù)量=∑業(yè)務(wù)實(shí)體(事業(yè)部下業(yè)務(wù)部數(shù)量×庫存資產(chǎn)關(guān)系)配置工作量及對未來業(yè)務(wù)擴(kuò)展的滿足度決定此方案的可操作性差按業(yè)務(wù)項(xiàng)目設(shè)立貨位**集團(tuán)全局庫存基于靈活組織架構(gòu)的事業(yè)部管理模式解決方案方案二：**基于靈活的矩陣式組織結(jié)構(gòu)管理體系，可以更好的支持**業(yè)務(wù)擴(kuò)展性的需要。**集團(tuán)全局庫存天津********代理倉庫自營倉庫……塑化一部業(yè)務(wù)部子庫塑化二部業(yè)務(wù)部子庫項(xiàng)目貨位1項(xiàng)目貨位2批次號……貨位子庫存庫存組織物料按事業(yè)部下的業(yè)務(wù)部門設(shè)立子庫存，區(qū)分邏輯和實(shí)物按業(yè)務(wù)項(xiàng)目設(shè)立貨位按資產(chǎn)的所屬劃分**靈活的矩陣式組織結(jié)構(gòu)管理體系，可以更好的支持業(yè)務(wù)擴(kuò)展性。業(yè)務(wù)實(shí)體按照平臺公司設(shè)立天津********……法人按企業(yè)法人設(shè)立基于靈活組織架構(gòu)的事業(yè)部管理模式解決方案業(yè)務(wù)執(zhí)行核算處理管理報(bào)告

預(yù)付款申請供應(yīng)商發(fā)貨

實(shí)物入庫

收到發(fā)票

交易付款申請

收款

通知

實(shí)物出庫

結(jié)算事業(yè)部預(yù)付賬款賬齡明細(xì)分析事業(yè)部預(yù)付資金統(tǒng)計(jì)事業(yè)部存貨一覽表事業(yè)部存貨周轉(zhuǎn)情況表事業(yè)部應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì)表事業(yè)部應(yīng)付賬款賬齡明細(xì)分析事業(yè)部收入統(tǒng)計(jì)表事業(yè)部應(yīng)收款資金統(tǒng)計(jì)表事業(yè)部應(yīng)收款賬齡統(tǒng)計(jì)表多維度利潤分析表（按合同、產(chǎn)品、事業(yè)部等）業(yè)務(wù)活動通過從事業(yè)部/業(yè)務(wù)部維度對業(yè)務(wù)執(zhí)行進(jìn)行全過程信息的跟蹤，幫助事業(yè)部實(shí)現(xiàn)對內(nèi)控、資金、存貨、信用等全面的風(fēng)險監(jiān)控暫估應(yīng)付庫存商品核算調(diào)整庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)收結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)收入預(yù)付款核算收款核算應(yīng)付款核算核算業(yè)務(wù)項(xiàng)目號按事業(yè)部劃分的單據(jù)/存貨類型確認(rèn)采購庫存采購單據(jù)類型應(yīng)付發(fā)票類型存貨類型銷售單據(jù)類型應(yīng)收發(fā)票類型應(yīng)收發(fā)票類型存貨類型應(yīng)付發(fā)票類型應(yīng)付發(fā)票類型預(yù)付管理收取發(fā)貨通知收取入庫單三單匹配付款管理預(yù)收款管理獲取出庫單開具發(fā)票結(jié)算基于靈活組織架構(gòu)的事業(yè)部管理模式解決方案塑化一部A業(yè)務(wù)部A業(yè)務(wù)部塑化一部B業(yè)務(wù)部B業(yè)務(wù)部塑化二部C業(yè)務(wù)部C業(yè)務(wù)部同時應(yīng)用Oracle的VPD技術(shù)，滿足事業(yè)部信息訪問需求，并提供靈活可配置的信息訪問安全性控制A業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員B業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員C業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員塑化一部業(yè)務(wù)人員A業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)B業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)C業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息安全性控制解決方案：使用Oracle的VPD技術(shù)，用戶在業(yè)務(wù)發(fā)生時自動標(biāo)記其業(yè)務(wù)部門信息。為操作用戶配置其可視的數(shù)據(jù)范圍參數(shù)，范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)該用戶能夠查詢未來受限訪問的數(shù)據(jù)包括：銷售合同、采購合同、客戶信息、供應(yīng)商信息、在庫庫存信息等塑化一部A業(yè)務(wù)部B業(yè)務(wù)部單據(jù)類型部門屬性塑化一部A業(yè)務(wù)部自營出口銷售A業(yè)務(wù)部塑化二部C業(yè)務(wù)部自營出口銷售C業(yè)務(wù)部…………樣例

通過給單據(jù)類型、子庫存等標(biāo)記業(yè)務(wù)部門信息，實(shí)現(xiàn)對相關(guān)信息的安全性屏蔽基于靈活組織架構(gòu)的事業(yè)部管理模式解決方案貿(mào)的多樣化是貿(mào)的特點(diǎn)和難點(diǎn)業(yè)務(wù)類型詳細(xì)分類定義進(jìn)口業(yè)務(wù)自營自營進(jìn)口通過銷售和采購的價差獲得利潤的業(yè)務(wù)方式。**方面開增值稅票，貨物所有權(quán)屬于**。代理純代理進(jìn)口通過賺取手續(xù)費(fèi)獲得利潤的代理業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)按照代理方式核算。和純自營的區(qū)別是**某省市場價格風(fēng)險。自營式代理進(jìn)口通過賺取手續(xù)費(fèi)獲得利潤的自營業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)按照自營方式核算。和純自營的區(qū)別是**某省市場價格風(fēng)險。出口業(yè)務(wù)自營自營出口通過銷售和采購的價差獲得利潤的業(yè)務(wù)方式。**方面開增值稅票，貨物所有權(quán)屬于**。代理式自營通過銷售和采購的價差獲得利潤，財(cái)務(wù)核算中體現(xiàn)為代理費(fèi)的形式，其代理費(fèi)金額為倒擠產(chǎn)生代理純代理出口通過賺取手續(xù)費(fèi)獲得利潤的代理業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)按照代理方式核算，**不開立增值稅發(fā)票。自營式代理出口通過賺取手續(xù)費(fèi)獲得利潤的自營業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)按照自營方式核算。和純自營的區(qū)別是**某省市場價格風(fēng)險。轉(zhuǎn)口貿(mào)易轉(zhuǎn)口貿(mào)易轉(zhuǎn)口貿(mào)易指生產(chǎn)國與消費(fèi)國之間或供給國與需求國之間，經(jīng)由第三國或地區(qū)貿(mào)別簽訂進(jìn)口合同和出口合同所進(jìn)行的貿(mào)易。從第三國或地區(qū)來看，即為轉(zhuǎn)口貿(mào)易，又稱為中轉(zhuǎn)貿(mào)易。內(nèi)貿(mào)自營純自營內(nèi)貿(mào)通過銷售和采購的價差獲得利潤的業(yè)務(wù)方式。**方面開增值稅票，貨物所有權(quán)屬于**。代理純代理內(nèi)貿(mào)通過賺取手續(xù)費(fèi)獲得利潤的代理業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)按照代理方式核算，**不開立增值稅發(fā)票。自營式代理內(nèi)貿(mào)通過賺取手續(xù)費(fèi)獲得利潤的自營業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)按照自營方式核算。和純自營的區(qū)別是**某省市場價格風(fēng)險。內(nèi)貿(mào)加工內(nèi)貿(mào)委托加工**與國內(nèi)工廠簽訂委托加工協(xié)議，支付加工費(fèi)。靈活的業(yè)務(wù)類型轉(zhuǎn)換管理**建議通過對業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的深入分析，總結(jié)各種業(yè)務(wù)模式的特點(diǎn)1.在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)上窮舉各種業(yè)務(wù)模式，并定義相關(guān)的業(yè)務(wù)類型2.在單一業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)上總結(jié)其業(yè)務(wù)特點(diǎn)的本質(zhì)區(qū)別銷售貿(mào)銷售定價方式客戶付款方式付款方式采購經(jīng)營類型客戶類型銷售經(jīng)營類型采購貿(mào)易類型….自營進(jìn)口代理出口靈活的業(yè)務(wù)類型轉(zhuǎn)換管理通過采購業(yè)務(wù)模型和銷售業(yè)務(wù)模型組合靈活進(jìn)行業(yè)務(wù)類型間轉(zhuǎn)換，支持在業(yè)務(wù)的各個階段轉(zhuǎn)換提高業(yè)務(wù)效率。國內(nèi)采購國外采購國內(nèi)銷售國外銷售接收入庫銷售出庫庫存組織轉(zhuǎn)移銷售采購內(nèi)貿(mào)轉(zhuǎn)出口代理進(jìn)口轉(zhuǎn)自營物權(quán)轉(zhuǎn)移其他業(yè)務(wù)類型……自營進(jìn)口通過國外采購與庫存接收入自營庫存實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換國內(nèi)采購與國外銷售相結(jié)合實(shí)現(xiàn)內(nèi)貿(mào)轉(zhuǎn)出口業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換通過采購、庫存、庫存模塊業(yè)務(wù)組合靈活進(jìn)行業(yè)務(wù)類型間的轉(zhuǎn)換，支持在業(yè)務(wù)的各個階段轉(zhuǎn)換提高業(yè)務(wù)效率項(xiàng)目庫存轉(zhuǎn)移實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目間轉(zhuǎn)移并跟蹤成本國內(nèi)貿(mào)易平臺間轉(zhuǎn)移自營進(jìn)口轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)口組織間轉(zhuǎn)移實(shí)現(xiàn)跨平臺業(yè)務(wù)，同時記錄轉(zhuǎn)移編號以便追溯（基于組織間轉(zhuǎn)移的客戶化跨公司業(yè)務(wù)平臺）項(xiàng)目轉(zhuǎn)移靈活的業(yè)務(wù)類型轉(zhuǎn)換管理信用風(fēng)險資金風(fēng)險存貨風(fēng)險內(nèi)控風(fēng)險貿(mào)總結(jié)一：構(gòu)建**集團(tuán)貿(mào)的“橫向業(yè)務(wù)協(xié)同、縱向風(fēng)險管控、靈活高效”的管理平臺自營庫存代理庫存采購合同銷售合同應(yīng)付帳款總帳應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)核算BI分析庫存量及成本以銷定采購銷分離跟蹤每單的庫存量及成本每單實(shí)際成本業(yè)務(wù)類型轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的存貨屬性變化業(yè)務(wù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)核算及財(cái)務(wù)分析物流合同業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理平臺業(yè)務(wù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)號出貨收貨外貿(mào)單證收/付匯核銷及退稅供應(yīng)商/客戶返獎二次定價交業(yè)務(wù)項(xiàng)目供應(yīng)商管理客戶管理貿(mào)總結(jié)二：未來**集團(tuán)貿(mào)與物流板塊的延展貿(mào)采購管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)交系統(tǒng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理平臺××管理系統(tǒng)物流服務(wù)物流園區(qū)港口碼頭貨物跟蹤管理系統(tǒng)倉儲管理系統(tǒng)第三方物流管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)××管理系統(tǒng)配送管理系統(tǒng)倉儲管理系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施管理系統(tǒng)運(yùn)輸管理系統(tǒng)××管理系統(tǒng)散貨碼頭信息平臺倉儲管理系統(tǒng)設(shè)備物資管理系統(tǒng)××管理系統(tǒng)集裝箱碼頭管理系統(tǒng)遠(yuǎn)期計(jì)劃：實(shí)現(xiàn)一體化供應(yīng)鏈協(xié)同近期計(jì)劃：基于SRP系統(tǒng)的出入庫單據(jù)及執(zhí)行狀態(tài)協(xié)同客戶供應(yīng)商物流信息服務(wù)平臺貿(mào)管理-整體解決方案業(yè)務(wù)解決方案1集團(tuán)資金管理解決方案2貿(mào)管理解決方案集團(tuán)縱向財(cái)務(wù)管控貿(mào)橫向的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化商務(wù)智能平臺1集團(tuán)資金管理解決方案2貿(mào)管理解決方案**資金管理關(guān)鍵問題分析關(guān)鍵問題業(yè)務(wù)到期提醒收款確認(rèn)問題貿(mào)問題賬戶管理問題網(wǎng)銀管理資金計(jì)劃問題資金計(jì)息問題授信問題**集團(tuán)資金管理平臺整體解決方案業(yè)務(wù)價值驅(qū)動提升**集團(tuán)核心競爭力增加收入提升集團(tuán)管控水平授信管理資金分析資金計(jì)劃管理集團(tuán)資金管理資金結(jié)算融資管理貿(mào)

易

資

金

管

理資金管理組織資金計(jì)劃管理銀企直聯(lián)與銀企關(guān)系管理資金結(jié)

算管理授信

管理資金

分析事業(yè)部系統(tǒng)銀企直聯(lián)5降低成本房

地

產(chǎn)

資

金

管

理物

流

資

金

管

理類

金

融

資

金

管

理貿(mào)管理資金池管理融資短期借款債券/股票授信結(jié)算資金調(diào)撥中長期資金計(jì)劃評級財(cái)務(wù)風(fēng)險分析行業(yè)資金分析**資金管理目標(biāo)看得見：在**貿(mào)的矩陣式管理體系內(nèi)提供全面、準(zhǔn)確、及時和一致的資金運(yùn)行數(shù)據(jù)，通過分析和加工，更好地支持**股份的業(yè)務(wù)決策，并滿足公司領(lǐng)導(dǎo)、貿(mào)部、各事業(yè)部和財(cái)務(wù)部等對業(yè)務(wù)和管理的要求，以及審計(jì)的要求。管得?。褐匾曎Y金管理的戰(zhàn)略、制度、流程的優(yōu)化，建構(gòu)覆蓋整個資金處理過程的資金管理體系，完善設(shè)計(jì)資金管理的各關(guān)鍵指標(biāo)體系，提高工作效率，實(shí)現(xiàn)資金管理和利用水平的質(zhì)的飛躍。能融資：建構(gòu)支持進(jìn)出口貿(mào)管理的完整支撐體系，充分利用貿(mào)手段，盤活資金、改善應(yīng)收賬款狀況，規(guī)避人民幣升值風(fēng)險，支持公司戰(zhàn)略和運(yùn)營。在集團(tuán)戰(zhàn)略指導(dǎo)下，從集團(tuán)管控和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要出發(fā)，借鑒領(lǐng)先集團(tuán)資金管理實(shí)踐、設(shè)計(jì)符合**集團(tuán)特點(diǎn)和未來發(fā)展的資金管控體系，制定面向執(zhí)行的實(shí)施演進(jìn)路線圖，建設(shè)統(tǒng)一的集團(tuán)資金管理平臺，通過集約化、網(wǎng)絡(luò)化的資金管理確保資金收支和存放的安全性、資金支付和償債的流動性，以及降低資金成本、增加投資受益的盈利性、提高集團(tuán)總體資金周轉(zhuǎn)效率。**集團(tuán)資金管理總體目標(biāo)某著名企業(yè)資金管理目標(biāo)**集團(tuán)資金管理實(shí)施路線圖I.原始階段財(cái)會代管資金，責(zé)權(quán)尚未分明賬戶分散基本手工處理II.初期建設(shè)階段組織初建，資金與投資部門混淆，風(fēng)險管理水平低集中化程度較低，信息孤立、滯后勞動量大，效率低

建立網(wǎng)上資金管理監(jiān)控平臺有效整合資金計(jì)劃、資金結(jié)算、臺賬核算、財(cái)務(wù)核算銀-企直聯(lián)，資金計(jì)劃、結(jié)算、授信、貿(mào)網(wǎng)上平臺處理實(shí)時資金監(jiān)控預(yù)警運(yùn)用貿(mào)各種手段，改善資產(chǎn)負(fù)債、流動性狀況資金運(yùn)營分析自動化資金績效考核科學(xué)化集團(tuán)資金池統(tǒng)一集中集團(tuán)資金，完善有效的資金內(nèi)控與公司治理、全面風(fēng)險管理架構(gòu)相配合的前中后臺資金管理集團(tuán)范圍內(nèi)的資金籌措，集團(tuán)資金結(jié)構(gòu)優(yōu)化管理利用金某著名企業(yè)新服務(wù)拓展業(yè)務(wù)對集中形成的信息數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)挖掘，輔助集團(tuán)戰(zhàn)略決策通過整合資源、業(yè)務(wù)協(xié)同、供應(yīng)鏈金融來引導(dǎo)業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展集團(tuán)共享

增值服務(wù)

中心隨著資金管理水平的提高逐步建立完善的資金營運(yùn)系統(tǒng)，支持集團(tuán)共享的增值服務(wù)中心III.發(fā)展提高階段IV.創(chuàng)新完善階段**目前要進(jìn)入的階段1集團(tuán)資金管理解決方案2貿(mào)管理解決方案**貿(mào)管理解決方案的思路收款確認(rèn)問題1資金計(jì)劃問題2授信問題3資金計(jì)息問題45678貿(mào)問題賬戶管理問題網(wǎng)銀管理業(yè)務(wù)到期提醒資金管理組織銀企關(guān)系管理資金管理的五大流程模塊是：資金計(jì)劃與預(yù)測管理資金的結(jié)算與余額追蹤管理授信管理與監(jiān)控融資管理資金的考核與評價管理

**貿(mào)管理解決方案的核心是用五大資金業(yè)務(wù)

管理模塊應(yīng)對8個資金管理急需解決的重點(diǎn)問題：授信

管理資金

計(jì)劃結(jié)算

管理融資

管理資金

分析貿(mào)管理關(guān)注重點(diǎn)收款確認(rèn)問題1資金計(jì)劃問題2授信問題3資金計(jì)息問題45678貿(mào)問題賬戶管理問題網(wǎng)銀管理業(yè)務(wù)到期提醒資金計(jì)劃是貿(mào)管理的事前和事中控制

環(huán)節(jié)不僅涉及把不同狀態(tài)、不同部門的資金收支數(shù)

據(jù)全面集成、作出準(zhǔn)確的滾動的中短期資金計(jì)劃而且涉及如何把品種多樣、層級匯總關(guān)系復(fù)雜的

授信額度有效的進(jìn)行分配并在執(zhí)行中動態(tài)加以監(jiān)

控的問題授信

管理資金

計(jì)劃結(jié)算

管理融資

管理資金

分析年度長期預(yù)測側(cè)重于經(jīng)營戰(zhàn)略層面，以資金規(guī)模為主月度中期預(yù)測周或旬短期預(yù)測側(cè)重于運(yùn)營操作層面，以資金支持為主側(cè)重于日常管理層面，以資金平衡為主某著名企業(yè)需要建立“長、中、短”三個層面相結(jié)合的資金預(yù)測體系，為資金的決策、控制與評價提供數(shù)據(jù)支持;資金計(jì)劃主要是指中短期的資金預(yù)測基礎(chǔ)上的資金計(jì)劃，側(cè)重于日常運(yùn)營資金的管理和調(diào)度，以平衡資金的余缺，管理流動性風(fēng)險，加強(qiáng)內(nèi)控的執(zhí)行監(jiān)督為主，提高工作效率。建立“長、中、短”三個層面相結(jié)合的資金預(yù)測體系基于Oracle現(xiàn)金預(yù)測模版定義資金預(yù)測數(shù)據(jù)來源集成ORACLE應(yīng)收、應(yīng)付、總帳、采購、銷售等模塊，實(shí)時動態(tài)計(jì)劃自定義資金外部預(yù)測來源（如補(bǔ)充資金計(jì)劃等等），進(jìn)行全面資金計(jì)劃對資金預(yù)測來源事務(wù)處理按照流入和流出分類基于ORACLE現(xiàn)金管理生成集中資金預(yù)測Oracle總賬Oracle應(yīng)付Oracle采購資金預(yù)測與管理Oracle銷售Oracle應(yīng)收Oracle總賬現(xiàn)金流出源現(xiàn)金流入源多維度的預(yù)測體系，實(shí)時監(jiān)控集團(tuán)，管控資金風(fēng)險資金品種…..時間公司事業(yè)部客戶商品輸出資金管理平臺資金管理平臺通過集成所有業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)自動生成資金計(jì)劃及執(zhí)行監(jiān)督年度資金計(jì)劃采購計(jì)劃資金計(jì)劃資金預(yù)計(jì)流出資金預(yù)計(jì)流入執(zhí)行跟蹤動態(tài)實(shí)時集成統(tǒng)一可配置完整全面墊付報(bào)關(guān)及關(guān)稅采購請求采購訂單供應(yīng)商發(fā)票付款銷售計(jì)劃彈性的預(yù)測需要預(yù)先配置模板動態(tài)資金預(yù)測銷售預(yù)測銷售訂單（合同）應(yīng)收發(fā)票收款銀行存款額度情況按照期間，日期動態(tài)預(yù)測；按照實(shí)際需要選擇性預(yù)測自動生成收款條件發(fā)運(yùn)日期+收款條件年度計(jì)劃分解年度計(jì)劃分解需要日期付款條件+需要日期付款條件結(jié)清條件結(jié)清條件資金管理系統(tǒng)授信額度情況資金預(yù)測資金計(jì)劃與授信額度的關(guān)系資金計(jì)劃制定要素：資金收支平衡采購銷售計(jì)劃購銷合同信用證申請裝船/發(fā)貨信息到貨信息發(fā)票信息執(zhí)行控制關(guān)鍵點(diǎn)：資金使用前與資金計(jì)劃的匹配帳款的催收資金額度的控制先收后支項(xiàng)下對未收項(xiàng)目的付款控制付款優(yōu)先級控制收支平衡資金計(jì)劃錄入資金額度分配資金預(yù)測資金籌措計(jì)劃資金計(jì)劃執(zhí)行控制關(guān)鍵分配要素：在一定風(fēng)險前提下支持回報(bào)較高的業(yè)務(wù)機(jī)會協(xié)調(diào)各板塊的資金缺口保障還款能力支持重點(diǎn)業(yè)務(wù)，發(fā)揮資金分配的戰(zhàn)略引導(dǎo)作用滿足非經(jīng)營性項(xiàng)目的資金需求，如投資關(guān)鍵分配要素：公司戰(zhàn)略發(fā)展方向的匹配度不同業(yè)務(wù)模式下資金周轉(zhuǎn)速度及資金利潤率歷史經(jīng)營數(shù)據(jù)下年度業(yè)務(wù)預(yù)算目標(biāo)統(tǒng)一控制的額度可分配的額度信息整合集成匯總/審批資金計(jì)劃資金額度調(diào)整資金占用計(jì)息資金計(jì)劃資金統(tǒng)計(jì)分析資金管理平臺系統(tǒng)外流程系統(tǒng)內(nèi)流程示例：貿(mào)管理關(guān)注重點(diǎn)收款確認(rèn)問題1資金計(jì)劃問題2授信問題3資金計(jì)息問題45678貿(mào)問題賬戶管理問題網(wǎng)銀管理業(yè)務(wù)到期提醒貿(mào)結(jié)算的收付環(huán)節(jié)中有貿(mào)緊密相關(guān)的信息需要加以記錄，制信息需要登記和匹配資金結(jié)算流程至少涉及需求中提到的四大問題，解決的思路是利用一體化的資金結(jié)算平臺：以賬戶管理為基礎(chǔ)以網(wǎng)銀管理、銀企直聯(lián)為手段以收款確認(rèn)為先導(dǎo)用靈活的計(jì)息功能體現(xiàn)資金的時間價值授信

管理資金

計(jì)劃結(jié)算

管理融資

管理資金

分析通過網(wǎng)上賬戶管理功能解決賬戶限額控制、法人賬戶透支管理收款確認(rèn)對外付款收款處理賬戶維護(hù)現(xiàn)金限額法人透支額度利率收款到賬通知付款申請付款處理賬戶限額自動登記期限賬戶限額自動提醒計(jì)息處理結(jié)息單開立申請銷戶申請審批賬戶屬性基于Oracle賬戶管理功能的拓展賬戶限額方式：不限額限余額限累計(jì)借限累計(jì)貸賬戶管理狀態(tài):正常凍結(jié)封存清戶展期逾期監(jiān)控通過銀企直聯(lián)擺脫使用多家網(wǎng)銀多個卡、沒有統(tǒng)一資金視圖的困境公司ERP

、資金管理系統(tǒng)TreasuryServerTreasuryWorkstation實(shí)時的、按需要/直接-通過加工的信息資金管理應(yīng)用受交

響的現(xiàn)金受交

響的現(xiàn)金公司業(yè)務(wù)單元公司司庫合作銀行服務(wù):封閉賬戶系統(tǒng)

電匯

自動結(jié)算

現(xiàn)金池掃戶等等提供直接的-經(jīng)過加工處理的、實(shí)時現(xiàn)金頭寸銀企直聯(lián)的實(shí)質(zhì)是企業(yè)ERP系統(tǒng)直接與銀行清算系統(tǒng)集成，使企業(yè)得到各個銀行、各個幣種的統(tǒng)一的資金管理視圖。對資金用途、異常資金流動、資金結(jié)構(gòu)等都實(shí)現(xiàn)了動態(tài)監(jiān)控。接入銀行清算系統(tǒng)的方式有四種：1、與各家銀行分別簽署銀企直聯(lián)協(xié)議、分別調(diào)試2、加入SWIFT協(xié)議，實(shí)現(xiàn)全球支付和收款的查詢3、利用第三方支付實(shí)現(xiàn)4、利用新建成的超級網(wǎng)銀實(shí)現(xiàn)銀企直聯(lián)的可能方式銀企直聯(lián)的重要意義1、統(tǒng)一高效地處理各家銀行的收支2、得到集成各銀行的統(tǒng)一資金頭寸3、優(yōu)化收付款速度，加速資金周轉(zhuǎn)銀企直連

SWIFT

第三方支付超級網(wǎng)銀四種企業(yè)接入銀行結(jié)算系統(tǒng)方案的比較標(biāo)準(zhǔn)化高技術(shù)穩(wěn)定成熟報(bào)文豐富、信息完整高度的安全性轉(zhuǎn)賬形式豐富技術(shù)先進(jìn)國內(nèi)國際轉(zhuǎn)賬均可、一次接入不必升級初始投資較低監(jiān)管逐步規(guī)范、納入非銀行金融機(jī)構(gòu)資金到賬時間長歷史較短，有一定風(fēng)險國內(nèi)資金結(jié)算沒有采用初始投資較大申報(bào)手續(xù)較復(fù)雜各家銀行接口不統(tǒng)一清算路徑長，一旦出現(xiàn)問題，查詢追蹤會很繁瑣境外支付信息不及時轉(zhuǎn)賬形式較單一協(xié)調(diào)工作量大軟件公司沒有人民銀行監(jiān)管安全性好技術(shù)相對成熟到賬時間短、資金利用率高優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)銀企直聯(lián)SWIFT第三方

支付超級網(wǎng)銀標(biāo)準(zhǔn)化高、人民銀行支持技術(shù)新、可跨行集中，國內(nèi)轉(zhuǎn)賬均可歷史較短**目前要進(jìn)入的階段優(yōu)

勢

明

顯銀企直聯(lián)方案選擇考慮的三個角度安全性接入的安全性：技術(shù)支持廠商的技術(shù)能力和規(guī)模、穩(wěn)定性、受人民銀行監(jiān)管程度是對安全性的保障方便性接入的方便性：用較低的成本、較短的時間一次解決所有銀行的直聯(lián)問題可靠性后續(xù)維護(hù)的可靠性：采用后本企業(yè)的資金結(jié)算和監(jiān)督不受接口升級影響**建議的解決銀企直聯(lián)問題的三步驟方案調(diào)研分析以實(shí)際數(shù)據(jù)分析**貿(mào)家銀行存款數(shù)量、種類貸款的數(shù)量、種類利率情況抵押情況全部解決在安全性、方便性、可靠性的三原則下可以選擇一下方式，徹底解決全部銀行的銀企直連問題：第三方支付超級網(wǎng)銀2-8原則按資金結(jié)算比例的由大到小選擇幾家?guī)准毅y行進(jìn)行網(wǎng)銀直聯(lián)解決較大比例的結(jié)算收付統(tǒng)一化透明化自動化取得經(jīng)驗(yàn)調(diào)研分析2-8原則全部解決通過銀企直聯(lián)、網(wǎng)上收款認(rèn)領(lǐng)實(shí)現(xiàn)高效收款確認(rèn)管理客戶匯款銀行銀企直聯(lián)到賬信息收款認(rèn)領(lǐng)平臺條件篩選合同號事業(yè)部信用證日期金額付款方式客戶收款入賬監(jiān)督控制查詢催領(lǐng)復(fù)核核銷查詢事業(yè)部文員財(cái)務(wù)會計(jì)資金管理部日期金額銀行帳號客戶付款方式信息自動匹對信息相符手工匹對否是信息的關(guān)聯(lián)性是解決收款確認(rèn)的關(guān)鍵：

匹配程度現(xiàn)有對賬數(shù)據(jù)<10%

賬戶反映事業(yè)部信息>60%收款通知包括客戶信息>80%收款通知包括合同信息>95%

貿(mào)管理關(guān)注重點(diǎn)收款確認(rèn)問題1資金計(jì)劃問題2授信問題3資金計(jì)息問題45678貿(mào)問題賬戶管理問題網(wǎng)銀管理業(yè)務(wù)到期提醒授信管理首先要解決授信管理中品種復(fù)雜、

分配復(fù)雜、使用中控制和分析復(fù)雜、部門間調(diào)劑使用復(fù)雜的問題同時，要與貿(mào)手段的多樣性和不斷的

發(fā)展創(chuàng)新相匹配授信

管理資金

計(jì)劃結(jié)算

管理融資

管理資金

分析授信管理的現(xiàn)狀分析授信額度管理現(xiàn)狀分析授信額度的多層級管理不同融資品種額度的多組合管理授信額度分析的及時性授信額度的相互拆借授信管理的現(xiàn)狀分析：授信額度的多層級管理：銀行授信管理；集團(tuán)授信管理；事業(yè)部授信管理；商品授信管理；客戶授信管理不同融資品種授信額度的多組合：進(jìn)口開證、銀行承兌匯票等多種融資方式授信額度的不同組合；授信額度分析的及時性：需進(jìn)行每日額度統(tǒng)計(jì)；授信額度的相某著名企業(yè)間等不同層級可進(jìn)行授信額度的拆借；通過網(wǎng)上授信管理實(shí)現(xiàn)授信額度分配、使用及監(jiān)督工行建行中行農(nóng)行……信用證開證額度承兌匯票額度出口押匯額度銀行貸款額度……額度資金管理部事業(yè)一部公司一事業(yè)二部……事業(yè)一部公司二事業(yè)二部………………額度轉(zhuǎn)移額度釋放額度占用情況分析表額度分配網(wǎng)上授信管理平臺自動分析額度使用貸款開證押匯…..1.事業(yè)部額度調(diào)整;2.公司間額度調(diào)整……1.信用證撤銷2.貸款到期還本付息…...授信管理授信額度維護(hù)融資管理擔(dān)保存款保理資金交易票據(jù)保函信用證信貸以集成的授信管理模型支持授信管理全過程的自動化計(jì)算額度占用額度信息…………不同融資品種額度占用，客戶、商品、項(xiàng)目、事業(yè)部、公司、銀行明細(xì)信息傳遞授信額度統(tǒng)計(jì)占用額度統(tǒng)計(jì)結(jié)果決策層商務(wù)智能分析指標(biāo)定義分析報(bào)表生成數(shù)據(jù)分析不同維度額度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析結(jié)果額度調(diào)整貿(mào)管理關(guān)注重點(diǎn)收款確認(rèn)問題1資金計(jì)劃問題2授信問題3資金計(jì)息問題45678貿(mào)問題賬戶管理問題網(wǎng)銀管理業(yè)務(wù)到期提醒融資管理體現(xiàn)了貿(mào)管理的特殊性：品種多樣，統(tǒng)一管理困難環(huán)節(jié)多，高效率處理困難數(shù)量大，統(tǒng)一視圖分析困難融資管理系統(tǒng)不是孤立的：以授信為支撐實(shí)現(xiàn)控制以業(yè)務(wù)到期提醒為手段提高管理效率以資金計(jì)息為手段厘清融資成本效益授信

管理資金

計(jì)劃結(jié)算

管理融資

管理資金

分析貿(mào)管理貿(mào)管理的基本目標(biāo)：1、通過貿(mào)實(shí)現(xiàn)流動性風(fēng)險管理、規(guī)避人民幣匯率升值風(fēng)險；2、改善應(yīng)收賬款情況、擴(kuò)大融資渠道、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債比率；3、降低公司資金成本，提高公司經(jīng)濟(jì)增加值EVA、優(yōu)化加權(quán)平均資金WACC。貿(mào)管理的基本內(nèi)容：出口貿(mào)

1、打包貸款(P/L)

2、信用證項(xiàng)下單證相符押匯

3、信用證項(xiàng)下單證不符押匯

4、福費(fèi)廷

5、D/P買單

6、D/A買單

7、出口發(fā)票貼現(xiàn)

8、出口保理

9、信保押匯

10、出口倉單擔(dān)保融資

11、出口退稅額度融資進(jìn)口貿(mào)1、進(jìn)口開證(L/C)2、背對背信用證(B/BL/C)3、假遠(yuǎn)期信用證4、信托提貨墊款（T/R）5、擔(dān)保提貨（S/G）6、進(jìn)口押匯7、進(jìn)口代收墊款(I/L)8、進(jìn)口發(fā)票融資9、進(jìn)口代付10、進(jìn)口保理11、進(jìn)口一票通12、TT進(jìn)口押匯通過網(wǎng)上融資全生命周期管理實(shí)現(xiàn)靈活、高效率的信息共享申請/登記審批

辦理執(zhí)行到期開證申請押匯申請……采購付款采購端收證登記押匯申請打包貸款申請匯票登記……銷售收款銷售端

開證審批押匯審批……押匯審批打包貸款審批……開證申請書打印信用證號回填……交單登記押匯登記打包貸款登記……信用證到單登記信用證付匯處理……到期提醒信用證終止處理押匯到期處理……信用證收匯處理……到期提醒押匯到期處理承兌到期處理……總賬模塊貸款金額貸款日期……總賬模塊貸款利息……采購模塊應(yīng)付模塊付款方式商品付款金額……供應(yīng)商采購合同號項(xiàng)目號采購金額銷售模塊應(yīng)收模塊客戶銷售合同號項(xiàng)目號銷售金額收款方式商品收款金額……貿(mào)處理平臺特點(diǎn)實(shí)現(xiàn)申請、審批、辦理、到期的貿(mào)全流程管理;引入工作流管理，將審批流程固化到系統(tǒng)，支持各種融資形式，滿足業(yè)務(wù)創(chuàng)新;與資金結(jié)算管理、授信管理、Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫集成、信息共享;豐富的貿(mào)分析報(bào)表示例通過豐富的貿(mào)處理功能靈活高效地對貿(mào)業(yè)務(wù)提供支撐設(shè)計(jì)思路：采用開放式的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，滿足**集團(tuán)在經(jīng)營中貿(mào)形式豐富發(fā)展結(jié)算、融資、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)信息高度共享，強(qiáng)化信息管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，提高融資業(yè)務(wù)處理效率；人性化設(shè)計(jì)、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、服務(wù)各種使用者，適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。示例貿(mào)管理關(guān)注重點(diǎn)收款確認(rèn)問題1資金計(jì)劃問題2授信問題3資金計(jì)息問題45678貿(mào)問題賬戶管理問題網(wǎng)銀管理業(yè)務(wù)到期提醒資金管理以風(fēng)險管理為主線，資金風(fēng)險離不開

資金數(shù)據(jù)分析：對項(xiàng)目、合同、部門、公司、業(yè)務(wù)等不同角度的計(jì)息分析資金實(shí)際運(yùn)行與資金計(jì)劃的對比分析資金實(shí)際運(yùn)行與資金授信額度的對比分析對各種不同貿(mào)情況的分析對各種不同賬戶資金情況的分析

授信

管理資金

計(jì)劃結(jié)算

管理融資

管理資金

分析通過資金計(jì)息平臺提供靈活、自動、高效的計(jì)息處理篩選計(jì)息結(jié)果按公司輸出按事業(yè)部輸出按項(xiàng)目輸出按合同輸出按商品輸出…….計(jì)息平臺貸款業(yè)務(wù)資金調(diào)撥業(yè)務(wù)工資支付業(yè)務(wù)……總賬模塊承兌匯票業(yè)務(wù)國內(nèi)收款業(yè)務(wù)國外收匯業(yè)務(wù)（信用證等）應(yīng)收模塊承兌匯票業(yè)務(wù)國內(nèi)付款業(yè)務(wù)國外付匯業(yè)務(wù)（信用證等）應(yīng)付模塊…………模塊數(shù)據(jù)來源會計(jì)處理利息計(jì)算會計(jì)處理是輸出否利率時間業(yè)務(wù)類型商品信息合同信息往來信息金額幣種匯率……數(shù)據(jù)收集總賬模塊通過結(jié)構(gòu)化計(jì)息參數(shù)與計(jì)息算法的組件封裝靈活應(yīng)對各種業(yè)務(wù)、結(jié)算的計(jì)息要求本金、利息資金計(jì)息

算法結(jié)束開始輸入?yún)?shù)本金變動、利率變動表

計(jì)息息類型本金變動按時間排序按計(jì)息類型計(jì)算利息報(bào)錯誤信息置計(jì)息標(biāo)志輸出分段計(jì)算積數(shù)起息日無可用利率示例資金計(jì)息實(shí)現(xiàn)方法:計(jì)息公式:利息=利率*∑（日資金余額*相應(yīng)余額天數(shù)）=∑分段利率*分段積數(shù)計(jì)息參數(shù)：計(jì)息時間間隔、計(jì)息日、

利率用途與取值、年率基數(shù)、計(jì)息頭

尾標(biāo)記、自動清戶控制、逾期轉(zhuǎn)表外

天數(shù)、批量/單戶計(jì)息、每年按360天

/實(shí)際天數(shù)計(jì)息計(jì)息類型：活期（包括按季結(jié)息、

利隨本清，預(yù)提利息）、定期、

協(xié)定、浮動利率取用方式：按日期取用利率按余額取用利率按持續(xù)天數(shù)取用利率按余額和持續(xù)天數(shù)取用利率按日均存款余額

日均存款額=

總積數(shù)/總天數(shù)資金計(jì)息報(bào)表樣例示例利息計(jì)提備查帳資金占用額匯總表資金占用費(fèi)匯總表資金占用額明細(xì)表資金占用費(fèi)明細(xì)表……通過**指標(biāo)梳理實(shí)現(xiàn)資金統(tǒng)計(jì)分析的科學(xué)化、提升績效管理水平財(cái)務(wù)指標(biāo)流動性指標(biāo)效益性指標(biāo)安全性指標(biāo)面向資金風(fēng)險管理的**資金分析指標(biāo)體系風(fēng)險指標(biāo)體系財(cái)務(wù)流動性安全性指標(biāo)效益性指標(biāo)投資收入凈資產(chǎn)收益率股東權(quán)益…存款準(zhǔn)備金資產(chǎn)流動性中長期貸款…資本充足率貸款質(zhì)量比例股東貸款比例元數(shù)據(jù)KPI模型確定分析層級與相關(guān)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)存儲財(cái)務(wù)資金結(jié)算外部監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)外部標(biāo)桿數(shù)據(jù)其他數(shù)據(jù)源…….確定業(yè)務(wù)環(huán)境與數(shù)據(jù)源負(fù)債成本比例資產(chǎn)盈利比例資金損失比例借助面向分析的商務(wù)智能BI解決方案支持不斷變化的決策管理需求數(shù)據(jù)源是數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)的基礎(chǔ),是資金分析的數(shù)據(jù)源泉。

它不僅包括企業(yè)中資金結(jié)算所包含的數(shù)據(jù)。還包括來自

財(cái)務(wù)、客戶關(guān)系等的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)處理是對數(shù)據(jù)源中的數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理，包括抽取、

轉(zhuǎn)換、清洗、數(shù)據(jù)提煉／整合、裝載、表示和分析等。數(shù)據(jù)倉庫的核心是數(shù)據(jù)的存儲和管理。數(shù)據(jù)倉庫的組織管理方式?jīng)Q定其有別于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，也決定其對外部數(shù)據(jù)的表現(xiàn)形式。數(shù)據(jù)倉庫針對現(xiàn)有各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，進(jìn)行抽取、清洗。并有效集成，按主題進(jìn)行組織。數(shù)據(jù)倉庫按照數(shù)據(jù)的覆蓋范圍可以分為企業(yè)級數(shù)據(jù)倉庫和部門級數(shù)據(jù)倉庫(通常稱為某省市)。數(shù)據(jù)分析主要包括各種數(shù)據(jù)多維分析工具、報(bào)表工具、查詢工具、數(shù)據(jù)挖掘和知識發(fā)現(xiàn)工具，以及各種基于數(shù)據(jù)倉庫和某省市的應(yīng)用開發(fā)工具。聚類決策樹預(yù)測模型多維分析報(bào)表\EIS即時查詢數(shù)據(jù)分析某省市主題A主題B主題C數(shù)據(jù)挖掘知識發(fā)現(xiàn)信息訪問轉(zhuǎn)換/整合/清洗/裝載外部數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在線處理數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)源通過資金指標(biāo)數(shù)據(jù)來源分析推動信息標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)據(jù)管理規(guī)范化類別項(xiàng)目子公司、事業(yè)部股份公司業(yè)務(wù)文員領(lǐng)導(dǎo)層財(cái)務(wù)資金貿(mào)部審計(jì)部領(lǐng)導(dǎo)層主數(shù)據(jù)科目客戶合同交計(jì)劃結(jié)算授信報(bào)表資金數(shù)據(jù)用戶分析創(chuàng)建/管理者使用者區(qū)分資金數(shù)據(jù)的層次與流向，明晰不同應(yīng)用角色的用戶視圖示例1集團(tuán)資金管理解決方案2貿(mào)管理解決方案3總結(jié)****集團(tuán)資金管理解決方案利益相關(guān)方收益交到賬通知支付控制授信管理會計(jì)

接口企業(yè)總帳報(bào)表分析銀企

直連**資金管理資金計(jì)劃融資管理資金調(diào)度事業(yè)部文員提交查詢資金計(jì)劃到賬確認(rèn)付款申請查詢授信額度臺賬查詢資金管理公司領(lǐng)導(dǎo)公司財(cái)務(wù)資金計(jì)劃匯總審批資金預(yù)測資金頭寸管理貿(mào)授信管理資金分析系統(tǒng)管理資金快報(bào)查詢大額資金審批授信/損益查詢資金分析查詢結(jié)算賬務(wù)處理計(jì)息賬務(wù)處理銀行對賬資金報(bào)表查詢**貿(mào)管控平臺對不同使用角色的呈現(xiàn)**貿(mào)

管理平臺資金管理部事業(yè)部公司領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部示例**集團(tuán)資金管理解決方案價值分析優(yōu)化集團(tuán)資金經(jīng)營管理流程，支持集團(tuán)運(yùn)營決策形成更完整的資金管理體系，提高公司業(yè)務(wù)決策水平支持資金風(fēng)險管控體系的構(gòu)建，識別風(fēng)險點(diǎn)，確定相應(yīng)的風(fēng)險指標(biāo)與計(jì)量手段完善重大資金項(xiàng)目的審查、監(jiān)控機(jī)制利用信息化系統(tǒng)的靈活性與應(yīng)用系統(tǒng)的拓展性，充分利用新的金融服務(wù)，提供業(yè)務(wù)與資金管理整合的流程創(chuàng)新利用商業(yè)智能、數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)靈活滿足不斷變化的關(guān)系分析需求配合銀企直聯(lián)的商業(yè)模式、通過網(wǎng)上共享信息、計(jì)算機(jī)自動處理等手段提高運(yùn)營效率優(yōu)化應(yīng)收賬款，降低資金成本，提高資金周轉(zhuǎn)率**資金管理平臺支持業(yè)務(wù)創(chuàng)新優(yōu)化運(yùn)營效率提升經(jīng)營管理強(qiáng)化風(fēng)險管控集團(tuán)財(cái)務(wù)管控-整體解決方案業(yè)務(wù)解決方案貿(mào)橫向的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化商務(wù)智能平臺集團(tuán)縱向

財(cái)務(wù)管控本次項(xiàng)目實(shí)施范圍和目標(biāo)理解**股份**建設(shè)**類金融**集團(tuán)戰(zhàn)略投資**集團(tuán)及其下屬各級公司（64家單位）總帳管理固定資產(chǎn)應(yīng)收管理應(yīng)付管理采購管理庫存管理銷售管理資金管理商務(wù)智能貿(mào)物流板塊物流園區(qū)單證管理面臨的問題

1.如何支撐多層級財(cái)務(wù)管控需求？2.如何支撐對多行業(yè)板塊？3.如何支撐外部管控需求？集團(tuán)管控層業(yè)務(wù)