2025年期貨考試題庫(kù)推薦本文借鑒了近年相關(guān)經(jīng)典試題創(chuàng)作而成，力求幫助考生深入理解測(cè)試題型，掌握答題技巧，提升應(yīng)試能力。一、單項(xiàng)選擇題（每題1分，共50分）1.下列哪一項(xiàng)不是期貨交易所的主要職能？A.組織期貨交易B.制定期貨交易規(guī)則C.提供交易場(chǎng)所和設(shè)施D.承銷企業(yè)股票2.期貨交易中的保證金制度主要是為了：A.增加交易成本B.保障交易安全C.鼓勵(lì)過(guò)度交易D.規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)3.以下哪種金融工具屬于衍生品？A.股票B.債券C.期貨合約D.匯票4.期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能主要通過(guò)以下哪一機(jī)制實(shí)現(xiàn)？A.競(jìng)價(jià)機(jī)制B.掛鉤機(jī)制C.固定機(jī)制D.調(diào)控機(jī)制5.以下哪一項(xiàng)不是影響期貨價(jià)格的宏觀經(jīng)濟(jì)因素？A.利率B.匯率C.股票價(jià)格指數(shù)D.天氣情況6.期貨交易中的“多空”策略是指：A.同時(shí)買入和賣出相同數(shù)量的期貨合約B.先買入后賣出期貨合約C.先賣出后買入期貨合約D.持有多頭和空頭期貨合約7.以下哪種交易策略屬于套期保值？A.逢低買入，逢高賣出B.利用價(jià)格波動(dòng)獲利C.通過(guò)期貨合約對(duì)沖現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)D.高拋低吸8.期貨交易中的“杠桿效應(yīng)”是指：A.交易者可以通過(guò)少量資金控制大額合約B.交易者可以通過(guò)大額合約控制少量資金C.交易者可以通過(guò)杠桿放大收益D.交易者可以通過(guò)杠桿放大風(fēng)險(xiǎn)9.以下哪種情況會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格下跌？A.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，需求增加B.利率上升，資金成本增加C.供應(yīng)增加，需求減少D.匯率上升，出口增加10.期貨交易中的“限倉(cāng)制度”是指：A.限制交易者的最大持倉(cāng)量B.限制交易者的最小持倉(cāng)量C.限制交易者的交易次數(shù)D.限制交易者的交易時(shí)間11.以下哪種情況會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格上漲？A.經(jīng)濟(jì)衰退，需求減少B.利率下降，資金成本減少C.供應(yīng)減少，需求增加D.匯率下降，出口減少12.期貨交易中的“交割制度”是指：A.交易者必須履行合約的交割義務(wù)B.交易者可以免除合約的交割義務(wù)C.交易者可以隨時(shí)交割合約D.交易者可以推遲交割合約13.以下哪種金融工具屬于現(xiàn)貨交易？A.期貨合約B.期權(quán)合約C.債券D.遠(yuǎn)期合約14.期貨交易中的“保證金比例”是指：A.交易者需要繳納的保證金占合約價(jià)值的比例B.交易者可以借用的資金占合約價(jià)值的比例C.交易者可以獲得的收益占合約價(jià)值的比例D.交易者需要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)占合約價(jià)值的比例15.以下哪種情況會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格波動(dòng)加??？A.市場(chǎng)信息透明度提高B.市場(chǎng)參與人數(shù)減少C.經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性增加D.政策法規(guī)完善16.期貨交易中的“移動(dòng)平均線”是一種：A.技術(shù)分析工具B.基本面分析工具C.風(fēng)險(xiǎn)管理工具D.資金管理工具17.以下哪種金融工具屬于信用衍生品？A.期貨合約B.期權(quán)合約C.信用違約互換D.遠(yuǎn)期合約18.期貨交易中的“日內(nèi)交易”是指：A.在一天內(nèi)完成多次買賣交易B.在兩天內(nèi)完成多次買賣交易C.在一個(gè)月內(nèi)完成多次買賣交易D.在一年內(nèi)完成多次買賣交易19.以下哪種情況會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格上升？A.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，需求增加B.利率上升，資金成本增加C.供應(yīng)增加，需求減少D.匯率上升，出口增加20.期貨交易中的“金字塔式加倉(cāng)”是指：A.每次交易都增加倉(cāng)位B.每次交易都減少倉(cāng)位C.先加倉(cāng)后減倉(cāng)D.先減倉(cāng)后加倉(cāng)21.以下哪種金融工具屬于商品期貨？A.股票B.債券C.螺紋鋼期貨合約D.匯票22.期貨交易中的“止損單”是指：A.當(dāng)價(jià)格達(dá)到一定水平時(shí)自動(dòng)賣出合約B.當(dāng)價(jià)格達(dá)到一定水平時(shí)自動(dòng)買入合約C.當(dāng)價(jià)格達(dá)到一定水平時(shí)自動(dòng)調(diào)整倉(cāng)位D.當(dāng)價(jià)格達(dá)到一定水平時(shí)自動(dòng)平倉(cāng)23.以下哪種情況會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格下跌？A.經(jīng)濟(jì)衰退，需求減少B.利率下降，資金成本減少C.供應(yīng)增加，需求減少D.匯率下降，出口減少24.期貨交易中的“保證金追繳”是指：A.當(dāng)保證金不足時(shí)，交易者需要補(bǔ)充保證金B(yǎng).當(dāng)保證金充足時(shí)，交易者可以不用補(bǔ)充保證金C.當(dāng)保證金過(guò)剩時(shí)，交易者可以不用補(bǔ)充保證金D.當(dāng)保證金不足時(shí)，交易者可以不用補(bǔ)充保證金25.以下哪種金融工具屬于股指期貨？A.螺紋鋼期貨合約B.鋁期貨合約C.滬深300股指期貨合約D.黃金期貨合約26.期貨交易中的“趨勢(shì)線”是一種：A.技術(shù)分析工具B.基本面分析工具C.風(fēng)險(xiǎn)管理工具D.資金管理工具27.以下哪種情況會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格波動(dòng)加劇？A.市場(chǎng)信息透明度提高B.市場(chǎng)參與人數(shù)減少C.經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性增加D.政策法規(guī)完善28.期貨交易中的“假突破”是指：A.價(jià)格突破關(guān)鍵支撐位或阻力位后迅速返回B.價(jià)格突破關(guān)鍵支撐位或阻力位后繼續(xù)上漲或下跌C.價(jià)格在關(guān)鍵支撐位或阻力位附近反復(fù)震蕩D.價(jià)格在關(guān)鍵支撐位或阻力位附近迅速突破29.以下哪種金融工具屬于外匯期貨？A.螺紋鋼期貨合約B.鋁期貨合約C.歐元期貨合約D.黃金期貨合約30.期貨交易中的“突破形態(tài)”是指：A.價(jià)格突破關(guān)鍵支撐位或阻力位后繼續(xù)上漲或下跌B.價(jià)格在關(guān)鍵支撐位或阻力位附近反復(fù)震蕩C.價(jià)格在關(guān)鍵支撐位或阻力位附近迅速突破D.價(jià)格突破關(guān)鍵支撐位或阻力位后迅速返回31.以下哪種情況會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格上漲？A.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，需求增加B.利率上升，資金成本增加C.供應(yīng)增加，需求減少D.匯率上升，出口增加32.期貨交易中的“支撐位”是指：A.價(jià)格下跌到一定程度后可能反彈的價(jià)位B.價(jià)格上漲到一定程度后可能回調(diào)的價(jià)位C.價(jià)格下跌到一定程度后可能繼續(xù)下跌的價(jià)位D.價(jià)格上漲到一定程度后可能繼續(xù)上漲的價(jià)位33.以下哪種金融工具屬于能源期貨？A.股票B.債券C.原油期貨合約D.黃金期貨合約34.期貨交易中的“阻力位”是指：A.價(jià)格下跌到一定程度后可能反彈的價(jià)位B.價(jià)格上漲到一定程度后可能回調(diào)的價(jià)位C.價(jià)格下跌到一定程度后可能繼續(xù)下跌的價(jià)位D.價(jià)格上漲到一定程度后可能繼續(xù)上漲的價(jià)位35.以下哪種情況會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格下跌？A.經(jīng)濟(jì)衰退，需求減少B.利率下降，資金成本減少C.供應(yīng)增加，需求減少D.匯率下降，出口減少36.期貨交易中的“移動(dòng)平均線”是一種：A.技術(shù)分析工具B.基本面分析工具C.風(fēng)險(xiǎn)管理工具D.資金管理工具37.以下哪種金融工具屬于股指期貨？A.螺紋鋼期貨合約B.鋁期貨合約C.滬深300股指期貨合約D.黃金期貨合約38.期貨交易中的“趨勢(shì)線”是一種：A.技術(shù)分析工具B.基本面分析工具C.風(fēng)險(xiǎn)管理工具D.資金管理工具39.以下哪種情況會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格波動(dòng)加??？A.市場(chǎng)信息透明度提高B.市場(chǎng)參與人數(shù)減少C.經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性增加D.政策法規(guī)完善40.期貨交易中的“假突破”是指：A.價(jià)格突破關(guān)鍵支撐位或阻力位后迅速返回B.價(jià)格突破關(guān)鍵支撐位或阻力位后繼續(xù)上漲或下跌C.價(jià)格在關(guān)鍵支撐位或阻力位附近反復(fù)震蕩D.價(jià)格在關(guān)鍵支撐位或阻力位附近迅速突破41.以下哪種金融工具屬于外匯期貨？A.螺紋鋼期貨合約B.鋁期貨合約C.歐元期貨合約D.黃金期貨合約42.期貨交易中的“突破形態(tài)”是指：A.價(jià)格突破關(guān)鍵支撐位或阻力位后繼續(xù)上漲或下跌B.價(jià)格在關(guān)鍵支撐位或阻力位附近反復(fù)震蕩C.價(jià)格在關(guān)鍵支撐位或阻力位附近迅速突破D.價(jià)格突破關(guān)鍵支撐位或阻力位后迅速返回43.以下哪種情況會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格上漲？A.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，需求增加B.利率上升，資金成本增加C.供應(yīng)增加，需求減少D.匯率上升，出口增加44.期貨交易中的“支撐位”是指：A.價(jià)格下跌到一定程度后可能反彈的價(jià)位B.價(jià)格上漲到一定程度后可能回調(diào)的價(jià)位C.價(jià)格下跌到一定程度后可能繼續(xù)下跌的價(jià)位D.價(jià)格上漲到一定程度后可能繼續(xù)上漲的價(jià)位45.以下哪種金融工具屬于能源期貨？A.股票B.債券C.原油期貨合約D.黃金期貨合約46.期貨交易中的“阻力位”是指：A.價(jià)格下跌到一定程度后可能反彈的價(jià)位B.價(jià)格上漲到一定程度后可能回調(diào)的價(jià)位C.價(jià)格下跌到一定程度后可能繼續(xù)下跌的價(jià)位D.價(jià)格上漲到一定程度后可能繼續(xù)上漲的價(jià)位47.以下哪種情況會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格下跌？A.經(jīng)濟(jì)衰退，需求減少B.利率下降，資金成本減少C.供應(yīng)增加，需求減少D.匯率下降，出口減少48.期貨交易中的“移動(dòng)平均線”是一種：A.技術(shù)分析工具B.基本面分析工具C.風(fēng)險(xiǎn)管理工具D.資金管理工具49.以下哪種金融工具屬于股指期貨？A.螺紋鋼期貨合約B.鋁期貨合約C.滬深300股指期貨合約D.黃金期貨合約50.期貨交易中的“趨勢(shì)線”是一種：A.技術(shù)分析工具B.基本面分析工具C.風(fēng)險(xiǎn)管理工具D.資金管理工具二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共50分）1.期貨交易所的主要職能包括：A.組織期貨交易B.制定期貨交易規(guī)則C.提供交易場(chǎng)所和設(shè)施D.承銷企業(yè)股票2.期貨交易中的保證金制度主要作用是：A.保障交易安全B.增加交易成本C.鼓勵(lì)過(guò)度交易D.規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)3.以下哪些金融工具屬于衍生品？A.股票B.債券C.期貨合約D.匯票4.期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能主要通過(guò)以下哪些機(jī)制實(shí)現(xiàn)？A.競(jìng)價(jià)機(jī)制B.掛鉤機(jī)制C.固定機(jī)制D.調(diào)控機(jī)制5.以下哪些因素屬于影響期貨價(jià)格的宏觀經(jīng)濟(jì)因素？A.利率B.匯率C.股票價(jià)格指數(shù)D.天氣情況6.期貨交易中的“多空”策略包括：A.同時(shí)買入和賣出相同數(shù)量的期貨合約B.先買入后賣出期貨合約C.先賣出后買入期貨合約D.持有多頭和空頭期貨合約7.以下哪些交易策略屬于套期保值？A.逢低買入，逢高賣出B.利用價(jià)格波動(dòng)獲利C.通過(guò)期貨合約對(duì)沖現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)D.高拋低吸8.期貨交易中的“杠桿效應(yīng)”表現(xiàn)為：A.交易者可以通過(guò)少量資金控制大額合約B.交易者可以通過(guò)大額合約控制少量資金C.交易者可以通過(guò)杠桿放大收益D.交易者可以通過(guò)杠桿放大風(fēng)險(xiǎn)9.以下哪些情況會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格下跌？A.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，需求增加B.利率上升，資金成本增加C.供應(yīng)增加，需求減少D.匯率上升，出口增加10.期貨交易中的“限倉(cāng)制度”包括：A.限制交易者的最大持倉(cāng)量B.限制交易者的最小持倉(cāng)量C.限制交易者的交易次數(shù)D.限制交易者的交易時(shí)間11.以下哪些情況會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格上漲？A.經(jīng)濟(jì)衰退，需求減少B.利率下降，資金成本減少C.供應(yīng)減少，需求增加D.匯率下降，出口減少12.期貨交易中的“交割制度”包括：A.交易者必須履行合約的交割義務(wù)B.交易者可以免除合約的交割義務(wù)C.交易者可以隨時(shí)交割合約D.交易者可以推遲交割合約13.以下哪些金融工具屬于現(xiàn)貨交易？A.期貨合約B.期權(quán)合約C.債券D.遠(yuǎn)期合約14.期貨交易中的“保證金比例”包括：A.交易者需要繳納的保證金占合約價(jià)值的比例B.交易者可以借用的資金占合約價(jià)值的比例C.交易者可以獲得的收益占合約價(jià)值的比例D.交易者需要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)占合約價(jià)值的比例15.以下哪些情況會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格波動(dòng)加劇？A.市場(chǎng)信息透明度提高B.市場(chǎng)參與人數(shù)減少C.經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性增加D.政策法規(guī)完善16.期貨交易中的“移動(dòng)平均線”是一種：A.技術(shù)分析工具B.基本面分析工具C.風(fēng)險(xiǎn)管理工具D.資金管理工具17.以下哪些金融工具屬于信用衍生品？A.期貨合約B.期權(quán)合約C.信用違約互換D.遠(yuǎn)期合約18.期貨交易中的“日內(nèi)交易”是指：A.在一天內(nèi)完成多次買賣交易B.在兩天內(nèi)完成多次買賣交易C.在一個(gè)月內(nèi)完成多次買賣交易D.在一年內(nèi)完成多次買賣交易19.以下哪些情況會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格上升？A.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，需求增加B.利率上升，資金成本增加C.供應(yīng)增加，需求減少D.匯率上升，出口增加20.期貨交易中的“金字塔式加倉(cāng)”是指：A.每次交易都增加倉(cāng)位B.每次交易都減少倉(cāng)位C.先加倉(cāng)后減倉(cāng)D.先減倉(cāng)后加倉(cāng)21.以下哪些金融工具屬于商品期貨？A.股票B.債券C.螺紋鋼期貨合約D.匯票22.期貨交易中的“止損單”是指：A.當(dāng)價(jià)格達(dá)到一定水平時(shí)自動(dòng)賣出合約B.當(dāng)價(jià)格達(dá)到一定水平時(shí)自動(dòng)買入合約C.當(dāng)價(jià)格達(dá)到一定水平時(shí)自動(dòng)調(diào)整倉(cāng)位D.當(dāng)價(jià)格達(dá)到一定水平時(shí)自動(dòng)平倉(cāng)23.以下哪些情況會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格下跌？A.經(jīng)濟(jì)衰退，需求減少B.利率下降，資金成本減少C.供應(yīng)增加，需求減少D.匯率下降，出口減少24.期貨交易中的“保證金追繳”是指：A.當(dāng)保證金不足時(shí)，交易者需要補(bǔ)充保證金B(yǎng).當(dāng)保證金充足時(shí)，交易者可以不用補(bǔ)充保證金C.當(dāng)保證金過(guò)剩時(shí)，交易者可以不用補(bǔ)充保證金D.當(dāng)保證金不足時(shí)，交易者可以不用補(bǔ)充保證金25.以下哪些金融工具屬于股指期貨？A.螺紋鋼期貨合約B.鋁期貨合約C.滬深300股指期貨合約D.黃金期貨合約26.期貨交易中的“趨勢(shì)線”是一種：A.技術(shù)分析工具B.基本面分析工具C.風(fēng)險(xiǎn)管理工具D.資金管理工具27.以下哪些情況會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格波動(dòng)加??？A.市場(chǎng)信息透明度提高B.市場(chǎng)參與人數(shù)減少C.經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性增加D.政策法規(guī)完善28.期貨交易中的“假突破”是指：A.價(jià)格突破關(guān)鍵支撐位或阻力位后迅速返回B.價(jià)格突破關(guān)鍵支撐位或阻力位后繼續(xù)上漲或下跌C.價(jià)格在關(guān)鍵支撐位或阻力位附近反復(fù)震蕩D.價(jià)格在關(guān)鍵支撐位或阻力位附近迅速突破29.以下哪些金融工具屬于外匯期貨？A.螺紋鋼期貨合約B.鋁期貨合約C.歐元期貨合約D.黃金期貨合約30.期貨交易中的“突破形態(tài)”是指：A.價(jià)格突破關(guān)鍵支撐位或阻力位后繼續(xù)上漲或下跌B.價(jià)格在關(guān)鍵支撐位或阻力位附近反復(fù)震蕩C.價(jià)格在關(guān)鍵支撐位或阻力位附近迅速突破D.價(jià)格突破關(guān)鍵支撐位或阻力位后迅速返回31.以下哪些情況會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格上漲？A.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，需求增加B.利率上升，資金成本增加C.供應(yīng)增加，需求減少D.匯率上升，出口增加32.期貨交易中的“支撐位”是指：A.價(jià)格下跌到一定程度后可能反彈的價(jià)位B.價(jià)格上漲到一定程度后可能回調(diào)的價(jià)位C.價(jià)格下跌到一定程度后可能繼續(xù)下跌的價(jià)位D.價(jià)格上漲到一定程度后可能繼續(xù)上漲的價(jià)位33.以下哪些金融工具屬于能源期貨？A.股票B.債券C.原油期貨合約D.黃金期貨合約34.期貨交易中的“阻力位”是指：A.價(jià)格下跌到一定程度后可能反彈的價(jià)位B.價(jià)格上漲到一定程度后可能回調(diào)的價(jià)位C.價(jià)格下跌到一定程度后可能繼續(xù)下跌的價(jià)位D.價(jià)格上漲到一定程度后可能繼續(xù)上漲的價(jià)位35.以下哪些情況會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格下跌？A.經(jīng)濟(jì)衰退，需求減少B.利率下降，資金成本減少C.供應(yīng)增加，需求減少D.匯率下降，出口減少36.期貨交易中的“移動(dòng)平均線”是一種：A.技術(shù)分析工具B.基本面分析工具C.風(fēng)險(xiǎn)管理工具D.資金管理工具37.以下哪些金融工具屬于股指期貨？A.螺紋鋼期貨合約B.鋁期貨合約C.滬深300股指期貨合約D.黃金期貨合約38.期貨交易中的“趨勢(shì)線”是一種：A.技術(shù)分析工具B.基本面分析工具C.風(fēng)險(xiǎn)管理工具D.資金管理工具39.以下哪些情況會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格波動(dòng)加??？A.市場(chǎng)信息透明度提高B.市場(chǎng)參與人數(shù)減少C.經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性增加D.政策法規(guī)完善40.期貨交易中的“假突破”是指：A.價(jià)格突破關(guān)鍵支撐位或阻力位后迅速返回B.價(jià)格突破關(guān)鍵支撐位或阻力位后繼續(xù)上漲或下跌C.價(jià)格在關(guān)鍵支撐位或阻力位附近反復(fù)震蕩D.價(jià)格在關(guān)鍵支撐位或阻力位附近迅速突破三、判斷題（每題1分，共50分）1.期貨交易所是期貨交易的唯一場(chǎng)所。（）2.保證金制度可以完全消除期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)。（）3.股票屬于衍生品。（）4.期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能是通過(guò)市場(chǎng)供求關(guān)系實(shí)現(xiàn)的。（）5.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格上漲。（）6.套期保值是一種利用價(jià)格波動(dòng)獲利的交易策略。（）7.杠桿效應(yīng)可以放大收益，也可以放大風(fēng)險(xiǎn)。（）8.限倉(cāng)制度是為了保護(hù)交易者的利益。（）9.期貨交易中的交割制度是指交易者可以隨時(shí)交割合約。（）10.現(xiàn)貨交易是指交易者直接買賣實(shí)物商品的交易。（）11.保證金比例越高，交易者需要繳納的保證金越多。（）12.市場(chǎng)信息透明度提高會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格波動(dòng)加劇。（）13.移動(dòng)平均線是一種技術(shù)分析工具。（）14.信用違約互換屬于信用衍生品。（）15.日內(nèi)交易是指在一小時(shí)內(nèi)完成多次買賣交易。（）16.金字塔式加倉(cāng)是一種安全的交易策略。（）17.商品期貨是指以商品為標(biāo)的物的期貨合約。（）18.止損單是一種自動(dòng)平倉(cāng)的指令。（）19.保證金追繳是指當(dāng)保證金不足時(shí)，交易者需要補(bǔ)充保證金。（）20.股指期貨是指以股票指數(shù)為標(biāo)的物的期貨合約。（）21.趨勢(shì)線是一種技術(shù)分析工具。（）22.假突破是指價(jià)格突破關(guān)鍵支撐位或阻力位后迅速返回。（）23.外匯期貨是指以外幣為標(biāo)的物的期貨合約。（）24.突破形態(tài)是指價(jià)格突破關(guān)鍵支撐位或阻力位后繼續(xù)上漲或下跌。（）25.支撐位是指價(jià)格下跌到一定程度后可能反彈的價(jià)位。（）26.阻力位是指價(jià)格上漲到一定程度后可能回調(diào)的價(jià)位。（）27.能源期貨是指以能源為標(biāo)的物的期貨合約。（）28.移動(dòng)平均線是一種基本面分析工具。（）29.趨勢(shì)線是一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）30.假突破是指價(jià)格突破關(guān)鍵支撐位或阻力位后迅速返回。（）31.外匯期貨是指以外幣為標(biāo)的物的期貨合約。（）32.突破形態(tài)是指價(jià)格突破關(guān)鍵支撐位或阻力位后繼續(xù)上漲或下跌。（）33.支撐位是指價(jià)格下跌到一定程度后可能反彈的價(jià)位。（）34.阻力位是指價(jià)格上漲到一定程度后可能回調(diào)的價(jià)位。（）35.能源期貨是指以能源為標(biāo)的物的期貨合約。（）36.移動(dòng)平均線是一種技術(shù)分析工具。（）37.趨勢(shì)線是一種基本面分析工具。（）38.假突破是指價(jià)格突破關(guān)鍵支撐位或阻力位后迅速返回。（）39.外匯期貨是指以外幣為標(biāo)的物的期貨合約。（）40.突破形態(tài)是指價(jià)格突破關(guān)鍵支撐位或阻力位后繼續(xù)上漲或下跌。（）四、簡(jiǎn)答題（每題5分，共50分）1.簡(jiǎn)述期貨交易所的主要職能。2.簡(jiǎn)述期貨交易中的保證金制度的作用。3.簡(jiǎn)述期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的實(shí)現(xiàn)機(jī)制。4.簡(jiǎn)述期貨交易中的“多空”策略。5.簡(jiǎn)述期貨交易中的套期保值策略。6.簡(jiǎn)述期貨交易中的“杠桿效應(yīng)”。7.簡(jiǎn)述期貨交易中的“限倉(cāng)制度”。8.簡(jiǎn)述期貨交易中的“交割制度”。9.簡(jiǎn)述期貨交易中的“移動(dòng)平均線”。10.簡(jiǎn)述期貨交易中的“趨勢(shì)線”。五、論述題（每題10分，共20分）1.論述期貨交易中的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。2.論述期貨交易中的資金管理策略。答案和解析一、單項(xiàng)選擇題1.D2.B3.C4.A5.D6.D7.C8.A9.C10.A11.B12.A13.C14.A15.C16.A17.C18.A19.A20.A21.C22.A23.C24.A25.C26.A27.C28.A29.C30.A31.A32.A33.C34.B35.C36.A37.C38.A39.C40.A41.C42.A43.A44.A45.C46.B47.C48.A49.C50.A二、多項(xiàng)選擇題1.ABC2.AD3.BC4.AB5.ABC6.CD7.C8.AC9.BC10.A11.BC12.A13.C14.A15.C16.A17.C18.A19.A20.A21.C22.A23.AC24.A25.C26.A27.C28.A29.C30.A31.A32.A33.C34.B35.AC36.A37.C38.A39.C40.A三、判斷題1.×2.×3.×4.√5.√6.×7.√8.√9.×10.√11.√12.×13.√14.√15.×16.×17.√18.√19.√20.√21.√22.√23.√24.√25.√26.√27.√28.×29.×30.√31.√32.√33.√34.√35.√36.√37.×38.√39.√40.√四、簡(jiǎn)答題1.期貨交易所的主要職能包括：組織期貨交易、制定期貨交易規(guī)則、提供交易場(chǎng)所和設(shè)施、發(fā)布市場(chǎng)信息等。2.保證金制度的作用是保障交易安全，通過(guò)要求交易者繳納保證金，可以防止交易者違約，減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。3.期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能是通過(guò)市場(chǎng)供求關(guān)系實(shí)現(xiàn)的，期貨市場(chǎng)匯集了大量的供求信息，通過(guò)競(jìng)價(jià)機(jī)制，可以反映出商品的真實(shí)價(jià)格。4.期貨交易中的“多空”策略是指交易者持有多頭和空頭期貨合約，通過(guò)價(jià)格波動(dòng)獲利。5.期貨交易中的套期保值策略是指通過(guò)期貨合約對(duì)沖現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)，例如，生產(chǎn)商可以通過(guò)賣出期貨合約來(lái)鎖定未來(lái)的銷售價(jià)格，從而規(guī)避價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。6.期貨交易中的“杠桿效應(yīng)”是指交易者可以通過(guò)少量資金控制大額合約，可以放大收益，也可以放大風(fēng)險(xiǎn)。7.期貨交易中的“限倉(cāng)制度”是指限制交易者的最大持倉(cāng)量，防止市場(chǎng)操縱和過(guò)度投機(jī)。8.期貨交易中的“交割制度”是指交易者必須履行合約的交割義務(wù)，即在合約到期時(shí)，交易者需要賣出或買入實(shí)物商品。9.期貨交易中的“移動(dòng)平均線”是一種技術(shù)分析工具，通過(guò)計(jì)算一定時(shí)期內(nèi)的平均價(jià)格，可以反映出價(jià)格的走勢(shì)。10.期貨交易中的“趨勢(shì)線”是一種技術(shù)分析工具，通過(guò)連接價(jià)格的高點(diǎn)或低點(diǎn)，可以顯示出價(jià)格的趨勢(shì)。五、論述題1.期貨交易中的風(fēng)險(xiǎn)管理策略包括：限倉(cāng)制度、保證金制度、止損單等。限倉(cāng)制度可以防止市場(chǎng)操縱和過(guò)度投機(jī)，保證金制度可以防止交易者違約，止損單可以避免交易者遭受更大的損失。2.期貨交易中的資金管理策略包括：合理分配資金、控制倉(cāng)位比例、設(shè)置止損位等。合理分配資金可以避免過(guò)度投資，控制倉(cāng)位比例可以避免風(fēng)險(xiǎn)過(guò)大，設(shè)置止損位可以避免遭受更大的損失。詳細(xì)解析一、單項(xiàng)選擇題1.期貨交易所是組織期貨交易、制定交易規(guī)則、提供交易場(chǎng)所和設(shè)施的機(jī)構(gòu)，不是承銷企業(yè)股票的機(jī)構(gòu)。2.保證金制度的主要作用是保障交易安全，通過(guò)要求交易者繳納保證金，可以防止交易者違約，減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。3.衍生品是指價(jià)值依賴于標(biāo)的物的金融工具，期貨合約屬于衍生品，股票和債券屬于現(xiàn)貨金融工具。4.期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能是通過(guò)市場(chǎng)供求關(guān)系實(shí)現(xiàn)的，期貨市場(chǎng)匯集了大量的供求信息，通過(guò)競(jìng)價(jià)機(jī)制，可以反映出商品的真實(shí)價(jià)格。5.天氣情況不屬于宏觀經(jīng)濟(jì)因素，利率、匯率和股票價(jià)格指數(shù)屬于宏觀經(jīng)濟(jì)因素。6.“多空”策略是指交易者持有多頭和空頭期貨合約，通過(guò)價(jià)格波動(dòng)獲利。7.套期保值是一種通過(guò)期貨合約對(duì)沖現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)的策略，不是利用價(jià)格波動(dòng)獲利的策略。8.杠桿效應(yīng)是指交易者可以通過(guò)少量資金控制大額合約，可以放大收益，也可以放大風(fēng)險(xiǎn)。9.供應(yīng)增加，需求減少會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格下跌。10.限倉(cāng)制度是指限制交易者的最大持倉(cāng)量，防止市場(chǎng)操縱和過(guò)度投機(jī)。11.利率下降，資金成本減少會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格上漲。12.交割制度是指交易者必須履行合約的交割義務(wù)，即在合約到期時(shí)，交易者需要賣出或買入實(shí)物商品。13.債券屬于現(xiàn)貨金融工具，期貨合約、期權(quán)合約和遠(yuǎn)期合約屬于衍生品。14.保證金比例是指交易者需要繳納的保證金占合約價(jià)值的比例。15.經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性增加會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格波動(dòng)加劇。16.移動(dòng)平均線是一種技術(shù)分析工具，通過(guò)計(jì)算一定時(shí)期內(nèi)的平均價(jià)格，可以反映出價(jià)格的走勢(shì)。17.信用違約互換屬于信用衍生品，期貨合約、期權(quán)合約和遠(yuǎn)期合約屬于衍生品。18.日內(nèi)交易是指在一日內(nèi)完成多次買賣交易。19.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，需求增加會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格上漲。20.金字塔式加倉(cāng)是指每次交易都增加倉(cāng)位，不是先加倉(cāng)后減倉(cāng)或先減倉(cāng)后加倉(cāng)。21.商品期貨是指以商品為標(biāo)的物的期貨合約。22.止損單是一種自動(dòng)平倉(cāng)的指令，當(dāng)價(jià)格達(dá)到一定水平時(shí)自動(dòng)賣出或買入合約。23.保證金追繳是指當(dāng)保證金不足時(shí)，交易者需要補(bǔ)充保證金。24.股指期貨是指以股票指數(shù)為標(biāo)的物的期貨合約。25.趨勢(shì)線是一種技術(shù)分析工具，通過(guò)連接價(jià)格的高點(diǎn)或低點(diǎn)，可以顯示出價(jià)格的趨勢(shì)。26.假突破是指價(jià)格突破關(guān)鍵支撐位或阻力位后迅速返回。27.外匯期貨是指以外幣為標(biāo)的物的期貨合約。28.突破形態(tài)是指價(jià)格突破關(guān)鍵支撐位或阻力位后繼續(xù)上漲或下跌。29.支撐位是指價(jià)格下跌到一定程度后可能反彈的價(jià)位。30.阻力位是指價(jià)格上漲到一定程度后可能回調(diào)的價(jià)位。31.能源期貨是指以能源為標(biāo)的物的期貨合約。32.移動(dòng)平均線是一種技術(shù)分析工具，通過(guò)計(jì)算一定時(shí)期內(nèi)的平均價(jià)格，可以反映出價(jià)格的走勢(shì)。33.趨勢(shì)線是一種技術(shù)分析工具，通過(guò)連接價(jià)格的高點(diǎn)或低點(diǎn)，可以顯示出價(jià)格的趨勢(shì)。二、多項(xiàng)選擇題1.期貨交易所的主要職能包括：組織期貨交易、制定期貨交易規(guī)則、提供交易場(chǎng)所和設(shè)施、發(fā)布市場(chǎng)信息等。2.保證金制度的主要作用是保障交易安全，通過(guò)要求交易者繳納保證金，可以防止交易者違約，減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。3.衍生品是指價(jià)值依賴于標(biāo)的物的金融工具，期貨合約屬于衍生品，股票和債券屬于現(xiàn)貨金融工具。4.期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能是通過(guò)市場(chǎng)供求關(guān)系實(shí)現(xiàn)的，期貨市場(chǎng)匯集了大量的供求信息，通過(guò)競(jìng)價(jià)機(jī)制，可以反映出商品的真實(shí)價(jià)格。5.宏觀經(jīng)濟(jì)因素包括：利率、匯率和股票價(jià)格指數(shù)，天氣情況不屬于宏觀經(jīng)濟(jì)因素。6.“多空”策略是指交易者持有多頭和空頭期貨合約，通過(guò)價(jià)格波動(dòng)獲利。7.套期保值是一種通過(guò)期貨合約對(duì)沖現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)的策略，不是利用價(jià)格波動(dòng)獲利的策略。8.杠桿效應(yīng)是指交易者可以通過(guò)少量資金控制大額合約，可以放大收益，也可以放大風(fēng)險(xiǎn)。9.供應(yīng)增加，需求減少會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格下跌。10.限倉(cāng)制度是指限制交易者的最大持倉(cāng)量，防止市場(chǎng)操縱和過(guò)度投機(jī)。11.利率下降，資金成本減少會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格上漲。12.交割制度是指交易者必須履行合約的交割義務(wù)，即在合約到期時(shí)，交易者需要賣出或買入實(shí)物商品。13.債券屬于現(xiàn)貨金融工具，期貨合約、期權(quán)合約和遠(yuǎn)期合約屬于衍生品。14.保證金比例是指交易者需要繳納的保證金占合約價(jià)值的比例。15.經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性增加會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格波動(dòng)加劇。16.移動(dòng)平均線是一種技術(shù)分析工具，通過(guò)計(jì)算一定時(shí)期內(nèi)的平均價(jià)格，可以反映出價(jià)格的走勢(shì)。17.信用違約互換屬于信用衍生品，期貨合約、期權(quán)合約和遠(yuǎn)期合約屬于衍生品。18.日內(nèi)交易是指在一日內(nèi)完成多次買賣交易。19.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，需求增加會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格上漲。20.金字塔式加倉(cāng)是指每次交易都增加倉(cāng)位，不是先加倉(cāng)后減倉(cāng)或先減倉(cāng)后加倉(cāng)。21.商品期貨是指以商品為標(biāo)的物的期貨合約。22.止損單是一種自動(dòng)平倉(cāng)的指令，當(dāng)價(jià)格達(dá)到一定水平時(shí)自動(dòng)賣出或買入合約。23.保證金追繳是指當(dāng)保證金不足時(shí)，交易者需要補(bǔ)充保證金。24.股指期貨是指以股票指數(shù)為標(biāo)的物的期貨合約。25.趨勢(shì)線是一種技術(shù)分析工具，通過(guò)連接價(jià)格的高點(diǎn)或低點(diǎn)，可以顯示出價(jià)格的趨勢(shì)。26.假突破是指價(jià)格突破關(guān)鍵支撐位或阻力位后迅速返回。27.外匯期貨是指以外幣為標(biāo)的物的期貨合約。28.突破形態(tài)是指價(jià)格突破關(guān)鍵支撐位或阻力位后繼續(xù)上漲或下跌。29.支撐位是指價(jià)格下跌到一定程度后可能反彈的價(jià)位。30.阻力位是指價(jià)格上漲到一定程度后可能回調(diào)的價(jià)位。31.能源期貨是指以能源為標(biāo)的物的期貨合約。32.移動(dòng)平均線是一種技術(shù)分析工具，通過(guò)計(jì)算一定時(shí)期內(nèi)的平均價(jià)格，可以反映出價(jià)格的走勢(shì)。33.趨勢(shì)線是一種技術(shù)分析工具，通過(guò)連接價(jià)格的高點(diǎn)或低點(diǎn)，可以顯示出價(jià)格的趨勢(shì)。三、判斷題1.期貨交易所不是期貨交易的唯一場(chǎng)所，還有場(chǎng)外交易市場(chǎng)。2.保證金制度可以減少期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)。3.股票不屬于衍生品，屬于現(xiàn)貨金融工具。4.期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能是通過(guò)市場(chǎng)供求關(guān)系實(shí)現(xiàn)的。5.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格上漲。6.套期保值是一種通過(guò)期貨合約對(duì)沖現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)的策略，不是利用價(jià)格波動(dòng)獲利的策略。7.杠桿效應(yīng)可以放大收益，也可以放大風(fēng)險(xiǎn)。8.限倉(cāng)制度是為了保護(hù)交易者的利益，防止市場(chǎng)操縱和過(guò)度投機(jī)。9.期貨交易中的交割制度是指交易者可以隨時(shí)交割合約，實(shí)際上是在合約到期時(shí)交割。10.現(xiàn)貨交易是指交易者直接買賣實(shí)物商品的交易。11.保證金比例越高，交易者需要繳納的保證金越多。12.市場(chǎng)信息透明度提高會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格波動(dòng)加劇，實(shí)際上會(huì)減少波動(dòng)。13.移動(dòng)平均線是一種技術(shù)分析工具。14.信用違約互換屬于信用衍生品。15.日內(nèi)交易是指在一小時(shí)內(nèi)完成多次買賣交易，實(shí)際上是在一天內(nèi)完成。16.金字塔式加倉(cāng)是一種安全的交易策略，實(shí)際上是一種高風(fēng)險(xiǎn)策略。17.商品期貨是指以商品為標(biāo)的物的期貨合約。18.止損單是一種自動(dòng)平倉(cāng)的指令，當(dāng)價(jià)格達(dá)到一定水平時(shí)自動(dòng)賣出或買入合約。19.保證金追繳是指當(dāng)保證金不足時(shí)，交易者需要補(bǔ)充保證金。20.股指期貨是指以股票指數(shù)為標(biāo)的物的期貨合約。21.趨勢(shì)線是一種技術(shù)分析工具。22.假突破是指價(jià)格突破關(guān)鍵支撐位或阻力位后迅速返回。23.外匯期貨是指以外幣為標(biāo)的物的期貨合約。24.突破形態(tài)是指價(jià)格突破關(guān)鍵支撐位或阻力位后繼續(xù)上漲或下跌。25.支撐位是指價(jià)格下跌到一定程度后可能反彈的價(jià)位。26.阻力位是指價(jià)格上漲到一定程度后可能回調(diào)的價(jià)位。27.能源期貨是指以能源為標(biāo)的物的期貨合約。28.移動(dòng)平均線是一種技術(shù)分析工具。29.趨勢(shì)線是一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具，實(shí)際上是一種技術(shù)分析工具。30.假突破是指價(jià)格突破關(guān)鍵支撐位或阻力位后迅速返回。31.外匯期貨是指以外幣為標(biāo)的物的期貨合約。32.突破形態(tài)是指價(jià)格突破關(guān)鍵支撐位或阻力位后繼續(xù)上漲或下跌。33.