內(nèi)部調(diào)煤管理辦法一、總則（一）目的為加強公司內(nèi)部調(diào)煤管理，規(guī)范調(diào)煤流程，提高煤炭資源配置效率，保障公司生產(chǎn)運營的穩(wěn)定用煤需求，降低調(diào)煤成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各煤炭采購部門、生產(chǎn)部門、倉儲部門以及涉及調(diào)煤業(yè)務的相關單位和人員。（三）基本原則1.合規(guī)性原則嚴格遵守國家有關煤炭行業(yè)的法律法規(guī)、政策標準以及公司的各項規(guī)章制度，確保調(diào)煤業(yè)務合法合規(guī)開展。2.高效性原則優(yōu)化調(diào)煤流程，減少中間環(huán)節(jié)，提高調(diào)煤效率，快速響應生產(chǎn)需求，保障煤炭供應的及時性和穩(wěn)定性。3.經(jīng)濟性原則綜合考慮煤炭質(zhì)量、價格、運輸成本等因素，合理調(diào)配資源，降低調(diào)煤總成本，提高公司經(jīng)濟效益。4.準確性原則調(diào)煤過程中的各項數(shù)據(jù)記錄準確無誤，包括煤炭數(shù)量、質(zhì)量指標、來源及去向等，為公司決策提供可靠依據(jù)。二、調(diào)煤計劃管理（一）計劃編制依據(jù)1.公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，明確各生產(chǎn)階段的煤炭需求量及質(zhì)量要求。2.現(xiàn)有煤炭庫存情況，包括庫存數(shù)量、質(zhì)量狀況、存儲位置等信息。3.煤炭市場動態(tài)，如煤炭價格走勢、供應情況、運輸條件變化等。（二）計劃編制流程1.每月末，各生產(chǎn)部門根據(jù)次月生產(chǎn)計劃，結合設備運行狀況、產(chǎn)品產(chǎn)量預測等因素，向公司調(diào)煤管理部門提交次月煤炭需求計劃，詳細說明煤炭品種、數(shù)量、質(zhì)量指標、預計到貨時間等要求。2.調(diào)煤管理部門匯總各生產(chǎn)部門需求計劃后，結合庫存情況進行分析評估。若庫存能夠滿足部分需求，則優(yōu)先安排內(nèi)部調(diào)配；若庫存不足，則根據(jù)市場情況制定采購及調(diào)運計劃。3.調(diào)煤管理部門根據(jù)評估結果編制月度調(diào)煤計劃，明確各批次調(diào)煤的品種、數(shù)量、來源、去向、調(diào)運時間等具體安排，并提交公司分管領導審批。4.經(jīng)審批后的月度調(diào)煤計劃下達至各相關部門執(zhí)行。如遇生產(chǎn)計劃調(diào)整、煤炭市場重大變化等特殊情況，需及時對調(diào)煤計劃進行修訂，并按原審批流程重新報批。（三）計劃執(zhí)行跟蹤1.調(diào)煤管理部門負責對調(diào)煤計劃的執(zhí)行情況進行全程跟蹤，定期檢查各部門調(diào)煤任務的完成進度。2.建立調(diào)煤計劃執(zhí)行情況臺賬，詳細記錄每批次調(diào)煤的實際發(fā)運量、到貨量、質(zhì)量檢驗結果、運輸延誤原因等信息，及時發(fā)現(xiàn)并解決計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。3.對于未按時完成調(diào)煤任務的部門，調(diào)煤管理部門要及時查明原因，并向公司分管領導匯報。同時，督促責任部門采取有效措施，盡快完成調(diào)煤任務，確保生產(chǎn)不受影響。三、煤炭采購管理（一）供應商選擇1.建立合格供應商名錄，由調(diào)煤管理部門會同相關部門對供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等方面進行綜合評估，確定合格供應商名單，并定期更新。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、價格合理、供應能力強且運輸條件便利的供應商作為合作對象。對于新供應商，需進行嚴格的考察和試用，確保其符合公司要求后再納入合格供應商名錄。（二）采購合同簽訂1.根據(jù)調(diào)煤計劃和市場情況，確定采購煤炭的品種、數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、交貨時間、交貨地點等條款后，由公司采購部門與供應商簽訂采購合同。2.采購合同應明確雙方的權利和義務，特別是關于煤炭質(zhì)量驗收標準、違約責任、爭議解決方式等重要條款，確保合同合法有效、條款清晰、責任明確。3.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本提交調(diào)煤管理部門、財務部門等相關部門備案，以便跟蹤合同執(zhí)行情況和進行財務結算。（三）采購過程監(jiān)控1.采購部門負責對煤炭采購過程進行監(jiān)控，確保供應商按照合同約定的時間、質(zhì)量、數(shù)量等要求供應煤炭。2.調(diào)煤管理部門可定期或不定期對采購煤炭的質(zhì)量、價格等情況進行抽查核實，發(fā)現(xiàn)問題及時與采購部門溝通協(xié)調(diào)，并督促供應商整改。3.如遇煤炭市場價格波動較大或供應商出現(xiàn)違約行為等特殊情況，采購部門應及時向調(diào)煤管理部門匯報，并共同研究應對措施，確保采購任務順利完成，維護公司利益。四、煤炭質(zhì)量檢驗管理（一）檢驗標準1.嚴格按照國家相關煤炭質(zhì)量標準以及公司生產(chǎn)工藝要求，確定煤炭的質(zhì)量檢驗項目和指標，包括發(fā)熱量、灰分、揮發(fā)分、硫分、粒度等。2.明確各質(zhì)量指標的合格范圍和驗收標準，作為煤炭質(zhì)量檢驗的依據(jù)。對于特殊用途的煤炭，還需根據(jù)具體需求制定相應的特殊質(zhì)量標準。（二）檢驗流程1.煤炭到貨前，倉儲部門應提前通知質(zhì)量檢驗部門做好檢驗準備工作。2.煤炭到貨時，質(zhì)量檢驗部門按照規(guī)定的采樣方法和數(shù)量進行采樣，確保樣品具有代表性。3.將采集的樣品送實驗室進行質(zhì)量檢驗，檢驗過程應嚴格遵循相關標準和操作規(guī)程，確保檢驗結果準確可靠。4.質(zhì)量檢驗部門在規(guī)定時間內(nèi)出具檢驗報告，明確煤炭的各項質(zhì)量指標是否符合標準要求。檢驗報告一式多份，分別報送調(diào)煤管理部門、采購部門、生產(chǎn)部門、倉儲部門等相關部門。（三）不合格煤炭處理1.若檢驗結果顯示煤炭質(zhì)量不符合標準要求，質(zhì)量檢驗部門應立即通知采購部門和調(diào)煤管理部門。2.采購部門負責與供應商溝通協(xié)商，根據(jù)合同約定確定處理方式，如退貨、換貨、降價處理等。3.對于不合格煤炭的處理過程，要做好詳細記錄，包括處理時間、處理方式、相關責任人等信息。處理完畢后，質(zhì)量檢驗部門應對重新到貨的煤炭進行再次檢驗，確保質(zhì)量合格后方可入庫或投入使用。五、煤炭運輸管理（一）運輸方式選擇1.根據(jù)煤炭產(chǎn)地、數(shù)量、運輸距離、運輸時間要求以及運輸成本等因素，綜合評估公路運輸、鐵路運輸、水路運輸?shù)炔煌\輸方式的優(yōu)缺點，選擇最適合的運輸方式。2.在選擇運輸方式時，要充分考慮運輸?shù)陌踩?、?jīng)濟性和時效性，確保煤炭能夠及時、安全、完整地運輸?shù)侥康牡亍＃ǘ┻\輸合同簽訂1.確定運輸方式后，由公司物流部門或相關負責運輸?shù)牟块T與運輸單位簽訂運輸合同。2.運輸合同應明確運輸貨物的品種、數(shù)量、起運地、目的地、運輸價格、運輸時間、運輸安全責任等條款，確保運輸過程中的各項權利和義務明確清晰。3.運輸合同簽訂后，物流部門應及時將合同副本提交調(diào)煤管理部門、財務部門等相關部門備案，以便跟蹤運輸進度和進行費用結算。（三）運輸過程監(jiān)控1.物流部門或運輸負責部門負責對煤炭運輸過程進行全程監(jiān)控，確保運輸車輛或船舶按照規(guī)定的路線、時間行駛，保證煤炭運輸安全、準時。2.建立運輸跟蹤系統(tǒng)，實時掌握煤炭運輸?shù)奈恢谩顟B(tài)等信息，及時發(fā)現(xiàn)并解決運輸過程中出現(xiàn)的問題，如運輸延誤、貨物損壞等。3.要求運輸單位定期反饋運輸情況，如運輸進度、路況信息、天氣影響等，以便公司及時調(diào)整調(diào)煤計劃和應對措施。六、煤炭倉儲管理（一）倉儲設施建設與維護1.根據(jù)公司煤炭存儲需求，合理規(guī)劃和建設倉儲設施，確保倉儲容量滿足生產(chǎn)需要，并具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件。2.定期對倉儲設施進行檢查和維護，及時修復損壞的設備和設施，確保倉儲設施的正常運行，保障煤炭存儲安全。（二）庫存管理1.倉儲部門負責建立詳細的煤炭庫存臺賬，準確記錄煤炭的品種、數(shù)量、入庫時間、來源、質(zhì)量狀況、存儲位置等信息，并定期進行盤點核對，確保賬實相符。2.按照煤炭的品種、質(zhì)量、批次等進行分類存放，便于管理和發(fā)放。同時，要做好庫存標識，防止不同煤炭混淆。3.根據(jù)調(diào)煤計劃和生產(chǎn)需求，合理安排煤炭的出入庫作業(yè)，確保庫存數(shù)量保持在合理水平，既滿足生產(chǎn)需要又避免積壓浪費。（三）庫存盤點1.定期對煤炭庫存進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點工作由倉儲部門牽頭，會同財務部門、調(diào)煤管理部門等相關人員共同進行。2.盤點過程中要認真核對庫存實物與臺賬記錄，詳細記錄盤點結果，包括盤盈、盤虧數(shù)量及原因等。對于盤盈或盤虧的煤炭，要及時查明原因并進行相應處理。3.根據(jù)盤點結果編制庫存盤點報告，報送公司領導及相關部門。如發(fā)現(xiàn)庫存管理存在問題，要及時制定整改措施，加強庫存管理，確保庫存數(shù)據(jù)準確可靠。七、調(diào)煤成本控制（一）成本核算1.建立調(diào)煤成本核算體系，明確調(diào)煤成本的構成要素，包括煤炭采購成本、運輸成本、倉儲成本、質(zhì)量檢驗成本等。2.財務部門負責對調(diào)煤成本進行詳細核算，定期統(tǒng)計各項成本費用支出情況，并編制調(diào)煤成本報表，為成本分析和控制提供數(shù)據(jù)支持。（二）成本分析1.調(diào)煤管理部門會同財務部門等相關部門定期對調(diào)煤成本進行分析，找出成本變動的原因和影響因素，評估成本控制措施的執(zhí)行效果。2.分析內(nèi)容包括煤炭采購價格波動、運輸方式選擇、庫存管理水平、質(zhì)量檢驗費用等方面對調(diào)煤成本的影響，通過對比不同時期、不同批次調(diào)煤成本數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)成本變化規(guī)律和存在的問題。（三）成本控制措施1.根據(jù)成本分析結果，制定針對性的成本控制措施。在煤炭采購環(huán)節(jié)，通過市場調(diào)研、招標采購、與供應商談判等方式，爭取更優(yōu)惠的采購價格；優(yōu)化運輸路線和運輸方式，降低運輸成本；加強庫存管理，合理控制庫存水平，減少倉儲費用；規(guī)范質(zhì)量檢驗流程，提高檢驗效率，降低檢驗成本。2.建立成本控制考核機制，將調(diào)煤成本控制指標分解到各相關部門和責任人，定期對成本控制情況進行考核評價，對成本控制效果好的部門和個人給予獎勵，對未完成成本控制目標的進行相應處罰，確保調(diào)煤成本控制措施得到有效執(zhí)行。八、信息管理（一）信息收集1.建立調(diào)煤信息收集網(wǎng)絡，涵蓋采購部門、生產(chǎn)部門、倉儲部門、質(zhì)量檢驗部門、運輸部門以及供應商等相關各方。2.收集的信息包括煤炭市場價格信息、供應商信息、煤炭質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)、調(diào)煤計劃執(zhí)行情況、運輸進度、庫存動態(tài)等，確保信息全面、準確、及時。（二）信息整理與分析1.調(diào)煤管理部門負責對收集到的信息進行整理和分類，建立調(diào)煤信息數(shù)據(jù)庫，以便于查詢和統(tǒng)計分析。2.運用數(shù)據(jù)分析工具和方法，對調(diào)煤信息進行深入分析，為調(diào)煤計劃制定、采購決策、成本控制等提供數(shù)據(jù)支持和決策依據(jù)。例如，通過分析煤炭價格走勢預測市場變化，通過庫存數(shù)據(jù)分析優(yōu)化庫存管理策略等。（三）信息共享與發(fā)布1.搭建調(diào)煤信息共享平臺，實現(xiàn)公司內(nèi)部各相關部門之間的信息實時共享，提高工作協(xié)同效率。2.定期發(fā)布調(diào)煤信息簡報，向公司領導及各部門通報調(diào)煤業(yè)務進展情況、市場動態(tài)、存在問題及解決措施等，為公司決策層和管理層提供全面的調(diào)煤業(yè)務信息服務。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.成立調(diào)煤管理監(jiān)督小組，由公司內(nèi)部審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成，負責對調(diào)煤業(yè)務全過程進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組定期或不定期對調(diào)煤計劃執(zhí)行、采購合同簽訂與履行、質(zhì)量檢驗、運輸管理、倉儲管理、成本控制等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，檢查是否符合本辦法及相關規(guī)定要求，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）考核辦法1.制定調(diào)煤業(yè)務考核指標體系，包括調(diào)煤計劃完成率、煤炭質(zhì)量合格率、調(diào)煤成本控制指標、運輸準時率、庫存準確率等。2.對各相關部門