保潔資金管理辦法一、總則（一）目的為了加強公司保潔資金的管理，規(guī)范保潔資金的使用，提高資金使用效益，確保公司保潔工作的順利開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有保潔資金的管理，包括但不限于保潔人員工資、清潔用品采購、設備維護費用等。（三）基本原則1.合法性原則：保潔資金的管理和使用必須符合國家法律法規(guī)及相關政策要求。2.預算管理原則：實行全面預算管理，確保保潔資金的收支平衡，提高資金使用的計劃性和可控性。3.?？顚Ｓ迷瓌t：保潔資金應專款專用，不得挪作他用，確保資金用于保潔工作相關支出。4.效益性原則：在保證保潔工作質(zhì)量的前提下，合理控制成本，提高資金使用效益。二、管理職責（一）財務管理部門1.負責制定保潔資金預算編制原則、方法和流程，組織各部門編制保潔資金預算。2.負責保潔資金的核算、賬務處理及財務報表編制，定期對保潔資金使用情況進行分析和報告。3.負責審核保潔資金支出，對不符合規(guī)定的支出予以拒絕，并及時向相關部門反饋。4.負責保潔資金的預算控制和執(zhí)行監(jiān)督，確保資金支出在預算范圍內(nèi)。（二）行政后勤部門1.負責制定保潔工作計劃和標準，明確保潔工作內(nèi)容、范圍、頻次等要求。2.負責保潔人員的招聘、培訓、考核及日常管理工作。3.負責清潔用品、設備的采購計劃制定和采購工作，確保采購物品符合保潔工作需求和質(zhì)量標準。4.負責對保潔工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改，確保保潔工作達到規(guī)定標準。5.負責保潔資金預算的編制，根據(jù)保潔工作計劃和實際需求，合理確定各項費用支出，并提交財務管理部門審核。（三）使用部門1.負責本部門保潔工作的具體實施，按照保潔工作計劃和標準完成各項保潔任務。2.負責本部門保潔用品的領用和使用管理，確保用品合理使用，避免浪費。3.配合行政后勤部門做好保潔人員的管理和考核工作，及時反饋保潔工作中存在的問題和需求。4.參與保潔資金預算的編制，提供本部門保潔工作相關的實際情況和需求信息，協(xié)助行政后勤部門合理編制預算。三、預算管理（一）預算編制1.行政后勤部門應于每年末根據(jù)公司下一年度的工作計劃和發(fā)展目標，結(jié)合本年度保潔工作實際情況，編制下一年度保潔資金預算草案。2.預算草案應包括保潔人員工資、清潔用品采購、設備維護費用、水電費等各項費用明細，并詳細說明各項費用的計算依據(jù)和標準。3.保潔人員工資預算應根據(jù)人員編制、工資標準及績效考核情況進行編制；清潔用品采購預算應根據(jù)保潔工作內(nèi)容、范圍、頻次及用品消耗定額進行編制；設備維護費用預算應根據(jù)設備使用情況、維修保養(yǎng)計劃及維修費用歷史數(shù)據(jù)進行編制；水電費預算應根據(jù)保潔區(qū)域面積、用水用電設備功率及使用時長進行估算。4.行政后勤部門編制完成預算草案后，應提交財務管理部門進行審核。財務管理部門應根據(jù)公司整體預算安排、資金狀況及相關政策法規(guī)要求，對預算草案進行審核，并提出修改意見。行政后勤部門應根據(jù)審核意見對預算草案進行調(diào)整和完善，形成正式的保潔資金預算方案，報公司管理層審批。（二）預算執(zhí)行1.保潔資金預算方案經(jīng)公司管理層審批通過后，即成為公司保潔資金管理的依據(jù)，各部門應嚴格按照預算執(zhí)行。2.財務管理部門應根據(jù)預算方案，將保潔資金分解到各月，建立預算執(zhí)行臺賬，對資金支出進行實時監(jiān)控和記錄。3.行政后勤部門應按照預算安排，組織實施保潔工作，合理安排保潔人員、采購清潔用品和設備、進行設備維護等工作，確保保潔工作順利開展。4.使用部門應嚴格按照預算控制保潔用品的領用和使用，不得超預算領用或浪費。如因工作需要確需調(diào)整預算的，應按照預算編制和審批程序辦理相關手續(xù)。（三）預算調(diào)整1.在預算執(zhí)行過程中，如遇特殊情況需要調(diào)整預算的，應由行政后勤部門提出預算調(diào)整申請，詳細說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容及調(diào)整金額，并提交相關證明材料。2.財務管理部門應對預算調(diào)整申請進行審核，審核通過后報公司管理層審批。未經(jīng)批準，不得擅自調(diào)整預算。3.預算調(diào)整申請經(jīng)公司管理層審批通過后，財務管理部門應及時調(diào)整預算執(zhí)行臺賬，并按照調(diào)整后的預算執(zhí)行。四、資金支付管理（一）支付申請1.保潔資金支出實行審批制度，各部門應根據(jù)實際工作需要，填寫資金支付申請表，并附上相關證明材料，如發(fā)票、合同、驗收報告等。2.資金支付申請表應詳細注明支出項目、金額、支付對象、支付方式等信息，并由部門負責人簽字確認。3.清潔用品采購支出，應附上采購合同、發(fā)票、驗收報告等證明材料；保潔人員工資支出，應附上工資表、考勤記錄等證明材料；設備維護費用支出，應附上維修合同、發(fā)票、維修清單等證明材料。（二）支付審批1.資金支付申請表經(jīng)部門負責人簽字后，提交行政后勤部門審核。行政后勤部門應根據(jù)保潔工作實際情況和相關規(guī)定，對申請內(nèi)容進行審核，審核通過后簽字確認。2.行政后勤部門審核通過的資金支付申請表，提交財務管理部門進行審核。財務管理部門應重點審核支出項目是否符合預算安排、支付金額是否準確、證明材料是否齊全合規(guī)等，審核通過后簽字確認。3.財務管理部門審核通過的資金支付申請表，報公司管理層審批。公司管理層應根據(jù)公司財務狀況、資金安排及相關政策法規(guī)要求，對支付申請進行審批，審批通過后簽字確認。（三）支付實施1.資金支付申請表經(jīng)公司管理層審批通過后，財務管理部門應按照審批意見及時辦理支付手續(xù)。2.對于符合支付條件的支出，財務管理部門應根據(jù)支付方式的不同，采取相應的支付措施。如通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的，應及時將款項支付到指定賬戶；如采用現(xiàn)金支付的，應按照現(xiàn)金管理規(guī)定辦理相關手續(xù)。3.支付完成后，財務管理部門應及時登記入賬，并將相關憑證整理歸檔，以備查閱。五、保潔用品管理（一）采購管理1.行政后勤部門應根據(jù)保潔工作計劃和實際需求，定期編制清潔用品采購計劃。采購計劃應明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購時間等信息。2.清潔用品采購應遵循公開、公平、公正的原則，選擇合格的供應商進行采購。行政后勤部門應建立供應商檔案，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量等進行評估和管理。3.采購清潔用品時，應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、售后服務等內(nèi)容。4.行政后勤部門應加強對采購過程的監(jiān)督和管理，確保采購物品符合質(zhì)量要求和預算安排。對于采購的清潔用品，應組織相關人員進行驗收，驗收合格后方可入庫使用。（二）庫存管理1.行政后勤部門應建立清潔用品庫存管理制度，設立專門的倉庫或儲物間，對清潔用品進行分類存放和管理。2.清潔用品應按照品種、規(guī)格、批次等進行分類標識，便于識別和管理。庫存管理人員應定期對清潔用品進行盤點，確保賬實相符。3.清潔用品的出入庫應辦理相關手續(xù)，填寫出入庫單。入庫單應注明采購日期、供應商名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息；出庫單應注明領用部門、領用日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。4.庫存管理人員應根據(jù)清潔用品的使用情況和庫存水平，及時提出補貨申請，確保清潔用品的正常供應。對于過期、變質(zhì)或損壞的清潔用品，應及時清理和處理，避免造成浪費和安全隱患。（三）領用管理1.使用部門應根據(jù)實際工作需要，填寫清潔用品領用申請表，經(jīng)部門負責人簽字后，到行政后勤部門倉庫領取清潔用品。2.行政后勤部門倉庫管理人員應根據(jù)領用申請表，按照規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量發(fā)放清潔用品，并在領用申請表上簽字確認。3.使用部門應建立清潔用品領用臺賬，記錄領用日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、領用人員等信息，以便對清潔用品的使用情況進行跟蹤和管理。4.行政后勤部門應定期對各部門清潔用品的領用情況進行統(tǒng)計和分析，發(fā)現(xiàn)異常情況及時與相關部門溝通和協(xié)調(diào)，避免浪費和不合理領用。六、保潔設備管理（一）設備采購1.行政后勤部門應根據(jù)保潔工作實際需求和設備使用狀況，編制保潔設備采購計劃。采購計劃應明確設備名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時間等信息。2.保潔設備采購應遵循公開、公平、公正的原則，選擇合格的供應商進行采購。行政后勤部門應建立供應商檔案，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量等進行評估和管理。3.采購保潔設備時，應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、售后服務等內(nèi)容。4.行政后勤部門應加強對采購過程的監(jiān)督和管理，確保采購設備符合質(zhì)量要求和預算安排。對于采購的保潔設備，應組織相關人員進行驗收，驗收合格后方可投入使用。（二）設備使用與維護1.行政后勤部門應制定保潔設備操作規(guī)程和維護保養(yǎng)制度，明確設備的使用方法、注意事項、維護保養(yǎng)周期和責任人等內(nèi)容。2.保潔人員應嚴格按照設備操作規(guī)程使用設備，不得違規(guī)操作，確保設備的正常運行和使用壽命。3.設備使用部門應定期對設備進行維護保養(yǎng)，按照維護保養(yǎng)制度的要求，對設備進行清潔、潤滑、緊固、調(diào)試等工作，及時發(fā)現(xiàn)和排除設備故障。4.對于設備出現(xiàn)的故障，設備使用部門應及時通知行政后勤部門進行維修。行政后勤部門應安排專業(yè)維修人員進行維修，確保設備盡快恢復正常使用。維修完成后，應填寫設備維修記錄，記錄維修時間、故障原因、維修內(nèi)容、維修人員等信息。（三）設備報廢與處置1.保潔設備因使用年限已久、損壞嚴重或技術落后等原因無法繼續(xù)使用的，由行政后勤部門組織相關人員進行鑒定，確認為報廢設備后，填寫設備報廢申請表。2.設備報廢申請表應詳細注明設備名稱、規(guī)格、型號、購置時間、報廢原因等信息，并附上相關證明材料，如設備損壞照片、維修記錄等。3.設備報廢申請表經(jīng)行政后勤部門負責人審核、公司管理層審批通過后，方可進行報廢處置。4.報廢設備的處置應遵循相關法律法規(guī)和公司規(guī)定，采取合理的方式進行處理，如變賣、捐贈、報廢拆解等，確保資產(chǎn)的合理利用和安全處置。處置完成后，應及時進行賬務處理，核銷固定資產(chǎn)。七、監(jiān)督檢查與績效評價（一）監(jiān)督檢查1.財務管理部門應定期對保潔資金的使用情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括預算執(zhí)行情況、資金支付合規(guī)性、財務核算準確性等。2.行政后勤部門應定期對保潔工作質(zhì)量和保潔用品、設備管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括保潔工作計劃執(zhí)行情況、工作質(zhì)量標準達標情況、清潔用品采購與庫存管理情況、設備使用與維護情況等。3.公司內(nèi)部審計部門應定期對保潔資金管理情況進行審計監(jiān)督，檢查資金管理的內(nèi)部控制制度是否健全有效、資金使用是否合規(guī)合理、資產(chǎn)是否安全完整等。4.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，相關部門應及時進行整改，并將整改情況報告公司管理層。整改完成后，應進行復查，確保問題得到徹底解決。（二）績效評價1.公司應建立保潔工作績效評價制度，定期對保潔工作質(zhì)量和保潔資金使用效益進行績效評價。2.績效評價指標應包括保潔工作質(zhì)量指標、保潔資金使用效益指標、客戶滿意度指標等。保潔工作質(zhì)量指標可包括清潔區(qū)域衛(wèi)生達標率、垃圾清運及時率等；保潔資金使用效益指標可包括保潔費用節(jié)約率、設備利用率等；客戶滿意度指標可通過問卷調(diào)查、現(xiàn)場走訪等方式收集客戶意見進行評價。3.