無價(jià)單證管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司無價(jià)單證的管理，規(guī)范無價(jià)單證的印制、領(lǐng)取、使用、保管、核銷等流程，確保無價(jià)單證的安全與完整，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及無價(jià)單證管理的各部門及相關(guān)人員。（三）定義無價(jià)單證是指公司在業(yè)務(wù)活動(dòng)中使用的，不具備貨幣價(jià)值，但具有重要證明作用的各類書面憑證，如合同、協(xié)議、票據(jù)、證書、文件等。（四）管理原則1.合法性原則：無價(jià)單證的管理必須符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.安全性原則：確保無價(jià)單證在各個(gè)環(huán)節(jié)的安全，防止丟失、損壞、被盜用等情況發(fā)生。3.規(guī)范性原則：嚴(yán)格規(guī)范無價(jià)單證的印制、領(lǐng)取、使用、保管、核銷等流程，做到有章可循、操作規(guī)范。4.責(zé)任性原則：明確各部門及相關(guān)人員在無價(jià)單證管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、管理職責(zé)（一）公司管理層1.負(fù)責(zé)批準(zhǔn)無價(jià)單證管理辦法及相關(guān)制度。2.監(jiān)督無價(jià)單證管理工作的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決管理過程中出現(xiàn)的重大問題。（二）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)無價(jià)單證的財(cái)務(wù)管理，包括印制費(fèi)用的核算、核銷等工作。2.定期對(duì)無價(jià)單證的庫存情況進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。3.協(xié)助其他部門進(jìn)行無價(jià)單證的管理工作，提供財(cái)務(wù)方面的支持與指導(dǎo)。（三）業(yè)務(wù)部門1.根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出無價(jià)單證的印制、領(lǐng)取申請(qǐng)。2.負(fù)責(zé)本部門無價(jià)單證的使用、保管及核銷工作，確保無價(jià)單證的正確使用和安全保管。3.配合財(cái)務(wù)部門及其他相關(guān)部門進(jìn)行無價(jià)單證的盤點(diǎn)、檢查等工作。（四）行政部門1.負(fù)責(zé)無價(jià)單證的印制工作，選擇具有資質(zhì)的印刷廠家，確保印制質(zhì)量符合要求。2.建立無價(jià)單證印制臺(tái)賬，記錄印制的種類、數(shù)量、日期等信息。3.負(fù)責(zé)無價(jià)單證的統(tǒng)一保管，設(shè)立專門的檔案室或保管區(qū)域，配備必要的安全設(shè)施。三、無價(jià)單證的印制（一）印制申請(qǐng)業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《無價(jià)單證印制申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明單證的名稱、種類、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交至行政部門。（二）審核與批準(zhǔn)1.行政部門收到印制申請(qǐng)表后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行初步審核，核實(shí)申請(qǐng)的必要性和合理性。2.審核通過后，將申請(qǐng)表提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算審核。3.財(cái)務(wù)部門審核通過后，報(bào)公司管理層批準(zhǔn)。（三）印制廠家選擇1.行政部門根據(jù)公司規(guī)定，選擇具有良好信譽(yù)、資質(zhì)齊全、印刷質(zhì)量可靠的印刷廠家進(jìn)行無價(jià)單證的印制。2.與選定的印刷廠家簽訂印刷合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括印制質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、保密條款等。（四）印制過程監(jiān)督1.行政部門安排專人對(duì)無價(jià)單證的印制過程進(jìn)行監(jiān)督，確保印制質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求。2.監(jiān)督內(nèi)容包括印刷工藝、紙張質(zhì)量、油墨使用、排版格式等方面。3.發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與印刷廠家溝通，要求其進(jìn)行整改，確保印制質(zhì)量。（五）印制驗(yàn)收1.無價(jià)單證印制完成后，行政部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括單證的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、印刷內(nèi)容等是否與合同要求一致。3.驗(yàn)收合格后，填寫《無價(jià)單證印制驗(yàn)收單》，由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。（六）入庫管理1.驗(yàn)收合格的無價(jià)單證由行政部門辦理入庫手續(xù)，登記入庫臺(tái)賬，注明單證的名稱、種類、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息。2.將無價(jià)單證存放于專門的檔案室或保管區(qū)域，按照類別、編號(hào)進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。四、無價(jià)單證的領(lǐng)?。ㄒ唬╊I(lǐng)取申請(qǐng)業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《無價(jià)單證領(lǐng)取申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)取單證的名稱、種類、數(shù)量、用途等信息，并提交至行政部門。（二）審核與批準(zhǔn)1.行政部門收到領(lǐng)取申請(qǐng)表后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，核實(shí)領(lǐng)取的必要性和合理性。2.審核通過后，報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（三）領(lǐng)取登記1.業(yè)務(wù)部門憑批準(zhǔn)后的領(lǐng)取申請(qǐng)表到行政部門領(lǐng)取無價(jià)單證。2.行政部門在發(fā)放單證時(shí)，進(jìn)行詳細(xì)的登記，記錄領(lǐng)取部門、領(lǐng)取人、領(lǐng)取日期、單證名稱、種類、數(shù)量等信息，并由領(lǐng)取人簽字確認(rèn)。五、無價(jià)單證的使用（一）使用規(guī)范1.業(yè)務(wù)部門在使用無價(jià)單證時(shí)，必須嚴(yán)格按照規(guī)定的用途和流程進(jìn)行操作，確保單證的使用真實(shí)、合法、有效。2.無價(jià)單證的填寫必須清晰、準(zhǔn)確、完整，不得涂改、偽造、變?cè)臁?.對(duì)于重要的無價(jià)單證，如合同、協(xié)議等，必須由專人負(fù)責(zé)填寫，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字后生效。（二）使用監(jiān)督1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門無價(jià)單證的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保單證的正確使用。2.財(cái)務(wù)部門定期對(duì)無價(jià)單證的使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。（三）使用記錄業(yè)務(wù)部門在使用無價(jià)單證過程中，應(yīng)做好使用記錄，包括使用時(shí)間、使用地點(diǎn)、使用內(nèi)容、使用人等信息，以便于追溯和查詢。六、無價(jià)單證的保管（一）保管要求1.無價(jià)單證應(yīng)存放在安全、干燥、通風(fēng)的地方，避免受潮、發(fā)霉、損壞。2.設(shè)立專門的檔案室或保管區(qū)域，配備必要的安全設(shè)施，如防火、防盜、防潮、防蟲等設(shè)備。3.無價(jià)單證應(yīng)按照類別、編號(hào)進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。（二）保管人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)無價(jià)單證的日常保管工作，確保單證的安全與完整。2.定期對(duì)無價(jià)單證進(jìn)行盤點(diǎn)，核對(duì)賬實(shí)是否相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告并處理。3.嚴(yán)格遵守保密制度，不得泄露無價(jià)單證的相關(guān)信息。（三）保管期限無價(jià)單證的保管期限應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般情況下，重要的無價(jià)單證保管期限為[X]年，普通的無價(jià)單證保管期限為[X]年。保管期限屆滿后，經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)，可進(jìn)行銷毀處理。七、無價(jià)單證的核銷（一）核銷申請(qǐng)業(yè)務(wù)部門在無價(jià)單證使用完畢后，填寫《無價(jià)單證核銷申請(qǐng)表》，注明核銷單證的名稱、種類、數(shù)量、使用情況等信息，并提交至行政部門。（二）審核與批準(zhǔn)1.行政部門收到核銷申請(qǐng)表后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，核實(shí)核銷的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。2.審核通過后，報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)核銷。3.財(cái)務(wù)部門審核通過后，報(bào)公司管理層批準(zhǔn)。（三）核銷處理1.經(jīng)批準(zhǔn)核銷的無價(jià)單證，由行政部門進(jìn)行銷毀處理。2.銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時(shí)間、銷毀地點(diǎn)、銷毀方式、銷毀人員等信息。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)核銷情況進(jìn)行賬務(wù)處理，確保賬實(shí)相符。八、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查1.公司定期組織對(duì)無價(jià)單證管理工作的監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括印制、領(lǐng)取、使用、保管、核銷等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、人員訪談等方式進(jìn)行。3.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。（二）責(zé)任追究1.對(duì)于在無價(jià)單證管理工作中違反本辦法規(guī)定的部門及相關(guān)人員，