第5頁共5頁2024年出納人員崗位職責樣本財務部門操作準則:1.對任何未到賬的款項,應及時查明原因并進行必要的調整,以確保財務記錄的準確性,同時努力將未到賬款的狀況保持在最低水平。2.支票的開具需基于經過領導審批的申領單。在填寫支票時,確保時間、金額、賬號及收款人單位的準確性。財務部應按照審批權限直接處理支票的開具。3.空白支票應被安全保管。開出支票后,需按照編號順序進行登記。支票印章應與支票分開存放,以防止風險。4.會計憑證的管理:(1)每日16:30后開始匯總當日憑證,確保在下班前將匯總表及所附憑證交由電腦室錄入。如憑證數(shù)量少于特定閾值,可推遲至次日處理。(2)匯總過程中,需核對每張憑證的現(xiàn)金或銀行存款編號,以及金額的大、小寫是否準確無誤。(3)每月初應對上月會計憑證進行整理,檢查編號是否有誤,無誤的憑證應按順序裝訂成冊,并妥善保管。(4)所有會計憑證、報表及相關文件應專庫、專柜分類保存,并確保出入庫均有記錄。公司出納員職責:1.在財務經理的指導下,遵循國家財務法規(guī)和公司規(guī)定,負責現(xiàn)金的提取和保管,完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。2.負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算事務。3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬,每日結算,確保賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)錯誤及時查核更正。4.嚴格審查臨時借支的審批手續(xù),嚴格執(zhí)行支票領用程序,控制使用額度和報銷期限。5.正確編制現(xiàn)金和銀行的記賬憑證,并及時傳遞至相關部門。6.配合相關人員定期進行應收賬款的清理工作。7.嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,確保合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。8.核實人力資源部門提供的薪酬發(fā)放清單,按時發(fā)放員工工資、獎金。9.負責各類社會統(tǒng)籌保險、住房公積金的準確及時繳納。10.負責保管現(xiàn)金、有價證券、重要印章、空白支票和收據(jù),確保相關單據(jù)、賬冊、報表的整理和歸檔工作。11.管理公司財務保險柜。12.完成財務經理交辦的其他臨時任務。超市收銀員職責:1.提供高質量、熱情的服務,對顧客使用禮貌用語,如"您好"、"歡迎光臨"、"歡迎再來"等。2.收銀時需向顧客唱收唱付,確保金額無誤,同時保持微笑和友善的態(tài)度。3.耐心回答顧客的問題,尤其在高峰期,應聽從負責人安排的其他工作。4.商品裝袋時,注意食品與非食品、生熟食品的分開,確保顧客提拿方便。5.確保促銷活動的廣告或贈品正確放入購物袋內,防止將不同顧客的商品混在一起。6.對大件或易損商品進行適當?shù)睦υ?提醒顧客帶走所有商品,防止遺漏。7.保持收銀臺的清潔和整潔。8.對特殊商品(如皮箱、提袋等)進行仔細檢查,防止遺漏或誤放。9.在繁忙時段,確保收銀操作的準確性和效率,減少顧客等待時間。會計、出納員職責:1.嚴格遵守國家財經法規(guī)、公司財務規(guī)定,履行會計職責,維護公司利益,遵守職業(yè)道德。2.根據(jù)會計準則設置會計科目、憑證和賬簿,審核銀行和現(xiàn)金支付憑證,對原始憑證和記賬憑證進行嚴格審核和整理。3.負責總賬和明細賬的登記與核對,編制財務報表,確保賬賬、賬表、賬物相符。4.負責稅務申報,按時繳納稅款,確保稅務合規(guī)。5.年終完成財務決算,整理全年會計憑證和報表,便于查閱。6.完成領導臨時交辦的其他財務相關工作。成本會計職責:1.負責成本和費用的分析核算,控制和審核各項成本支出,提高經濟效益。2.協(xié)助會計進行報表編制、稅務申報,處理發(fā)票認證等工作。3.管理增值稅發(fā)票、地稅安裝工程專用發(fā)票及其他服務業(yè)發(fā)票的領購、繳銷和保存。4.做好發(fā)票的領用登記,核對收回的2024年出納人員崗位職責樣本(二)財務部門操作準則:1.對任何未到賬的款項,應及時查明原因并進行必要的調整,以確保財務記錄的準確性,同時努力將未到賬款的狀況維持在最低水平。2.支票的開具需基于經過領導審批的申領單。在填寫支票時,確保時間、金額、賬號及收款人單位的準確性。財務部應按照審批權限直接處理支票的開具。3.空白支票應被安全保管。開出支票后,需按照編號順序進行登記。支票印章應與支票分開存放,以防止風險。4.會計憑證的管理:(1)每日16:30后開始匯總當日憑證,確保在下班前將匯總表及所附憑證交由電腦室錄入。如憑證數(shù)量少于特定閾值,可推遲至次日處理。(2)匯總過程中,需核對每張憑證的現(xiàn)金或銀行存款編號,以及金額的大、小寫是否準確無誤。(3)每月初應對上月會計憑證進行整理,檢查編號是否有誤,無誤的憑證應按順序裝訂成冊,并妥善保管。(4)所有會計憑證、報表及相關文件應專庫、專柜分類保存,并確保出入庫均有記錄。公司出納員職責:1.在財務經理的指導下,遵循國家財務法規(guī)和公司規(guī)定,負責現(xiàn)金的提取和保管,完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。2.負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算事務。3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬,每日結算,確保賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)錯誤及時查核更正。4.嚴格審查臨時借支的審批手續(xù),嚴格執(zhí)行支票領用程序,控制使用額度和報銷期限。5.正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證,并及時傳遞至相關部門。6.配合相關人員定期進行應收賬款的清理工作。7.嚴格審核報銷憑證、發(fā)票等原始單據(jù),確保合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。8.核實人力資源部門提供的薪酬發(fā)放清單,按時發(fā)放員工工資、獎金。9.負責各類社會統(tǒng)籌保險、住房公積金的準確及時繳納。10.負責保管現(xiàn)金、有價證券、重要印章、空白支票和收據(jù),確保相關單據(jù)、賬冊、報表的整理和歸檔工作。11.管理公司財務保險柜。12.完成財務經理交辦的其他臨時任務。超市收銀員職責:1.提供高質量、熱情的服務,對顧客使用禮貌用語,如"您好"、"歡迎光臨"、"歡迎再來"等。2.收銀時需向顧客唱收唱付,確保金額無誤,同時保持微笑和友善的態(tài)度。3.耐心回答顧客的問題,尤其在高峰期,應聽從負責人安排的其他工作。4.商品裝袋時,注意食品與非食品、生熟食品的分開,確保顧客提拿方便。5.確保促銷活動的廣告或贈品正確放入購物袋內,防止將不同顧客的商品混在一起。6.對大件或易損商品進行適當?shù)睦υ?提醒顧客帶走所有商品,防止遺漏。7.保持收銀臺的清潔和整潔。8.對特殊商品(如皮箱、提袋等)進行仔細檢查,防止遺漏或誤放。9.收銀過程中,確保收銀臺的正常運行,及時處理突發(fā)情況。會計、出納員職責:1.嚴格遵守國家財經法規(guī)、公司財務規(guī)定,履行會計職責,維護公司利益,遵守職業(yè)道德。2.根據(jù)會計制度設置會計科目、憑證和賬簿,審核銀行和現(xiàn)金支付憑證,對原始憑證和記賬憑證進行嚴格審核和整理。3.負責總賬、明細賬的登記和核對,編制財務報表,確保賬賬、賬表、賬物相符。4.負責稅務申報,按時繳納稅款,確保稅務合規(guī)。5.年終完成財務決算,整理全年會計憑證和報表,便于查閱。6.完成領導臨時交辦的其他工作。成本會計職責:1.負責成本和費用的分析核算,審核和控制各項成本支出,提高經濟效益。2.協(xié)助會計進行報表編制、稅務申報、發(fā)票認證等工作。3.管理增值稅發(fā)票、地稅安裝工程專用發(fā)票及其他服務業(yè)發(fā)票的領購、繳銷和保存。4.做好票據(jù)的領用登記,核對收回的票據(jù),定期2024年出納人員崗位職責樣本(三)1.負責審核并安排收銀員的值班表,確保員工的調休、輪休安排得當。2、監(jiān)督收銀員業(yè)務操作流程的執(zhí)行,確保工作流程清晰、數(shù)據(jù)準確、收款付款操作迅速且無誤。3.確保員工嚴格遵守外匯管理、外幣兌換、現(xiàn)金管理、銀行信用卡使用及賬單發(fā)票管理的相關規(guī)定。4.確保收銀設備的維護保養(yǎng),對出現(xiàn)的設備故障及時與相關部門協(xié)調解決。5.定期評估收銀領班的工作表現(xiàn),對下屬遇到的問題提供及時的指導和協(xié)助。6.監(jiān)控住客的欠款情況,要求收銀領班將當天未結賬客人的房間信息通知前臺接待部門。7.積極聽取并處理客人的建議和投訴,詳細記錄并報告無法自行解決的問題給財務部經理。8.管理收銀處的營業(yè)款收訖,確保有問題的支票和信用卡得到及時處理。9.定期組織收銀部會議,傳達上級指示和相關要求,發(fā)現(xiàn)并解決工作中存在的問題,有效協(xié)調各班組的工作。收銀員工作責任:1.接收和處理客人的消費單據(jù),準確無誤地將各類商品、服務信息錄入收銀系統(tǒng)。2.執(zhí)行客人消費的記賬工作,快速準確地打印賬單,確?？腿说南M結算及時完成。3、按照規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡、客戶賬戶及內部賬目,