配網(wǎng)儲備管理辦法一、總則（一）目的為加強公司配網(wǎng)儲備管理，規(guī)范儲備物資的采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)，確保配網(wǎng)物資供應(yīng)的及時性、準(zhǔn)確性和可靠性，提高公司經(jīng)濟效益和供電服務(wù)質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司配網(wǎng)儲備物資的管理，包括物資的計劃、采購、驗收、儲存、保管、發(fā)放、使用、報廢等全過程。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則。公司對配網(wǎng)儲備物資實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，確保物資管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。2.保障供應(yīng)原則。以滿足公司配網(wǎng)建設(shè)、改造、維修等生產(chǎn)經(jīng)營活動的物資需求為目標(biāo)，合理儲備物資，確保物資供應(yīng)的及時性和可靠性。3.經(jīng)濟合理原則。在保障物資供應(yīng)的前提下，優(yōu)化儲備結(jié)構(gòu)，降低儲備成本，提高物資使用效益。4.動態(tài)管理原則。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、市場變化等因素，及時調(diào)整儲備物資的種類、數(shù)量和結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)儲備物資的動態(tài)管理。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門職責(zé)1.負責(zé)制定和完善配網(wǎng)儲備物資管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.負責(zé)編制配網(wǎng)儲備物資年度計劃，審核各部門提交的物資需求計劃，匯總平衡后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.負責(zé)組織配網(wǎng)儲備物資的采購工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保物資質(zhì)量和供應(yīng)及時性。4.負責(zé)配網(wǎng)儲備物資的驗收、入庫、儲存、保管、發(fā)放等工作，建立物資臺賬和庫存信息系統(tǒng)，定期盤點庫存物資，確保賬實相符。5.負責(zé)監(jiān)督檢查各部門配網(wǎng)儲備物資的使用情況，定期進行物資統(tǒng)計分析，提出改進建議和措施。6.負責(zé)配網(wǎng)儲備物資的報廢鑒定和處理工作，按照規(guī)定辦理報廢手續(xù)，確保資產(chǎn)安全。（二）需求部門職責(zé)1.負責(zé)根據(jù)本部門生產(chǎn)經(jīng)營活動的實際需求，編制配網(wǎng)儲備物資需求計劃，經(jīng)部門負責(zé)人審核后報物資管理部門。2.負責(zé)配合物資管理部門做好物資采購、驗收、入庫等工作，及時提供物資驗收所需的技術(shù)資料和標(biāo)準(zhǔn)。3.負責(zé)本部門配網(wǎng)儲備物資的使用管理，建立物資領(lǐng)用臺賬，合理使用物資，降低物資消耗。4.負責(zé)定期盤點本部門庫存物資，及時反饋物資使用情況和庫存信息，協(xié)助物資管理部門做好庫存管理工作。（三）財務(wù)部門職責(zé)1.負責(zé)審核配網(wǎng)儲備物資年度計劃和采購預(yù)算，確保資金合理安排。2.負責(zé)配網(wǎng)儲備物資采購資金的支付和核算工作，嚴格按照財務(wù)制度進行賬務(wù)處理。3.負責(zé)監(jiān)督檢查配網(wǎng)儲備物資的成本控制情況，定期進行成本分析，提出降低成本的建議和措施。（四）審計部門職責(zé)1.負責(zé)對配網(wǎng)儲備物資管理工作進行審計監(jiān)督，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況、采購程序的合規(guī)性、物資庫存的真實性等。2.對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議，督促相關(guān)部門進行整改，確保配網(wǎng)儲備物資管理工作規(guī)范有序。三、計劃管理（一）計劃編制依據(jù)1.公司配網(wǎng)建設(shè)、改造、維修等生產(chǎn)經(jīng)營計劃。2.配網(wǎng)設(shè)備運行維護記錄、故障統(tǒng)計分析報告等。3.市場物資供應(yīng)情況、價格波動趨勢等。（二）計劃編制流程1.每年[具體時間]前，各需求部門根據(jù)本部門下一年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和物資需求情況，編制配網(wǎng)儲備物資需求計劃，詳細列出物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息，并提交物資管理部門。2.物資管理部門收到各需求部門提交的物資需求計劃后，進行匯總、整理和分析，結(jié)合公司庫存情況、市場供應(yīng)情況等因素，編制配網(wǎng)儲備物資年度計劃草案。3.物資管理部門將配網(wǎng)儲備物資年度計劃草案提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)審批通過后正式下達年度計劃。（三）計劃調(diào)整1.因公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃變更、設(shè)備故障搶修、自然災(zāi)害等原因，需要調(diào)整配網(wǎng)儲備物資計劃的，需求部門應(yīng)及時向物資管理部門提交計劃調(diào)整申請，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容等。2.物資管理部門收到計劃調(diào)整申請后，進行審核，根據(jù)實際情況提出調(diào)整意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批通過后，對年度計劃進行相應(yīng)調(diào)整，并及時通知相關(guān)部門。四、采購管理（一）供應(yīng)商管理1.物資管理部門應(yīng)建立配網(wǎng)儲備物資供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等進行綜合評估，選擇合格的供應(yīng)商。2.定期對供應(yīng)商進行考核評價，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄，淘汰不合格供應(yīng)商，引入優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等條款。（二）采購方式1.配網(wǎng)儲備物資采購方式主要包括招標(biāo)采購、競爭性談判采購、詢價采購、單一來源采購等。2.物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、金額、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式。對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場競爭充分的物資，應(yīng)優(yōu)先采用招標(biāo)采購方式；對于金額較小、技術(shù)簡單、市場供應(yīng)單一的物資，可采用詢價采購或單一來源采購方式。3.采用招標(biāo)采購方式的，應(yīng)按照國家和公司有關(guān)招投標(biāo)法律法規(guī)的規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等工作，確定中標(biāo)供應(yīng)商。4.采用競爭性談判采購方式的，應(yīng)成立談判小組，與不少于三家供應(yīng)商進行談判，根據(jù)談判結(jié)果確定成交供應(yīng)商。5.采用詢價采購方式的，應(yīng)向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價函，根據(jù)報價情況確定成交供應(yīng)商。6.采用單一來源采購方式的，應(yīng)說明采用單一來源采購的原因和依據(jù)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。（三）采購流程1.物資管理部門根據(jù)配網(wǎng)儲備物資年度計劃，確定采購項目，編制采購文件，明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時間、交貨地點等內(nèi)容。2.按照選定的采購方式，組織實施采購活動。對于招標(biāo)采購項目，發(fā)布招標(biāo)公告，發(fā)售招標(biāo)文件，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等工作；對于競爭性談判采購項目，成立談判小組，與供應(yīng)商進行談判；對于詢價采購項目，向供應(yīng)商發(fā)出詢價函，收集報價文件；對于單一來源采購項目，按照規(guī)定程序進行審批后與供應(yīng)商簽訂采購合同。3.采購合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)及時跟蹤合同執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商按時交貨。供應(yīng)商交貨時，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收方式進行驗收，驗收合格后方可辦理入庫手續(xù)。4.物資管理部門應(yīng)及時支付采購款項，按照合同約定的付款方式和時間，審核供應(yīng)商提交的付款申請，經(jīng)審批后辦理付款手續(xù)。五、驗收管理（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)1.配網(wǎng)儲備物資驗收應(yīng)按照國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行。2.物資管理部門應(yīng)制定詳細的物資驗收操作規(guī)程，明確驗收人員的職責(zé)、驗收流程、驗收方法等內(nèi)容。（二）驗收流程1.供應(yīng)商交貨前，物資管理部門應(yīng)通知需求部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員做好驗收準(zhǔn)備工作。2.供應(yīng)商交貨時，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照驗收操作規(guī)程進行驗收，驗收內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、技術(shù)資料等。3.對于重要物資或技術(shù)復(fù)雜的物資，應(yīng)委托具有資質(zhì)的檢驗檢測機構(gòu)進行檢驗檢測，確保物資質(zhì)量符合要求。4.驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)在驗收報告上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取整改措施或退換貨等處理方式。六、儲存管理（一）倉庫規(guī)劃1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)配網(wǎng)儲備物資的種類、數(shù)量、特性等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、貴重物品區(qū)等。2.倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜、防蟲等條件，配備必要的倉儲設(shè)備和設(shè)施，如貨架、貨柜、托盤、消防器材、溫濕度控制設(shè)備等。（二）物資入庫1.物資驗收合格后，物資管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時間、供應(yīng)商等信息，并將入庫單交財務(wù)部門記賬。2.物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲區(qū)域分類存放，擺放整齊，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存放，并采取相應(yīng)的安全防護措施。（三）物資保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物資進行檢查和盤點，確保物資的質(zhì)量和安全。檢查內(nèi)容包括物資的外觀質(zhì)量、數(shù)量、存儲條件等，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。2.對于易損、易腐、易變質(zhì)等物資，應(yīng)采取特殊的保管措施，如定期檢查、更換包裝、控制存儲環(huán)境等，確保物資質(zhì)量不受影響。3.倉庫應(yīng)建立物資保管臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況、庫存數(shù)量、存儲位置等信息，做到賬實相符。（四）物資盤點1.物資管理部門應(yīng)定期組織庫存物資盤點，盤點周期一般為[具體時間]。盤點方式可采用實地盤點、賬實核對等方法，確保賬實相符。2.盤點結(jié)束后，物資管理部門應(yīng)編制盤點報告，對盤點結(jié)果進行分析和總結(jié)。對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，提出處理意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進行相應(yīng)處理。七、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.配網(wǎng)儲備物資發(fā)放應(yīng)遵循“先進先出、急用先供”的原則，確保物資的合理使用。2.物資發(fā)放應(yīng)嚴格按照規(guī)定的審批程序進行，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自發(fā)放物資。（二）發(fā)放流程1.需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并提交部門負責(zé)人審核。2.部門負責(zé)人審核通過后，將物資領(lǐng)用申請表提交物資管理部門。物資管理部門根據(jù)庫存情況進行審核，如庫存充足，予以發(fā)放；如庫存不足，應(yīng)及時通知需求部門，并說明情況。3.物資管理部門審核通過后，開具物資出庫單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時間等信息，并安排倉庫管理人員發(fā)放物資。4.倉庫管理人員根據(jù)物資出庫單發(fā)放物資，發(fā)放時應(yīng)核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放物資與出庫單一致。發(fā)放完畢后，在物資出庫單上簽字確認，并將物資出庫單交物資管理部門記賬。八、使用管理（一）使用部門職責(zé)1.使用部門應(yīng)按照規(guī)定的用途和操作規(guī)程使用配網(wǎng)儲備物資，不得擅自改變物資用途或挪作他用。2.負責(zé)對本部門使用的物資進行日常維護和保養(yǎng)，確保物資的正常使用和使用壽命。3.定期對本部門使用的物資進行盤點，及時反饋物資使用情況和庫存信息，協(xié)助物資管理部門做好庫存管理工作。（二）監(jiān)督檢查1.物資管理部門應(yīng)定期對各部門配網(wǎng)儲備物資的使用情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資的使用是否符合規(guī)定用途、是否按照操作規(guī)程使用、是否進行日常維護保養(yǎng)等。2.對于發(fā)現(xiàn)的問題，物資管理部門應(yīng)及時下達整改通知書，要求使用部門限期整改。整改完成后，物資管理部門應(yīng)進行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。九、報廢管理（一）報廢鑒定1.物資管理部門應(yīng)定期對庫存物資進行清查盤點，對于已損壞、已過期、已淘汰等不再使用的物資，應(yīng)組織相關(guān)人員進行報廢鑒定。2.報廢鑒定可采用技術(shù)鑒定、經(jīng)濟評估等方法，確定物資是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的物資，應(yīng)填寫報廢鑒定申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）報廢處理1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意報廢的物資，物資管理部門應(yīng)按照國家和公司有關(guān)規(guī)定進行處理。報廢物資的處理方式主要包括報廢變賣、報廢回收等。2.對于報廢變賣的