地鐵運營采購管理辦法總則目的為規(guī)范地鐵運營采購行為，提高采購效率和質(zhì)量，保證地鐵運營的安全、穩(wěn)定和高效，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合本公司實際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于本公司地鐵運營過程中所需的各類物資、設(shè)備、服務(wù)等的采購活動。采購原則1.公開透明原則：采購信息公開，采購過程透明，接受社會監(jiān)督。2.公平競爭原則：為所有潛在供應(yīng)商提供平等的競爭機會，確保采購活動的公正性。3.公正原則：嚴格按照規(guī)定的程序和標準進行采購，不偏袒任何一方。4.誠實信用原則：采購各方應(yīng)誠實守信，履行各自的義務(wù)。5.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，降低采購成本，提高采購效益。采購管理機構(gòu)及職責采購管理委員會1.組成：由公司高層管理人員、相關(guān)部門負責人等組成。2.職責審議和批準公司采購戰(zhàn)略和重大采購決策。審定采購預(yù)算和采購計劃。協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。監(jiān)督采購活動的合規(guī)性。采購部門1.職責負責制定采購管理制度和流程。編制采購預(yù)算和采購計劃。組織實施采購活動，包括供應(yīng)商選擇、采購文件編制、采購談判、合同簽訂等。負責采購合同的執(zhí)行和管理，跟蹤采購進度，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。建立和維護供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進行評價和管理。負責采購信息的收集、整理和分析，為公司決策提供支持。需求部門1.職責提出采購需求，明確采購物資、設(shè)備、服務(wù)的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等。參與采購文件的編制和評審，提供技術(shù)支持和專業(yè)意見。負責對采購物資、設(shè)備、服務(wù)進行驗收，確保符合需求。對采購物資、設(shè)備、服務(wù)的使用情況進行反饋和評價。財務(wù)部門1.職責負責審核采購預(yù)算和采購合同，確保資金安排合理。辦理采購款項的支付手續(xù)，監(jiān)督采購資金的使用情況。參與采購成本的控制和分析，提供財務(wù)方面的建議和支持。審計部門1.職責對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購活動的合規(guī)性、合法性和效益性。對采購合同的執(zhí)行情況進行審計，檢查合同條款的履行情況。對供應(yīng)商的選擇和評價過程進行審計，確保公平、公正、公開。提出審計意見和建議，促進采購管理水平的提高。采購預(yù)算和計劃管理采購預(yù)算編制1.需求部門應(yīng)根據(jù)地鐵運營的實際需求和發(fā)展規(guī)劃，在每年[具體時間]前提出下一年度的采購需求。2.采購部門根據(jù)需求部門的采購需求，結(jié)合市場價格和歷史采購數(shù)據(jù)，編制采購預(yù)算草案。3.財務(wù)部門對采購預(yù)算草案進行審核，提出審核意見。4.采購預(yù)算草案經(jīng)采購管理委員會審議通過后，報公司董事會批準。采購計劃制定1.采購部門根據(jù)批準的采購預(yù)算，結(jié)合采購需求的緊急程度和重要性，制定年度采購計劃和月度采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確采購物資、設(shè)備、服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容。3.采購計劃經(jīng)采購管理委員會批準后執(zhí)行。采購預(yù)算和計劃調(diào)整1.如因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算和計劃，需求部門應(yīng)提出書面申請，說明調(diào)整的原因和內(nèi)容。2.采購部門對調(diào)整申請進行審核，提出審核意見。3.調(diào)整申請經(jīng)采購管理委員會審議通過后，報公司董事會批準。采購方式選擇公開招標1.適用范圍：采購金額達到[具體金額]以上的物資、設(shè)備、服務(wù)采購項目，且符合下列條件之一的，應(yīng)采用公開招標方式：采購需求具有通用性，市場上有多個供應(yīng)商可供選擇。采購項目需要廣泛的競爭，以獲取最優(yōu)的價格和服務(wù)。2.招標程序采購部門編制招標文件，發(fā)布招標公告。潛在供應(yīng)商報名參加投標，采購部門對供應(yīng)商進行資格審查。組織開標、評標和定標，確定中標供應(yīng)商。與中標供應(yīng)商簽訂采購合同。邀請招標1.適用范圍：采購金額達到[具體金額]以上的物資、設(shè)備、服務(wù)采購項目，有下列情形之一的，可以采用邀請招標方式：技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在供應(yīng)商可供選擇。采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大。2.招標程序采購部門選擇[具體數(shù)量]家以上符合條件的供應(yīng)商，向其發(fā)出投標邀請書。被邀請的供應(yīng)商參加投標，采購部門對供應(yīng)商進行資格審查。組織開標、評標和定標，確定中標供應(yīng)商。與中標供應(yīng)商簽訂采購合同。競爭性談判1.適用范圍：符合下列情形之一的物資、設(shè)備、服務(wù)采購項目，可以采用競爭性談判方式：招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的。技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的。采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計算出價格總額的。2.談判程序采購部門成立談判小組，制定談判文件。邀請[具體數(shù)量]家以上符合條件的供應(yīng)商參加談判。談判小組與供應(yīng)商進行談判，確定成交供應(yīng)商。與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。單一來源采購1.適用范圍：符合下列情形之一的物資、設(shè)備、服務(wù)采購項目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的。發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.采購程序采購部門提出單一來源采購申請，說明采購的原因和理由。采購申請經(jīng)采購管理委員會批準后，與供應(yīng)商進行談判，確定采購價格和合同條款。與供應(yīng)商簽訂采購合同。詢價采購1.適用范圍：采購的物資規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價采購方式。2.詢價程序采購部門向[具體數(shù)量]家以上符合條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價單。供應(yīng)商根據(jù)詢價單的要求報價。采購部門對供應(yīng)商的報價進行比較，確定成交供應(yīng)商。與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。供應(yīng)商管理供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商篩選機制，通過公開征集、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等方式，收集潛在供應(yīng)商信息。2.對潛在供應(yīng)商進行資格預(yù)審，審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、財務(wù)狀況等。3.對通過資格預(yù)審的供應(yīng)商進行實地考察，了解其生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量控制體系等情況。4.根據(jù)資格預(yù)審和實地考察結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單。供應(yīng)商評價1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評價指標體系，從質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等方面對供應(yīng)商進行評價。2.定期對供應(yīng)商進行評價，評價周期為[具體周期]。3.根據(jù)供應(yīng)商的評價結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。4.對優(yōu)秀供應(yīng)商給予優(yōu)先合作、增加采購份額等獎勵；對不合格供應(yīng)商，應(yīng)及時淘汰。供應(yīng)商檔案管理1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資格預(yù)審情況、實地考察情況、評價結(jié)果等。2.供應(yīng)商檔案應(yīng)定期更新，確保信息的準確性和完整性。采購文件編制和管理采購文件編制1.采購文件應(yīng)根據(jù)采購方式和采購項目的特點進行編制，包括招標文件、談判文件、詢價單等。2.采購文件應(yīng)明確采購物資、設(shè)備、服務(wù)的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、交貨期、交貨地點、驗收標準、付款方式等內(nèi)容。3.采購文件應(yīng)包含供應(yīng)商須知、評標標準和方法、合同條款等內(nèi)容。4.采購文件編制完成后，應(yīng)組織相關(guān)部門和專家進行審核，確保文件內(nèi)容準確、完整、合法。采購文件發(fā)放和修改1.采購文件經(jīng)審核通過后，由采購部門向潛在供應(yīng)商發(fā)放。2.如需要對采購文件進行修改，采購部門應(yīng)及時通知潛在供應(yīng)商，并在規(guī)定的時間內(nèi)提供修改后的文件。采購文件保存1.采購部門應(yīng)妥善保存采購文件，保存期限為[具體期限]。采購合同管理合同簽訂1.采購部門應(yīng)在確定中標供應(yīng)商或成交供應(yīng)商后，按照采購文件和供應(yīng)商的投標文件或響應(yīng)文件，與供應(yīng)商簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購物資、設(shè)備、服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點、驗收標準、付款方式、違約責任等內(nèi)容。3.采購合同應(yīng)采用書面形式，并由雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字蓋章。4.采購合同簽訂后，應(yīng)報財務(wù)部門和審計部門備案。合同執(zhí)行1.采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進度、交貨情況等。2.需求部門應(yīng)按照合同約定的時間和地點接收采購物資、設(shè)備、服務(wù)，并進行驗收。3.財務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和時間，辦理采購款項的支付手續(xù)。合同變更和解除1.如因特殊情況需要變更或解除采購合同，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.合同變更或解除協(xié)議應(yīng)報采購管理委員會批準。合同糾紛處理1.如在合同執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，尋求解決方案。2.如協(xié)商不成，應(yīng)按照合同約定的爭議解決方式處理，包括仲裁或訴訟。采購驗收和付款管理采購驗收1.需求部門應(yīng)在收到采購物資、設(shè)備、服務(wù)后，按照合同約定的驗收標準進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括物資、設(shè)備、服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等。3.驗收合格后，需求部門應(yīng)出具驗收報告。付款管理1.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)驗收報告和合同約定的付款方式，辦理采購款項的支付手續(xù)。2.如采購物資、設(shè)備、服務(wù)存在質(zhì)量問題，財務(wù)部門應(yīng)暫停支付相應(yīng)款項，待問題解決后再行支付。監(jiān)督和審計內(nèi)部監(jiān)督