小企業(yè)物質(zhì)管理制度總則目的為加強(qiáng)本小企業(yè)物質(zhì)管理，規(guī)范物質(zhì)采購(gòu)、使用、存儲(chǔ)等行為，提高物質(zhì)使用效率，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于本小企業(yè)內(nèi)所有物質(zhì)的管理，包括但不限于辦公用品、設(shè)備、原材料、低值易耗品等?；驹瓌t1.節(jié)約原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用物質(zhì)，杜絕浪費(fèi)，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本。2.合理配置原則：根據(jù)企業(yè)實(shí)際需求，合理配置物質(zhì)資源，提高資源利用效率。3.歸口管理原則：明確各部門(mén)在物質(zhì)管理中的職責(zé)，實(shí)行歸口管理。4.規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行物質(zhì)管理操作，確保管理的規(guī)范化、科學(xué)化。物質(zhì)采購(gòu)管理采購(gòu)計(jì)劃1.各部門(mén)應(yīng)根據(jù)工作需要，提前制定物質(zhì)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需物質(zhì)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。2.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)至行政部門(mén)。行政部門(mén)匯總各部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃后，結(jié)合企業(yè)庫(kù)存情況，編制企業(yè)整體物質(zhì)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)審批1.物質(zhì)采購(gòu)計(jì)劃編制完成后，需按照企業(yè)審批流程進(jìn)行審批。審批流程如下：采購(gòu)金額在[X]元以下的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。采購(gòu)金額在[X]元至[X]元之間的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)金額在[X]元以上的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。2.審批通過(guò)后的采購(gòu)計(jì)劃方可執(zhí)行。如遇特殊情況需緊急采購(gòu)的，應(yīng)在采購(gòu)前電話請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并在采購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。采購(gòu)實(shí)施1.行政部門(mén)根據(jù)審批通過(guò)的采購(gòu)計(jì)劃，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。選擇供應(yīng)商時(shí)應(yīng)綜合考慮其產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)、售后服務(wù)等因素。2.采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)物質(zhì)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購(gòu)合同需經(jīng)行政部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)至法務(wù)部門(mén)備案。3.采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如遇供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問(wèn)題等情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，并將相關(guān)情況及時(shí)反饋給行政部門(mén)負(fù)責(zé)人。采購(gòu)驗(yàn)收1.物質(zhì)到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物質(zhì)的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收合格的物質(zhì)，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的物質(zhì)，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商解決，如無(wú)法解決，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。物質(zhì)使用管理使用部門(mén)職責(zé)1.各使用部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)物質(zhì)的領(lǐng)用、使用和保管，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物質(zhì)管理工作。2.使用部門(mén)應(yīng)合理安排物質(zhì)的使用，提高物質(zhì)使用效率，避免浪費(fèi)。3.使用部門(mén)應(yīng)定期對(duì)本部門(mén)物質(zhì)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。領(lǐng)用制度1.員工因工作需要領(lǐng)用物質(zhì)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)物質(zhì)領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用物質(zhì)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.物質(zhì)領(lǐng)用申請(qǐng)表需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，方可到行政部門(mén)辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.行政部門(mén)根據(jù)審批通過(guò)的物質(zhì)領(lǐng)用申請(qǐng)表，發(fā)放相應(yīng)的物質(zhì)，并在物質(zhì)領(lǐng)用登記表上登記領(lǐng)用情況。使用規(guī)范1.員工應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用物質(zhì)，不得擅自更改物質(zhì)的用途或使用方法。2.員工在使用物質(zhì)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.員工應(yīng)愛(ài)護(hù)企業(yè)物質(zhì)，不得故意損壞或丟失。如因個(gè)人原因造成物質(zhì)損壞或丟失的，應(yīng)按照企業(yè)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償。物質(zhì)存儲(chǔ)管理存儲(chǔ)場(chǎng)所1.企業(yè)應(yīng)設(shè)置專門(mén)的物質(zhì)存儲(chǔ)場(chǎng)所，如倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)物間等，確保物質(zhì)存儲(chǔ)安全、有序。2.存儲(chǔ)場(chǎng)所應(yīng)具備防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜等功能，配備必要的消防器材、通風(fēng)設(shè)備、貨架等設(shè)施。存儲(chǔ)分類(lèi)1.物質(zhì)應(yīng)按照類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類(lèi)存儲(chǔ)，便于管理和查找。2.易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物質(zhì)應(yīng)單獨(dú)存放，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。存儲(chǔ)盤(pán)點(diǎn)1.行政部門(mén)應(yīng)定期對(duì)物質(zhì)存儲(chǔ)情況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期為[X]月/季/年。2.盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物質(zhì)的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。物質(zhì)報(bào)廢管理報(bào)廢條件1.物質(zhì)符合下列條件之一的，可申請(qǐng)報(bào)廢：已超過(guò)使用年限，且無(wú)法正常使用的。因技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品更新等原因，已被淘汰的。因自然災(zāi)害、意外事故等原因，造成損壞且無(wú)法修復(fù)的。其他原因?qū)е聼o(wú)法繼續(xù)使用的。2.物質(zhì)報(bào)廢申請(qǐng)應(yīng)由使用部門(mén)提出，填寫(xiě)物質(zhì)報(bào)廢申請(qǐng)表，注明報(bào)廢物質(zhì)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息。報(bào)廢審批1.物質(zhì)報(bào)廢申請(qǐng)表需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)至行政部門(mén)。行政部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物質(zhì)進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。2.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的，由行政部門(mén)編制物質(zhì)報(bào)廢清單，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后的物質(zhì)報(bào)廢清單方可作為報(bào)廢處理的依據(jù)。報(bào)廢處理1.行政部門(mén)負(fù)責(zé)組織對(duì)報(bào)廢物質(zhì)進(jìn)行處理，可采用變賣(mài)、捐贈(zèng)、回收等方式進(jìn)行處理。2.報(bào)廢物質(zhì)處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括處理時(shí)間、處理方式、處理價(jià)格等信息。處理收入應(yīng)及時(shí)上繳企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)。物質(zhì)盤(pán)點(diǎn)管理盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.行政部門(mén)應(yīng)制定年度物質(zhì)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)人員等信息。2.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各部門(mén)，以便各部門(mén)做好準(zhǔn)備工作。盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃對(duì)企業(yè)物質(zhì)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物質(zhì)的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等信息，如實(shí)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。3.如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)差異表，注明差異原因、差異數(shù)量等信息。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告1.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)編制物質(zhì)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)情況、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、差異原因及處理建議等內(nèi)容。2.物質(zhì)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告需經(jīng)行政部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)至企業(yè)管理層。企業(yè)管理層應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。監(jiān)督與檢查監(jiān)督部門(mén)企業(yè)設(shè)立專門(mén)的物質(zhì)管理監(jiān)督小組，由行政部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)等相關(guān)人員。監(jiān)督小組負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)物質(zhì)管理工作進(jìn)行定期監(jiān)督檢查。檢查內(nèi)容1.物質(zhì)采購(gòu)、使用、存儲(chǔ)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理制度執(zhí)行情況。2.物質(zhì)采購(gòu)計(jì)劃的編制、審批及執(zhí)行情況。3.物質(zhì)使用部門(mén)的領(lǐng)用、使用和保管情況。4.物質(zhì)存儲(chǔ)場(chǎng)所的安全、衛(wèi)生情況。5.物質(zhì)盤(pán)點(diǎn)工作的開(kāi)展情況。檢查方式1.定期檢查：監(jiān)督小組定期對(duì)企業(yè)物質(zhì)管理工作進(jìn)行全面檢查，檢查周期為[X]月/季/年。2.不定期抽查：監(jiān)督小組不定期對(duì)企業(yè)物質(zhì)管理工作進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)部位。問(wèn)題整改1.監(jiān)督小組在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。2.責(zé)任部門(mén)應(yīng)按照整改通知書(shū)的要求，認(rèn)真制定整改措施，及時(shí)進(jìn)行整改，并將