會(huì)銷公司庫房管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司庫房管理，確保庫房物資的安全、完整，提高物資的使用效率，規(guī)范庫房作業(yè)流程，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司會(huì)銷業(yè)務(wù)涉及的所有庫房，包括但不限于原材料庫、成品庫、贈(zèng)品庫等。3.職責(zé)分工庫房管理人員：負(fù)責(zé)庫房物資的日常管理，包括物資的出入庫操作、庫存盤點(diǎn)、物資保管等工作。采購人員：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，負(fù)責(zé)物資的采購申請(qǐng)、采購訂單的下達(dá)及跟進(jìn)采購進(jìn)度等工作。銷售及業(yè)務(wù)人員：根據(jù)銷售訂單或業(yè)務(wù)需求，負(fù)責(zé)物資的領(lǐng)用、調(diào)配等工作。財(cái)務(wù)人員：負(fù)責(zé)庫房物資的賬務(wù)處理，定期與庫房管理人員核對(duì)賬目，確保賬實(shí)相符。二、物資入庫管理1.采購物資入庫到貨通知：采購人員在物資到貨前，應(yīng)及時(shí)通知庫房管理人員做好收貨準(zhǔn)備。物資驗(yàn)收：庫房管理人員在收到物資后，應(yīng)按照采購訂單及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)驗(yàn)收。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購人員與供應(yīng)商協(xié)商處理。入庫手續(xù)：驗(yàn)收合格的物資，庫房管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。填寫入庫單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并將入庫單的一聯(lián)交采購人員，一聯(lián)交財(cái)務(wù)人員，一聯(lián)留存庫房。2.退貨物資入庫退貨申請(qǐng)：銷售及業(yè)務(wù)人員因各種原因需要退貨的，應(yīng)填寫退貨申請(qǐng)單，注明退貨物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、退貨原因等信息，并經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后交庫房管理人員。退貨驗(yàn)收：庫房管理人員收到退貨申請(qǐng)單后，應(yīng)按照退貨申請(qǐng)單上的信息對(duì)退貨物資進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于驗(yàn)收合格的退貨物資，應(yīng)辦理入庫手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的退貨物資，應(yīng)及時(shí)通知銷售及業(yè)務(wù)人員與供應(yīng)商協(xié)商處理。入庫手續(xù)：退貨物資入庫手續(xù)與采購物資入庫手續(xù)相同。三、物資存儲(chǔ)管理1.庫房規(guī)劃合理分區(qū)：庫房應(yīng)根據(jù)物資的類別、用途、特性等進(jìn)行合理分區(qū)，如原材料區(qū)、成品區(qū)、贈(zèng)品區(qū)、不良品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。貨位規(guī)劃：每個(gè)分區(qū)內(nèi)應(yīng)根據(jù)物資的存儲(chǔ)特點(diǎn)和出入庫頻率，合理規(guī)劃貨位。貨位應(yīng)編號(hào)管理，以便于物資的查找和盤點(diǎn)。2.物資擺放分類擺放：物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類擺放，同類物資應(yīng)集中存放，不得混放。整齊有序：物資擺放應(yīng)整齊有序，不得隨意堆放。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物資，應(yīng)按照要求進(jìn)行存放，如易燃易爆物資應(yīng)存放在專用的危險(xiǎn)化學(xué)品庫中，并采取相應(yīng)的安全措施。3.庫存盤點(diǎn)定期盤點(diǎn)：庫房管理人員應(yīng)定期對(duì)庫房物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為[X]月/次，盤點(diǎn)時(shí)間應(yīng)選擇在業(yè)務(wù)相對(duì)清淡的時(shí)間段進(jìn)行。臨時(shí)盤點(diǎn)：在以下情況下，應(yīng)進(jìn)行臨時(shí)盤點(diǎn)：公司內(nèi)部審計(jì)、庫房管理人員更換、發(fā)生重大物資損失等。盤點(diǎn)方法：盤點(diǎn)時(shí)，庫房管理人員應(yīng)按照貨位逐一清點(diǎn)物資的數(shù)量，并與庫存賬目進(jìn)行核對(duì)。對(duì)于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，并填寫盤點(diǎn)報(bào)告，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行處理。4.庫存安全防火防盜：庫房應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，如滅火器、消火栓、防盜門窗等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常使用。庫房管理人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)庫房的安全管理，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入庫房，嚴(yán)禁在庫房?jī)?nèi)吸煙、使用明火等。防潮防蟲：對(duì)于易受潮、易霉變、易生蟲的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防蟲措施，如密封存儲(chǔ)、放置干燥劑、噴灑防蟲藥劑等。庫存預(yù)警：庫房管理人員應(yīng)定期對(duì)庫存物資進(jìn)行分析，對(duì)于庫存數(shù)量低于安全庫存的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購人員進(jìn)行補(bǔ)貨；對(duì)于庫存數(shù)量高于合理庫存的物資，應(yīng)及時(shí)通知銷售及業(yè)務(wù)人員進(jìn)行促銷或調(diào)配。四、物資出庫管理1.領(lǐng)料出庫領(lǐng)料申請(qǐng)：銷售及業(yè)務(wù)人員因業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用物資的，應(yīng)填寫領(lǐng)料申請(qǐng)單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后交庫房管理人員。出庫審核：庫房管理人員收到領(lǐng)料申請(qǐng)單后，應(yīng)仔細(xì)審核申請(qǐng)單上的信息是否完整、準(zhǔn)確，審批手續(xù)是否齊全。對(duì)于審核通過的領(lǐng)料申請(qǐng)單，庫房管理人員應(yīng)按照申請(qǐng)單上的信息進(jìn)行發(fā)貨。出庫操作：庫房管理人員在發(fā)貨時(shí)，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則，從貨位上取出相應(yīng)的物資，并核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息是否與領(lǐng)料申請(qǐng)單一致。對(duì)于核對(duì)無誤的物資，應(yīng)在領(lǐng)料申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，并辦理出庫手續(xù)。填寫出庫單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息，并將出庫單的一聯(lián)交領(lǐng)料人員，一聯(lián)交財(cái)務(wù)人員，一聯(lián)留存庫房。2.銷售發(fā)貨出庫發(fā)貨通知：銷售部門根據(jù)銷售訂單，生成發(fā)貨通知，注明發(fā)貨物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、客戶名稱等信息，并交庫房管理人員。出庫審核：庫房管理人員收到發(fā)貨通知后，應(yīng)按照發(fā)貨通知上的信息進(jìn)行發(fā)貨。發(fā)貨前，庫房管理人員應(yīng)再次核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息是否與銷售訂單一致，并檢查物資的包裝是否完好。對(duì)于審核通過的發(fā)貨通知，庫房管理人員應(yīng)辦理出庫手續(xù)。填寫出庫單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、客戶名稱等信息，并將出庫單的一聯(lián)交銷售部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)人員，一聯(lián)留存庫房。發(fā)貨操作：庫房管理人員應(yīng)按照發(fā)貨通知上的要求，及時(shí)組織發(fā)貨。發(fā)貨時(shí)，應(yīng)確保物資的安全運(yùn)輸，避免物資在運(yùn)輸過程中受損。對(duì)于需要送貨上門的客戶，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)送貨，并與客戶辦理交接手續(xù)。3.物資調(diào)撥出庫調(diào)撥申請(qǐng)：因業(yè)務(wù)需要，公司內(nèi)部各部門之間需要進(jìn)行物資調(diào)撥的，應(yīng)填寫物資調(diào)撥申請(qǐng)單，注明調(diào)撥物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、調(diào)出部門、調(diào)入部門等信息，并經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后交庫房管理人員。出庫審核：庫房管理人員收到物資調(diào)撥申請(qǐng)單后，應(yīng)按照調(diào)撥申請(qǐng)單上的信息進(jìn)行發(fā)貨。發(fā)貨前，庫房管理人員應(yīng)再次核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息是否與調(diào)撥申請(qǐng)單一致，并檢查物資的包裝是否完好。對(duì)于審核通過的物資調(diào)撥申請(qǐng)單，庫房管理人員應(yīng)辦理出庫手續(xù)。填寫出庫單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、調(diào)出部門、調(diào)入部門等信息，并將出庫單的一聯(lián)交調(diào)出部門，一聯(lián)交調(diào)入部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)人員，一聯(lián)留存庫房。調(diào)撥操作：庫房管理人員應(yīng)按照物資調(diào)撥申請(qǐng)單上的要求，及時(shí)組織物資調(diào)撥。調(diào)撥時(shí)，應(yīng)確保物資的準(zhǔn)確無誤，避免物資調(diào)撥錯(cuò)誤。五、物資報(bào)廢管理1.報(bào)廢申請(qǐng)對(duì)于已損壞、過期、變質(zhì)等無法使用的物資，庫房管理人員應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)單，注明報(bào)廢物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后交財(cái)務(wù)人員。2.報(bào)廢審核財(cái)務(wù)人員收到物資報(bào)廢申請(qǐng)單后，應(yīng)按照公司的財(cái)務(wù)制度對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核。審核通過后，財(cái)務(wù)人員應(yīng)在物資報(bào)廢申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，并將物資報(bào)廢申請(qǐng)單交庫房管理人員。3.報(bào)廢處理庫房管理人員收到財(cái)務(wù)人員審核通過的物資報(bào)廢申請(qǐng)單后，應(yīng)及時(shí)組織對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行清理。對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物資，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理；對(duì)于無回收價(jià)值的報(bào)廢物資，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如報(bào)廢物資的銷毀、掩埋等，并做好相關(guān)記錄。六、庫房人員管理1.人員配備根據(jù)庫房的業(yè)務(wù)量和工作需要，合理配備庫房管理人員。庫房管理人員應(yīng)具備責(zé)任心強(qiáng)、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、熟悉物資管理業(yè)務(wù)等條件。2.培訓(xùn)與考核定期組織庫房管理人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高庫房管理人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括物資管理知識(shí)、庫房操作流程、安全知識(shí)等。建立庫房管理人員考核制度，對(duì)庫房管理人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行定期考核?？己藘?nèi)容包括工作任務(wù)完成情況、物資管理質(zhì)量、安全管理情況等。對(duì)于考核優(yōu)秀的庫房管理人員，應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于考核不合格的庫房管理人員，應(yīng)進(jìn)行批評(píng)教育或調(diào)整工作崗位。3.工作紀(jì)律庫房管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，按時(shí)上下班，不得遲到早退。庫房管理人員應(yīng)堅(jiān)守工作崗位，不得擅自離崗