倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存自動(dòng)管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性，提高庫(kù)存管理效率，降低庫(kù)存成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存管理，包括原材料倉(cāng)庫(kù)、半成品倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：庫(kù)存數(shù)據(jù)應(yīng)與實(shí)際庫(kù)存情況保持一致，確保賬實(shí)相符。2.及時(shí)性原則：及時(shí)記錄庫(kù)存的出入庫(kù)情況，保證庫(kù)存信息的實(shí)時(shí)更新。3.安全性原則：確保庫(kù)存物資的安全，防止物資損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。4.效益性原則：合理控制庫(kù)存水平，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，降低庫(kù)存成本。二、庫(kù)存管理職責(zé)分工（一）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括物資的收、發(fā)、存管理。2.按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行物資的出入庫(kù)操作，確保操作規(guī)范、準(zhǔn)確。3.定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理庫(kù)存差異。4.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等工作。5.維護(hù)倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生，保持倉(cāng)庫(kù)整潔有序。（二）采購(gòu)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，簽訂采購(gòu)合同，跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況。3.對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保采購(gòu)物資符合要求。（三）生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，合理領(lǐng)用物資，控制物資消耗。2.及時(shí)將生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢料、廢品等進(jìn)行清理和處理。3.協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)建立庫(kù)存核算賬目，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行賬務(wù)處理。2.定期與倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)核對(duì)庫(kù)存賬目，確保賬賬相符。3.參與庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行審核和監(jiān)督。4.根據(jù)庫(kù)存數(shù)據(jù)和成本核算方法，計(jì)算庫(kù)存成本，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。三、庫(kù)存入庫(kù)管理（一）物資采購(gòu)入庫(kù)1.采購(gòu)部門(mén)在收到供應(yīng)商的送貨通知后，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好收貨準(zhǔn)備。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在收到物資后，應(yīng)按照采購(gòu)合同和送貨單對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行核對(duì)。3.核對(duì)無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)手續(xù)包括填寫(xiě)入庫(kù)單、錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)等。4.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。處理方式包括退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（二）生產(chǎn)入庫(kù)1.生產(chǎn)部門(mén)在完成產(chǎn)品生產(chǎn)后，應(yīng)及時(shí)將合格產(chǎn)品辦理入庫(kù)手續(xù)。2.生產(chǎn)入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照生產(chǎn)任務(wù)單和產(chǎn)品入庫(kù)單對(duì)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)。3.核對(duì)無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在產(chǎn)品入庫(kù)單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)手續(xù)包括填寫(xiě)入庫(kù)單、錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)等。（三）其他入庫(kù)1.對(duì)于公司內(nèi)部調(diào)撥、捐贈(zèng)、盤(pán)盈等原因?qū)е碌奈镔Y入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)。2.入庫(kù)手續(xù)包括填寫(xiě)入庫(kù)單、說(shuō)明入庫(kù)原因、提供相關(guān)證明文件等。四、庫(kù)存出庫(kù)管理（一）生產(chǎn)領(lǐng)料1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明領(lǐng)料物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。2.領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)領(lǐng)料單對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)庫(kù)存充足后，辦理出庫(kù)手續(xù)。出庫(kù)手續(xù)包括填寫(xiě)出庫(kù)單、錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)等。4.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照領(lǐng)料單上的數(shù)量發(fā)放物資，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。（二）銷(xiāo)售發(fā)貨1.銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)銷(xiāo)售訂單安排發(fā)貨，填寫(xiě)發(fā)貨單，注明發(fā)貨物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。2.發(fā)貨單經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)發(fā)貨單對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)庫(kù)存充足后，辦理出庫(kù)手續(xù)。出庫(kù)手續(xù)包括填寫(xiě)出庫(kù)單、錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)等。4.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照發(fā)貨單上的數(shù)量發(fā)放物資，并在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)。同時(shí)，應(yīng)將發(fā)貨信息及時(shí)反饋給銷(xiāo)售部門(mén)。（三）其他出庫(kù)1.對(duì)于公司內(nèi)部調(diào)撥、報(bào)廢、贈(zèng)送等原因?qū)е碌奈镔Y出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理出庫(kù)手續(xù)。2.出庫(kù)手續(xù)包括填寫(xiě)出庫(kù)單、說(shuō)明出庫(kù)原因、提供相關(guān)證明文件等。五、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理（一）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期制定庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)人員等。2.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)和公司管理層審批后執(zhí)行。（二）盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備1.在盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)通知相關(guān)部門(mén)停止辦理物資的出入庫(kù)業(yè)務(wù)，并對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行整理和擺放，確保物資標(biāo)識(shí)清晰、數(shù)量準(zhǔn)確。2.盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)熟悉盤(pán)點(diǎn)流程和方法，準(zhǔn)備好盤(pán)點(diǎn)所需的工具和表格。（三）盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.盤(pán)點(diǎn)人員按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，并記錄實(shí)際數(shù)量。2.在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并記錄差異情況。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)情況、差異原因及處理建議。（四）盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理1.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告對(duì)庫(kù)存賬目進(jìn)行調(diào)整，確保賬實(shí)相符。2.對(duì)于盤(pán)點(diǎn)差異，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，查明原因，明確責(zé)任，并提出改進(jìn)措施。3.對(duì)于因管理不善等原因?qū)е碌膸?kù)存損失，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的責(zé)任。六、庫(kù)存信息化管理（一）庫(kù)存管理系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立完善的庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)和分析。2.庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)與采購(gòu)管理系統(tǒng)、銷(xiāo)售管理系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)等進(jìn)行集成，確保數(shù)據(jù)的一致性和共享性。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地將庫(kù)存物資的出入庫(kù)信息錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)更新。2.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。（三）數(shù)據(jù)分析與利用1.公司應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，生成庫(kù)存報(bào)表、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率分析報(bào)告等，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。2.通過(guò)數(shù)據(jù)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存管理中存在的問(wèn)題，如庫(kù)存積壓、缺貨等，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。七、庫(kù)存安全管理（一）倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備、防潮設(shè)備、防蟲(chóng)設(shè)備等。2.安全設(shè)施應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好，能夠正常使用。（二）倉(cāng)庫(kù)安全制度1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)制定倉(cāng)庫(kù)安全制度，明確倉(cāng)庫(kù)安全管理的職責(zé)和要求。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)安全制度，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等。3.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的門(mén)禁管理，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。（三）庫(kù)存物資安全1.對(duì)庫(kù)存物資應(yīng)進(jìn)行分類存放，確保物資的安全。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊管理，確保其儲(chǔ)存和使用安全。八、庫(kù)存成本控制（一）庫(kù)存成本核算1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的成本核算方法，對(duì)庫(kù)存物資的成本進(jìn)行核算。2.庫(kù)存成本包括采購(gòu)成本、運(yùn)輸成本、倉(cāng)儲(chǔ)成本等。（二）庫(kù)存成本控制措施1.合理控制庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓和缺貨。通過(guò)制定合理的采購(gòu)計(jì)劃、優(yōu)化生產(chǎn)計(jì)劃等方式，降低庫(kù)存成本。2.加強(qiáng)庫(kù)存管理，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率。通過(guò)優(yōu)化倉(cāng)庫(kù)布局、加強(qiáng)物資盤(pán)點(diǎn)等方式，減少庫(kù)存占用資金，提高資金使用效率。3.降低庫(kù)存損耗，減少庫(kù)存損失。通過(guò)加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全管理、做好物資保管工作等方式，降低庫(kù)存損耗，減少庫(kù)存損失。九、庫(kù)存績(jī)效評(píng)估（一）評(píng)估指標(biāo)1.庫(kù)存準(zhǔn)確率：庫(kù)存賬實(shí)相符的比例。2.庫(kù)存周轉(zhuǎn)率：一定時(shí)期內(nèi)庫(kù)存物資周轉(zhuǎn)的次數(shù)。3.庫(kù)存成本：庫(kù)存物資的采購(gòu)成本、運(yùn)輸成本、倉(cāng)儲(chǔ)成本等之和。4.缺貨率：一定時(shí)期內(nèi)缺貨的次數(shù)或數(shù)量占總需求的比例。（二）評(píng)估方法1.定期對(duì)庫(kù)存管理的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，計(jì)算評(píng)估指標(biāo)的完成情況。2.將評(píng)估結(jié)果與設(shè)