房產(chǎn)公司出入庫(kù)管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司房產(chǎn)項(xiàng)目物資出入庫(kù)管理，規(guī)范物資出入庫(kù)流程，確保物資安全、準(zhǔn)確、及時(shí)地收發(fā)，保障項(xiàng)目順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有房產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目涉及的各類(lèi)物資（包括但不限于建筑材料、設(shè)備、辦公用品等）的出入庫(kù)管理。3.職責(zé)分工倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)物資倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括物資的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放出庫(kù)等。建立物資臺(tái)賬，記錄物資的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量等信息。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目需求，負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)工作，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量符合要求。及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，跟蹤物資采購(gòu)進(jìn)度，確保物資按時(shí)到貨。項(xiàng)目部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度和實(shí)際需求，提前向倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)提交物資需求計(jì)劃。負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用的物資進(jìn)行合理使用和管理，確保物資用于項(xiàng)目建設(shè)。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)物資出入庫(kù)的財(cái)務(wù)核算工作，審核相關(guān)憑證，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。定期與倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)核對(duì)賬目，監(jiān)督物資的出入庫(kù)情況。二、物資入庫(kù)管理1.入庫(kù)申請(qǐng)項(xiàng)目部門(mén)根據(jù)施工進(jìn)度和實(shí)際需求，提前[X]個(gè)工作日填寫(xiě)《物資需求計(jì)劃表》，詳細(xì)注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到《物資需求計(jì)劃表》后，進(jìn)行初步審核，如發(fā)現(xiàn)需求不合理或庫(kù)存已有足夠物資，及時(shí)與項(xiàng)目部門(mén)溝通調(diào)整。2.采購(gòu)訂單下達(dá)采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審核后的《物資需求計(jì)劃表》，選擇合格的供應(yīng)商，下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。3.物資驗(yàn)收物資到貨前，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。物資到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)會(huì)同采購(gòu)部門(mén)、項(xiàng)目部門(mén)等相關(guān)人員按照采購(gòu)訂單和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等。對(duì)于重要物資或關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《物資驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問(wèn)題、數(shù)量短缺等情況，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商限期解決。如供應(yīng)商未能及時(shí)解決，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。4.入庫(kù)手續(xù)辦理驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《物資驗(yàn)收單》，將物資準(zhǔn)確無(wú)誤地存放至相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)，并在物資臺(tái)賬上記錄入庫(kù)日期、物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照物資的類(lèi)別、性質(zhì)、用途等進(jìn)行分類(lèi)存放，確保物資存放安全、整齊、有序。同時(shí)，應(yīng)做好物資的標(biāo)識(shí)工作，便于識(shí)別和管理。三、物資存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)布局規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)物資的特點(diǎn)和出入庫(kù)頻率，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局。將倉(cāng)庫(kù)劃分為不同的區(qū)域，如存儲(chǔ)區(qū)、分揀區(qū)、辦公區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。存儲(chǔ)區(qū)應(yīng)根據(jù)物資的類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行分區(qū)存放，便于物資的查找和管理。同時(shí)，應(yīng)根據(jù)物資的存儲(chǔ)要求，配備相應(yīng)的存儲(chǔ)設(shè)備，如貨架、貨柜、托盤(pán)等。2.物資保管措施倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行檢查和盤(pán)點(diǎn)，確保物資的質(zhì)量和安全。對(duì)于易受潮、易變質(zhì)、易損壞的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如防潮、防蟲(chóng)、防火、防盜等。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持良好的通風(fēng)、干燥、清潔環(huán)境，溫度、濕度應(yīng)符合物資存儲(chǔ)要求。同時(shí)，應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保倉(cāng)庫(kù)安全。對(duì)于貴重物資、易燃易爆物資等，應(yīng)實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)管制度，嚴(yán)格限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入存放區(qū)域。3.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期為[X]月/季/年，具體時(shí)間由公司根據(jù)實(shí)際情況確定。盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括核對(duì)物資臺(tái)賬、清理倉(cāng)庫(kù)、準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)工具等。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)的方法，對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行逐一核對(duì)。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫(xiě)《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并編制《盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告表》，報(bào)相關(guān)部門(mén)審批處理。四、物資出庫(kù)管理1.出庫(kù)申請(qǐng)項(xiàng)目部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度和實(shí)際需求，填寫(xiě)《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)?！段镔Y領(lǐng)用申請(qǐng)表》應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，如涉及金額較大或重要物資的領(lǐng)用，還需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.出庫(kù)審核倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》后，對(duì)其進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括物資需求的合理性、庫(kù)存情況、審批手續(xù)等。如審核通過(guò)，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》開(kāi)具《物資出庫(kù)單》?！段镔Y出庫(kù)單》應(yīng)一式三聯(lián)，分別為存根聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、領(lǐng)用部門(mén)聯(lián)。如審核不通過(guò)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)與項(xiàng)目部門(mén)溝通，說(shuō)明原因，要求項(xiàng)目部門(mén)重新申請(qǐng)或調(diào)整領(lǐng)用計(jì)劃。3.物資發(fā)放倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《物資出庫(kù)單》，按照先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新的原則，及時(shí)將物資發(fā)放給領(lǐng)用部門(mén)。發(fā)放時(shí)，應(yīng)核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。領(lǐng)用部門(mén)在收到物資后，應(yīng)在《物資出庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)管理人員將《物資出庫(kù)單》的倉(cāng)庫(kù)聯(lián)留存，作為物資出庫(kù)的憑證，將存根聯(lián)和領(lǐng)用部門(mén)聯(lián)分別交財(cái)務(wù)部門(mén)和領(lǐng)用部門(mén)。4.特殊情況處理如因緊急情況需要臨時(shí)領(lǐng)用物資，領(lǐng)用部門(mén)可先口頭向倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)做好記錄，并及時(shí)通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)可先發(fā)放物資，但應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》和《物資出庫(kù)單》手續(xù)。對(duì)于超計(jì)劃領(lǐng)用物資的情況，領(lǐng)用部門(mén)應(yīng)提前向倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。五、物資調(diào)撥管理1.調(diào)撥申請(qǐng)因項(xiàng)目施工需要或其他原因，需在不同項(xiàng)目或部門(mén)之間調(diào)撥物資時(shí)，由物資需求部門(mén)填寫(xiě)《物資調(diào)撥申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明調(diào)撥物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、調(diào)出項(xiàng)目/部門(mén)、調(diào)入項(xiàng)目/部門(mén)等信息，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)?！段镔Y調(diào)撥申請(qǐng)表》應(yīng)經(jīng)調(diào)出項(xiàng)目/部門(mén)和調(diào)入項(xiàng)目/部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，如涉及金額較大或重要物資的調(diào)撥，還需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.調(diào)撥審核倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到《物資調(diào)撥申請(qǐng)表》后，對(duì)其進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括調(diào)撥物資的庫(kù)存情況、調(diào)出項(xiàng)目/部門(mén)和調(diào)入項(xiàng)目/部門(mén)的需求情況、審批手續(xù)等。如審核通過(guò)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)開(kāi)具《物資調(diào)撥單》。《物資調(diào)撥單》應(yīng)一式四聯(lián)，分別為存根聯(lián)、調(diào)出倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、調(diào)入倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)。如審核不通過(guò)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)部門(mén)溝通，說(shuō)明原因，要求申請(qǐng)部門(mén)重新申請(qǐng)或調(diào)整調(diào)撥計(jì)劃。3.物資調(diào)撥調(diào)出倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《物資調(diào)撥單》，按照物資出庫(kù)管理的要求，將物資發(fā)放給調(diào)入倉(cāng)庫(kù)。發(fā)放時(shí)，應(yīng)核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。調(diào)入倉(cāng)庫(kù)在收到物資后，應(yīng)在《物資調(diào)撥單》上簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)管理人員將《物資調(diào)撥單》的調(diào)出倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、調(diào)入倉(cāng)庫(kù)聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)分別交調(diào)出倉(cāng)庫(kù)、調(diào)入倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部門(mén)。六、物資退換貨管理1.退貨申請(qǐng)如因物資質(zhì)量問(wèn)題、規(guī)格型號(hào)不符、數(shù)量多余等原因需要退貨時(shí)，由采購(gòu)部門(mén)或項(xiàng)目部門(mén)填寫(xiě)《物資退貨申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明退貨物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、退貨原因等信息，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)?！段镔Y退貨申請(qǐng)表》應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。2.退貨審核倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到《物資退貨申請(qǐng)表》后，對(duì)其進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括退貨物資的庫(kù)存情況、退貨原因的合理性等。如審核通過(guò)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商聯(lián)系退貨事宜。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，協(xié)商退貨的時(shí)間、方式等細(xì)節(jié)。3.退貨辦理供應(yīng)商同意退貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)安排人員將退貨物資送至供應(yīng)商指定地點(diǎn)。退貨時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《物資退貨清單》，詳細(xì)記錄退貨物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并由供應(yīng)商簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)《物資退貨清單》，辦理退貨入庫(kù)手續(xù)，并在物資臺(tái)賬上記錄退貨日期、物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。4.換貨管理如因物資質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格型號(hào)不符等原因需要換貨時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商換貨事宜。換貨時(shí)，應(yīng)按照物資采購(gòu)和入庫(kù)管理的要求，重新辦理采購(gòu)訂單、驗(yàn)收、入庫(kù)等手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)做好換貨物資的出入庫(kù)記錄，確保賬實(shí)相符。七、物資報(bào)廢管理1.報(bào)廢申請(qǐng)對(duì)于已損壞、過(guò)期、閑置等無(wú)法繼續(xù)使用的物資，由使用部門(mén)填寫(xiě)《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明報(bào)廢物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置日期、報(bào)廢原因等信息，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)?！段镔Y報(bào)廢申請(qǐng)表》應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。2.報(bào)廢鑒定倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》后，組織相關(guān)人員（如技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員等）對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定。鑒定內(nèi)容包括物資的損壞程度、是否已無(wú)使用價(jià)值等。如鑒定通過(guò)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)填寫(xiě)《物資報(bào)廢鑒定表》，詳細(xì)記錄鑒定結(jié)果，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.報(bào)廢處理經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。對(duì)于有殘值的報(bào)廢物資，應(yīng)進(jìn)行變賣(mài)處理，變賣(mài)收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)做好報(bào)廢物資的處理記錄，包括處理時(shí)間、處理方式、處理收入等信息，并在物資臺(tái)賬上核銷(xiāo)報(bào)廢物資。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司定期對(duì)物資出入庫(kù)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資出入庫(kù)流程的執(zhí)行情況、物資臺(tái)賬的記錄情況、倉(cāng)庫(kù)物資的存儲(chǔ)保管情況等。監(jiān)督檢查可采用定期檢查和不定期抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。2.考核機(jī)制建立物資出入庫(kù)管理考核機(jī)制，對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、項(xiàng)目部門(mén)等相關(guān)部門(mén)和人員的物資出入庫(kù)管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。