施工班組請款管理制度總則目的為規(guī)范公司施工班組請款流程，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，確保資金合理使用，保障施工項(xiàng)目順利進(jìn)行，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有參與施工項(xiàng)目的班組及相關(guān)請款業(yè)務(wù)。基本原則1.合規(guī)性原則：請款行為必須符合國家法律法規(guī)、公司財(cái)務(wù)制度及相關(guān)合同約定。2.真實(shí)性原則：請款所涉及的業(yè)務(wù)事項(xiàng)應(yīng)真實(shí)發(fā)生，相關(guān)憑證和資料應(yīng)真實(shí)、完整、有效。3.及時(shí)性原則：施工班組應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間和流程及時(shí)請款，確保資金及時(shí)到位，不影響施工進(jìn)度。4.準(zhǔn)確性原則：請款金額、用途等信息應(yīng)準(zhǔn)確無誤，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤或遺漏。請款流程請款申請1.施工班組在完成一定工作量或達(dá)到請款節(jié)點(diǎn)后，由班組長填寫《施工班組請款申請表》（以下簡稱“申請表”）。申請表應(yīng)詳細(xì)注明請款所屬項(xiàng)目名稱、請款日期、請款金額、請款事由、已完成工作量及對應(yīng)的合同條款依據(jù)等內(nèi)容。2.申請表需經(jīng)班組長簽字確認(rèn)，并附上與請款事由相關(guān)的證明材料，如工程進(jìn)度報(bào)表、質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告、材料采購發(fā)票、勞務(wù)費(fèi)用清單等。證明材料應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，能夠充分支持請款申請。審核環(huán)節(jié)1.現(xiàn)場負(fù)責(zé)人審核施工班組提交請款申請后，首先由項(xiàng)目現(xiàn)場負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核?，F(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)實(shí)際施工情況，對請款金額、工作量完成情況、質(zhì)量狀況等進(jìn)行核實(shí)?，F(xiàn)場負(fù)責(zé)人需在申請表上簽署審核意見，如確認(rèn)情況屬實(shí)、同意請款或提出修改意見等，并簽字確認(rèn)。2.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對請款申請進(jìn)行技術(shù)方面的審核。重點(diǎn)審核請款所涉及的工作內(nèi)容是否符合施工技術(shù)要求、工程質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)等。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在申請表上注明審核意見，如技術(shù)方面無異議、需進(jìn)一步整改等，并簽字確認(rèn)。3.項(xiàng)目經(jīng)理審核項(xiàng)目經(jīng)理對請款申請進(jìn)行全面審核，綜合考慮項(xiàng)目整體進(jìn)度、資金狀況、合同執(zhí)行情況等因素。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)審核結(jié)果，在申請表上簽署最終審核意見，決定是否批準(zhǔn)請款申請。若批準(zhǔn)，請明確請款金額及支付方式；若不批準(zhǔn)，應(yīng)詳細(xì)說明理由。財(cái)務(wù)審核1.經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)的請款申請，提交至公司財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)人員對請款申請進(jìn)行財(cái)務(wù)審核，主要審核請款金額是否符合合同約定、相關(guān)費(fèi)用計(jì)算是否準(zhǔn)確、憑證是否齊全合規(guī)等。2.財(cái)務(wù)人員在審核過程中，如有疑問可與施工班組、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等進(jìn)行溝通核實(shí)。對于不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的請款申請，財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)退回，并告知施工班組補(bǔ)充或修改相關(guān)資料。請款支付1.財(cái)務(wù)審核通過的請款申請，由財(cái)務(wù)部門按照公司資金支付流程進(jìn)行支付。支付方式可根據(jù)實(shí)際情況選擇銀行轉(zhuǎn)賬、支票等。2.在請款支付完成后，財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)登記入賬，并更新相關(guān)財(cái)務(wù)記錄。同時(shí)，將請款支付情況反饋給施工班組及相關(guān)部門。請款周期與額度請款周期1.施工班組應(yīng)根據(jù)合同約定及實(shí)際施工進(jìn)度，合理安排請款周期。原則上，每月可請款一次，但對于工期較短或資金需求較大的項(xiàng)目，可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況適當(dāng)增加請款次數(shù)。2.每次請款應(yīng)間隔一定時(shí)間，避免過于頻繁請款影響財(cái)務(wù)管理效率。具體請款間隔時(shí)間由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況確定，但最短不得少于[X]個(gè)工作日。請款額度1.請款額度應(yīng)根據(jù)合同約定、已完成工作量及實(shí)際資金需求等因素綜合確定。每次請款金額不得超過已完成工作量對應(yīng)的合同價(jià)款比例。2.對于一些特殊情況，如因工程變更、材料價(jià)格波動(dòng)等原因?qū)е沦Y金需求增加的，施工班組應(yīng)提前向項(xiàng)目經(jīng)理說明情況，并提交相關(guān)證明材料。經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核同意后，可適當(dāng)調(diào)整請款額度。請款相關(guān)資料管理資料收集1.施工班組在請款申請時(shí)，應(yīng)按照要求收集并整理相關(guān)證明資料。證明資料應(yīng)包括但不限于工程進(jìn)度報(bào)表、質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告、材料采購發(fā)票、勞務(wù)費(fèi)用清單、設(shè)備租賃發(fā)票等。2.資料應(yīng)真實(shí)、完整、有效，且與請款申請表中的內(nèi)容相互對應(yīng)。所有資料應(yīng)加蓋施工班組或相關(guān)單位的公章，并由經(jīng)手人簽字確認(rèn)。資料歸檔1.財(cái)務(wù)部門在完成請款支付后，應(yīng)將請款申請表及相關(guān)證明資料進(jìn)行歸檔保存。歸檔資料應(yīng)按照項(xiàng)目名稱、請款日期等進(jìn)行分類整理，以便于查詢和追溯。2.歸檔資料的保存期限應(yīng)符合公司財(cái)務(wù)檔案管理規(guī)定，一般為[X]年。保存期滿后，經(jīng)公司相關(guān)部門批準(zhǔn)，方可進(jìn)行銷毀處理。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對施工班組請款情況進(jìn)行審計(jì)檢查。審計(jì)內(nèi)容包括請款流程的合規(guī)性、請款資料的真實(shí)性和完整性、請款金額的合理性等。2.對于審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。對違規(guī)行為，將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。財(cái)務(wù)監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對施工班組請款業(yè)務(wù)進(jìn)行日常財(cái)務(wù)監(jiān)督。在請款審核過程中，嚴(yán)格把關(guān)，確保請款行為符合財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定。2.財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期對請款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決請款過程中存在的問題，為公司財(cái)務(wù)管理提供決策依據(jù)。違規(guī)處理違規(guī)情形1.施工班組提供虛假請款資料，虛報(bào)工作量或請款金額。2.未經(jīng)正常審核流程，擅自請款或超額度請款。3.請款資金挪作他用，未按照合同約定用于施工項(xiàng)目。4.其他違反本管理制度及公司相關(guān)規(guī)定的請款行為。處理措施1.對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)請款行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理措施。情節(jié)較輕的，責(zé)令施工班組限期整改，追回違規(guī)請款金額，并給予警告處分；情節(jié)嚴(yán)重的，除追回違規(guī)請款金額外，還將扣除施工班組一定比例的工程款，直至解除合同，并依法追究相關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任。2.對于因違規(guī)請款行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，施工班組應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。公司將通過