物資發(fā)放領(lǐng)用管理制度一、總則1.目的為了加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資發(fā)放領(lǐng)用流程，確保物資的合理使用，提高物資使用效率，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門及員工。3.基本原則按需發(fā)放原則：根據(jù)工作實(shí)際需要，合理發(fā)放物資，避免浪費(fèi)。規(guī)范流程原則：明確物資發(fā)放領(lǐng)用的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保流程規(guī)范、透明。責(zé)任清晰原則：明確物資管理各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，做到責(zé)任到人。二、物資分類及管理職責(zé)1.物資分類辦公用品：包括辦公桌椅、電腦、打印機(jī)、文具、紙張等。辦公設(shè)備耗材：如打印機(jī)墨盒、硒鼓、復(fù)印紙等。勞保用品：安全帽、工作服、手套、防護(hù)鞋等。業(yè)務(wù)用品：根據(jù)各部門業(yè)務(wù)特點(diǎn)所需的專用物資，如銷售部門的宣傳資料、樣品等。固定資產(chǎn)：?jiǎn)挝粌r(jià)值較高、使用年限較長(zhǎng)的物資，如車輛、大型設(shè)備等。2.管理職責(zé)行政部門負(fù)責(zé)辦公用品、辦公設(shè)備耗材的采購(gòu)、保管和發(fā)放。制定辦公用品、辦公設(shè)備耗材的庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)，定期盤點(diǎn)。建立辦公用品、辦公設(shè)備耗材的領(lǐng)用臺(tái)賬。人力資源部門負(fù)責(zé)勞保用品的標(biāo)準(zhǔn)制定和審核。配合行政部門做好勞保用品的發(fā)放工作。各使用部門負(fù)責(zé)本部門物資需求的申報(bào)。合理使用領(lǐng)用的物資，避免浪費(fèi)。協(xié)助行政部門做好物資盤點(diǎn)工作。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物資采購(gòu)資金的審核和支付。監(jiān)督物資管理情況，參與物資盤點(diǎn)。三、物資采購(gòu)1.采購(gòu)計(jì)劃各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，提前制定物資需求計(jì)劃，填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等。部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的物資需求計(jì)劃進(jìn)行審核，確保需求合理。行政部門匯總各部門的物資采購(gòu)申請(qǐng)表，結(jié)合庫(kù)存情況，制定月度物資采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)流程行政部門根據(jù)月度物資采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)人員與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。對(duì)于金額較大的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)或詢價(jià)。采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知行政部門驗(yàn)收。四、物資驗(yàn)收1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)行政部門按照采購(gòu)合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等。對(duì)于辦公用品、辦公設(shè)備耗材等，應(yīng)檢查其是否符合使用要求。對(duì)于勞保用品，應(yīng)檢查其是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)。2.驗(yàn)收流程采購(gòu)人員通知行政部門驗(yàn)收后，行政部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員對(duì)照采購(gòu)合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，填寫《物資驗(yàn)收單》。如驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在《物資驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商解決。五、物資入庫(kù)1.入庫(kù)登記驗(yàn)收合格的物資，行政部門倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫《物資入庫(kù)單》?！段镔Y入庫(kù)單》應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)日期等信息。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《物資入庫(kù)單》對(duì)物資進(jìn)行分類存放，并建立物資庫(kù)存臺(tái)賬。2.庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。對(duì)于庫(kù)存物資，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，確保物資存放安全。六、物資發(fā)放1.發(fā)放流程員工因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用原因等。部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門員工的物資領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)。員工持經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后的《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》到行政部門倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》發(fā)放物資，填寫《物資發(fā)放登記表》，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。2.發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)辦公用品按照公司制定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，如辦公桌椅每人一套，文具每月定量發(fā)放等。辦公設(shè)備耗材根據(jù)實(shí)際使用情況發(fā)放，如打印機(jī)墨盒根據(jù)打印量更換。勞保用品按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定及公司標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，如安全帽根據(jù)崗位需求發(fā)放。業(yè)務(wù)用品根據(jù)各部門業(yè)務(wù)需要發(fā)放，如銷售部門的宣傳資料根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況領(lǐng)取。七、特殊物資管理1.固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、登記、折舊、處置等按照公司固定資產(chǎn)管理制度執(zhí)行。固定資產(chǎn)使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保正常使用。行政部門定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。2.貴重物資管理對(duì)于貴重物資，如金銀首飾、高檔禮品等，應(yīng)實(shí)行專人專管。貴重物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)放等環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格登記，確保數(shù)量準(zhǔn)確、流向清晰。貴重物資的使用應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，不得挪作他用。八、物資盤點(diǎn)1.盤點(diǎn)周期行政部門應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，月度小盤點(diǎn)，季度大盤點(diǎn)。對(duì)于固定資產(chǎn)，應(yīng)每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)方法盤點(diǎn)采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行核對(duì)。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真填寫《物資盤點(diǎn)表》，記錄盤點(diǎn)結(jié)果。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理如盤點(diǎn)結(jié)果賬實(shí)相符，應(yīng)在《物資盤點(diǎn)表》上簽字確認(rèn)。如盤點(diǎn)結(jié)果賬實(shí)不符，應(yīng)查明原因，填寫《物資盤盈盤虧報(bào)告表》，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。九、物資報(bào)廢與處置1.報(bào)廢條件物資已損壞無法修復(fù)，且無使用價(jià)值。物資已超過使用年限，且無法正常使用。因公司業(yè)務(wù)調(diào)整，物資不再使用。2.報(bào)廢流程使用部門填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等。部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的物資報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)。行政部門組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)符合報(bào)廢條件后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，行政部門負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行處置，處置方式包括變賣、捐贈(zèng)等。3.處置記錄行政部門應(yīng)對(duì)物資報(bào)廢處置情況進(jìn)行記錄，填寫《物資報(bào)廢處置登記表》，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處置方式、處置時(shí)間、處置收入等信息。十、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)物資管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)放、盤點(diǎn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。2.考核辦法公司將物資管理情況納入部門及員工的績(jī)效考核