中心物資管理制度一、總則（一）目的為加強中心物資管理，規(guī)范物資采購、儲存、使用等流程，提高物資使用效率，降低成本，保障中心各項工作的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于中心各部門及全體員工在物資管理方面的相關(guān)活動。（三）基本原則1.歸口管理原則：物資管理工作實行歸口管理，由中心指定的部門負責統(tǒng)一協(xié)調(diào)、組織和監(jiān)督物資管理的各項工作。2.計劃采購原則：根據(jù)中心工作實際需求，制定合理的物資采購計劃，避免盲目采購和浪費。3.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，充分考慮成本因素，降低物資采購、使用等環(huán)節(jié)的成本。4.責任明晰原則：明確各部門及人員在物資管理中的職責和權(quán)限，做到責任到人。二、物資管理職責分工（一）物資管理部門職責1.負責制定和完善中心物資管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.匯總各部門物資需求計劃，編制年度、季度、月度物資采購計劃，并組織實施采購工作。3.建立物資采購供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進行評估和管理。4.負責物資的驗收入庫、儲存保管、發(fā)放領(lǐng)用等工作，確保物資安全、完整。5.定期對中心物資進行盤點清查，及時處理盤盈、盤虧及報廢物資。6.統(tǒng)計分析物資采購、使用情況，為中心成本核算和決策提供數(shù)據(jù)支持。（二）使用部門職責1.根據(jù)本部門工作實際需求，按時向物資管理部門報送物資需求計劃。2.負責本部門領(lǐng)用物資的合理使用和日常管理，不得擅自轉(zhuǎn)借、變賣或挪作他用。3.配合物資管理部門做好物資盤點清查工作，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。（三）財務(wù)部門職責1.負責審核物資采購計劃及費用報銷，確保物資采購資金的合理使用。2.對物資采購、庫存等財務(wù)數(shù)據(jù)進行核算和分析，參與物資管理的成本控制工作。（四）審計部門職責1.對物資采購、管理等環(huán)節(jié)進行審計監(jiān)督，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況，防止違規(guī)違紀行為。2.對物資采購項目的招標、評標等過程進行監(jiān)督，確保采購活動的公開、公平、公正。三、物資采購管理（一）采購計劃制定1.各部門應(yīng)于每年[具體時間]前，向物資管理部門報送下一年度的物資需求計劃。需求計劃應(yīng)詳細列出物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等信息。2.物資管理部門對各部門報送的需求計劃進行匯總、審核后，結(jié)合中心庫存情況，編制年度物資采購計劃。年度采購計劃應(yīng)明確采購項目、采購數(shù)量、采購預(yù)算、采購時間安排等內(nèi)容。3.月度終了，各部門應(yīng)根據(jù)當月工作實際完成情況及下月工作安排，向物資管理部門報送次月物資需求計劃。物資管理部門根據(jù)月度需求計劃，結(jié)合庫存動態(tài)，編制月度采購計劃，并組織實施采購。4.對于臨時性、緊急性物資采購需求，使用部門應(yīng)填寫《緊急物資采購申請表》，詳細說明采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、緊急需求原因等，經(jīng)部門負責人審批后，提交物資管理部門。物資管理部門審核后，緊急組織采購。（二）采購方式選擇1.集中采購對于批量較大、通用性強的物資，如辦公用品、辦公設(shè)備等，采用集中采購方式。物資管理部門通過招標、競爭性談判、詢價等采購方式，確定供應(yīng)商，簽訂采購合同，集中采購物資。2.分散采購對于專業(yè)性較強、有特殊要求的物資，或采購金額較小、不適合集中采購的物資，采用分散采購方式。由使用部門按照相關(guān)規(guī)定自行組織采購，但采購過程需接受物資管理部門的監(jiān)督。3.單一來源采購符合下列情形之一的物資，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。（三）采購流程1.招標采購流程物資管理部門根據(jù)采購計劃，制定招標方案，明確招標物資的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求、數(shù)量、預(yù)算金額、評標標準等內(nèi)容。在中心內(nèi)部發(fā)布招標公告，邀請符合條件的供應(yīng)商報名參加投標。對報名供應(yīng)商進行資格審查，確定入圍供應(yīng)商名單。組織開標、評標會議，由評標委員會按照評標標準對各供應(yīng)商的投標文件進行評審，確定中標供應(yīng)商。向中標供應(yīng)商發(fā)出中標通知書，并與中標供應(yīng)商簽訂采購合同。2.競爭性談判采購流程物資管理部門向不少于三家具備相應(yīng)資格的供應(yīng)商發(fā)出談判邀請書，邀請其參加競爭性談判。組織談判會議，與供應(yīng)商就采購物資的價格、質(zhì)量、服務(wù)等條款進行談判。談判結(jié)束后，各供應(yīng)商進行最后報價，物資管理部門根據(jù)談判情況，確定成交供應(yīng)商，并與其簽訂采購合同。3.詢價采購流程物資管理部門向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求其提供采購物資的報價單。對供應(yīng)商的報價進行比較和分析，選擇報價合理、信譽良好的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商。與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。4.單一來源采購流程使用部門填寫《單一來源采購申請表》，詳細說明采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購原因、擬邀請供應(yīng)商等內(nèi)容，并提供相關(guān)證明材料。物資管理部門對申請表及相關(guān)材料進行審核后，報中心領(lǐng)導審批。審批通過后，與單一來源供應(yīng)商進行商務(wù)談判，簽訂采購合同。（四）采購合同管理1.采購合同簽訂前，物資管理部門應(yīng)對合同條款進行審核，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)及中心物資管理制度的要求。審核內(nèi)容包括合同雙方的主體資格、采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、驗收方法、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)將合同副本一份交財務(wù)部門備案，一份交使用部門留存，一份由物資管理部門歸檔保管。3.物資管理部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有違約行為，應(yīng)及時按照合同約定追究其違約責任。4.如需變更采購合同，物資管理部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議應(yīng)作為原采購合同的組成部分，一并歸檔保管。四、物資驗收入庫管理（一）驗收準備1.物資到貨前，物資管理部門應(yīng)根據(jù)采購合同及相關(guān)標準，準備好驗收所需的工具、量具、檢測設(shè)備等，并安排熟悉物資性能和驗收標準的人員負責驗收工作。2.對于需要安裝調(diào)試的物資，物資管理部門應(yīng)通知使用部門及相關(guān)技術(shù)人員共同參與驗收。（二）驗收程序1.物資到貨后，物資管理部門驗收人員應(yīng)與供應(yīng)商送貨人員共同對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀等進行清點核對。核對無誤后，填寫《物資驗收單》，一式三聯(lián)，供應(yīng)商、物資管理部門、財務(wù)部門各執(zhí)一聯(lián)。2.驗收人員按照相關(guān)標準對物資的質(zhì)量進行檢驗，檢驗內(nèi)容包括物資的性能、功能、品質(zhì)等方面。對于需要進行檢測的物資，應(yīng)送具有資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢測。3.對于驗收合格的物資，驗收人員在《物資驗收單》上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。物資入庫后，倉庫管理人員應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格型號、批次等進行分類存放，并建立物資臺賬。4.對于驗收不合格的物資，驗收人員應(yīng)填寫《物資不合格通知單》，注明不合格原因，并及時通知供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)將不合格物資取回或進行更換處理。如因特殊原因不能及時處理的，應(yīng)經(jīng)物資管理部門同意后，采取適當?shù)谋９艽胧?。（三）驗收記錄物資管理部門應(yīng)建立物資驗收檔案，將采購合同、物資驗收單、物資不合格通知單、檢測報告等相關(guān)資料歸檔保存。驗收檔案應(yīng)妥善保管，以備查詢。五、物資儲存保管管理（一）倉庫規(guī)劃1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)中心物資的種類、數(shù)量、特性等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的功能區(qū)域，如存儲區(qū)、分揀區(qū)、包裝區(qū)、辦公區(qū)等。2.倉庫應(yīng)劃分不同的貨架或貨位，對物資進行分類存放，并設(shè)置明顯的標識牌，注明物資的名稱、規(guī)格型號、批次、入庫時間等信息。（二）庫存管理1.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物資進行盤點清查，確保物資賬實相符。盤點清查內(nèi)容包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、存放位置等方面。2.每月末，倉庫管理人員應(yīng)編制《物資庫存月報表》，報送物資管理部門。物資管理部門對庫存報表進行審核分析，及時掌握庫存動態(tài)情況。3.對于庫存積壓物資，物資管理部門應(yīng)定期進行清理。清理方式包括內(nèi)部調(diào)劑、降價銷售、報廢處理等。對需要報廢處理的物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理報廢審批手續(xù)。（三）倉庫安全管理1.倉庫應(yīng)配備必要的安全設(shè)施和消防器材，如滅火器、消火栓、煙霧報警器等，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。2.倉庫管理人員應(yīng)嚴格遵守倉庫安全管理制度，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等。下班前，應(yīng)關(guān)閉倉庫門窗、電源、水源等，確保倉庫安全。3.加強倉庫的防盜措施，安裝必要的防盜設(shè)備，如監(jiān)控攝像頭、門禁系統(tǒng)等。倉庫鑰匙應(yīng)由專人保管，未經(jīng)允許，任何人不得擅自進入倉庫。六、物資發(fā)放領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用申請1.使用部門如需領(lǐng)用物資，應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用申請表》，詳細注明物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等內(nèi)容，并經(jīng)部門負責人審批。2.對于貴重物資、限量物資或有特殊用途的物資，領(lǐng)用申請還需經(jīng)中心領(lǐng)導審批。（二）發(fā)放程序1.物資管理部門倉庫管理人員接到《物資領(lǐng)用申請表》后，對其進行審核。審核內(nèi)容包括申請部門、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、審批簽字等方面。2.審核通過后，倉庫管理人員按照審批后的數(shù)量發(fā)放物資，并在《物資領(lǐng)用申請表》上簽字確認。同時，在物資臺賬上記錄物資的發(fā)放情況，減少庫存數(shù)量。3.物資發(fā)放后，使用部門應(yīng)安排專人負責接收和保管，并在規(guī)定時間內(nèi)將物資使用情況反饋給物資管理部門。（三）領(lǐng)用登記物資管理部門應(yīng)建立物資領(lǐng)用登記臺賬，詳細記錄物資的領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、領(lǐng)用人等信息。領(lǐng)用登記臺賬應(yīng)定期進行整理和歸檔，以便查詢和統(tǒng)計分析。七、物資盤點清查管理（一）盤點計劃1.物資管理部門應(yīng)制定年度物資盤點清查計劃，明確盤點清查的時間、范圍、方式、人員分工等內(nèi)容。2.年度盤點清查計劃應(yīng)報中心領(lǐng)導批準后實施。盤點清查計劃應(yīng)根據(jù)中心物資管理的實際情況，合理安排盤點時間和頻率，確保盤點工作的全面、準確、及時。（二）盤點實施1.根據(jù)盤點計劃，物資管理部門組織相關(guān)人員組成盤點小組，對中心各類物資進行全面盤點清查。盤點小組應(yīng)包括倉庫管理人員、使用部門代表、財務(wù)人員等。2.盤點人員應(yīng)按照規(guī)定的盤點方法和流程，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、存放位置等進行逐一核對。在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應(yīng)及時記錄并查明原因。3.盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果填寫《物資盤點表》，詳細記錄物資的實際盤點數(shù)量、賬面數(shù)量、盤盈盤虧數(shù)量及原因等信息?！段镔Y盤點表》應(yīng)由盤點人員簽字確認。（三）結(jié)果處理1.物資管理部門根據(jù)《物資盤點表》編制《物資盤點報告》，分析盤盈盤虧原因，提出處理建議?！段镔Y盤點報告》應(yīng)報中心領(lǐng)導審批。2.對于盤盈物資，經(jīng)審批后，物資管理部門應(yīng)及時調(diào)整物資臺賬，并查明原因，根據(jù)實際情況進行相應(yīng)處理。3.對于盤虧物資，如屬于正常損耗或合理報廢的，經(jīng)審批后，物資管理部門應(yīng)辦理核銷手續(xù)，沖減庫存；如屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責任，并要求其賠償損失。八、物資報廢管理（一）報廢申請1.物資使用部門或物資管理部門發(fā)現(xiàn)物資存在損壞、老化、已無使用價值等情況，需要進行報廢處理時，應(yīng)填寫《物資報廢申請表》，詳細說明物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因等內(nèi)容，并附上相關(guān)證明材料。2.對于貴重物資、大型設(shè)備等的報廢申請，還需組織相關(guān)技術(shù)人員進行鑒定，出具鑒定報告，證明物資確實已無法使用。（二）報廢審批1.《物資報廢申請表》及相關(guān)證明材料經(jīng)使用部門負責人審核簽字后，提交物資管理部門。物資管理部門對申請內(nèi)容進行審核后，報中心領(lǐng)導審批。2.中心領(lǐng)導根據(jù)物資管理部門的審核意見及相關(guān)情況，對報廢申請進行審批。審批通過后，方可進行報廢處理。（三）報廢處理1.物資管理部門組織相關(guān)人員對已批準報廢的物資進行清理處置。報廢物資的處理方式包括變賣、捐贈、回收等。2.對于有一定價值的報廢物資，物資管理部門應(yīng)通過招標、拍賣等方式進行公開處理，確保資產(chǎn)處置的公開、公平、公正。處理收入應(yīng)及時上繳中心財務(wù)部門，納入中心預(yù)算管