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文檔簡介
PAGEPAGE5財務人員定編、崗位職責一、人員架構(編制11人)見附表:二、工作內容及崗位職責:(一)、財務經理(1人):1、具體領導本部門的財務會計工作,組織協(xié)調本部門與其他部門之間的關系;統(tǒng)籌組織公司會計核算、財務預算、財務分析和財務管理;2、組織制訂公司財務規(guī)劃、開支費用定額;根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃,組織公司相關部門在每年12月底前編制修訂好下一年度財務預算;3、理順財務會計組織管理體系,強化財務管理與監(jiān)控職能;建立健全企業(yè)財務控制系統(tǒng);4、統(tǒng)籌公司整體稅收政策方案,每月根據(jù)“應交稅金預計明細表”和公司經營方案、思路,統(tǒng)籌公司稅收狀況;協(xié)調好稅務部門的關系;5、
參與公司重大投資分析和決策,組織對公司重大投資項目的可行性分析;6、
對公司重大經濟合同、營銷方案進行事前財務審核分析;7、協(xié)助財務副總做好企業(yè)資本運作管理,改善公司的資產、資本結構及資產運營效率;8、組織公司財務會計制度、內控制度的建立、健全與完善;9、制訂投資、融資計劃、資金使用計劃與安排,并組織實施;配合公司的戰(zhàn)略計劃和年度經營計劃,擬定年度包括經營資金和擴張發(fā)展資金的需求量和需求時間計劃,并加以細化展開;10、協(xié)助財務副總合理調控和運作公司的資金流體系,提高資金的使用效率;11、組織實施公司的資產、信用及經營狀況評估,提高公司信譽;12、了解金融政策,分析資金結構和可能的融資來源,分析融資渠道的開辟與拓展;13、協(xié)助財務副總辦理融資業(yè)務,最大程度爭取金融機構的支持,滿足公司資金需求;14、財務副總交辦的其他工作。(二)、核算會計(4人):A、現(xiàn)金保管(1人)1、保管庫存現(xiàn)金、空白支票、有價證券,負責現(xiàn)金保管的安全性;2、按開戶銀行分別建立支票登記薄,按支票序號在登記簿上進行登記,使用支票時,由經手人簽名,填好用途、金額,以備核對;3、每日對庫存現(xiàn)金進行盤點,與現(xiàn)金日記賬核算人員對賬;根據(jù)支票登記薄的記錄及其他資料,結出各開戶銀行存款余額并與銀行日記賬核算人員對賬,保證賬證、賬實相符;4、每日提供庫存現(xiàn)金、銀行存款的日報數(shù)據(jù)。B、出納(1人)1、根據(jù)原始發(fā)票或收據(jù)按公司財務制度規(guī)定的程序,對已審批的經濟事項辦理現(xiàn)金報銷,支票開具、網(wǎng)上劃款、電匯等支付款業(yè)務;2、在財務軟件中逐日、逐筆編制現(xiàn)金收付款憑證,每日扎出現(xiàn)金日記賬余額,保證賬務處理及時,科目運用準確,信息真實完整;3、根據(jù)用途支取所需備用金,大額款項須提前一天向開戶銀行申報支領計劃;4、每日盤查庫存現(xiàn)金余額,與日記賬余額核對,確保賬實相符;5、負責保管財務印章,保證印章安全使用;6、負責向銀行購買現(xiàn)金支票、轉賬支票、及時到銀行領取銷售存款進賬單及其他記賬單據(jù);7、每日上午9時前報資金收、支、存日報。C、賬務處理(1人)1、逐日、逐筆編制銀行收、付款業(yè)務憑證,進行正確的賬務處理,要求分錄科學、數(shù)據(jù)準確、登記及時、賬證相符。每日扎出各開戶銀行的存款余額,及時與現(xiàn)金保管核對,發(fā)現(xiàn)問題及時更正;2、對甲供材料的相關發(fā)票及驗收手續(xù)進行復印,按施工方進行整理,提供給主辦會計人員;3、及時同銀行存款對賬單對賬,月末做出各開戶銀行的存款余額調節(jié)表,發(fā)現(xiàn)問題與銀行結合解決;計劃經營程 計劃經營下達、執(zhí)行副總、總經理財務審計進 月度施工成本下達、執(zhí)行副總、總經理財務審計審核匯總審批確定采購 采購 房源月度推出計劃售價銷售 銷售各職能部門 各職能部門各月份費用使用計劃7、協(xié)助建立、改進、完善預算管理體系,建立相應的執(zhí)行控制機制;8、協(xié)助編制公司全面經營預算,負責預算的跟蹤管理;9、對預算各項指標和各部門預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督,提交分析報告;10、編制現(xiàn)金流量表;11、編制公司總體預算平衡方案;12、按時進行下一年度預算編制工作;13、網(wǎng)上銀行復核劃款;14、兼北京君柏財務核算,報稅等項工作。D、資金預算專員(崔婧兼)1、根據(jù)預算日常支出,定期進行信息反饋;2、協(xié)助資金主管作融資,資金調動等工作。(四)、審計(專職1人、兼職1人)內部審計已超越其他管理手段成為管理機構提供關于效率、效果和節(jié)約方面建議的主要智囊。內部審計除具備監(jiān)督、控制和評價職能外,還具有建議和促進的作用。為了充分發(fā)揮審計的作用,依據(jù)公司目前的狀況,考慮公司發(fā)展的需要,對審計崗位的編制提如下建議:審計員(趙冬梅兼):1、在主管的指導下,執(zhí)行審計計劃;2、落實會計人員認定事項與會計制度的偏離程度,并加以記錄;3、對偏離事項進行分析,加工和整理,為審計報告撰寫準備素材;4、落實各管理環(huán)節(jié)存在的薄弱環(huán)節(jié),提出改進建議。B、審計主管(具備工程預算管理的人才1人):1、組織實施公司領導關于審計的決議;2、編制審計計劃,制定審計提綱;3、指導審計員依據(jù)相關法規(guī)、準則對財務核算、管理等環(huán)節(jié)進行復核、監(jiān)管;4、撰寫審計報告;5、協(xié)調管理審計事務。(五)、物業(yè)公司財務人員職責(共2人):A、物業(yè)公司出納(1人):1、保管庫存現(xiàn)金、空白支票、有價證券,負責現(xiàn)金保管的安全性;2、按開戶銀行分別建立支票登記薄,按支票序號在登記簿上進行登記,使用支票時,由經手人簽名,填好用途、金額,以備核對;3、每日對庫存現(xiàn)金進行盤點,與現(xiàn)金日記賬核算人員對賬;根據(jù)支票登記薄的記錄及其他資料,結出各開戶銀行存款余額并與銀行日記賬核算人員對賬,保證賬證、賬實相符;4、根據(jù)原始發(fā)票或收據(jù)按公司財務制度規(guī)定的程序,對已審批的經濟事項辦理現(xiàn)金報銷,支票開具、網(wǎng)上劃款、電匯等支付款業(yè)務。5、根據(jù)用途支取所需備用金,大額款項須提前一天向開戶銀行申報支領計劃;6、負責向銀行購買現(xiàn)金支票、轉賬支票、及時到銀行領取銷售存款進賬單及其他記賬單據(jù);7、每日收取客服部向業(yè)主所收款項,核對當天數(shù)據(jù),負責登記物業(yè)收入三級賬,做到賬實相符,月底與客服等部門臺賬進行核對。8、登記銷售發(fā)票的購買、使用、結存情況,對使用的發(fā)票裝訂成冊,保管好空白發(fā)票。B、物業(yè)公司賬務處理、財務主管(1人)1、負責保管財務印章,保證印章安全使用;2、逐日、逐筆編制業(yè)務憑證,進行正確的賬務處理,要求分錄科學、數(shù)據(jù)準確、登記及時、賬證相符。每日軋出現(xiàn)金及開戶銀行的存款余額,及時與出納核對,發(fā)現(xiàn)問題及時更正;3、及時同銀行存款對賬單對賬,月末做出各開戶銀行的存款余額調節(jié)表,發(fā)現(xiàn)問題與銀行結合解決;4、編制現(xiàn)金及銀行收、付、存旬報表,及時提供給總經理、主管財務經理,財務經理;5、月未核算物業(yè)成本,與成本相關的轉帳憑證的帳務處理;6、月末用友系統(tǒng)的記帳、結帳、備份工作,用友軟件的維護工作,確保軟件正常運轉;7、按月對記賬憑證進行整理排序,裝訂成冊,封皮按規(guī)定項目進行填寫;8、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作,就職責范圍問題提出工作建議;9、審核人力資源部提供的月度員工工資表;10、對固定資產及低值易耗品進行明細核算、計提折舊,配合綜合辦公室進行年終盤點進行財產清查,保證公司財產安全完整,不受損失;11、稅款的計提、申報繳納工作,提供稅務機關所需的會計資料;與稅收相關的資料整理、歸檔;12、組織協(xié)調本科室與其他科室之間的關系;主持物業(yè)公司的會計核算、財務分析和財務管理工作并向財務經理匯報;13、整理物業(yè)公司經濟業(yè)務合同,對重大業(yè)務的發(fā)生情況做到全面細致了解;14、編制資金使用計劃,安排并組織實施;15、協(xié)助財務經理合理調控和運作物業(yè)公司的資金流體系,提高資金的
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