公司財(cái)產(chǎn)出門管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司財(cái)產(chǎn)管理，規(guī)范公司財(cái)產(chǎn)出門流程，確保公司財(cái)產(chǎn)安全，防止公司財(cái)產(chǎn)流失，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機(jī)構(gòu)的所有財(cái)產(chǎn)，包括固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品、原材料、產(chǎn)品等。3.基本原則嚴(yán)格審批原則：公司財(cái)產(chǎn)出門必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自將公司財(cái)產(chǎn)帶出公司。責(zé)任明確原則：明確財(cái)產(chǎn)出門的申請(qǐng)、審批、搬運(yùn)、檢查等各環(huán)節(jié)的責(zé)任人員，確保責(zé)任落實(shí)到人。安全保障原則：采取必要的安全措施，確保公司財(cái)產(chǎn)在出門過程中的安全，防止財(cái)產(chǎn)損壞、丟失等情況發(fā)生。二、財(cái)產(chǎn)分類及定義1.固定資產(chǎn)指單位價(jià)值在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以上，使用期限超過一年，并且在使用過程中保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)，包括房屋及建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、電子設(shè)備等。2.低值易耗品指單位價(jià)值較低，使用期限較短，不能作為固定資產(chǎn)核算的各種用具物品，如工具、器具、管理用具、玻璃器皿等。3.辦公用品指用于辦公的各類物品，如文具、紙張、墨盒、硒鼓、文件夾等。4.原材料指用于生產(chǎn)產(chǎn)品的各種基本原料，如鋼材、木材、塑料、橡膠等。5.產(chǎn)品指公司生產(chǎn)的各類成品及半成品。三、財(cái)產(chǎn)出門審批流程1.申請(qǐng)凡需將公司財(cái)產(chǎn)帶出公司的部門或個(gè)人，應(yīng)填寫《公司財(cái)產(chǎn)出門申請(qǐng)表》（以下簡(jiǎn)稱“申請(qǐng)表”），詳細(xì)注明財(cái)產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、出門原因、預(yù)計(jì)歸還日期等信息。申請(qǐng)表應(yīng)由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并加蓋部門公章。2.審批申請(qǐng)表提交后，按照公司審批權(quán)限進(jìn)行審批。審批流程如下：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審批：對(duì)財(cái)產(chǎn)出門申請(qǐng)的必要性和真實(shí)性進(jìn)行審核，并簽署意見。歸口管理部門審批：如涉及固定資產(chǎn)、低值易耗品等財(cái)產(chǎn)，歸口管理部門應(yīng)對(duì)財(cái)產(chǎn)的使用情況、處置情況等進(jìn)行審核，并簽署意見。財(cái)務(wù)部門審批：財(cái)務(wù)部門對(duì)財(cái)產(chǎn)的價(jià)值、財(cái)務(wù)處理等進(jìn)行審核，并簽署意見。分管領(lǐng)導(dǎo)審批：根據(jù)申請(qǐng)事項(xiàng)的重要性和金額大小，由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終審批。對(duì)于價(jià)值較高、涉及重要業(yè)務(wù)或敏感信息的財(cái)產(chǎn)出門申請(qǐng)，需經(jīng)總經(jīng)理審批。3.批準(zhǔn)經(jīng)各級(jí)審批通過后，申請(qǐng)表由審批人簽字批準(zhǔn)，并加蓋公司公章。批準(zhǔn)后的申請(qǐng)表作為財(cái)產(chǎn)出門的依據(jù)。4.備案審批完成后，申請(qǐng)表原件由申請(qǐng)部門留存，復(fù)印件交行政部門備案。行政部門應(yīng)建立財(cái)產(chǎn)出門臺(tái)賬，對(duì)財(cái)產(chǎn)出門情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。四、財(cái)產(chǎn)出門搬運(yùn)及檢查1.搬運(yùn)經(jīng)批準(zhǔn)的財(cái)產(chǎn)出門申請(qǐng)，由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)安排專人進(jìn)行搬運(yùn)。搬運(yùn)人員應(yīng)確保財(cái)產(chǎn)在搬運(yùn)過程中的安全，避免財(cái)產(chǎn)損壞、丟失等情況發(fā)生。對(duì)于大型、貴重或易碎的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，如包裝、固定等，確保財(cái)產(chǎn)安全運(yùn)輸。2.檢查財(cái)產(chǎn)出門時(shí)，行政部門應(yīng)安排專人進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括財(cái)產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀等是否與申請(qǐng)表一致，財(cái)產(chǎn)是否完好無(wú)損等。如發(fā)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)與申請(qǐng)表不符或存在損壞等情況，應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)部門進(jìn)行核實(shí)和處理。在問題未解決之前，不得放行財(cái)產(chǎn)。檢查合格后，檢查人員應(yīng)在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并注明檢查情況。五、財(cái)產(chǎn)出門登記及歸還1.登記財(cái)產(chǎn)出門時(shí)，門衛(wèi)應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的申請(qǐng)表對(duì)出門財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記。登記內(nèi)容包括財(cái)產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、出門時(shí)間、出門原因、預(yù)計(jì)歸還日期、申請(qǐng)部門、審批人等信息。門衛(wèi)應(yīng)在財(cái)產(chǎn)出門登記表上簽字確認(rèn)，并留存申請(qǐng)表復(fù)印件。2.歸還財(cái)產(chǎn)使用完畢后，申請(qǐng)部門應(yīng)及時(shí)安排將財(cái)產(chǎn)歸還公司。歸還時(shí)，應(yīng)通知行政部門進(jìn)行驗(yàn)收。行政部門驗(yàn)收人員應(yīng)按照申請(qǐng)表對(duì)歸還財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括財(cái)產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀、使用情況等是否與申請(qǐng)表一致，財(cái)產(chǎn)是否完好無(wú)損等。如發(fā)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)與申請(qǐng)表不符或存在損壞等情況，應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)部門進(jìn)行核實(shí)和處理。在問題未解決之前，不得辦理財(cái)產(chǎn)歸還手續(xù)。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并注明驗(yàn)收情況。門衛(wèi)應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收情況辦理財(cái)產(chǎn)歸還登記手續(xù)。六、特殊情況處理1.外借因業(yè)務(wù)需要，公司財(cái)產(chǎn)需外借的，應(yīng)按照本制度規(guī)定的財(cái)產(chǎn)出門審批流程進(jìn)行申請(qǐng)和審批。外借期限一般不得超過[X]天，如有特殊情況需延長(zhǎng)外借期限的，應(yīng)重新辦理審批手續(xù)。外借財(cái)產(chǎn)時(shí)，應(yīng)與借用單位簽訂《財(cái)產(chǎn)外借協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括財(cái)產(chǎn)的使用范圍、歸還時(shí)間、損壞賠償?shù)葍?nèi)容。借用單位應(yīng)按照協(xié)議約定使用外借財(cái)產(chǎn)，不得擅自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)租或改變財(cái)產(chǎn)用途。如因借用單位原因造成財(cái)產(chǎn)損壞、丟失等情況，借用單位應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.贈(zèng)送公司財(cái)產(chǎn)因特殊原因需要贈(zèng)送他人的，應(yīng)按照本制度規(guī)定的財(cái)產(chǎn)出門審批流程進(jìn)行申請(qǐng)和審批。贈(zèng)送財(cái)產(chǎn)時(shí)，應(yīng)明確受贈(zèng)人、贈(zèng)送原因、財(cái)產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。贈(zèng)送財(cái)產(chǎn)應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行賬務(wù)處理，確保財(cái)務(wù)記錄準(zhǔn)確無(wú)誤。3.報(bào)廢公司財(cái)產(chǎn)因損壞、老化等原因無(wú)法繼續(xù)使用，需要報(bào)廢處理的，應(yīng)按照公司固定資產(chǎn)報(bào)廢管理規(guī)定進(jìn)行申請(qǐng)和審批。報(bào)廢財(cái)產(chǎn)出門時(shí)，應(yīng)填寫《公司報(bào)廢財(cái)產(chǎn)出門申請(qǐng)表》，注明財(cái)產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并附相關(guān)部門的報(bào)廢鑒定報(bào)告。經(jīng)批準(zhǔn)的報(bào)廢財(cái)產(chǎn)出門申請(qǐng)，由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)安排專人進(jìn)行搬運(yùn)。搬運(yùn)過程中，應(yīng)確保報(bào)廢財(cái)產(chǎn)的安全，避免對(duì)環(huán)境造成污染。報(bào)廢財(cái)產(chǎn)出門后，應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行賬務(wù)處理，確保財(cái)務(wù)記錄準(zhǔn)確無(wú)誤。七、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司行政部門負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)產(chǎn)出門管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。定期或不定期對(duì)財(cái)產(chǎn)出門申請(qǐng)、審批、搬運(yùn)、檢查、登記及歸還等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)產(chǎn)出門情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為及時(shí)進(jìn)行查處，并提出審計(jì)意見和建議。2.考核公司將財(cái)產(chǎn)出門管理制度的執(zhí)行情況納入部門和個(gè)人績(jī)效考核體系。對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行制度，確保公司財(cái)產(chǎn)安全的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)違反制度，造成公司財(cái)產(chǎn)損失的部門和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予批評(píng)