地產(chǎn)公司物料管理制度總則目的為加強(qiáng)公司物料管理，規(guī)范物料的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，確保物料的合理使用和有效控制，降低公司運營成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有與物料管理相關(guān)的部門和人員，包括但不限于采購部、工程部、營銷部、項目部等?；驹瓌t1.計劃性原則：物料管理應(yīng)遵循計劃性原則，根據(jù)公司項目開發(fā)進(jìn)度、營銷活動安排等，提前做好物料需求預(yù)測和采購計劃，確保物料供應(yīng)及時、準(zhǔn)確。2.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足公司業(yè)務(wù)需求的前提下，充分考慮物料的性價比，通過合理的采購渠道、采購方式和庫存管理，降低物料采購成本和庫存成本。3.規(guī)范化原則：建立健全物料管理的各項規(guī)章制度和流程，明確各部門和人員的職責(zé)權(quán)限，確保物料管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。4.監(jiān)督考核原則：加強(qiáng)對物料管理工作的監(jiān)督和考核，定期對物料采購、使用、庫存等情況進(jìn)行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并加以解決，對違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。職責(zé)分工采購部1.負(fù)責(zé)制定物料采購計劃，根據(jù)公司需求和市場情況，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂采購合同。2.負(fù)責(zé)物料的采購工作，確保采購物料的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等符合合同要求和公司標(biāo)準(zhǔn)。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購過程中的各種問題，如交貨延遲、質(zhì)量問題等。4.負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理，定期更新供應(yīng)商信息。工程部1.負(fù)責(zé)根據(jù)項目施工進(jìn)度和工程需求，提出物料需求計劃，明確物料的規(guī)格、型號、數(shù)量等要求。2.負(fù)責(zé)對進(jìn)場物料進(jìn)行驗收，檢查物料的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等是否符合要求，對不合格物料及時提出退換貨要求。3.負(fù)責(zé)物料的現(xiàn)場管理，合理安排物料的堆放、保管和使用，確保物料的安全和完好。4.負(fù)責(zé)對物料的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析，及時反饋物料使用過程中存在的問題，提出改進(jìn)建議。營銷部1.負(fù)責(zé)根據(jù)營銷活動策劃和推廣需求，提出物料需求計劃，明確物料的種類、規(guī)格、數(shù)量等要求。2.負(fù)責(zé)對營銷物料的設(shè)計、制作和發(fā)放進(jìn)行管理，確保營銷物料的質(zhì)量和效果符合公司要求。3.負(fù)責(zé)對營銷物料的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析，及時反饋營銷物料使用過程中存在的問題，提出改進(jìn)建議。項目部1.負(fù)責(zé)對項目現(xiàn)場物料的整體管理，包括物料的采購申請、驗收、保管、使用等環(huán)節(jié)。2.負(fù)責(zé)根據(jù)項目進(jìn)度和實際需求，合理安排物料的進(jìn)場時間和數(shù)量，避免物料積壓或短缺。3.負(fù)責(zé)對項目現(xiàn)場物料的安全管理，制定安全管理制度，確保物料的存放和使用安全。4.負(fù)責(zé)對項目竣工后剩余物料的清理和回收工作，及時辦理物料退庫手續(xù)。財務(wù)部1.負(fù)責(zé)審核物料采購合同和付款申請，確保采購資金的合理使用和支付安全。2.負(fù)責(zé)對物料采購成本進(jìn)行核算和分析，定期提供物料成本報表，為公司決策提供依據(jù)。3.負(fù)責(zé)對物料庫存進(jìn)行盤點和監(jiān)督，確保庫存賬實相符。行政部1.負(fù)責(zé)公司辦公用品、辦公設(shè)備等物料的采購、保管和發(fā)放工作。2.負(fù)責(zé)制定辦公用品、辦公設(shè)備等物料的消耗定額和使用標(biāo)準(zhǔn)，對各部門的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和考核。3.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理，建立固定資產(chǎn)臺賬，定期進(jìn)行盤點和清查。物料采購管理采購計劃制定1.各部門應(yīng)根據(jù)本部門的工作需求和項目進(jìn)度，提前制定物料需求計劃，明確物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息，并提交給采購部。2.采購部應(yīng)根據(jù)各部門提交的物料需求計劃，結(jié)合公司庫存情況和市場供應(yīng)情況，制定年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應(yīng)包括采購物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等信息。3.采購計劃應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。如遇特殊情況需要調(diào)整采購計劃，應(yīng)及時報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。供應(yīng)商選擇與管理1.采購部應(yīng)建立供應(yīng)商評估和選擇機(jī)制，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等方面進(jìn)行綜合評估，選擇合格的供應(yīng)商建立合作關(guān)系。2.采購部應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，根據(jù)供應(yīng)商的表現(xiàn)調(diào)整合作策略。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，可給予適當(dāng)?shù)莫剟詈蛢?yōu)惠政策；對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時進(jìn)行整改或淘汰。3.采購部應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、合作歷史、評估結(jié)果等內(nèi)容。供應(yīng)商檔案應(yīng)定期更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。采購合同簽訂1.采購部應(yīng)根據(jù)采購計劃和供應(yīng)商選擇結(jié)果，與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)報公司法律部門或法律顧問審核，確保合同的合法性和有效性。采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門和人員，以便跟蹤合同執(zhí)行情況。3.采購部應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同約定執(zhí)行，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇供應(yīng)商違約或其他特殊情況需要變更合同條款，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。采購流程1.采購申請：各部門根據(jù)工作需求和項目進(jìn)度，填寫《物料采購申請表》，詳細(xì)注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息，并提交給采購部。2.采購審批：采購部收到《物料采購申請表》后，對申請內(nèi)容進(jìn)行審核，如申請內(nèi)容合理、合規(guī)，報采購部經(jīng)理審批；如申請內(nèi)容涉及金額較大或特殊情況，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購執(zhí)行：采購部根據(jù)審批通過的《物料采購申請表》，制定采購計劃，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂采購合同，并跟蹤采購進(jìn)度，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。4.到貨驗收：物料到貨后，采購部應(yīng)及時通知工程部、項目部等相關(guān)部門進(jìn)行驗收。驗收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對物料的質(zhì)量、規(guī)格、型號、數(shù)量等進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。5.付款結(jié)算：采購部根據(jù)驗收合格的物料清單和采購合同約定，填寫《付款申請表》，報財務(wù)部審核。財務(wù)部審核通過后，按照公司財務(wù)制度辦理付款手續(xù)。物料使用管理物料領(lǐng)用1.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物料的領(lǐng)用工作，領(lǐng)用人員應(yīng)填寫《物料領(lǐng)用申請表》，詳細(xì)注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并提交給部門負(fù)責(zé)人審批。2.部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工作實際需求，對《物料領(lǐng)用申請表》進(jìn)行審批，如申請內(nèi)容合理、合規(guī)，簽字批準(zhǔn)；如申請內(nèi)容涉及金額較大或特殊情況，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.領(lǐng)用人員持審批通過的《物料領(lǐng)用申請表》到倉庫領(lǐng)取物料，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)申請表內(nèi)容，核對物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，無誤后發(fā)放物料，并在申請表上簽字確認(rèn)。物料使用1.各部門應(yīng)按照物料的使用說明和操作規(guī)程，合理使用物料，確保物料的安全和有效。嚴(yán)禁浪費物料和違規(guī)使用物料。2.工程部、項目部等部門應(yīng)建立物料使用臺賬，詳細(xì)記錄物料的領(lǐng)用時間、使用情況、剩余數(shù)量等信息。物料使用臺賬應(yīng)定期更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。3.各部門在物料使用過程中，如發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時停止使用，并報告給采購部或相關(guān)部門進(jìn)行處理。物料核銷1.各部門應(yīng)定期對物料使用情況進(jìn)行核銷，確保物料的領(lǐng)用數(shù)量與使用數(shù)量相符。如發(fā)現(xiàn)物料使用數(shù)量與領(lǐng)用數(shù)量不符，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。2.工程部、項目部等部門應(yīng)在項目竣工后，及時對剩余物料進(jìn)行清理和回收，并辦理物料退庫手續(xù)。倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)退庫單，核對物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，無誤后辦理退庫手續(xù)，并在退庫單上簽字確認(rèn)。物料庫存管理庫存盤點1.倉庫應(yīng)定期對物料進(jìn)行盤點，確保庫存賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點。2.盤點前，倉庫管理人員應(yīng)制定盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等信息，并通知相關(guān)部門和人員做好準(zhǔn)備工作。3.盤點過程中，盤點人員應(yīng)認(rèn)真核對物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，如實記錄盤點結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并填寫《盤點差異表》。4.盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果，編制《盤點報告》，詳細(xì)說明盤點情況、盤點差異原因及處理建議等內(nèi)容?！侗P點報告》應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后存檔。庫存預(yù)警1.倉庫應(yīng)建立庫存預(yù)警機(jī)制，根據(jù)物料的庫存數(shù)量、采購周期、使用情況等因素，設(shè)定庫存預(yù)警線。當(dāng)庫存數(shù)量低于預(yù)警線時，倉庫管理人員應(yīng)及時通知采購部進(jìn)行補(bǔ)貨。2.采購部應(yīng)根據(jù)庫存預(yù)警信息，及時調(diào)整采購計劃，確保物料的供應(yīng)及時、準(zhǔn)確。如遇特殊情況無法及時補(bǔ)貨，應(yīng)及時向相關(guān)部門和人員說明情況，并采取相應(yīng)的措施。庫存安全管理1.倉庫應(yīng)建立健全庫存安全管理制度，加強(qiáng)對庫存物料的安全管理，確保物料的存放和使用安全。2.倉庫應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運行。3.倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等。如遇火災(zāi)、水災(zāi)等緊急情況，應(yīng)及時采取相應(yīng)的措施，并報告給公司領(lǐng)導(dǎo)。物料成本控制成本預(yù)算1.采購部應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃和物料需求計劃，制定物料采購成本預(yù)算。物料采購成本預(yù)算應(yīng)包括采購物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)算金額等信息。2.財務(wù)部應(yīng)根據(jù)采購部提交的物料采購成本預(yù)算，結(jié)合公司財務(wù)狀況和市場價格波動情況，對預(yù)算進(jìn)行審核和調(diào)整。物料采購成本預(yù)算經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。成本核算1.財務(wù)部應(yīng)定期對物料采購成本進(jìn)行核算，分析采購成本的構(gòu)成和變化情況，為公司決策提供依據(jù)。2.物料采購成本核算應(yīng)包括采購價格、運輸費用、倉儲費用、稅費等各項費用。財務(wù)部應(yīng)根據(jù)實際發(fā)生的費用進(jìn)行核算，確保成本核算的準(zhǔn)確性和真實性。成本分析與控制1.采購部應(yīng)定期對物料采購成本進(jìn)行分析，對比預(yù)算成本和實際成本，找出成本差異原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行控制。2.采購部應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通和協(xié)商，爭取更優(yōu)惠的采購價格和付款條件。同時，應(yīng)優(yōu)化采購渠道和采購方式，降低采購成本。3.各部門應(yīng)加強(qiáng)對物料使用的管理，合理控制物料消耗，避免浪費和濫用物料，降低物料使用成本。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立物料管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對物料采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并加以解決。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物料管理制度的執(zhí)行情況、采購計劃的執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、物料驗收情況、物料使用情況、庫存管理情況等。3.監(jiān)督檢查方式可采用定期檢查、不定期抽查、專項檢查等多種形式。檢查結(jié)束后，應(yīng)形成檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實情況?？己嗽u價1.公司應(yīng)建立物料管理考核評價機(jī)制，對各部門和人員的物料管理工作進(jìn)行考核評價。考核評價指標(biāo)包括物料采購成本控制、物料使用效率、庫存管理水平、供應(yīng)商管理效果等。2.考核評價周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每半年或每年進(jìn)行一次。考核評