建立合作機構(gòu)管理制度總則目的為了加強公司與合作機構(gòu)的合作與管理，規(guī)范合作行為，明確雙方權(quán)利義務(wù)，確保合作項目的順利開展，實現(xiàn)合作共贏，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司與所有合作機構(gòu)之間的合作關(guān)系，包括但不限于業(yè)務(wù)合作、項目合作、戰(zhàn)略合作伙伴等?；驹瓌t1.平等互利原則：合作雙方在平等的基礎(chǔ)上開展合作，充分尊重對方的利益，實現(xiàn)互利共贏。2.誠實守信原則：合作雙方應(yīng)誠實守信，履行承諾，保證合作項目的順利進(jìn)行。3.規(guī)范管理原則：建立健全合作機構(gòu)管理制度，規(guī)范合作流程，加強對合作機構(gòu)的管理和監(jiān)督。4.風(fēng)險可控原則：對合作項目進(jìn)行風(fēng)險評估和控制，確保公司利益不受損失。合作機構(gòu)的選擇與準(zhǔn)入合作機構(gòu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)1.資質(zhì)信譽：合作機構(gòu)應(yīng)具備合法合規(guī)的經(jīng)營資質(zhì)，信譽良好，無不良記錄。2.專業(yè)能力：具備與合作項目相匹配的專業(yè)能力和經(jīng)驗，能夠提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品或服務(wù)。3.財務(wù)狀況：財務(wù)狀況良好，具備一定的資金實力，能夠承擔(dān)合作項目的風(fēng)險。4.合作意愿：有強烈的合作意愿，愿意與公司共同發(fā)展，遵守公司的管理制度。合作機構(gòu)的準(zhǔn)入流程1.需求提出：公司各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出合作機構(gòu)的需求，并填寫《合作機構(gòu)需求申請表》。2.初步篩選：由公司相關(guān)部門對申請合作的機構(gòu)進(jìn)行初步篩選，篩選出符合基本條件的機構(gòu)名單。3.盡職調(diào)查：對初步篩選出的機構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查，了解其資質(zhì)信譽、專業(yè)能力、財務(wù)狀況等情況。4.評估審批：根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，由公司相關(guān)部門對合作機構(gòu)進(jìn)行評估，評估通過后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.簽訂協(xié)議：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，與合作機構(gòu)簽訂合作協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)。合作協(xié)議的簽訂與管理合作協(xié)議的簽訂1.協(xié)議起草：由公司相關(guān)部門根據(jù)合作項目的具體情況，起草合作協(xié)議草案。2.審核修改：合作協(xié)議草案經(jīng)公司法務(wù)部門審核后，根據(jù)審核意見進(jìn)行修改完善。3.簽訂蓋章：合作協(xié)議修改完善后，由公司法定代表人或授權(quán)代表與合作機構(gòu)法定代表人或授權(quán)代表簽訂協(xié)議，并加蓋雙方公章。合作協(xié)議的管理1.協(xié)議存檔：合作協(xié)議簽訂后，由公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)將協(xié)議原件存檔，并建立合作協(xié)議臺賬，記錄協(xié)議簽訂時間、合作機構(gòu)名稱、合作項目名稱、協(xié)議主要內(nèi)容等信息。2.協(xié)議執(zhí)行：合作雙方應(yīng)按照合作協(xié)議的約定履行各自的義務(wù)，確保協(xié)議的順利執(zhí)行。3.協(xié)議變更：如合作項目發(fā)生重大變化或合作雙方協(xié)商一致需要變更合作協(xié)議的，應(yīng)簽訂協(xié)議變更補充協(xié)議，并按照協(xié)議簽訂流程進(jìn)行審核、簽訂和存檔。4.協(xié)議終止：合作項目結(jié)束或合作協(xié)議約定的終止條件出現(xiàn)時，合作雙方應(yīng)按照協(xié)議約定辦理協(xié)議終止手續(xù)，并對合作項目進(jìn)行清算。合作機構(gòu)的日常管理溝通協(xié)調(diào)機制1.定期溝通會議：建立定期溝通會議制度，合作雙方定期召開會議，匯報合作項目進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。2.工作聯(lián)系單：合作雙方在日常工作中，如需要溝通協(xié)調(diào)相關(guān)事項，可通過工作聯(lián)系單的方式進(jìn)行。工作聯(lián)系單應(yīng)明確事項內(nèi)容、要求、責(zé)任人等信息，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。3.專人負(fù)責(zé)對接：公司指定專人負(fù)責(zé)與合作機構(gòu)進(jìn)行對接，及時了解合作機構(gòu)的需求和意見，協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。工作監(jiān)督與考核1.工作監(jiān)督：公司相關(guān)部門定期對合作機構(gòu)的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，了解合作項目進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促合作機構(gòu)整改。2.工作考核：建立合作機構(gòu)工作考核制度，對合作機構(gòu)的工作質(zhì)量、工作效率、服務(wù)態(tài)度等方面進(jìn)行考核評價?？己私Y(jié)果作為合作機構(gòu)后續(xù)合作的重要依據(jù)。信息共享與保密1.信息共享：合作雙方應(yīng)建立信息共享機制，及時共享與合作項目相關(guān)的信息，確保合作項目的順利進(jìn)行。2.保密義務(wù)：合作雙方應(yīng)對在合作過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。合作項目的風(fēng)險管理風(fēng)險識別與評估1.風(fēng)險識別：公司相關(guān)部門在合作項目開展前，應(yīng)對合作項目可能面臨的風(fēng)險進(jìn)行識別，包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、法律風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險等。2.風(fēng)險評估：對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，分析風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險等級。風(fēng)險應(yīng)對措施1.風(fēng)險規(guī)避：對于風(fēng)險等級較高、無法承受的風(fēng)險，應(yīng)采取風(fēng)險規(guī)避措施，如終止合作項目等。2.風(fēng)險降低：對于風(fēng)險等級較高、但可以通過采取一定措施降低風(fēng)險的，應(yīng)采取風(fēng)險降低措施，如加強風(fēng)險管理、增加擔(dān)保措施等。3.風(fēng)險轉(zhuǎn)移：對于風(fēng)險等級較高、但可以通過購買保險等方式轉(zhuǎn)移風(fēng)險的，應(yīng)采取風(fēng)險轉(zhuǎn)移措施。4.風(fēng)險接受：對于風(fēng)險等級較低、對公司影響較小的風(fēng)險，可采取風(fēng)險接受措施，但應(yīng)密切關(guān)注風(fēng)險變化情況，及時調(diào)整應(yīng)對措施。合作項目的財務(wù)管理資金管理1.資金預(yù)算：合作雙方應(yīng)根據(jù)合作項目的實際情況，編制資金預(yù)算，明確資金使用計劃和資金來源。2.資金支付：合作項目資金的支付應(yīng)按照合作協(xié)議的約定和公司財務(wù)管理制度的規(guī)定進(jìn)行，確保資金支付的安全、準(zhǔn)確、及時。3.資金核算：公司財務(wù)部門應(yīng)建立合作項目資金核算臺賬，對合作項目資金的收支情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，定期與合作機構(gòu)進(jìn)行核對。成本費用管理1.成本費用預(yù)算：合作雙方應(yīng)根據(jù)合作項目的實際情況，編制成本費用預(yù)算，明確成本費用控制目標(biāo)。2.成本費用核算：公司財務(wù)部門應(yīng)建立合作項目成本費用核算臺賬，對合作項目成本費用的發(fā)生情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，定期與合作機構(gòu)進(jìn)行核對。3.成本費用控制：合作雙方應(yīng)加強對合作項目成本費用的控制，嚴(yán)格執(zhí)行成本費用預(yù)算，確保成本費用控制在合理范圍內(nèi)。利潤分配與稅務(wù)管理1.利潤分配：合作雙方應(yīng)按照合作協(xié)議的約定，對合作項目的利潤進(jìn)行分配。利潤分配應(yīng)遵循公平、合理、合法的原則。2.稅務(wù)管理：合作雙方應(yīng)按照國家稅收法律法規(guī)的規(guī)定，依法繳納各項稅費。公司財務(wù)部門應(yīng)加強對合作項目稅務(wù)管理的指導(dǎo)和監(jiān)督，確保合作項目稅務(wù)合規(guī)。合作項目的檔案管理檔案收集1.文件資料收集：合作雙方應(yīng)在合作項目開展過程中，及時收集與合作項目相關(guān)的文件資料，包括合作協(xié)議、工作聯(lián)系單、會議紀(jì)要、財務(wù)報表、審計報告等。2.檔案整理：對收集到的文件資料進(jìn)行整理，按照檔案管理的要求進(jìn)行分類、編號、裝訂等。檔案歸檔1.檔案移交：合作項目結(jié)束后，合作雙方應(yīng)將整理好的檔案資料移交公司檔案管理部門進(jìn)行歸檔。2.檔案保管：公司檔案管理部門應(yīng)按照檔案管理的規(guī)定，對合作項目檔案進(jìn)行妥善保管，確保檔案的安全、完整。檔案查閱與利用1.查閱申請：公司內(nèi)部人員如需查閱合作項目檔案，應(yīng)填寫《檔案查閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后，到檔案管理部門查閱。2.查閱審批：檔案管理部門對查閱申請進(jìn)行審核，審核通過后，為查閱人員提供檔案查閱服務(wù)。3.檔案利用：查閱人員應(yīng)按照檔案管理部門的規(guī)定，在指定地點查閱檔案，不得擅自復(fù)印、拍照、帶出檔案等。如需復(fù)印、拍照等，應(yīng)經(jīng)檔案管理部門同意。合作機構(gòu)的退出機制退出條件1.合作協(xié)議期滿：合作協(xié)議約定的合作期限屆滿，合作雙方未續(xù)簽合作協(xié)議的，合作機構(gòu)應(yīng)退出合作。2.合作項目終止：合作項目因不可抗力、政策調(diào)整等原因終止的，合作機構(gòu)應(yīng)退出合作。3.合作機構(gòu)違約：合作機構(gòu)違反合作協(xié)議約定，經(jīng)公司多次督促仍不整改的，公司有權(quán)解除合作協(xié)議，合作機構(gòu)應(yīng)退出合作。4.其他原因：因其他原因?qū)е潞献鳠o法繼續(xù)進(jìn)行的，合作機構(gòu)應(yīng)退出合作。退出流程1.通知告知：公司相關(guān)部門向合作機構(gòu)發(fā)出退出合作通知，告知合作機構(gòu)退出合作的原因、時間等信息。2.工作交接：合作雙方應(yīng)按照合作協(xié)議的約定，辦理工作交接手續(xù)，確保合作項目的順利過渡。