當(dāng)票申領(lǐng)核銷管理制度總則一、目的為規(guī)范公司當(dāng)票的申領(lǐng)、使用、核銷等管理工作，加強(qiáng)對公司資產(chǎn)的管理，防范風(fēng)險，提高工作效率，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司及所屬各分支機(jī)構(gòu)的當(dāng)票申領(lǐng)、核銷管理工作。三、管理職責(zé)1.財務(wù)部（1）負(fù)責(zé)制定當(dāng)票的格式、編號規(guī)則及申領(lǐng)、核銷流程。（2）負(fù)責(zé)對當(dāng)票的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保當(dāng)票的使用符合規(guī)定。（3）負(fù)責(zé)對當(dāng)票的核銷進(jìn)行審核和確認(rèn)，確保當(dāng)票的核銷真實、準(zhǔn)確。2.業(yè)務(wù)部（1）負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)需要向財務(wù)部申領(lǐng)當(dāng)票，并妥善保管和使用當(dāng)票。（2）負(fù)責(zé)在當(dāng)票上填寫相關(guān)業(yè)務(wù)信息，確保當(dāng)票的內(nèi)容完整、準(zhǔn)確。（3）負(fù)責(zé)在業(yè)務(wù)完成后及時將當(dāng)票交回財務(wù)部進(jìn)行核銷。3.其他部門（1）配合財務(wù)部和業(yè)務(wù)部做好當(dāng)票的申領(lǐng)、核銷管理工作。（2）對發(fā)現(xiàn)的當(dāng)票管理問題及時向財務(wù)部或業(yè)務(wù)部反映。四、當(dāng)票的定義及種類1.當(dāng)票的定義當(dāng)票是指公司在開展典當(dāng)業(yè)務(wù)時，向當(dāng)戶出具的表明典當(dāng)關(guān)系成立的憑證。2.當(dāng)票的種類（1）動產(chǎn)當(dāng)票：用于典當(dāng)動產(chǎn)的憑證。（2）不動產(chǎn)當(dāng)票：用于典當(dāng)不動產(chǎn)的憑證。（3）財產(chǎn)權(quán)利當(dāng)票：用于典當(dāng)財產(chǎn)權(quán)利的憑證。五、當(dāng)票的申領(lǐng)1.申領(lǐng)條件（1）業(yè)務(wù)部需根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況，向財務(wù)部提出當(dāng)票申領(lǐng)申請。（2）申領(lǐng)當(dāng)票的業(yè)務(wù)部應(yīng)具備合法的典當(dāng)業(yè)務(wù)資質(zhì)，并遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度。2.申領(lǐng)流程（1）業(yè)務(wù)部填寫《當(dāng)票申領(lǐng)申請表》，注明申領(lǐng)當(dāng)票的種類、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（2）將《當(dāng)票申領(lǐng)申請表》提交給財務(wù)部，財務(wù)部對申請進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括申領(lǐng)理由是否合理、申領(lǐng)數(shù)量是否符合規(guī)定等。（3）財務(wù)部審核通過后，向業(yè)務(wù)部發(fā)放當(dāng)票，并在《當(dāng)票申領(lǐng)登記表》上進(jìn)行登記。（4）業(yè)務(wù)部領(lǐng)取當(dāng)票后，應(yīng)妥善保管，防止丟失或被盜用。六、當(dāng)票的使用1.使用規(guī)定（1）業(yè)務(wù)部在開展典當(dāng)業(yè)務(wù)時，應(yīng)按照規(guī)定使用當(dāng)票，不得擅自涂改、偽造或轉(zhuǎn)借當(dāng)票。（2）當(dāng)票應(yīng)填寫完整、準(zhǔn)確，包括當(dāng)戶名稱、當(dāng)物名稱、當(dāng)金數(shù)額、典當(dāng)利率、典當(dāng)期限等信息。（3）當(dāng)票應(yīng)由當(dāng)戶簽字確認(rèn)，當(dāng)戶為單位的，應(yīng)由單位法定代表人或其授權(quán)代理人簽字確認(rèn)；當(dāng)戶為個人的，應(yīng)由本人簽字確認(rèn)。2.特殊情況處理（1）當(dāng)票填寫錯誤時，應(yīng)在錯誤處劃紅線更正，并由當(dāng)戶簽字確認(rèn)。（2）當(dāng)票遺失或被盜用時，應(yīng)及時向財務(wù)部報告，并按照規(guī)定辦理掛失、補(bǔ)辦手續(xù)。（3）當(dāng)戶要求開具多聯(lián)式當(dāng)票時，應(yīng)經(jīng)財務(wù)部批準(zhǔn)，并在當(dāng)票上注明“多聯(lián)式”字樣。七、當(dāng)票的核銷1.核銷條件（1）典當(dāng)業(yè)務(wù)到期或提前贖回，業(yè)務(wù)部應(yīng)將當(dāng)票交回財務(wù)部進(jìn)行核銷。（2）當(dāng)戶逾期未贖當(dāng)，經(jīng)公司依法處置當(dāng)物后，業(yè)務(wù)部應(yīng)將當(dāng)票交回財務(wù)部進(jìn)行核銷。2.核銷流程（1）業(yè)務(wù)部將已到期或提前贖回的當(dāng)票或已處置當(dāng)物的相關(guān)證明材料提交給財務(wù)部。（2）財務(wù)部對當(dāng)票及相關(guān)材料進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括當(dāng)票的填寫是否完整、準(zhǔn)確，當(dāng)戶是否已履行還款義務(wù)或當(dāng)物是否已依法處置等。（3）財務(wù)部審核通過后，在當(dāng)票上加蓋“已核銷”印章，并將當(dāng)票歸檔保存。（4）對于逾期未贖當(dāng)?shù)漠?dāng)票，財務(wù)部應(yīng)定期進(jìn)行清理和催收，確保當(dāng)物的安全和公司的權(quán)益。八、當(dāng)票的保管1.財務(wù)部應(yīng)設(shè)立專門的檔案柜或檔案室，對當(dāng)票進(jìn)行妥善保管。2.當(dāng)票的保管期限為五年，期滿后經(jīng)財務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可進(jìn)行銷毀。3.保管當(dāng)票時，應(yīng)注意防火、防潮、防蟲、防盜等，確保當(dāng)票的安全。4.未經(jīng)財務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得擅自查閱、復(fù)制或借出當(dāng)票。九、監(jiān)督檢查1.財務(wù)部應(yīng)定期對當(dāng)票的申領(lǐng)、使用、核銷等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.業(yè)務(wù)部應(yīng)配合財務(wù)部的監(jiān)督檢查工作，如實提供相關(guān)資料和信息。3.對違反本制度規(guī)定的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的