建設(shè)公司差旅費管理制度總則一、目的為規(guī)范建設(shè)公司（以下簡稱“公司”）差旅費的管理，合理控制差旅費用，提高差旅費使用效率，特制定本制度。本制度旨在明確差旅費的報銷標(biāo)準(zhǔn)、審批流程、費用核算等方面的規(guī)定，確保公司差旅費的支出符合公司的財務(wù)政策和業(yè)務(wù)需求。二、適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括正式員工、試用期員工、兼職員工等。凡因公務(wù)出差的員工，均應(yīng)遵守本制度的規(guī)定。三、差旅費的定義差旅費是指員工因公務(wù)出差而發(fā)生的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等費用。交通費包括城市間交通費、市內(nèi)交通費；住宿費是指員工出差期間入住的酒店、旅館等住宿費用；伙食補助費是指員工出差期間的伙食補貼；公雜費是指員工出差期間的電話費、郵寄費、文件復(fù)印費等雜費。四、管理原則1.節(jié)約原則：員工應(yīng)本著節(jié)約的原則，合理安排出差行程，選擇經(jīng)濟、便捷的交通方式和住宿地點，避免浪費公司資源。2.真實原則：員工在報銷差旅費時，應(yīng)提供真實、有效的票據(jù)和憑證，不得虛報、冒領(lǐng)差旅費。3.審批原則：差旅費的報銷需經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序，確保費用的合理性和合規(guī)性。4.分級管理原則：公司按照不同的職級和崗位，制定相應(yīng)的差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)，實行分級管理。差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)一、城市間交通費1.員工出差乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)如下：飛機：經(jīng)濟艙。火車：高鐵/動車二等座、普通列車硬臥。輪船：三等艙。長途汽車：普通客車。市內(nèi)交通：乘坐公共交通工具，如地鐵、公交等。特殊情況下，經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)后可乘坐出租車。2.員工出差途中因特殊情況需要乘坐飛機商務(wù)艙或頭等艙的，應(yīng)事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在報銷時注明原因。3.員工出差途中因工作需要轉(zhuǎn)乘飛機、火車等交通工具的，憑有效票據(jù)報銷。二、住宿費1.員工出差住宿標(biāo)準(zhǔn)按照出差地點和職級劃分，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：一類地區(qū)（直轄市、省會城市、計劃單列市）：部門經(jīng)理及以上職級員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為每天800元，其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為每天500元。二類地區(qū)（除一類地區(qū)以外的其他城市）：部門經(jīng)理及以上職級員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為每天600元，其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為每天400元。2.員工出差住宿應(yīng)選擇符合公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的酒店或旅館，如因特殊情況需要入住高檔酒店或旅館的，應(yīng)事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在報銷時注明原因。3.員工出差期間如因工作需要加班，可根據(jù)實際情況申請加班補貼，但不得重復(fù)報銷住宿費用。三、伙食補助費1.員工出差伙食補助費標(biāo)準(zhǔn)按照出差地點和天數(shù)計算，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：一類地區(qū)：每天100元。二類地區(qū)：每天80元。2.員工出差期間如因工作需要宴請客戶，應(yīng)事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在報銷時注明宴請事由和費用明細。四、公雜費1.員工出差公雜費標(biāo)準(zhǔn)按照出差地點和天數(shù)計算，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：一類地區(qū)：每天50元。二類地區(qū)：每天30元。2.公雜費包括電話費、郵寄費、文件復(fù)印費等雜費，員工應(yīng)合理使用，不得超支。差旅費報銷流程一、出差申請1.員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，明確出差目的、行程安排、預(yù)計費用等內(nèi)容，并經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)。2.《出差申請表》應(yīng)一式兩份，一份由員工留存，一份交公司行政部門備案。3.員工出差期間如因工作需要變更行程，應(yīng)及時填寫《出差變更申請表》，經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)后交公司行政部門備案。二、費用報銷1.員工出差結(jié)束后應(yīng)及時報銷差旅費，報銷時應(yīng)填寫《差旅費報銷單》，并附有效票據(jù)和憑證，如機票、火車票、酒店發(fā)票、餐飲發(fā)票等。2.《差旅費報銷單》應(yīng)按照公司規(guī)定的格式填寫，內(nèi)容應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，不得涂改。3.員工報銷差旅費時應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進行審批，審批流程如下：員工填寫《差旅費報銷單》→部門負責(zé)人審核→財務(wù)部門審核→公司總經(jīng)理審批。4.財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格審核員工報銷的差旅費，對不符合公司規(guī)定的費用不予報銷。5.公司總經(jīng)理有權(quán)對員工報銷的差旅費進行審批，對不合理的費用有權(quán)要求員工說明原因或進行調(diào)整。差旅費核算與管理一、差旅費核算1.公司財務(wù)部門應(yīng)按照本制度的規(guī)定，對員工報銷的差旅費進行核算和統(tǒng)計，確保差旅費的支出符合公司的財務(wù)政策和業(yè)務(wù)需求。2.公司財務(wù)部門應(yīng)定期對差旅費的支出情況進行分析和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進措施，以提高差旅費的使用效率。二、差旅費管理1.公司行政部門應(yīng)加強對差旅費的管理，定期對員工的出差情況進行統(tǒng)計和分析，為公司的差旅費管理提供數(shù)據(jù)支持。2.公司行政部門應(yīng)定期對差旅費的報銷情況進行檢查和監(jiān)督，對違反公司規(guī)定的行為及時進行處理，以維護公司的財務(wù)紀(jì)律。3.公司應(yīng)加強對差旅費的預(yù)算管理，根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求和財務(wù)狀況，合理制定差旅費預(yù)算，并嚴(yán)格按照預(yù)算控制差旅費的支出。附則一、本制度由公司人力資源部負責(zé)解釋和修訂。二、本制度自發(fā)布之日起施行，原有