水泥內(nèi)部交易管理制度總則1.目的為規(guī)范公司水泥內(nèi)部交易行為，加強(qiáng)內(nèi)部交易管理，確保公司整體利益最大化，維護(hù)公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門(mén)、各分支機(jī)構(gòu)之間涉及水泥產(chǎn)品的采購(gòu)、銷(xiāo)售、調(diào)配等交易活動(dòng)。3.基本原則公平公正原則：內(nèi)部交易應(yīng)遵循公平、公正的市場(chǎng)原則，確保交易雙方的合法權(quán)益，不得偏袒任何一方。合規(guī)合法原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，確保內(nèi)部交易活動(dòng)合法合規(guī)。效益優(yōu)先原則：以提高公司整體經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，優(yōu)化資源配置，降低交易成本，提高運(yùn)營(yíng)效率。管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.內(nèi)部交易管理委員會(huì)成立由公司高層管理人員組成的內(nèi)部交易管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司內(nèi)部水泥交易管理工作。職責(zé)包括：制定和修訂內(nèi)部交易管理制度；審議重大內(nèi)部交易事項(xiàng)；協(xié)調(diào)解決內(nèi)部交易過(guò)程中的重大問(wèn)題；監(jiān)督檢查內(nèi)部交易制度的執(zhí)行情況等。2.銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)公司水泥產(chǎn)品的市場(chǎng)銷(xiāo)售工作，包括對(duì)外銷(xiāo)售和內(nèi)部銷(xiāo)售協(xié)調(diào)。職責(zé)包括：收集市場(chǎng)需求信息，制定銷(xiāo)售策略；組織簽訂銷(xiāo)售合同，確保合同的履行；協(xié)調(diào)內(nèi)部交易，及時(shí)反饋銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)等。3.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)公司水泥產(chǎn)品的采購(gòu)工作，包括內(nèi)部采購(gòu)和外部采購(gòu)。職責(zé)包括：分析采購(gòu)需求，尋找合適的供應(yīng)商；組織采購(gòu)談判，簽訂采購(gòu)合同；確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性；協(xié)調(diào)內(nèi)部采購(gòu)事宜等。4.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)公司水泥產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃制定與執(zhí)行，根據(jù)內(nèi)部交易需求合理安排生產(chǎn)。職責(zé)包括：根據(jù)銷(xiāo)售訂單和內(nèi)部需求預(yù)測(cè)，制定生產(chǎn)計(jì)劃；組織生產(chǎn)調(diào)度，確保產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量；與銷(xiāo)售、采購(gòu)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，保障生產(chǎn)與銷(xiāo)售、采購(gòu)的順暢銜接等。5.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)公司水泥內(nèi)部交易的財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督。職責(zé)包括：建立健全內(nèi)部交易財(cái)務(wù)賬目，準(zhǔn)確記錄交易信息；審核內(nèi)部交易合同的財(cái)務(wù)條款；進(jìn)行內(nèi)部交易結(jié)算，確保資金安全；定期對(duì)內(nèi)部交易財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析等。內(nèi)部交易流程1.需求提報(bào)各部門(mén)根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，提前向采購(gòu)部門(mén)或銷(xiāo)售部門(mén)提報(bào)水泥需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等詳細(xì)信息。采購(gòu)部門(mén)匯總內(nèi)部各部門(mén)的采購(gòu)需求后，結(jié)合庫(kù)存情況，制定內(nèi)部采購(gòu)計(jì)劃。銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)市場(chǎng)銷(xiāo)售情況及客戶(hù)訂單，制定內(nèi)部銷(xiāo)售計(jì)劃。2.交易協(xié)商采購(gòu)部門(mén)與銷(xiāo)售部門(mén)就內(nèi)部交易的價(jià)格、交貨地點(diǎn)、交貨方式、付款方式等條款進(jìn)行協(xié)商。協(xié)商過(guò)程應(yīng)遵循公平公正、互利共贏的原則，確保雙方利益得到保障。協(xié)商達(dá)成一致后，雙方簽訂內(nèi)部交易合同。合同應(yīng)明確交易雙方的權(quán)利義務(wù)、交易內(nèi)容、價(jià)格條款、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等詳細(xì)內(nèi)容。3.生產(chǎn)安排生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)內(nèi)部交易合同的要求，合理安排生產(chǎn)計(jì)劃。在生產(chǎn)過(guò)程中，嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，確保符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向銷(xiāo)售部門(mén)反饋產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度，以便銷(xiāo)售部門(mén)做好發(fā)貨準(zhǔn)備。4.發(fā)貨與運(yùn)輸銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)內(nèi)部交易合同的約定，組織發(fā)貨。發(fā)貨前應(yīng)確保產(chǎn)品質(zhì)量合格，并做好產(chǎn)品的包裝、標(biāo)識(shí)等工作。確定運(yùn)輸方式和運(yùn)輸路線，安排運(yùn)輸車(chē)輛或委托專(zhuān)業(yè)物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。在運(yùn)輸過(guò)程中，做好貨物的安全防護(hù)措施，確保貨物安全無(wú)損地送達(dá)目的地。5.驗(yàn)收與結(jié)算收貨部門(mén)在收到貨物后，應(yīng)及時(shí)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或數(shù)量不符等情況，應(yīng)及時(shí)通知銷(xiāo)售部門(mén)協(xié)商解決。驗(yàn)收合格后，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)內(nèi)部交易合同和驗(yàn)收單據(jù)進(jìn)行結(jié)算。結(jié)算方式應(yīng)按照合同約定執(zhí)行，確保資金的及時(shí)收付和賬目清晰。價(jià)格管理1.定價(jià)原則內(nèi)部交易價(jià)格應(yīng)參考市場(chǎng)價(jià)格，并結(jié)合公司成本、利潤(rùn)目標(biāo)等因素綜合確定。遵循公平合理、有利于公司整體利益的原則，確保內(nèi)部交易價(jià)格既能反映產(chǎn)品價(jià)值，又能促進(jìn)公司內(nèi)部資源的優(yōu)化配置。2.價(jià)格調(diào)整根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、原材料成本變化、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況等因素，適時(shí)對(duì)內(nèi)部交易價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。價(jià)格調(diào)整應(yīng)提前通知相關(guān)部門(mén)，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，及時(shí)更新內(nèi)部交易價(jià)格體系。合同管理1.合同簽訂內(nèi)部交易合同應(yīng)采用書(shū)面形式簽訂，明確雙方的權(quán)利義務(wù)和交易條款。合同內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定的要求。合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審核，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理、風(fēng)險(xiǎn)可控。審核內(nèi)容包括合同主體資格、合同條款完整性、合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。2.合同執(zhí)行交易雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)按時(shí)發(fā)貨，確保產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期；采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按時(shí)付款，確保資金及時(shí)到位。在合同執(zhí)行過(guò)程中，如出現(xiàn)爭(zhēng)議或問(wèn)題，雙方應(yīng)及時(shí)溝通協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式進(jìn)行處理。3.合同變更與解除如因市場(chǎng)變化、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)整等原因需要變更或解除合同的，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，及時(shí)簽訂合同變更或解除協(xié)議。合同變更或解除后，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定進(jìn)行結(jié)算和清理，確保雙方權(quán)益不受損失。庫(kù)存管理1.庫(kù)存統(tǒng)計(jì)與監(jiān)控建立健全水泥庫(kù)存管理制度，定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和盤(pán)點(diǎn)，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無(wú)誤。實(shí)時(shí)監(jiān)控庫(kù)存動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握庫(kù)存數(shù)量、質(zhì)量、存放位置等信息。根據(jù)庫(kù)存情況，合理安排采購(gòu)和銷(xiāo)售計(jì)劃，避免庫(kù)存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。2.庫(kù)存調(diào)配根據(jù)內(nèi)部各部門(mén)的需求情況，合理調(diào)配庫(kù)存水泥。在確保滿(mǎn)足各部門(mén)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要的前提下，優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，降低庫(kù)存成本。庫(kù)存調(diào)配應(yīng)遵循公平合理、高效快捷的原則，由內(nèi)部交易管理委員會(huì)協(xié)調(diào)安排，相關(guān)部門(mén)積極配合執(zhí)行。信息溝通與協(xié)調(diào)1.建立信息溝通機(jī)制建立內(nèi)部交易信息共享平臺(tái)，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)在平臺(tái)上發(fā)布和更新與水泥內(nèi)部交易相關(guān)的信息，包括需求計(jì)劃、生產(chǎn)進(jìn)度、庫(kù)存情況、交易合同等。定期召開(kāi)內(nèi)部交易協(xié)調(diào)會(huì)議，由內(nèi)部交易管理委員會(huì)主持，各相關(guān)部門(mén)參加。會(huì)議主要通報(bào)內(nèi)部交易工作進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決存在的問(wèn)題，部署下一階段工作任務(wù)。2.加強(qiáng)部門(mén)間協(xié)作各部門(mén)應(yīng)樹(shù)立全局意識(shí)，加強(qiáng)協(xié)作配合，共同做好水泥內(nèi)部交易管理工作。在交易過(guò)程中，如出現(xiàn)問(wèn)題或爭(zhēng)議，應(yīng)及時(shí)溝通協(xié)商，尋求解決方案，不得推諉扯皮。內(nèi)部交易管理委員會(huì)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)協(xié)作情況的監(jiān)督檢查，對(duì)協(xié)作不力的部門(mén)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令限期整改。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)水泥內(nèi)部交易活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查交易行為是否符合法律法規(guī)及公司相關(guān)制度的要求，交易流程是否規(guī)范，合同執(zhí)行是否到位等。內(nèi)部交易管理委員會(huì)不定期對(duì)內(nèi)部交易管理工作進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)責(zé)令整改，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.考核評(píng)價(jià)建立內(nèi)部交易管理考核評(píng)價(jià)體系，對(duì)各部門(mén)在水泥內(nèi)部交易管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己酥笜?biāo)包括交易完成情況、交易價(jià)格合理性、合同執(zhí)行情況、庫(kù)存管理水平、部門(mén)協(xié)作情況等。根據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在問(wèn)題的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令限期改進(jìn)?？己私Y(jié)果與部門(mén)績(jī)效掛鉤，作為部門(mén)年度考核的重要依據(jù)之一。保密規(guī)定1.保密范圍涉及水泥內(nèi)部交易的商業(yè)秘密、交易信息、客戶(hù)資料等均屬于保密范圍。包括但不限于交易價(jià)格、交易數(shù)量、交易對(duì)象、合同條款、生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存情況等信息。2.保密措施各部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)保密信息的管理，采取必要的保密措施，防止信息泄露。如對(duì)涉及保密信息的文件、資料等進(jìn)行加密存儲(chǔ)，限制訪問(wèn)權(quán)限等。員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度，不得擅自披露或使用保密信息。如因工作需要接觸保密信息的，應(yīng)履行審批手續(xù)，并簽訂保密協(xié)議。違規(guī)處理1.違規(guī)行為界定違反本制度規(guī)定的內(nèi)部交易行為，包括但不限于未按規(guī)定程序進(jìn)行交易、擅自變更交易價(jià)格、泄露交易信息、不履行合同義務(wù)等，均屬于違規(guī)行為。2.處理措施對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理措施。包括責(zé)令改正、