拓訓(xùn)公司庫房管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司庫房管理，確保物資的安全、完整，提高物資的使用效率，保障公司拓訓(xùn)業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司庫房的所有物資管理，包括但不限于培訓(xùn)器材、道具、辦公用品、勞保用品等。（三）基本原則1.安全第一原則：確保庫房物資的安全，防止物資損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。2.分類管理原則：根據(jù)物資的性質(zhì)、用途、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。3.賬實(shí)相符原則：庫房物資的賬目記錄與實(shí)際庫存數(shù)量一致，定期進(jìn)行盤點(diǎn)核對。4.先進(jìn)先出原則：物資發(fā)放時(shí)，按照先入庫的先發(fā)放的原則，避免物資積壓過期。二、庫房管理職責(zé)（一）庫房管理人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)庫房物資的驗(yàn)收、入庫、存儲、保管、發(fā)放等工作。2.建立健全庫房物資臺賬，及時(shí)記錄物資的出入庫情況，做到賬實(shí)相符。3.定期對庫房物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告并處理。4.做好庫房的安全防范工作，包括防火、防盜、防潮、防蟲等，確保庫房安全。5.協(xié)助其他部門做好物資的調(diào)配和使用工作，提供必要的物資信息和支持。（二）采購部門職責(zé)1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，編制物資采購計(jì)劃，經(jīng)審批后組織采購。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.對采購物資進(jìn)行驗(yàn)收，合格后辦理入庫手續(xù)。4.協(xié)助庫房管理人員做好物資的管理工作，提供物資采購相關(guān)信息。（三）使用部門職責(zé)1.根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提前向庫房管理人員提交物資領(lǐng)用申請。2.負(fù)責(zé)領(lǐng)用物資的使用和保管，合理使用物資，避免浪費(fèi)。3.定期對領(lǐng)用物資進(jìn)行清理和盤點(diǎn)，如有丟失、損壞等情況及時(shí)報(bào)告并說明原因。4.配合庫房管理人員做好物資的盤點(diǎn)和清查工作。（四）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核庫房物資的采購、入庫、出庫等相關(guān)憑證，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2.定期對庫房物資進(jìn)行賬務(wù)核對，監(jiān)督庫房物資的管理情況。3.根據(jù)庫房物資的盤點(diǎn)結(jié)果，進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理。三、物資采購與驗(yàn)收（一）采購計(jì)劃1.各部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求和庫存情況，提前[X]天編制物資采購計(jì)劃，明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.采購計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，采購部門按照采購計(jì)劃組織采購。（二）采購實(shí)施1.采購部門應(yīng)選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購，與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購過程中，采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同的要求，確保物資的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等符合規(guī)定。3.對于緊急采購的物資，采購人員應(yīng)及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并在采購后補(bǔ)辦審批手續(xù)。（三）物資驗(yàn)收1.物資到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知庫房管理人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.庫房管理人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格的物資，庫房管理人員應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并在物資臺賬上記錄；驗(yàn)收不合格的物資，庫房管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。四、物資入庫管理（一）入庫流程1.物資到貨后，庫房管理人員首先核對送貨單與采購合同是否一致，包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。2.對物資的外觀、質(zhì)量等進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與采購人員溝通。3.經(jīng)核對和檢查無誤后，庫房管理人員在送貨單上簽字確認(rèn)，并將物資按照分類存放原則，搬運(yùn)至相應(yīng)的庫房區(qū)域。4.根據(jù)物資的實(shí)際入庫情況，填寫物資入庫單，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等信息。物資入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。（二）入庫要求1.物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分區(qū)存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門的存放區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.入庫物資應(yīng)保持完好無損，如有損壞或質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨。4.庫房管理人員應(yīng)定期對入庫物資進(jìn)行整理和盤點(diǎn)，確保物資擺放整齊，數(shù)量準(zhǔn)確。五、物資存儲管理（一）存儲環(huán)境1.庫房應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度和濕度應(yīng)符合物資存儲要求。2.對于易受潮的物資，應(yīng)采取防潮措施，如放置干燥劑、密封保存等。3.對于易受溫度影響的物資，應(yīng)根據(jù)物資特性，控制庫房溫度，必要時(shí)配備溫控設(shè)備。（二）物資擺放1.物資應(yīng)按照分類標(biāo)識進(jìn)行擺放，遵循先進(jìn)先出的原則，便于物資的發(fā)放和管理。2.同類物資應(yīng)集中存放，不同規(guī)格、型號的物資應(yīng)分開擺放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。3.對于大型物資或特殊形狀的物資，應(yīng)合理安排存放位置，確保物資擺放穩(wěn)固，不影響其他物資的存放和取用。（三）庫存盤點(diǎn)1.庫房管理人員應(yīng)定期對庫房物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[X]月/季/年。2.盤點(diǎn)前，庫房管理人員應(yīng)整理物資臺賬，核對物資卡片，確保賬賬相符。3.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)逐一對物資進(jìn)行清點(diǎn)，記錄實(shí)際庫存數(shù)量，并與物資臺賬進(jìn)行核對。4.如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，編制盤盈盤虧報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。（四）庫存預(yù)警1.設(shè)定各類物資的庫存預(yù)警線，當(dāng)庫存數(shù)量低于預(yù)警線時(shí)，庫房管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購部門進(jìn)行補(bǔ)貨。2.庫存預(yù)警線的設(shè)定應(yīng)根據(jù)物資的使用頻率、采購周期、市場供應(yīng)情況等因素綜合確定。3.采購部門應(yīng)根據(jù)庫存預(yù)警情況，及時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃，確保物資供應(yīng)的連續(xù)性。六、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。2.物資領(lǐng)用申請表提交至庫房管理人員處，庫房管理人員根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核。3.審核通過后，庫房管理人員按照物資領(lǐng)用申請表的要求，發(fā)放物資，并在物資臺賬上記錄物資的發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。4.物資發(fā)放后，庫房管理人員應(yīng)在物資領(lǐng)用申請表上簽字確認(rèn)，并將物資領(lǐng)用申請表交財(cái)務(wù)部門作為記賬憑證。（二）發(fā)放原則1.嚴(yán)格按照審批后的物資領(lǐng)用申請表發(fā)放物資，不得擅自更改物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.堅(jiān)持先進(jìn)先出原則，優(yōu)先發(fā)放庫存時(shí)間較長的物資，避免物資積壓過期。3.對于貴重物資、限量物資等，應(yīng)嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量，并做好領(lǐng)用登記和跟蹤管理。（三）借用管理1.因特殊情況需要借用庫房物資的，借用部門應(yīng)填寫物資借用申請表，注明借用物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、借用期限、借用用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.庫房管理人員根據(jù)審批后的物資借用申請表，辦理物資借用手續(xù)，記錄借用物資的相關(guān)信息，并要求借用人簽字確認(rèn)。3.借用人應(yīng)在規(guī)定的借用期限內(nèi)歸還借用物資，如因特殊原因需要延長借用期限的，應(yīng)提前向庫房管理人員提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可延長。4.借用物資歸還時(shí)，庫房管理人員應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)物資有損壞或丟失等情況，借用人應(yīng)照價(jià)賠償。七、物資報(bào)廢與處置（一）報(bào)廢條件1.物資已超過使用期限，且無法繼續(xù)使用的。2.物資因損壞、變質(zhì)等原因，無法修復(fù)或修復(fù)成本過高的。3.因業(yè)務(wù)調(diào)整、技術(shù)更新等原因，已不再使用且無使用價(jià)值的物資。（二）報(bào)廢申請1.使用部門或庫房管理人員發(fā)現(xiàn)物資符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請表，詳細(xì)說明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置日期、報(bào)廢原因等信息，并附上相關(guān)證明材料。2.物資報(bào)廢申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報(bào)廢處置1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意報(bào)廢的物資，庫房管理人員應(yīng)將其單獨(dú)存放，并進(jìn)行標(biāo)識。2.對于有殘值的報(bào)廢物資，公司應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行評估和處置，如出售、回收等，處置收入應(yīng)及時(shí)入賬。3.對于無殘值的報(bào)廢物資，公司應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如報(bào)廢物資為危險(xiǎn)廢棄物，應(yīng)委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行處理。（四）報(bào)廢記錄1.庫房管理人員應(yīng)建立物資報(bào)廢臺賬，記錄物資報(bào)廢的申請時(shí)間、審批情況、處置方式、處置時(shí)間、處置收入等信息。2.物資報(bào)廢臺賬應(yīng)定期進(jìn)行核對和清理，確保記錄準(zhǔn)確、完整。八、庫房安全管理（一）安全制度1.建立健全庫房安全管理制度，明確庫房管理人員的安全職責(zé)，加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，提高安全意識。2.制定庫房安全操作規(guī)程，規(guī)范庫房物資的搬運(yùn)、存儲、發(fā)放等操作流程，防止安全事故發(fā)生。（二）安全設(shè)施1.庫房應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、防潮設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)施完好有效。2.在庫房內(nèi)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識，提醒庫房管理人員注意安全事項(xiàng)。（三）安全檢查1.庫房管理人員應(yīng)每天對庫房進(jìn)行安全檢查，重點(diǎn)檢查安全設(shè)施是否完好、物資存放是否安全、有無火災(zāi)隱患等。2.定期組織全面的庫房安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全問題