成品倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定1、目的：為規(guī)范成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)、出、存作業(yè)程序，加強(qiáng)對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)的管理，確保不合格成品不入庫(kù)，不合格成品不銷售出庫(kù)，成品儲(chǔ)存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規(guī)定。2、使用范圍：本管理規(guī)定適用于對(duì)我公司成品倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理與對(duì)應(yīng)工作人員管理。3、職責(zé)：3.1本規(guī)定編制、修訂與執(zhí)行監(jiān)督擔(dān)當(dāng)：行政部；3.2本規(guī)定執(zhí)行、修訂建議擔(dān)當(dāng)：倉(cāng)儲(chǔ)部；3.3本規(guī)定批準(zhǔn)生效、修訂批準(zhǔn)生效及廢止核準(zhǔn)擔(dān)當(dāng)：公司總經(jīng)理。4、內(nèi)容：4.1成品倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存物料定義：成品倉(cāng)庫(kù)顧名思義儲(chǔ)存物料即為“產(chǎn)成品”，所謂“產(chǎn)成品”即我們說的“成品”，是指在企業(yè)內(nèi)已完成全部生產(chǎn)過程、按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格、入庫(kù)、等待銷售的產(chǎn)品。4.2成品倉(cāng)庫(kù)作業(yè)總流程①①驗(yàn)收②IQC品檢③入庫(kù)④儲(chǔ)存保管⑤出庫(kù)⑥對(duì)賬、周期性報(bào)表⑦客戶退貨4.3成品出入庫(kù)管理：4.3.1入庫(kù)類型：生產(chǎn)入庫(kù)、采購(gòu)入庫(kù)、退貨入庫(kù)、盤盈入庫(kù)、其他入庫(kù)。生產(chǎn)入庫(kù)：是指我公司生產(chǎn)車間自制完成且檢驗(yàn)合格的產(chǎn)成品入庫(kù)；采購(gòu)入庫(kù)：是指直接向供應(yīng)商下單訂購(gòu)的成品到廠入庫(kù)；退貨入庫(kù)：即已銷售出庫(kù)的產(chǎn)成品于客戶端退回到成品倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)方式；盤盈入庫(kù)：是指成品倉(cāng)庫(kù)按公司規(guī)定盤點(diǎn)，出現(xiàn)實(shí)物數(shù)量多于賬面數(shù)量，為使賬物平衡而采取的調(diào)整賬面的入庫(kù)方式；其他入庫(kù)：以上入庫(kù)方式以外的其他入庫(kù)。4.3.2出庫(kù)類型：銷售出庫(kù)、盤虧出庫(kù)、其他出庫(kù)；銷售出庫(kù)：即按客戶訂單要求按時(shí)發(fā)客戶訂購(gòu)之相應(yīng)產(chǎn)成品至客戶的出庫(kù)方式，產(chǎn)生銷售收入應(yīng)收款；盤虧出庫(kù)：是指成品倉(cāng)庫(kù)按公司規(guī)定盤點(diǎn)，出現(xiàn)實(shí)物數(shù)量少于賬面數(shù)量，為使帳物平衡而采取的調(diào)整賬面的出庫(kù)方式；其他出庫(kù)：以上出庫(kù)方式以外的其他出庫(kù)。4.3.3出入庫(kù)有關(guān)說明：生產(chǎn)入庫(kù)：公司生產(chǎn)部門/車間產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，經(jīng)檢驗(yàn)人員批量檢驗(yàn)合格，由相關(guān)統(tǒng)計(jì)人員填寫“入庫(kù)單”明確入庫(kù)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)銷售訂單號(hào)、交庫(kù)部門與車間、交庫(kù)時(shí)間、交庫(kù)產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量等，本人簽字后呈檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)人核對(duì)簽字，而后攜帶“入庫(kù)單”與對(duì)應(yīng)待入庫(kù)產(chǎn)品至成品倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)；生產(chǎn)入庫(kù)方式因已經(jīng)檢驗(yàn)通過，故勿需再做流程中“②IQC品檢”，由成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員執(zhí)行“入庫(kù)單”與交庫(kù)產(chǎn)品核對(duì)驗(yàn)收OK后直接辦理入庫(kù),核對(duì)項(xiàng)目包括：<1>“入庫(kù)單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性；<2>交庫(kù)產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，是否有檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)以確?？勺匪菪裕?lt;3>交庫(kù)產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、款色、數(shù)量是否與“入庫(kù)單”填寫的一致；以上幾點(diǎn)核對(duì)無異，成品倉(cāng)管員方可于“入庫(kù)單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK，同時(shí)獲取“入庫(kù)單”記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)保存；否則拒絕簽收?！叭霂?kù)單”存根聯(lián)、記賬聯(lián)與財(cái)務(wù)聯(lián)當(dāng)日整理呈倉(cāng)儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，賬畢，成品倉(cāng)管員直接將財(cái)務(wù)聯(lián)整理送財(cái)務(wù)部。采購(gòu)入庫(kù)：采購(gòu)入庫(kù)流程為：①驗(yàn)收→②IQC品檢→③入庫(kù)；驗(yàn)收：1）采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，供應(yīng)商“送貨單”、“物料訂購(gòu)單”與交貨產(chǎn)品核對(duì),核對(duì)項(xiàng)目包括：<1>“送貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性；<2>交貨產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，外包裝標(biāo)識(shí)是否完好、規(guī)范以確?？勺匪菪裕?lt;3>交貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、款色、數(shù)量是否與“送貨單”填寫的一致；<4>“物料訂購(gòu)單”訂購(gòu)產(chǎn)品是否與供應(yīng)商交貨產(chǎn)品一致；以上幾點(diǎn)核對(duì)無異，成品倉(cāng)管員方可于“送貨單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK，同時(shí)獲取“送貨單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。2）對(duì)驗(yàn)收通過的外購(gòu)產(chǎn)品，成品倉(cāng)管員立即填寫“來料送檢單”經(jīng)本人和供應(yīng)商送貨員簽字確認(rèn)后隨交貨產(chǎn)品定置“待驗(yàn)區(qū)”擺放并通知IQC檢驗(yàn)組執(zhí)行品質(zhì)檢查；3）IQC品檢完畢到倉(cāng)入庫(kù)，成品倉(cāng)管員獲取“來料送檢單”回單與交庫(kù)外購(gòu)產(chǎn)品核對(duì)，核對(duì)項(xiàng)目包括：<1>“來料送檢單”補(bǔ)錄的規(guī)范性與核簽的有效性；<2>交庫(kù)產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，合格、不合格、次品是否隔離包裝存放，是否有檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)區(qū)分以確?？勺匪菪?；<3>交庫(kù)產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、款色、合格/不合格/次品數(shù)量是否與“來料送檢單”填寫的一致；成品倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)包括電腦賬和手工帳，具以有效“入庫(kù)單”和“出庫(kù)單”為做賬依據(jù)，倉(cāng)管員做賬須做到日清日畢，所有單據(jù)當(dāng)天呈倉(cāng)儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)收貨單位確認(rèn)簽字后當(dāng)天錄入電腦系統(tǒng)、做手工帳。電腦賬：按系統(tǒng)操作要求及時(shí)、準(zhǔn)確錄入。手工帳：以產(chǎn)品種類為單位做出入庫(kù)明細(xì)賬。手工開具單據(jù)及手工賬務(wù)字跡應(yīng)清晰，不得涂改，連號(hào)單據(jù)因?qū)戝e(cuò)或涂改而作廢不得撕毀，只需注明“作廢”字樣或蓋“作廢章”即可從下一單號(hào)從新開具。4.6.2單據(jù)整理與流轉(zhuǎn)：整理規(guī)則：入庫(kù)單按部門、入庫(kù)單號(hào)碼順序整理；出庫(kù)單則按客戶單位、出庫(kù)單號(hào)碼順序整理。入庫(kù)單流轉(zhuǎn)：“入庫(kù)單”一式四聯(lián)，分別為存根聯(lián)、記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、供貨單位聯(lián)，當(dāng)日帳畢，對(duì)生產(chǎn)入庫(kù)直接將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；對(duì)采購(gòu)入庫(kù)則將記賬聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交采購(gòu)人員核對(duì)簽字后由其再將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；對(duì)退貨入庫(kù)則將記賬聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員核對(duì)簽字后由其再將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部以作財(cái)務(wù)記賬原始憑證。出庫(kù)單流轉(zhuǎn)：“出庫(kù)單”一式四聯(lián)，分別為存根聯(lián)、記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、收貨單位聯(lián)；當(dāng)日帳畢，對(duì)記賬聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)一起轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員核對(duì)簽字后由其將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部以作結(jié)算憑證。4.6.3對(duì)賬與報(bào)表：倉(cāng)管員應(yīng)定期（每周或每月）與財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、營(yíng)銷部門、生產(chǎn)部門等關(guān)聯(lián)部門對(duì)賬，并按關(guān)聯(lián)部門和公司要求編制、提供有關(guān)報(bào)表，包括：倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出存(□周□月)匯總報(bào)表、外購(gòu)成品入庫(kù)(□周□月)明細(xì)報(bào)表、銷售出庫(kù)(□周□月)明細(xì)報(bào)表、自制產(chǎn)成品入庫(kù)(□周□月)明細(xì)報(bào)表、客戶退貨入庫(kù)（□周□月）明細(xì)報(bào)表等。4.6.4歸檔：?jiǎn)螕?jù)歸檔：所有單據(jù)留存聯(lián)的整理符合整理規(guī)則，存根聯(lián)按月裝訂成冊(cè)，打印封面，封面上注明單據(jù)名稱、類別、使用月份、供應(yīng)商、客戶或部門名稱，放置于專門的檔案保管區(qū)域；倉(cāng)庫(kù)檔案屬于會(huì)計(jì)檔案的一部分，倉(cāng)管員應(yīng)養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)和習(xí)慣，重視檔案保管工作，確保檔案的安全與完整，倉(cāng)庫(kù)檔案至少保存一年。5、關(guān)聯(lián)文件與記錄表單如：《公司盤點(diǎn)作業(yè)程序與管理規(guī)定》、《來料檢驗(yàn)作業(yè)程序與管理規(guī)定》、來料