協(xié)議管理制度

第一章總則

第一條為加強企業(yè)協(xié)議管理，增進管理的規(guī)范化、合理化和

專業(yè)化，防備和控制協(xié)議簽訂和履行過程中的風險，保護企業(yè)合

法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國協(xié)議法》，結(jié)合企業(yè)實際經(jīng)營狀

況，特制定本制度。

第二條本制度所指協(xié)議包括企業(yè)作為主體一方與其他主體簽

訂的或者向其他主體簽發(fā)時，約定各方或者一方主體權(quán)利義務(wù)，

具有法律約束力的一切書面性文獻，形式包括但不限于協(xié)議、協(xié)

議（書）、承諾（書）、備忘錄等。勞動協(xié)議不屬于本制度規(guī)范范

圍。

第三條本制度合用于企業(yè)全體組員。

第二章協(xié)議管理部門及職責

第四條研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部、軍隊與國防工業(yè)事業(yè)部、大基網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部

等業(yè)務(wù)部門，以及波及對公付款業(yè)務(wù)口勺其他部門是協(xié)議的承接部門，其重要

職責包括：

1、合理選擇協(xié)議對方當事人，對標的、價格、質(zhì)量、期限和市場分布等方

而進行綜合分析

論證，對其主體資格、資信狀況和履約能力進行調(diào)查；

2、負責協(xié)議口勺談判、起草、送審、報批及簽訂等工作；

3、負責協(xié)議履行狀況信息日勺搜集、整頓及分析，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報；

4、負責按照審批流程辦理協(xié)議的變更、終止（中斷）、解除；

5、負責處理協(xié)議發(fā)生爭議的協(xié)商、調(diào)解、證據(jù)搜集工作；

6、負責協(xié)議結(jié)算前的審查、資料準備和協(xié)調(diào)工作；

7、按銷售協(xié)議規(guī)定的時間、方式、金額催收貨款。

第五條研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部、軍隊與國防工業(yè)事業(yè)部、大基網(wǎng)絡(luò)事業(yè)

部等部門作為協(xié)議的實行部門，其重要職責包括：對協(xié)議中波及時技術(shù)問題

和專業(yè)性問題進行分析論證，提出可行性意見，對有關(guān)技術(shù)和專業(yè)風險進行

控制。

第六條財務(wù)部負責協(xié)議的后續(xù)管理工作，其重要職責包括：

1.制定、修訂、監(jiān)督執(zhí)行企業(yè)協(xié)議管理制度；

2.負責協(xié)議文本及有關(guān)資料的歸檔、保管、調(diào)閱；

3.建立協(xié)議檔案，根據(jù)協(xié)議進度每月通報有關(guān)部門，督促應(yīng)收賬款H勺回

收；

4.及時到技術(shù)市場上及其他主管部門辦理技術(shù)協(xié)議登記、立案；

5.根據(jù)銷售協(xié)議類別開具合格發(fā)票，及時做好各類收入?yún)f(xié)議口勺減免、退稅

工作。

第七條企業(yè)的協(xié)議原件由財務(wù)部保管，其他部門可根據(jù)需要保留復(fù)印件。簽訂部

門上交協(xié)議步，應(yīng)包括紙質(zhì)文本、協(xié)議原件掃描后的PDF文獻、最終一版WORD

電子版本。

第八條協(xié)議有關(guān)部門如因業(yè)務(wù)需要借用協(xié)議原件，需經(jīng)主管副總經(jīng)理或C00書面

同意。借用人在借用清單上簽字，一次借用不得超過五份，未償還前不得再借。

未收完款的協(xié)議須在者用當日償還。其他協(xié)議假如當日無法償還，借用人需具有

保證協(xié)議安全日勺保管條件，借用時間不得超過三天。過期不還時，通報主管副總

經(jīng)理或COOo

第三章協(xié)議的簽訂

第九條簽訂協(xié)議必須采用書面形式，且遵照如下原則：

1.遵守國家法律、行政法規(guī)有關(guān)規(guī)定；

2.平等互利、協(xié)商一致、誠實信用、條款齊全、意思體現(xiàn)真實；

3.資信調(diào)查在先，談判、簽約在后；

4.協(xié)議當事人必須具有合法主體資格。

第十條簽訂協(xié)議一般應(yīng)當按照下列程序進行：

1.企業(yè)承接人對協(xié)議相對人的主體資格、資信狀況、承接人的代理權(quán)限及

有效期限等進行審查或者調(diào)查，資質(zhì)證明包括：營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼

證書、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、法人委托書、法人代表身份證復(fù)印件、

承接人員的身份證等。

2.協(xié)議承接人負責協(xié)議談判，根據(jù)協(xié)議談判成果或者雙方協(xié)商的成果起

草協(xié)議文本，或者審查由對方起草日勺協(xié)議文本，提交部門領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門

簽訂審核意見。

3.向有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)提交協(xié)議會簽表，履行完畢審批流程的協(xié)議文本根據(jù)

《印章管理制度》加蓋協(xié)議專用章。

第十一條協(xié)議一般應(yīng)當包括如下內(nèi)容：

1、協(xié)議各方的法定名稱、地址、法定代表人姓名、職務(wù)；

2、簽約的目的和根據(jù)；

3、標日勺；

4、數(shù)量和質(zhì)量，包括檢測原則和方式；

5、價款或酬金，包括支付方式；假如屬于增值稅范圍，則需標明價款與否

包括增值稅；

6、履行的地點、期限和方式；

7、爭議處理方式；

8、違約責任；

9、變更、解除或終止條件；

10、根據(jù)法律或協(xié)議性質(zhì)必須具有的條款或雙方當事人共同認為必須明確的

條款；

11、正副本份數(shù);

12、生效日勺時間和條件；

13、企業(yè)地址、郵政編碼、聯(lián)絡(luò)人、聯(lián)絡(luò)方式；

14、發(fā)票類型、開票信息；

15、附件名稱；

16、簽約的地點、日期；

17、簽約各方開戶銀行及賬號；

18、簽約各方公章或協(xié)議專用章；

19、法定代表人或代理人簽章。

第十二條對外簽訂協(xié)議，協(xié)議承接人應(yīng)對協(xié)議對方簽訂人的簽約權(quán)限進行調(diào)查和

核算。協(xié)議對方當事人為法人或其他經(jīng)營實體H勺，應(yīng)規(guī)定對方簽訂人提供由協(xié)議對

方當事人法定代表人或負責人簽字并加蓋公章的授權(quán)委托書及受托人H勺身份證明；

協(xié)議對方當事人為自然人的，由本人簽訂H勺，應(yīng)規(guī)定對方提供身份證明，如委托他

人簽訂的，應(yīng)規(guī)定對方簽訂人提供協(xié)議對方當事人身份證明、授權(quán)委托書及受托人

身份證明等文獻。授權(quán)委托書應(yīng)當明確委托權(quán)限和期間。

第十三條協(xié)議應(yīng)約定簽字并蓋章生效，一般不采用蓋章生效的措施。協(xié)議文本超

過一頁口勺，須加蓋騎健章。

第十四條對外簽訂協(xié)議，一般協(xié)議一方持有不得少于兩份簽章原件。如需將協(xié)議

簽章原件提交有關(guān)登記或者監(jiān)管機構(gòu)的，則應(yīng)對應(yīng)增長協(xié)議原件數(shù)量。

第I?五條協(xié)議承接人應(yīng)事先到財務(wù)部開具“法人委托書”并經(jīng)企業(yè)法定代表人簽

字或蓋章。

第十六條協(xié)議承接人員或其他人員在簽訂協(xié)議過程中知悉的商業(yè)秘密，無

論協(xié)議與否成立，不得泄露或者不合法地使用。

第十七條協(xié)議的簽訂在也許的狀況下應(yīng)先交由對方簽訂后我方再簽訂，由

我方先簽訂日勺協(xié)議，協(xié)議承接人及財務(wù)部應(yīng)保留協(xié)議最終文本日勺電子文檔，

承接人須在協(xié)議審批表上加以注釋，記錄我方簽訂時間，跟蹤客戶簽訂狀

況、及時索回協(xié)議原件。

第四章協(xié)議的審核與審批

第十八條協(xié)議日勺審核包括承接部門內(nèi)部審核、法律顧問審核、財務(wù)部門審

核、實行部門審核。協(xié)議H勺審批包括主管副總經(jīng)理.、C00審批或總經(jīng)理審

批。

第十九條承接部門內(nèi)部審核是指部門負責人對協(xié)議內(nèi)容進行全面審核，并

對協(xié)議承接人員日勺起草意見等進行復(fù)核。

第二十條法律顧問審核包括：

（一）合法性：

1.主體合法：簽約各方具有簽約的權(quán)利能力和行為能力；

2.內(nèi)容合法：簽約各方意思表達真實、有效，無悖法律、法規(guī)及政策，無規(guī)

避強制性法律

規(guī)定的行為，無顯失公平內(nèi)容；

3.協(xié)議形式合法；

4.簽約程序合法；

5.標日勺、資金、資產(chǎn)日勺合法性；

6.擔保（包括多種保函）方式及內(nèi)容合法；

7、索賠、違約條款日勺合法性。

（二）嚴密性：

1.條款齊備、完整；

2.文字清晰精確，正副本及附件份數(shù)齊備；

3.設(shè)定的權(quán)利、義務(wù)詳細、明確；

4.對應(yīng)手續(xù)完備；

5.有關(guān)附件完備；

6.附加條件合適、合法。

（三）可行性:

1.資信可靠,有履約能力；

2.索賠條款的合理性；

3.擔保方式合適。

（四）協(xié)議的安全性

1.波及的知識產(chǎn)權(quán)已采用對應(yīng)H勺保護或限制措施；

2.無損我司商譽、商業(yè)秘密及其他利益。

（五）法律風險控制：協(xié)議條款齊備明晰、違約責任明確、爭議處理合法。

第二十一條財務(wù)部審核包括：符合企業(yè)資金安排、發(fā)票類型與協(xié)議內(nèi)容

一致、收款或付款條件可行，收入成本匹配、費用歸屬明確。

第二十二條實行部門審核包括：

1、技術(shù)可行性分析；

2、技術(shù)措施與否合理；

3、技術(shù)難題和存在風險；

4、職能專業(yè)范圍內(nèi)的風險控制。

第二十三條協(xié)議審核后，審核人員應(yīng)當在《協(xié)議審批會簽表》中簽訂“無

異議”或明確提出修改意見，簽訂審核日期，不應(yīng)使用“原則同意”、“基

本可行”等模糊性語言。

第二十四條對于審核部門出具日勺審核意見，協(xié)議承接人應(yīng)積極采納合理部

分，如對審核意見有異議，或無法按照審核意見與協(xié)議對方達到一致意見

日勺，可提交主管領(lǐng)導(dǎo)決定。

第二十五條對于企業(yè)已發(fā)文明確規(guī)定價格政策及折扣權(quán)限的自有軟件產(chǎn)品

及代理產(chǎn)品協(xié)議，其審批流程為協(xié)議簽訂人-部門主管-法律顧問'實行部門,

財務(wù)部。假如任何一種審核部門的審核意見非“無異議”，則需提交主管

副總經(jīng)理審批。

第二十六條其他銷售協(xié)議：對企業(yè)未明確其價格政策及服務(wù)內(nèi)容的銷售協(xié)

議，以及超過部門主管折扣權(quán)限的銷售協(xié)議，其審批流程為協(xié)議簽訂人-

部門主管-法律顧問'實行部門'財務(wù)部-主管副總經(jīng)理。

第二十七條采購協(xié)議：根據(jù)該協(xié)議日勺金額按企業(yè)規(guī)定的財務(wù)權(quán)限審批。其

審批流程為：協(xié)議簽訂人-部門主管-法律顧問'實行部門'財務(wù)部-主管副總

經(jīng)理（如需）-總經(jīng)理（如需）。

第二十八條銷售協(xié)議與采購協(xié)議都必須履行完畢審核、審批流程后，方可

加蓋印章，雖然該合該協(xié)議先行獲得審批，也須補齊審核流程。

第五章協(xié)議的履行

第二十九條協(xié)議在正式生效之前，原則上不得實際履行協(xié)議。如屬于延續(xù)性

項目且簽訂協(xié)議日勺也許性較大，協(xié)議承接部門必須根據(jù)獲得同意的《項目立

項匯報》，協(xié)調(diào)實行部門開始工作。

第三十條協(xié)議生效后來，應(yīng)當全面、及時、對內(nèi)履行協(xié)議，不得因協(xié)議雙

方當事人名稱變更或者法定代表人、負責人、承接人口勺變動而不履行協(xié)議義

務(wù)。

第三十一條應(yīng)當嚴格按照協(xié)議約定日勺程序和方式履行協(xié)議。協(xié)議執(zhí)行過程

中確因特殊原因需要變更、解除或終止協(xié)議步,應(yīng)當根據(jù)協(xié)議約定或法律規(guī)

定的形式進行。協(xié)議變更、解除或終止的程序與協(xié)議簽訂程序相似。

第三十二條銷售協(xié)議的簽訂部門負責協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部各實行部門工作進度，

協(xié)調(diào)客戶單位驗收時間，交納驗收評審費、催收貨款。假如未按照協(xié)議約

定期間同款，簽訂部門負責填寫延期收款申請表。未獲同意的延遲收款，將

按照業(yè)績考核措施核減獎金。

第三十三條財務(wù)部負責跟蹤銷售協(xié)議的開票收款狀況，按月向業(yè)務(wù)部門提

供清單。

第三十四條采購協(xié)議的實物驗收及勞務(wù)驗收由簽訂部門負責，必要時可會

同技術(shù)部門共同進行。采購協(xié)議的付款，協(xié)議簽訂部門或采購部門申請，財

務(wù)部核算協(xié)議條款后予以支付。

第三十五條協(xié)議履行過程中產(chǎn)生的法律文獻及與協(xié)議有關(guān)的材料應(yīng)當歸入

協(xié)議檔案統(tǒng)一進行登記、保管。協(xié)議承接部門、實行部門、管理部門，均

有義務(wù)完整保留經(jīng)手有關(guān)文獻，其中銀行往來單據(jù)、發(fā)票簽收單、軟件產(chǎn)

品簽收單、項目驗收意見書、驗收評委名單等由財務(wù)部保留原件。

第六章協(xié)議的監(jiān)督檢查

第三十六條協(xié)議未經(jīng)審核、審批即簽訂H勺，假如在補簽《協(xié)議審批會簽

表》時，任何部門簽訂了保留心見，且該條款在執(zhí)行過程中導(dǎo)致企業(yè)蒙受了

經(jīng)濟損失，則協(xié)議簽訂人及其主管領(lǐng)導(dǎo)將承擔對應(yīng)懲罰，懲罰金額以損失

金額為限。

第三十七條丟失協(xié)議原件及有關(guān)重要文獻的，未導(dǎo)致企業(yè)損失的，對負責

人及其主管領(lǐng)導(dǎo)日勺懲罰限于考核分及年終獎；導(dǎo)致?lián)p失時，懲罰金額以損失

金額為限。

第三十八條在協(xié)議簽訂或履行當中，與對方或第三方惡意串通或收受回

扣、賄賂或者其他好處的，對負責人予以警告、降薪、降職或開除的處分，

并追究對應(yīng)的經(jīng)濟責任，構(gòu)成犯罪的報送司法機關(guān)追究刑事責任。

第三十九條本制度自2023年8月**日起執(zhí)行，此前頒布制度與本制度

存在沖突的，以本制度為準。

附件1.協(xié)議會簽表

2.項目立項匯報

協(xié)議審批會簽表（銷售類）A

協(xié)議意向項目編碼

部「

提交

人：

年

月

日

□緊

急

□一

般

協(xié)議名稱

甲方名稱乙方名稱

簽約日期協(xié)議金額估計外部采購成本

執(zhí)行比例（兩個以上

歸屬事業(yè)部

事業(yè)部狀況下）

協(xié)議內(nèi)容摘要提交成果及材料

驗收原則付款條件

企業(yè)留存協(xié)議份數(shù):提交人簽字:

協(xié)議審批會簽表（銷售類）B

協(xié)議名稱協(xié)議意向項目編碼

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立項申請人：意向（任務(wù)）編碼：申請時間：年月日

項目信息

項目名稱實行地點

客戶名稱財務(wù)項日編號

項目描述（包括項目FI的、內(nèi)容及工作量、技術(shù)規(guī)定、甲方提供資源、資料來源、時間規(guī)定等）：

實施信息

實行部門一工作量比例：％項目編號:

住宿成本：

人工成本：萬實行成本所占比：%

萬

其他：

對外采購成本：萬部門預(yù)算總成本：萬

萬

事業(yè)部意見：

年月日

工作量比例：%項目編號：

住宿成本：

人工成本：萬實行成本所占比：%

萬

實行部門二

其