公司設(shè)立專戶協(xié)議書?甲方（開戶方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（銀行方）：名稱：______________________負(fù)責(zé)人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方為開展經(jīng)營活動，需要設(shè)立專門賬戶進行資金管理，乙方具備提供相關(guān)賬戶服務(wù)的資質(zhì)和能力，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方在乙方設(shè)立專戶事宜達成如下協(xié)議：一、專戶設(shè)立及性質(zhì)1.專戶設(shè)立甲方同意在乙方設(shè)立專門賬戶（以下簡稱"專戶"），賬戶名稱為______________________，賬號為____________________。2.專戶性質(zhì)該專戶為甲方特定用途資金的存儲和管理賬戶，專項用于甲方[具體資金用途說明]相關(guān)資金的收付結(jié)算。未經(jīng)雙方書面同意，不得隨意改變專戶資金用途。二、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.乙方服務(wù)內(nèi)容乙方負(fù)責(zé)為甲方開立專戶，并提供賬戶日常管理服務(wù)，包括但不限于賬戶的開戶、銷戶、資金收付、賬戶信息查詢、賬戶余額核對等。乙方應(yīng)按照國家法律法規(guī)及金融監(jiān)管要求，保障專戶資金的安全、準(zhǔn)確、及時處理各類資金交易。2.專戶功能專戶具備資金存儲、支付結(jié)算等基本功能，滿足甲方在[具體業(yè)務(wù)場景]下的資金流轉(zhuǎn)需求。甲方有權(quán)通過乙方提供的線上或線下渠道，辦理專戶資金的存入、支取、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)操作。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供專戶服務(wù)，包括但不限于及時辦理資金收付業(yè)務(wù)、準(zhǔn)確提供賬戶信息等。有權(quán)對專戶資金的使用情況進行監(jiān)督和查詢，乙方應(yīng)按照甲方要求提供相關(guān)賬戶明細及交易記錄。在符合法律法規(guī)及本協(xié)議約定的前提下，自主決定專戶資金的存入、支取及使用方式。2.義務(wù)向乙方提供真實、準(zhǔn)確、完整的開戶資料，并對資料的真實性、合法性和有效性負(fù)責(zé)。如因甲方提供資料不實導(dǎo)致的一切后果，由甲方自行承擔(dān)。按照本協(xié)議約定的資金用途使用專戶資金，不得將專戶資金挪作他用。妥善保管專戶賬號及密碼等信息，因甲方原因?qū)е沦~號及密碼泄露而造成的資金損失，由甲方自行承擔(dān)。按照國家法律法規(guī)及乙方相關(guān)規(guī)定，及時、足額存入專戶資金，確保專戶資金余額滿足資金支付需求。如因甲方資金不足導(dǎo)致的支付問題，由甲方自行負(fù)責(zé)。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照國家法律法規(guī)、金融監(jiān)管要求及本協(xié)議約定，對甲方專戶資金進行管理和監(jiān)督。有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定及乙方內(nèi)部規(guī)定，收取因提供專戶服務(wù)而產(chǎn)生的相關(guān)費用（如有）。在甲方違反本協(xié)議約定或出現(xiàn)異常交易等情況下，有權(quán)采取相應(yīng)措施，包括但不限于暫停專戶資金支付、凍結(jié)賬戶等，并及時通知甲方。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定為甲方開立專戶，并確保專戶的正常運行和資金安全。按照國家法律法規(guī)及金融監(jiān)管要求，及時、準(zhǔn)確地辦理專戶資金的收付業(yè)務(wù)，保障甲方資金交易的順利進行。為甲方提供優(yōu)質(zhì)、高效的賬戶服務(wù)，定期向甲方提供賬戶對賬單等相關(guān)資料，及時解答甲方關(guān)于專戶業(yè)務(wù)的咨詢。對甲方提供的開戶資料及賬戶交易信息嚴(yán)格保密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或有權(quán)機關(guān)依法要求披露的除外。四、資金存入與支取1.資金存入甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的資金來源及方式，將資金及時存入專戶。甲方可通過銀行轉(zhuǎn)賬、支票等合法方式進行資金存入操作。乙方在收到甲方存入的資金后，應(yīng)及時進行賬務(wù)處理，并向甲方出具相關(guān)入賬憑證。2.資金支取甲方支取專戶資金時，應(yīng)按照本協(xié)議約定的資金用途及審批流程，向乙方提交相應(yīng)的支付指令或憑證。乙方在審核支付指令或憑證無誤后，按照甲方要求及時辦理資金支取手續(xù)。對于金額較大或存在風(fēng)險的資金支取業(yè)務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方提供額外的證明文件或履行相應(yīng)的審批程序。五、賬戶信息變更與通知1.信息變更甲方如發(fā)生名稱、法定代表人、地址、聯(lián)系方式等基本信息變更，應(yīng)在變更后的[X]個工作日內(nèi)書面通知乙方，并提供相關(guān)證明文件。乙方在收到甲方通知及證明文件后，應(yīng)及時辦理專戶信息變更手續(xù)。2.通知方式雙方同意采用以下方式進行重要事項的通知：甲方通知乙方時，可通過書面函件、電子郵件、傳真等方式送達乙方指定的聯(lián)系人及地址。乙方通知甲方時，可通過電話、短信、書面函件、電子郵件、傳真等方式送達甲方預(yù)留的聯(lián)系人及地址。如因一方聯(lián)系方式變更未及時通知對方導(dǎo)致通知無法送達的，由變更方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。六、保密條款1.雙方應(yīng)對在履行本協(xié)議過程中知悉的對方商業(yè)秘密、賬戶信息、交易記錄等予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。2.本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[X]年。即使本協(xié)議終止或解除，雙方仍應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)。七、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議約定提供真實、準(zhǔn)確、完整的開戶資料，導(dǎo)致乙方無法正常開立或管理專戶，甲方應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的一切損失。若甲方違反本協(xié)議約定將專戶資金挪作他用，乙方有權(quán)要求甲方立即歸還挪用資金，并按照挪用金額的[X%]向乙方支付違約金。如因甲方挪用資金給乙方或第三方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。若甲方未按照本協(xié)議約定及時、足額存入專戶資金，導(dǎo)致專戶資金不足影響資金支付或造成乙方其他損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。若甲方未按照本協(xié)議約定履行通知義務(wù)，導(dǎo)致信息變更未能及時辦理或通知無法送達而產(chǎn)生的一切后果，由甲方自行承擔(dān)。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本協(xié)議約定為甲方開立專戶或未提供正常的賬戶服務(wù)，導(dǎo)致甲方無法正常使用專戶資金，乙方應(yīng)承擔(dān)因此給甲方造成的一切損失。若乙方未按照國家法律法規(guī)及金融監(jiān)管要求及時、準(zhǔn)確地辦理專戶資金收付業(yè)務(wù)，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。若乙方違反保密條款，向第三方披露甲方的商業(yè)秘密或賬戶信息，乙方應(yīng)向甲方支付違約金[X]元，并承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失。八、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至專戶資金全部使用完畢且雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢之日止。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力，如補充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（蓋章）：____