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文檔簡介
私募基金代持協(xié)議書?甲方(代持人):姓名:__________________身份證號碼:__________________聯(lián)系方式:__________________聯(lián)系地址:__________________乙方(實際出資人):姓名:__________________身份證號碼:__________________聯(lián)系方式:__________________聯(lián)系地址:__________________鑒于乙方擬對[私募基金名稱](以下簡稱"目標私募基金")進行投資,但由于法律法規(guī)、政策限制或其他原因,乙方希望通過甲方作為名義持有人(代持人),以甲方名義對目標私募基金進行投資,并由乙方實際享有投資權益。甲乙雙方經友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定,就甲方代乙方持有目標私募基金份額事宜達成如下協(xié)議:一、標的物或服務具體描述1.目標私募基金基本情況目標私募基金由[私募基金管理人名稱]依法設立并管理,基金編號為[具體編號],主要投資于[投資領域說明],基金規(guī)模為[具體金額]?;鸱蓊~的初始面值為每份人民幣[X]元,本次代持的基金份額數(shù)量為[具體份額數(shù)量]份,對應投資金額為人民幣[具體金額]元。2.代持份額性質甲方代乙方持有的目標私募基金份額,其投資權益歸乙方實際享有,甲方僅為名義持有人,不享有基于代持份額的任何實質性權益,包括但不限于表決權、分紅權、清算權等,但甲方應按照本協(xié)議約定行使相關權利并履行相應義務。二、雙方權利與義務甲方權利與義務1.權利根據(jù)乙方書面指示,按照目標私募基金的相關規(guī)定和要求,行使代持份額對應的表決權、分紅權、清算權等權利,但不得損害乙方的實際權益。在符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定的前提下,有權要求乙方按照本協(xié)議約定支付相關費用及補償。對乙方提供的關于目標私募基金投資的相關信息予以保密,但法律法規(guī)另有要求或因履行法定職責需要披露的除外。2.義務嚴格按照乙方書面指示,以自己的名義對目標私募基金進行投資,并確保投資行為符合法律法規(guī)及目標私募基金合同的規(guī)定。妥善保管代持份額的相關憑證、文件等資料,不得擅自處分代持份額,未經乙方書面同意,不得轉讓、質押、抵押或以其他任何方式處置代持份額。及時向乙方通報目標私募基金的投資運作情況、收益分配情況、重大事項變動等信息,并按照乙方要求提供相關文件和資料。配合乙方行使實際權益,在乙方需要時,協(xié)助乙方辦理與代持份額相關的手續(xù),包括但不限于表決權行使、分紅領取、清算參與等。乙方權利與義務1.權利享有代持份額對應的實際投資權益,包括但不限于投資收益、本金返還等。有權對目標私募基金的投資運作情況進行監(jiān)督,要求甲方提供相關信息和資料。在符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定的前提下,有權隨時要求甲方按照本協(xié)議約定將代持份額轉回至乙方名下或指定的第三方名下。2.義務按照本協(xié)議約定向甲方支付代持相關費用及補償。向甲方提供真實、準確、完整的投資決策所需信息和資料,并對其真實性、準確性、完整性負責。承擔目標私募基金投資過程中產生的風險及損失,但因甲方故意或重大過失導致乙方損失的除外。遵守法律法規(guī)及目標私募基金合同的規(guī)定,不得利用代持關系從事違法違規(guī)活動。三、費用及支付方式1.代持費用乙方應向甲方支付代持費用,代持費用標準為代持份額對應投資金額的[X%]/年。代持費用按年度計算,自本協(xié)議生效之日起每滿一年的[具體日期]前支付當年的代持費用。2.其他費用因代持份額產生的與投資決策、投資運作、收益分配、清算等相關的其他費用(如交易手續(xù)費、管理費、托管費、審計費等),由乙方按照目標私募基金合同的約定承擔。3.支付方式乙方應將代持費用及其他應承擔的費用以銀行轉賬方式支付至甲方指定的銀行賬戶。甲方指定銀行賬戶信息如下:開戶銀行:__________________賬戶名稱:__________________賬號:__________________四、投資決策1.乙方對目標私募基金的投資決策擁有最終決定權,甲方應按照乙方書面指示進行投資操作。2.乙方應在做出投資決策前,充分了解目標私募基金的投資范圍、投資策略、風險狀況等信息,并根據(jù)自身風險承受能力和投資目標做出決策。甲方應協(xié)助乙方獲取相關信息,但不對乙方的投資決策承擔責任。五、收益分配1.目標私募基金的收益分配按照其合同約定進行,甲方應在收到收益分配款項后[具體工作日]內,將屬于乙方的收益部分轉賬支付至乙方指定的銀行賬戶。2.若目標私募基金出現(xiàn)虧損,導致代持份額價值減少,乙方應承擔相應損失,甲方不承擔任何補償責任,但甲方因故意或重大過失導致虧損擴大的除外。六、份額轉回1.在以下情形下,乙方有權要求甲方將代持份額轉回至乙方名下或指定的第三方名下:本協(xié)議約定的代持期限屆滿;乙方提前終止代持關系,并提前[具體通知期限]書面通知甲方;法律法規(guī)或監(jiān)管要求需要變更代持關系;雙方協(xié)商一致同意變更代持關系。2.甲方應在收到乙方書面通知后的[具體工作日]內,按照目標私募基金合同及相關法律法規(guī)的規(guī)定,協(xié)助乙方辦理代持份額轉回的手續(xù),所需費用由乙方承擔。七、保密條款1.雙方應對在本協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、個人隱私及其他敏感信息予以保密,未經對方書面同意,不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[X]年。八、違約責任1.若甲方違反本協(xié)議約定,擅自處分代持份額、未按照乙方指示行使權利或履行義務、泄露乙方秘密等,導致乙方遭受損失的,甲方應承擔賠償責任,賠償范圍包括乙方的直接損失和間接損失。2.若乙方違反本協(xié)議約定,未按時支付代持費用或其他應承擔的費用、未提供真實準確完整的信息資料、利用代持關系從事違法違規(guī)活動等,導致甲方遭受損失的,乙方應承擔賠償責任,賠償范圍包括甲方的直接損失和間接損失。3.任何一方違反本協(xié)議約定,應向對方支付違約金,違約金金額為代持份額對應投資金額的[X%]。若違約金不足以彌補對方損失的,違約方還應繼續(xù)賠償對方的損失。九、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議,應首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期至代持份額轉回至乙方名下或本協(xié)議約定的其他終止情形出現(xiàn)之日止。2.本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜,雙方可另行協(xié)商并簽訂
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