門店現金存款管理制度?一、總則（一）目的為加強門店現金存款管理，規(guī)范現金存款操作流程，確保門店現金安全、完整，提高資金使用效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司旗下各門店的現金存款管理工作。（三）基本原則1.安全第一原則：確?，F金在存儲、運輸過程中的安全，防止現金被盜、被搶、丟失等情況發(fā)生。2.合規(guī)操作原則：嚴格遵守國家有關法律法規(guī)和公司財務制度，規(guī)范現金存款業(yè)務流程，確保操作合法合規(guī)。3.及時準確原則：現金應及時存入銀行，確保資金及時到賬，并準確記錄存款信息，保證賬實相符。二、現金存款流程（一）現金收款1.門店收銀員在營業(yè)過程中應準確、快速地收取顧客現金，并使用驗鈔設備對現金真?zhèn)芜M行檢驗。2.對于大額現金收款，應要求顧客提供有效身份證件，并進行登記。3.每日營業(yè)結束后，收銀員應根據收款記錄，核對現金金額，確?，F金收入與收款記錄一致。（二）現金繳存準備1.收銀員將當日收取的現金進行整理，按照不同面值分別捆扎，每捆金額應一致，并在捆扎處加蓋收銀員名章。2.填寫現金存款憑條，注明存款日期、門店名稱、存款金額、存款銀行等信息，并確保填寫內容準確無誤。3.將現金、現金存款憑條及相關證件（如有）一并裝入專門的現金存款袋，并加封條。（三）現金繳存1.門店應安排專人負責現金繳存工作，繳存人員應具備良好的安全意識和責任心。2.繳存人員在前往銀行繳存現金時，應選擇安全、便捷的交通方式，并注意防范途中風險。3.到達銀行后，繳存人員應在銀行營業(yè)柜臺辦理現金繳存手續(xù)，將現金存款袋及相關憑證交予銀行工作人員。4.銀行工作人員清點現金無誤后，在現金存款憑條上加蓋業(yè)務章，并返還一聯(lián)給繳存人員作為回單。（四）存款記錄與核對1.繳存人員返回門店后，應及時將現金存款回單交予財務人員。2.財務人員根據現金存款回單，在財務系統(tǒng)中進行存款記錄，并與門店現金收款記錄進行核對，確保賬實相符。3.如發(fā)現存款金額與收款記錄不一致，應及時查明原因，并進行相應處理。三、現金存款安全管理（一）人員安全管理1.門店應加強對現金存款相關人員的安全培訓，提高其安全意識和防范能力。2.繳存人員在繳存現金過程中，應注意觀察周邊環(huán)境，避免在人員稀少、光線昏暗等不安全區(qū)域停留。3.如遇可疑人員或情況，應立即停止操作，并及時向門店負責人或公安機關報告。（二）存儲設備安全管理1.門店應配備專門的現金存放設備，如保險柜等，并確保設備性能良好、安全可靠。2.保險柜應設置專人保管鑰匙和密碼，鑰匙和密碼應分開存放，嚴禁將鑰匙和密碼告知他人。3.每日營業(yè)結束后，應將現金及時存入保險柜，并鎖好柜門。（三）運輸安全管理1.門店應選擇安全可靠的現金運輸方式，如委托專業(yè)的押運公司或使用公司內部的安全車輛進行運輸。2.現金運輸過程中，應采取必要的安全防范措施，如安裝監(jiān)控設備、配備安保人員等，確?，F金安全。3.運輸車輛應保持良好的性能狀態(tài)，定期進行維護保養(yǎng)，確保行駛安全。四、現金存款監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.門店財務人員應定期對現金存款業(yè)務進行自查，檢查現金收款記錄、存款憑證、銀行回單等是否齊全、準確，賬實是否相符。2.門店負責人應不定期對現金存款工作進行抽查，確保現金存款操作符合規(guī)定流程，安全措施落實到位。（二）外部審計1.公司內部審計部門應定期對門店現金存款管理情況進行審計，檢查制度執(zhí)行情況、資金安全狀況等，并提出審計意見和建議。2.接受外部審計機構的審計，積極配合審計工作，提供相關資料和信息，確?，F金存款管理工作規(guī)范、透明。五、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未按照規(guī)定流程進行現金收款、繳存操作，導致現金賬目混亂或出現差錯。2.現金存款過程中未采取必要的安全防范措施，導致現金被盜、被搶、丟失等情況發(fā)生。3.故意隱瞞現金存款相關信息，或提供虛假存款記錄，騙取公司資金。4.其他違反本制度規(guī)定的行為。（二）處理措施1.對于首次發(fā)生違規(guī)行為且情節(jié)較輕的人員，給予警告處分，并責令其立即整改。2.對于多次發(fā)生違規(guī)行為或情節(jié)嚴重的人員，視情節(jié)輕重給予罰款、降職、辭退等處理措施，并依法追究其法律責任。3.因違規(guī)行為給公司造成經濟損失的，相關責任人應承擔相應的賠償責任。六、附則（一）制度解釋本制度由