門店收銀管理制度補充?一、總則（一）目的為了進一步規(guī)范門店收銀管理工作，提高收銀效率，確保收銀工作的準確性和安全性，保障公司及顧客的利益，特制定本補充管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司旗下各門店的收銀工作及相關(guān)人員。（三）基本原則1.準確性原則：確保每一筆交易金額準確無誤，賬實相符。2.及時性原則：快速、高效地完成收款操作，減少顧客等待時間。3.安全性原則：保障現(xiàn)金、票據(jù)及相關(guān)設(shè)備的安全，防止出現(xiàn)丟失、被盜等情況。4.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及公司相關(guān)財務制度。二、收銀崗位職責（一）收銀員職責1.收款操作在顧客選購商品后，準確掃描商品條碼，錄入商品信息，確保商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格等信息與實際商品一致。熟練操作收銀設(shè)備，按照系統(tǒng)提示完成收款流程，收取顧客現(xiàn)金、銀行卡、移動支付等款項，并打印購物小票。對收取的現(xiàn)金進行當面清點，辨別真?zhèn)?，確?，F(xiàn)金金額準確無誤。如發(fā)現(xiàn)假幣，應立即沒收，并按規(guī)定處理。2.找零工作根據(jù)收款金額和顧客支付金額，準確無誤地進行找零操作。找零時應使用新鈔，并按照從小到大的順序進行擺放，清晰告知顧客找零金額。3.顧客服務熱情接待顧客，解答顧客關(guān)于商品價格、促銷活動、支付方式等方面的疑問，提供優(yōu)質(zhì)的服務。對于顧客的投訴和建議，應耐心傾聽，并及時反饋給相關(guān)部門或負責人。4.交易記錄與核對每筆交易完成后，及時在收銀系統(tǒng)中記錄交易信息，包括交易時間、交易金額、支付方式、顧客信息等。營業(yè)結(jié)束后，認真核對當日所有交易記錄，確保交易金額與收款金額一致，如有差異應及時查明原因并進行處理。5.設(shè)備維護與清潔負責收銀設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或異常情況，應及時報告上級，并協(xié)助技術(shù)人員進行維修。保持收銀臺及周邊環(huán)境的整潔衛(wèi)生，定期清理收銀設(shè)備、票據(jù)、雜物等，確保工作區(qū)域干凈整潔。（二）收銀主管職責1.人員管理負責收銀員的排班工作，根據(jù)門店營業(yè)情況合理安排收銀員班次，確保各時間段都有足夠的人員進行收款操作。定期對收銀員進行培訓和考核，提高收銀員的業(yè)務水平和服務質(zhì)量。培訓內(nèi)容包括收銀業(yè)務知識、操作技能、顧客服務技巧、安全防范意識等方面。關(guān)注收銀員的工作狀態(tài)和情緒變化，及時與收銀員進行溝通和交流，解決工作中出現(xiàn)的問題和困難，營造良好的工作氛圍。2.業(yè)務監(jiān)督監(jiān)督收銀員的日常工作，檢查收款操作是否規(guī)范、準確，交易記錄是否完整、及時。定期抽查收銀員的收款賬目，核對現(xiàn)金、票據(jù)等與系統(tǒng)記錄是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。對顧客投訴和反饋進行跟蹤處理，確保顧客問題得到妥善解決。對于因收銀員工作失誤導致的顧客投訴，應及時對相關(guān)責任人進行批評教育，并采取相應的改進措施。3.現(xiàn)金管理負責門店現(xiàn)金的管理工作，包括現(xiàn)金的繳存、保管、盤點等。按照公司規(guī)定的時間和方式，及時將每日營業(yè)現(xiàn)金繳存銀行，確?，F(xiàn)金安全。定期組織現(xiàn)金盤點工作，確保賬實相符。盤點結(jié)果應詳細記錄，并上報財務部門。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或溢余情況，應及時查明原因并進行處理。4.設(shè)備管理負責收銀設(shè)備的采購、配置和更新工作，根據(jù)門店業(yè)務發(fā)展需要，及時申請購置新的收銀設(shè)備，確保設(shè)備滿足收銀工作的需求。建立收銀設(shè)備檔案，記錄設(shè)備的型號、購置時間、使用情況、維修記錄等信息。定期對設(shè)備進行維護和保養(yǎng)，延長設(shè)備使用壽命，保證設(shè)備正常運行。5.報表與數(shù)據(jù)分析每日營業(yè)結(jié)束后，收集、整理收銀員的營業(yè)報表，進行匯總和分析。統(tǒng)計各類支付方式的交易金額、交易筆數(shù)等數(shù)據(jù)，為門店經(jīng)營決策提供參考依據(jù)。定期對收銀數(shù)據(jù)進行深入分析，如銷售趨勢分析、顧客消費習慣分析等，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進建議，并上報上級領(lǐng)導。三、收銀操作流程（一）營業(yè)前準備1.簽到與準備工作收銀員應提前到達門店，在規(guī)定時間內(nèi)進行簽到。簽到后，檢查收銀設(shè)備是否正常開啟，如電腦、收銀機、掃碼槍、打印機等，確保設(shè)備能夠正常運行。2.領(lǐng)取備用金按照公司規(guī)定的金額和流程，到指定地點領(lǐng)取備用金。備用金應妥善保管，不得隨意挪用或轉(zhuǎn)借他人。3.票據(jù)準備檢查收銀所需的各類票據(jù)是否充足，如購物小票、發(fā)票、收款收據(jù)等。確保票據(jù)的號碼連續(xù)，無缺頁、損壞等情況。（二）收款操作1.掃描商品顧客選購商品后，將商品條碼逐一掃描至收銀系統(tǒng)。對于無條碼的商品，應手動輸入商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格等信息。掃描過程中，要仔細核對商品信息，確保準確無誤。2.計算金額收銀系統(tǒng)自動計算商品總價。如有促銷活動、會員折扣、優(yōu)惠券等情況，應按照公司規(guī)定的規(guī)則進行計算和扣除，確保最終收款金額準確。3.收取款項向顧客說明應付金額，并收取顧客支付的現(xiàn)金、銀行卡、移動支付等款項。收取現(xiàn)金時，應當面清點，辨別真?zhèn)危皇杖°y行卡時，按照刷卡流程進行操作，確保交易成功；收取移動支付款項時，應及時確認到賬信息。4.找零與開具小票根據(jù)收款金額和顧客支付金額，準確進行找零操作，并將找零金額清晰告知顧客。同時，打印購物小票，小票上應包含商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、總價、支付方式、交易時間等詳細信息。將購物小票交給顧客，并提醒顧客妥善保管。（三）特殊交易處理1.退貨處理顧客要求退貨時，收銀員應首先查看系統(tǒng)中該商品的銷售記錄，確認是否符合退貨條件。如符合退貨條件，按照系統(tǒng)提示進行退貨操作，生成退貨記錄。收回顧客的購物小票，并將退貨商品與小票進行核對。核對無誤后，將退貨金額退還顧客，退還方式應與原收款方式一致。同時，在系統(tǒng)中記錄退貨原因、退貨時間等信息。2.換貨處理顧客要求換貨時，收銀員應查看系統(tǒng)中該商品的庫存情況，確認有足夠的庫存可供換貨。如庫存充足，按照系統(tǒng)提示進行換貨操作，生成換貨記錄。收回顧客的購物小票和原商品，為顧客開具新的購物小票，注明換貨商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格等信息。同時，在系統(tǒng)中記錄換貨原因、換貨時間等信息。3.團購處理對于團購交易，收銀員應按照團購活動的規(guī)則進行操作。首先確認團購券的有效性，然后輸入團購券號碼或相關(guān)信息，系統(tǒng)自動計算團購優(yōu)惠后的金額。收取顧客支付的剩余款項，并打印購物小票。在小票上注明團購字樣及相關(guān)信息。同時，在系統(tǒng)中記錄團購交易的詳細信息，如團購券號碼、團購人數(shù)、團購金額等。（四）營業(yè)結(jié)束工作1.核對賬目營業(yè)結(jié)束后，收銀員認真核對當日所有交易記錄，確保交易金額與收款金額一致。對現(xiàn)金、銀行卡、移動支付等各類收款進行匯總統(tǒng)計，與系統(tǒng)記錄進行核對。如有差異，應及時查明原因并進行處理。2.現(xiàn)金繳存將當日收取的現(xiàn)金進行整理、清點，按照公司規(guī)定的金額和方式繳存銀行。填寫現(xiàn)金繳存單，注明繳存日期、繳存金額、繳存銀行等信息。現(xiàn)金繳存應由專人負責，并進行雙人核對，確?，F(xiàn)金安全繳存銀行。3.票據(jù)整理與交接將當日使用的各類票據(jù)進行整理，如購物小票存根、發(fā)票存根、收款收據(jù)存根等。核對票據(jù)號碼是否連續(xù)，確保無遺漏。整理完畢后，將票據(jù)交接給相關(guān)負責人，辦理交接手續(xù)。4.設(shè)備關(guān)閉與清理關(guān)閉收銀設(shè)備，如電腦、收銀機、掃碼槍、打印機等。切斷電源，整理設(shè)備周邊的雜物，保持收銀臺及周邊環(huán)境的整潔衛(wèi)生。將備用金、票據(jù)等物品妥善保管，按照規(guī)定存放于指定地點。5.營業(yè)報表提交填寫營業(yè)報表，包括收款金額、交易筆數(shù)、各類支付方式的交易金額等信息。營業(yè)報表應填寫準確、完整，經(jīng)收銀員本人簽字確認后，提交給收銀主管。四、收銀現(xiàn)金管理（一）現(xiàn)金繳存1.繳存時間每日營業(yè)結(jié)束后，收銀員應在規(guī)定時間內(nèi)將當日收取的現(xiàn)金繳存銀行。具體繳存時間由公司根據(jù)各門店實際情況確定，但一般應在營業(yè)結(jié)束后[X]小時內(nèi)完成繳存。2.繳存方式現(xiàn)金繳存可采用銀行上門收款、自行送存銀行等方式。如采用銀行上門收款方式，應提前與銀行預約，確保銀行按時上門收取現(xiàn)金。如采用自行送存銀行方式，應安排專人負責，送存過程中要注意現(xiàn)金安全，避免發(fā)生意外情況。3.繳存金額繳存現(xiàn)金的金額應與當日營業(yè)報表中記錄的現(xiàn)金收款金額一致。繳存時，應將現(xiàn)金按照面值進行分類整理，確保繳存金額準確無誤。（二）現(xiàn)金保管1.備用金管理門店應根據(jù)營業(yè)情況合理確定備用金金額，并按照規(guī)定進行領(lǐng)取和保管。備用金應存放在專門的保險柜或現(xiàn)金箱中，由專人負責保管。備用金只能用于日常收款找零等業(yè)務，不得挪作他用。2.現(xiàn)金存放環(huán)境收銀臺應配備專門的現(xiàn)金存放區(qū)域，確保現(xiàn)金存放安全?，F(xiàn)金存放區(qū)域應保持干燥、通風，避免現(xiàn)金受潮、發(fā)霉。同時，要安裝必要的安全防護設(shè)備，如監(jiān)控攝像頭、防盜報警裝置等，防止現(xiàn)金被盜。3.現(xiàn)金盤點定期對現(xiàn)金進行盤點，確保賬實相符。盤點工作應由收銀主管或其他指定人員負責，至少每周進行一次。盤點時，要認真核對現(xiàn)金金額、面值、張數(shù)等信息，并與系統(tǒng)記錄進行比對。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或溢余情況，應及時查明原因并進行處理。（三）現(xiàn)金安全防范1.人員安全意識培訓加強對收銀員及相關(guān)人員的現(xiàn)金安全防范意識培訓，提高員工的安全意識和防范能力。培訓內(nèi)容包括現(xiàn)金保管知識、防盜防搶技巧、應急處理方法等方面。2.安全操作規(guī)范收銀員在收款過程中應嚴格遵守安全操作規(guī)范，如避免將大量現(xiàn)金暴露在顧客面前、不隨意透露現(xiàn)金存放位置等。在遇到可疑人員或情況時，應保持冷靜，及時采取相應的防范措施，并向門店負責人或相關(guān)部門報告。3.應急處理預案制定現(xiàn)金安全應急處理預案，明確在遇到現(xiàn)金被盜、被搶等突發(fā)情況時的應急處理流程和責任分工。定期組織員工進行應急演練，確保員工在突發(fā)情況下能夠迅速、有效地采取措施，保障現(xiàn)金安全。五、收銀設(shè)備管理（一）設(shè)備采購與配置1.采購申請根據(jù)門店業(yè)務發(fā)展需要，由門店負責人或收銀主管提出收銀設(shè)備采購申請。采購申請應詳細說明采購設(shè)備的名稱、型號、數(shù)量、用途等信息，并提交給公司相關(guān)部門進行審核。2.審核與審批公司相關(guān)部門對采購申請進行審核，評估設(shè)備采購的必要性和合理性。審核通過后，提交公司領(lǐng)導進行審批。審批通過后，按照公司采購流程進行設(shè)備采購。3.設(shè)備配置采購的收銀設(shè)備到貨后，由專人負責進行安裝、調(diào)試和配置。確保設(shè)備能夠正常運行，并與公司的收銀系統(tǒng)、財務系統(tǒng)等進行對接。設(shè)備配置完成后，應對收銀員進行培訓，使其熟悉設(shè)備的操作方法和注意事項。（二）設(shè)備維護與保養(yǎng)1.日常維護收銀員在使用收銀設(shè)備過程中，應注意設(shè)備的日常維護。如保持設(shè)備清潔、定期檢查設(shè)備連接情況、及時清理設(shè)備內(nèi)部灰塵等。發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或異常情況時，應及時報告上級，并協(xié)助技術(shù)人員進行維修。2.定期保養(yǎng)定期對收銀設(shè)備進行保養(yǎng)，一般每季度或每半年進行一次。保養(yǎng)內(nèi)容包括設(shè)備硬件檢查、軟件升級、數(shù)據(jù)備份等方面。通過定期保養(yǎng)，確保設(shè)備性能穩(wěn)定，延長設(shè)備使用壽命。3.維修管理建立收銀設(shè)備維修檔案，記錄設(shè)備的維修時間、維修內(nèi)容、維修人員等信息。對于設(shè)備出現(xiàn)的故障，應及時安排維修人員進行維修。維修完成后，對維修情況進行跟蹤檢查，確保設(shè)備正常運行。如設(shè)備維修時間較長或維修成本較高，應及時考慮設(shè)備更新或更換。（三）設(shè)備更新與報廢1.設(shè)備更新隨著業(yè)務發(fā)展和技術(shù)進步，如現(xiàn)有收銀設(shè)備無法滿足工作需要，或設(shè)備出現(xiàn)頻繁故障且維修成本過高時，應及時申請設(shè)備更新。設(shè)備更新申請流程與采購申請流程相同，經(jīng)審核、審批后進行設(shè)備采購和更換。2.設(shè)備報廢對于已無法正常使用、維修成本過高或已達到報廢年限的收銀設(shè)備，由門店負責人或收銀主管提出設(shè)備報廢申請。申請時應詳細說明設(shè)備報廢原因、設(shè)備名稱、型號、購置時間等信息，并提交公司相關(guān)部門進行審核。審核通過后，按照公司固定資產(chǎn)報廢流程進行處理。六、收銀票據(jù)管理（一）票據(jù)種類與用途1.購物小票購物小票是顧客購物的憑證，記錄了顧客購買商品的詳細信息，包括商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、總價、支付方式、交易時間等。購物小票由收銀員在收款操作完成后打印并交給顧客。2.發(fā)票發(fā)票是公司向顧客開具的法定收款憑證，用于證明交易的真實性和合法性。根據(jù)國家稅收法律法規(guī)及公司規(guī)定，對于符合開具發(fā)票條件的顧客，收銀員應按照規(guī)定為顧客開具發(fā)票。發(fā)票分為增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票，具體開具類型根據(jù)顧客需求和公司規(guī)定確定。3.收款收據(jù)收款收據(jù)是公司在收到顧客款項但未開具發(fā)票時使用的收款憑證。如顧客支付定金、預付款等情況，收銀員應開具收款收據(jù)，并注明收款事由、收款金額、收款時間等信息。收款收據(jù)由公司統(tǒng)一印制，收銀員應妥善保管，按照規(guī)定使用。（二）票據(jù)開具與管理1.發(fā)票開具顧客要求開具發(fā)票時，收銀員應首先確認顧客是否符合開具發(fā)票的條件，如是否為有效交易、是否已支付相應款項等。按照發(fā)票開具規(guī)定，準確填寫發(fā)票內(nèi)容，包括顧客名稱、納稅人識別號、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、稅率、稅額等信息。發(fā)票內(nèi)容應與購物小票或交易記錄一致，確保發(fā)票開具的真實性和準確性。發(fā)票開具完成后，加蓋公司發(fā)票專用章，并將發(fā)票聯(lián)交給顧客。同時，在系統(tǒng)中記錄發(fā)票開具信息，包括發(fā)票號碼、開具時間、顧客信息等。2.收款收據(jù)開具顧客支付定金、預付款等款項時，收銀員應根據(jù)收款金額和收款事由開具收款收據(jù)。收款收據(jù)應填寫完整，包括收款日期、收款金額、收款事由、顧客名稱等信息，并加蓋公司財務專用章。將收款收據(jù)的客戶聯(lián)交給顧客，存根聯(lián)留存?zhèn)洳椤?.票據(jù)保管設(shè)立專門的票據(jù)保管區(qū)域，將購物小票存根、發(fā)票存根、收款收據(jù)存根等票據(jù)分類存放，確保票據(jù)存放安全、有序。定期對票據(jù)進行整理和核對，檢查票據(jù)號碼是否連續(xù)，確保無缺頁、損壞等情況。如發(fā)現(xiàn)票據(jù)丟失或損壞，應及時查明原因并進行處理。按照公司規(guī)定的保存期限，妥善保管票據(jù)存根。保存期限屆滿后，