財(cái)務(wù)公司物資管理制度?總則目的為加強(qiáng)財(cái)務(wù)公司物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、使用、保管及處置等行為，確保物資安全、合理使用，提高物資使用效益，保障公司正常運(yùn)營(yíng)，特制定本制度。適用范圍本制度適用于財(cái)務(wù)公司總部及各分支機(jī)構(gòu)的物資管理，包括但不限于辦公用品、辦公設(shè)備、固定資產(chǎn)、低值易耗品等各類物資?；驹瓌t1.統(tǒng)一管理原則：公司物資實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，確保物資管理的規(guī)范性和協(xié)調(diào)性。2.合理配置原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和實(shí)際情況，合理配置物資資源，避免浪費(fèi)和閑置。3.成本效益原則：在物資采購(gòu)、使用過(guò)程中，充分考慮成本效益因素，降低物資采購(gòu)成本和使用成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.責(zé)任追究原則：明確物資管理各環(huán)節(jié)的責(zé)任，對(duì)因管理不善、違規(guī)操作等造成物資損失的，追究相關(guān)人員的責(zé)任。物資分類與編碼物資分類1.辦公用品：包括文具、紙張、辦公耗材、辦公家具等。2.辦公設(shè)備：如電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、投影儀等。3.固定資產(chǎn)：使用期限超過(guò)一年，單位價(jià)值較高，且在使用過(guò)程中保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)，如房屋、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸工具等。4.低值易耗品：?jiǎn)挝粌r(jià)值較低、使用期限較短，不能作為固定資產(chǎn)核算的各種用具物品，如工具、器具、勞保用品等。5.其他物資：不屬于以上分類的其他物資。物資編碼1.公司對(duì)各類物資進(jìn)行統(tǒng)一編碼管理，編碼應(yīng)具有唯一性、系統(tǒng)性和擴(kuò)展性。2.物資編碼應(yīng)包含物資類別、規(guī)格型號(hào)、采購(gòu)年份等信息，便于物資的識(shí)別、統(tǒng)計(jì)和管理。3.物資編碼一經(jīng)確定，不得隨意更改。如需更改，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，并及時(shí)更新相關(guān)物資管理資料。物資采購(gòu)管理采購(gòu)計(jì)劃1.各部門(mén)應(yīng)根據(jù)工作需要和實(shí)際庫(kù)存情況，定期編制物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)物資管理部門(mén)匯總。物資管理部門(mén)根據(jù)公司整體物資需求情況和庫(kù)存狀況，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡和審核，編制公司年度、季度和月度物資采購(gòu)計(jì)劃。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)報(bào)送，確保物資采購(gòu)工作的順利進(jìn)行。如遇特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)向物資管理部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可調(diào)整。采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)：各部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)物資采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交物資管理部門(mén)。2.采購(gòu)審批：物資管理部門(mén)收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，對(duì)采購(gòu)物資的必要性、合理性、預(yù)算金額等進(jìn)行審核。對(duì)于金額較大或重要物資的采購(gòu)，還需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.供應(yīng)商選擇：物資管理部門(mén)根據(jù)采購(gòu)物資的特點(diǎn)和要求，通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式選擇合格的供應(yīng)商。建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、供貨業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量等情況，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核。4.采購(gòu)合同簽訂：與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)公司法律部門(mén)審核后簽訂，確保合同的合法性和有效性。5.采購(gòu)執(zhí)行：物資管理部門(mén)按照采購(gòu)合同的要求，跟蹤供應(yīng)商的供貨進(jìn)度，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商未履行合同約定，應(yīng)及時(shí)采取措施，追究供應(yīng)商的責(zé)任。6.驗(yàn)收付款：物資到貨后，物資管理部門(mén)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。物資管理部門(mén)根據(jù)驗(yàn)收情況和采購(gòu)合同，辦理付款手續(xù)。采購(gòu)預(yù)算管理1.公司建立物資采購(gòu)預(yù)算管理制度，加強(qiáng)采購(gòu)預(yù)算的編制、執(zhí)行和控制。2.物資采購(gòu)預(yù)算應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行編制，明確各類物資的采購(gòu)金額和資金來(lái)源。3.采購(gòu)預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。如遇特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。4.物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行分析和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，確保采購(gòu)預(yù)算的有效執(zhí)行。物資驗(yàn)收入庫(kù)管理驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物資到貨前，物資管理部門(mén)應(yīng)通知相關(guān)驗(yàn)收人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括熟悉物資的規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法等。2.根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具、量具、檢測(cè)設(shè)備等。驗(yàn)收程序1.物資到貨后，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等是否與采購(gòu)合同和送貨清單一致。2.對(duì)物資的外觀、包裝、標(biāo)識(shí)等進(jìn)行檢查，確保物資無(wú)損壞、無(wú)變形、無(wú)變質(zhì)等情況。3.按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試。對(duì)于需要進(jìn)行專業(yè)檢測(cè)的物資，應(yīng)委托具有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。4.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在送貨清單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)手續(xù)應(yīng)包括填寫(xiě)入庫(kù)單、登記物資臺(tái)賬等。驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商更換或處理。入庫(kù)管理1.物資入庫(kù)后，應(yīng)按照物資類別、規(guī)格型號(hào)、存放地點(diǎn)等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。2.建立物資臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)時(shí)間、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，確保物資臺(tái)賬與實(shí)物相符。3.定期對(duì)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)物資臺(tái)賬與實(shí)物數(shù)量，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。物資使用與保管管理物資領(lǐng)用1.各部門(mén)根據(jù)工作需要，填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后到物資管理部門(mén)領(lǐng)取物資。2.物資管理部門(mén)根據(jù)庫(kù)存情況和領(lǐng)用申請(qǐng)表，審核發(fā)放物資。對(duì)于限量領(lǐng)用的物資，應(yīng)按照規(guī)定的限量發(fā)放。3.物資領(lǐng)用人員應(yīng)在物資領(lǐng)用登記表上簽字確認(rèn)，領(lǐng)取物資后妥善保管，不得隨意轉(zhuǎn)借或丟失。物資保管1.物資管理部門(mén)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資保管工作，確保物資安全、完好。2.按照物資的性質(zhì)和特點(diǎn)，合理安排物資存放地點(diǎn)，做好防潮、防火、防盜、防蟲(chóng)等工作。3.定期對(duì)物資進(jìn)行檢查和盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)清理積壓、報(bào)廢物資，確保物資賬實(shí)相符。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題物資，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。物資使用監(jiān)督1.公司建立物資使用監(jiān)督制度，加強(qiáng)對(duì)物資使用情況的監(jiān)督和檢查。2.物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)各部門(mén)物資使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通和協(xié)調(diào)。3.審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)公司物資管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查物資采購(gòu)、使用、保管等環(huán)節(jié)是否合規(guī)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。物資盤(pán)點(diǎn)與清查管理盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.物資管理部門(mén)應(yīng)定期制定物資盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)人員等內(nèi)容。2.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。盤(pán)點(diǎn)時(shí)間應(yīng)選擇在業(yè)務(wù)相對(duì)清淡的時(shí)期，確保盤(pán)點(diǎn)工作的順利進(jìn)行。盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.物資管理部門(mén)組織相關(guān)人員按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、存放地點(diǎn)等信息，確保賬實(shí)相符。2.對(duì)于盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧情況，應(yīng)及時(shí)記錄并查明原因。盤(pán)盈物資應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，盤(pán)虧物資應(yīng)查明責(zé)任，按照規(guī)定進(jìn)行處理。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)情況、盤(pán)盈盤(pán)虧原因及處理建議等內(nèi)容。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告經(jīng)物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。清查管理1.公司定期對(duì)物資進(jìn)行全面清查，確保物資管理的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。2.清查工作應(yīng)包括物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用、保管、盤(pán)點(diǎn)等各個(gè)環(huán)節(jié)，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況和物資管理中存在的問(wèn)題。3.清查結(jié)束后，應(yīng)編寫(xiě)清查報(bào)告，針對(duì)清查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改措施和建議，及時(shí)進(jìn)行整改，不斷完善物資管理制度。物資處置管理報(bào)廢處理1.對(duì)于已損壞、無(wú)法使用或已超過(guò)使用年限的物資，由使用部門(mén)提出報(bào)廢申請(qǐng)，填寫(xiě)物資報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后報(bào)物資管理部門(mén)。2.物資管理部門(mén)對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定。對(duì)于價(jià)值較高或重要的報(bào)廢物資，還需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，由物資管理部門(mén)統(tǒng)一組織處置。處置方式包括報(bào)廢變賣(mài)、報(bào)廢回收等。處置收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門(mén)，統(tǒng)一核算管理。調(diào)撥與轉(zhuǎn)讓1.公司內(nèi)部各部門(mén)之間因工作需要調(diào)撥物資的，應(yīng)填寫(xiě)物資調(diào)撥申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、調(diào)撥原因等信息，并經(jīng)調(diào)出部門(mén)和調(diào)入部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后報(bào)物資管理部門(mén)。2.物資管理部門(mén)審核物資調(diào)撥申請(qǐng)表，辦理物資調(diào)撥手續(xù)，調(diào)整物資臺(tái)賬和庫(kù)存信息。3.對(duì)于閑置或不需用的物資，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓物資應(yīng)按照市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行評(píng)估，通過(guò)招標(biāo)、拍賣(mài)等方式進(jìn)行公開(kāi)轉(zhuǎn)讓，確保轉(zhuǎn)讓過(guò)程的公正、公平、公開(kāi)。物資信息化管理物資管理系統(tǒng)建設(shè)1.公司建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用、保管、盤(pán)點(diǎn)、處置等全過(guò)程的信息化管理。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資基礎(chǔ)信息管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析等功能，提高物資管理工作的效率和準(zhǔn)確性。數(shù)據(jù)維護(hù)與管理1.物資管理部門(mén)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)和管理工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.定期對(duì)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。如遇系統(tǒng)故障或數(shù)據(jù)損壞，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行恢復(fù)和處理。3.加強(qiáng)對(duì)物資管理信息系統(tǒng)用戶的權(quán)限管理，設(shè)置不同的用戶角色和權(quán)限，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全和保密。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)物資管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況、物資采購(gòu)、使用、保管及處置等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性。2.物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)各部門(mén)物資管理情況進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改?？己嗽u(píng)價(jià)1.建立物資管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門(mén)物資管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)包括物資采購(gòu)成本控制、物資使用效率、物資庫(kù)存管理、物資盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確率等方面。2.根據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)物資管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)物資管理工作不力、存在問(wèn)題較多的部門(mén)和個(gè)人