調(diào)研模版采購付款ERP項目調(diào)研報告采購付款流程讓ERP在中國普遍成功客戶名稱客戶經(jīng)理版本號編寫人調(diào)研日期審閱人批閱日期A、差不多參數(shù)一、供應商狀況 3二、請購治理 4三、價格治理 4四、采購訂單 4五、采購進貨 5六、采購退貨 5七、賬款處理 6訪問對象□ERP小組□MIS人員□采購部□財務部□物流/倉庫被訪人聯(lián)系方式部門主管一、供應商狀況序號問題答案(備選)備注1現(xiàn)有供應商數(shù)量共家國內(nèi)采購家國外采購家2材料國外采購比率%3供應商是否作編碼治理?□是□否編碼長度碼編碼原則4供應商是否有作分類?□是□否分類方式□類別□地區(qū)□國家□其他各類別百分比組成5目前治理的供應商信息現(xiàn)有的資料供應商資料是否共享□是□否無資料的供應商是否承諾交易□是□否批準一家新供應商時考核哪些內(nèi)容□服務□質(zhì)量□交貨狀況□技術水平□生產(chǎn)能力□其他負責愛護供應商信息的部門□采購□倉庫□財務□其他是否作供應商考核□是□否□其他其他二、請購治理序號問題答案(備選)備注1是否有作請購治理□是□否納入請購治理的材料類型□生產(chǎn)原料□耗材輔料□辦公用品□雜項是否所有采購申請必須先作請購□是□否請購申請部門□各部門單獨申請□匯總請購是否作請購簽核□是□否請購簽核主管□各部門主管□總經(jīng)理/副總三、價格治理序號問題答案(備選)備注1是否有作采購詢價□是□否2價格核準部門□采購部□總經(jīng)理□財務3價格是否會調(diào)整□是□否4價格調(diào)整周期□每月□半年□每年□不定期5價格記錄保管方式□采購□倉庫□財務□其他四、采購訂單序號問題答案(備選)備注采購的來源□請購□產(chǎn)銷和諧□MRP□采購合同采購交期□當天□一周內(nèi)□半月內(nèi)□一月內(nèi)□超過一個月緊急采購□無□專門少□頻繁是否對不同料件確立不同主供應商□是□否是否針對不同供應商有分配采購額度□是□否是否訂立合理采購批次/量□是□否采購時是否會使用換算單位□是□否是否有轉(zhuǎn)手買賣□是□否采購單是否作變更□是□否變更頻率□高□一樣□專門少是否有書面通知□是□否□其他采購變更內(nèi)容□整張取消□取消品種□調(diào)整數(shù)量□變更交期是否有國外采購□是□否國外采購比率□專門少□一樣□來料加工采購單是否簽核□是□否簽核的主管□無□采購主管□物流主管□生產(chǎn)主管□財務主管□總經(jīng)理/相關副總簽核時檢查的要緊內(nèi)容□品種□交期□數(shù)量□賬款□技術要求□包裝方式□其他五、采購進貨序號問題答案(備選)備注采購進貨接收單位□倉庫□車間□待驗區(qū)□客戶□其他是否進貨檢驗□免檢□抽檢□全檢□其他進貨細節(jié)□無采購單不承諾進貨□交期管制□數(shù)量管制□買A進B□雜項采購納入正常進貨處理超出要求數(shù)量進貨如何處理□入庫結算賬款□入庫不結賬款□拒收是否承諾分批交貨□是□否發(fā)票接收部門□采購□倉庫□財務□其他發(fā)票是否要與原始單據(jù)核對□是□否是否隨進貨附發(fā)票□是□否六、采購退貨序號問題答案(備選)備注1是否有采購退貨□是□否退回形式□實物退回□無實物只結賬款□由供應商換貨,不扣貨款材料退回時是否沖銷對應的進貨單□是□否退貨是否品檢□是□否□其他退貨來源□車間直截了當退料廠商□倉庫集中退料□其他退貨是否還需補回□是□否□其他其他七、賬款處理序號問題答案(備選)備注現(xiàn)有結賬方式□隨貨附發(fā)票□月結結賬部門□財務□采購□其他付款請款部門□財務□采購□其他是否有預付□是□否付款時機□隨機□依發(fā)票□月結其他——完——

B、流程描述一、組織與職掌（采購部門