出納崗位職責(zé)要求

1.熟知銀行各類手續(xù)的辦理流程和要求；

2.熟練運(yùn)用Office辦公軟件和財(cái)務(wù)專業(yè)軟件及金稅系統(tǒng)；

3.了解國家會計(jì)和稅務(wù)相關(guān)法律法規(guī)及地方性的法規(guī)政策。

出納崗位職責(zé)要求2

1.審核各部門提交的境內(nèi)境外企業(yè)的付款申請是否和后附發(fā)票或合同信息

一致，并及時(shí)準(zhǔn)確地完成網(wǎng)銀付款制單。

2.及時(shí)完成付款周報(bào)和收款情況周報(bào)。

3.及時(shí)完成線下退款事宜并反饋給客服部。

4.審核公司員工報(bào)銷單據(jù)的正確性及真實(shí)性，并做賬務(wù)處理。

5.負(fù)責(zé)部分天貓小紅書等電子商務(wù)平臺、分銷商銷售數(shù)據(jù)的核算對賬及相

關(guān)發(fā)票事宜。

6.協(xié)助收集境外企業(yè)充值型推廣項(xiàng)目的月度對賬單，核對無誤后及時(shí)入賬。

7.裝訂財(cái)務(wù)憑證，并及時(shí)整理、追討憑證缺失的后附資料。

8.管理合同原件并進(jìn)行電子存檔及合同清單整理。

9.協(xié)助完成境內(nèi)境外企業(yè)銀行信息變更等工作。

出納崗位職責(zé)要求3

1.編制各種資金報(bào)表；

2.負(fù)責(zé)核對現(xiàn)金、銀行工作；

3.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；

4.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)要求4

1、嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)管理制度，按公司財(cái)務(wù)收支程序辦理各項(xiàng)出納業(yè)務(wù)；

2、認(rèn)真辦好銀行結(jié)算和支票收付業(yè)務(wù)，正確填寫票據(jù)票；

3、逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并與庫存現(xiàn)金及銀行對帳單核

對，保證帳實(shí)相符；

4、管理好空白支票、有價(jià)證券等，確保公司各項(xiàng)資金的安全；

5、收入的款項(xiàng)當(dāng)天及時(shí)進(jìn)帳，不得延誤;對各種收支憑證，應(yīng)于當(dāng)日及時(shí)清

理完畢，落實(shí)到位不遺漏；

6、嚴(yán)格審核報(bào)銷審批單并如數(shù)支付款項(xiàng)；

7、做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的日清日結(jié)，編制資金收支日報(bào)表并及時(shí)錄入

統(tǒng);

8、及時(shí)與各家銀行對帳，按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理未達(dá)帳項(xiàng)，

對于長期未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)查明原因及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；

9、按照集團(tuán)要求，及時(shí)、準(zhǔn)確提報(bào)各類日常報(bào)表；

10、部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)要求5

1、負(fù)責(zé)辦理辦公經(jīng)費(fèi)收支業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)保管空白支票，嚴(yán)格按規(guī)定簽發(fā)支票，記錄支票領(lǐng)用情況，不得轉(zhuǎn)

借支票及銀行戶頭。

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的帳務(wù)處理，匯編經(jīng)過審核的現(xiàn)金支出單據(jù)，填制

付款憑證，逐項(xiàng)登記，結(jié)算余額。

4、負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放工作。

5、負(fù)責(zé)報(bào)送日、月現(xiàn)金庫存表及銀行存款表，每月末與銀行核對銀行存款

帳，編制未達(dá)帳項(xiàng)調(diào)節(jié)表。

6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納崗位職責(zé)要求6

1.每日核對現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬；

2.負(fù)責(zé)報(bào)銷，發(fā)票管理，現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作;

3.編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

4.協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作；

5其他領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)工作。

出納崗位職責(zé)要求7

辦理現(xiàn)金支出，審核審批各類收支單據(jù)，嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理制規(guī)定執(zhí)行。

定期進(jìn)行現(xiàn)金庫存盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)長短款，要查明原因，并上報(bào)會計(jì)經(jīng)理及公司。

要保管好保險(xiǎn)柜的密碼及鎖匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

規(guī)范使用支票，嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定。

簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)會計(jì)經(jīng)理簽

支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并上報(bào)會計(jì)經(jīng)理及公司。

認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。

對于已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，要逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記

銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。

對于未到達(dá)賬款要及時(shí)查明原因。

要隨時(shí)掌握銀行存款余額，并定期上報(bào)。

提高自身的政策水平，維護(hù)財(cái)產(chǎn)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，抵制不合法收支和弄

虛作假行為。

完成上級交辦的事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)規(guī)范

1、嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司相關(guān)制度，遵守職業(yè)道德;

建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算、稽核審計(jì)等有關(guān)制度，監(jiān)督各項(xiàng)制度的實(shí)施

和執(zhí)行；

2、定期檢查、監(jiān)督、考核財(cái)務(wù)的執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整和控制的實(shí)施；

3、組織財(cái)會人員正確、及時(shí)、完整地處理賬務(wù)，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算

等業(yè)務(wù)，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)登記；

4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)收支審批手續(xù)和費(fèi)用報(bào)銷制度；

5、搞好會計(jì)核算，及時(shí)提供真實(shí)的會計(jì)核算資料;組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，提出

改進(jìn)意見和建議，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)；

6、審核年、季、月度各種財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，搞好年度會計(jì)決算工作；

7、組織實(shí)施公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會計(jì)稽核工作。

8、配合和執(zhí)行財(cái)務(wù)經(jīng)理下達(dá)的任務(wù)。

出納崗位職責(zé)規(guī)范2

1.審核員工費(fèi)用、登記費(fèi)用臺賬;

2.每周及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記賬，及時(shí)報(bào)送；

3.銀盾管理及使用，資金調(diào)度及管理；

4.發(fā)票的開具、審核及管理；

5.協(xié)助會計(jì)完成財(cái)務(wù)報(bào)表，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)規(guī)范3

1.熟悉掌握財(cái)務(wù)制度、會計(jì)制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項(xiàng)費(fèi)用開支范圍和開支

標(biāo)準(zhǔn)，保證?？顚Ｓ?。

2.按照會計(jì)制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、收

賬完備、定期對賬（包括核對現(xiàn)金實(shí)有數(shù)）。保證所提供的會計(jì)信息合法、真實(shí)、

準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。

3.妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料，負(fù)責(zé)會計(jì)

檔案的整理和移交；

4.開票，及時(shí)清理往來款項(xiàng)，協(xié)助部門定期做好財(cái)產(chǎn)清查和核對工作，做到

賬實(shí)相符，按時(shí)納稅申報(bào)；

5.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作等。

出納崗位職責(zé)規(guī)范4

1、按規(guī)定登記銀行存款日記賬及現(xiàn)金日記賬；

2、月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表；

3、及時(shí)準(zhǔn)確支付公司各項(xiàng)采購款及物流款及各項(xiàng)費(fèi)用；

4、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度及會計(jì)憑證管理辦法及要求，對各部門員工費(fèi)用報(bào)銷

的規(guī)范性、合理合法性審核；

5、財(cái)務(wù)系統(tǒng)出納模塊處理及維護(hù)工作；

6、日常銀行賬戶管理，辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)及對賬業(yè)務(wù)；

7、做好節(jié)假日及日常資金計(jì)劃；

8、輔助領(lǐng)導(dǎo)處理其他財(cái)務(wù)事項(xiàng)，完成其他臨時(shí)性工作。

出納崗位職責(zé)規(guī)范5

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

4、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表；

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)規(guī)范6

1：每天使用本公司網(wǎng)上銀行、U盾，查賬，與部門內(nèi)勤核賬，正確填入本

公司系統(tǒng)；

2：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，開銀行承兌匯票，商業(yè)匯票，開具保證

金和保函；

3：刷POS機(jī),收POS機(jī)單據(jù)，填入本公司系統(tǒng)；

4：審核公司費(fèi)用報(bào)銷、工資以及發(fā)放；

5：開具本公司支票，根據(jù)應(yīng)付單據(jù)付款，并填入本公司系統(tǒng)；

6：做本公司現(xiàn)金日記賬，每天盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)；

7：承擔(dān)監(jiān)察職責(zé)，積極配合其他財(cái)務(wù)相關(guān)事宜；

8：堅(jiān)持出納原則，獨(dú)立客觀公正地進(jìn)行各項(xiàng)核算；