Word第第頁(yè)會(huì)計(jì)自查報(bào)告會(huì)計(jì)自查報(bào)告1

我社依據(jù)《xx農(nóng)村信譽(yù)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施方案》的文件精神，本著實(shí)事求是的原則，對(duì)本社的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作狀況進(jìn)行了仔細(xì)的自查，現(xiàn)就自查狀況報(bào)告如下：

一、關(guān)于會(huì)計(jì)內(nèi)掌握度的執(zhí)行狀況

我社在工作中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)工作規(guī)程，全面提升財(cái)務(wù)工作質(zhì)量，明確各個(gè)崗位職責(zé)，使其互相分別、互相制約，以明確責(zé)任，防止舞弊。做到錢(qián)帳分管，雙人臨柜，交接手續(xù)完備。

二、關(guān)于現(xiàn)金、重要空白憑證、有價(jià)單證的管理狀況

我社始終以來(lái)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理，實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督，無(wú)賬款不符現(xiàn)象;把重要空白憑證以及有價(jià)單證納入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理，并設(shè)有手工登記簿，做到帳實(shí)相符。

三、關(guān)于會(huì)計(jì)的核算狀況

在財(cái)務(wù)核算上，嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度，保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)正確合法。但是在對(duì)帳工作方面有欠缺的地方，有些對(duì)公支票戶的對(duì)帳單不能準(zhǔn)時(shí)收回，對(duì)對(duì)帳工作帶來(lái)肯定的影響。

四、關(guān)于存、貸款業(yè)務(wù)的核算狀況

對(duì)于存款業(yè)務(wù)能夠根據(jù)《會(huì)計(jì)法》的有關(guān)規(guī)定操作。貸款業(yè)務(wù)明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，貸款手續(xù)合規(guī)，使用利率正確。

五、關(guān)于支付結(jié)算、聯(lián)行往來(lái)方面

本社在這一方面無(wú)隨便壓票現(xiàn)象，聯(lián)行往來(lái)按規(guī)定對(duì)帳，結(jié)算業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置互相分別，互相制約。

六、關(guān)于掛失業(yè)務(wù)管理

本社的掛失業(yè)務(wù)一般只有憑證和密碼的掛失，掛失手續(xù)齊全，無(wú)虛擬掛失現(xiàn)象。

七、關(guān)于財(cái)務(wù)管理

在財(cái)務(wù)管理工作過(guò)程中，本社嚴(yán)格根據(jù)《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完好，依據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、登記會(huì)計(jì)賬簿。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。

在營(yíng)業(yè)費(fèi)用方面，我社明確費(fèi)用的支出和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，遵守費(fèi)用支出的審批程序，杜絕鋪張現(xiàn)象的發(fā)生。為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格根據(jù)聯(lián)社規(guī)定的程序進(jìn)行選購(gòu)，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度。遞延資產(chǎn)按規(guī)定分期攤銷(xiāo)。

八、關(guān)于會(huì)計(jì)檔案管理

我社按規(guī)定整理、裝訂會(huì)計(jì)核算資料，歸案裝訂準(zhǔn)時(shí)、完好、合規(guī)。

九、關(guān)于股金管理

我社股金的賬務(wù)管理不規(guī)范，有總分不合的現(xiàn)象。分戶帳的余額小于總帳的余額。

通過(guò)自查，我社在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些缺乏。嚴(yán)格管理是做好財(cái)務(wù)工作的重要保障，今后的`工作中我社肯定要加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為。通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分熟悉到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

會(huì)計(jì)自查報(bào)告2

根據(jù)6月23日公司檢查組一行對(duì)生產(chǎn)服務(wù)分公司進(jìn)行的各項(xiàng)檢查通報(bào)的問(wèn)題，我們?nèi)w人員又一次集中學(xué)習(xí)了《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)檔案管理方法》等相關(guān)制度，對(duì)各項(xiàng)問(wèn)題已經(jīng)間續(xù)整改到位。

一、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員

1、對(duì)于會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)學(xué)習(xí)，已經(jīng)對(duì)大家做了嚴(yán)格要求，以職稱(chēng)考試為手段，盡早取得證書(shū)，提升自我水平。

2、崗位職責(zé)：對(duì)于原來(lái)的崗位職責(zé)進(jìn)行了修訂，將和別的制度一起裝訂成冊(cè)。

二、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督

1、自制原始憑證：對(duì)缺少部門(mén)業(yè)務(wù)公章的社保計(jì)提、工資計(jì)提以及相關(guān)費(fèi)用的沖銷(xiāo)，均補(bǔ)蓋了相關(guān)部門(mén)公章，相關(guān)負(fù)責(zé)人也完善了簽字手續(xù)。

2、銀行業(yè)務(wù)：對(duì)于銀行業(yè)務(wù)的收付單據(jù)缺少銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)章問(wèn)題，已派專(zhuān)人進(jìn)行了補(bǔ)辦，對(duì)各月的對(duì)賬單進(jìn)行了打印，根據(jù)各月挨次裝訂成冊(cè)。

3、憑證及報(bào)表：對(duì)裝訂的憑證缺少審核蓋章，已經(jīng)補(bǔ)辦；報(bào)表裝訂要求按頁(yè)打碼，根據(jù)季度合訂成冊(cè)裝訂保管。

4、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)：參照大哈拉礦和乾元化工的裝訂格式，對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了完善。

三、會(huì)計(jì)電算化和制度體系

對(duì)全年的內(nèi)部會(huì)計(jì)報(bào)表資料、工程結(jié)算資料、測(cè)算資料和考核資料等整理文件包后，進(jìn)行備份；對(duì)于制度建設(shè)，雖然我們執(zhí)行上級(jí)單位各項(xiàng)制度，但是缺少收集匯總的，這次將礦業(yè)公司和分公司所公布的涉及財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算等文件分類(lèi)收集，聯(lián)系印刷部門(mén)即將印刷成冊(cè)。

對(duì)于整理好的檔案，已經(jīng)整理出名目，同時(shí)完善了會(huì)計(jì)檔案資料借閱登記本。

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