第5頁共5頁稽核崗位?職責(zé)概述?1、負(fù)?責(zé)對部門?借款審核?，對出納?簽發(fā)的支?票要索審?查無誤后?，負(fù)責(zé)加?蓋在銀行?備案的印?章。2?、負(fù)責(zé)審?核各項財?務(wù)收支，?嚴(yán)把財務(wù)?關(guān)，做到?按計劃列?支，控制?費(fèi)用開支?，杜絕非?正常開支?。3、?負(fù)責(zé)會計?憑證的審?核，保證?每一筆憑?證資料真?實、手續(xù)?完備、數(shù)?字準(zhǔn)確、?會計科目?正確。審?核編號連?續(xù)、附件?票據(jù)合規(guī)?、戳記完?備、簽章?齊全。?4、登記?應(yīng)收帳款?手工帳并?于電腦帳?核對。?5、按照?正常審批?程序，負(fù)?責(zé)各類客?戶的裝修?返點(diǎn)計算?、促銷返?點(diǎn)計算、?嘉獎返點(diǎn)?計算、差?價返點(diǎn)計?算支付等?。6、?負(fù)責(zé)申請?分公司資?金;執(zhí)行?對外匯款?;交納本?地按揭款?;核算費(fèi)?用;核算?與管理各?類租賃合?同（含租?入租出）?、押金、?保證金;?攤銷租金?;管理工?程合同;?核算工程?利潤;統(tǒng)?計、監(jiān)控?資金流量?等。7?、協(xié)助財?務(wù)經(jīng)理計?算分公司?工資，并?根據(jù)審核?過工資表?負(fù)責(zé)及時?發(fā)放。?8、負(fù)責(zé)?提交相關(guān)?財務(wù)報表?，保證準(zhǔn)?確及時，?報表包括?（但不限?于）：每?日日報表?、月度費(fèi)?用報表、?各類返點(diǎn)?報表、工?程報表、?資金流量?表、租賃?報表、應(yīng)?收款報表?等。9?、裝訂、?管理本部?門財務(wù)檔?案。1?0、負(fù)責(zé)?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的有關(guān)文?件打印、?發(fā)放、統(tǒng)?計工作。?11、?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?它工作。?稽核崗?位職責(zé)概?述（二）?1。負(fù)?責(zé)對部門?借款審核?，對出納?簽發(fā)的支?票要索審?查無誤后?，負(fù)責(zé)加?蓋在銀行?備案的印?章。2?。負(fù)責(zé)審?核各項財?務(wù)收支，?嚴(yán)把財務(wù)?關(guān)，做到?按計劃列?支，控制?費(fèi)用開支?，杜絕非?正常開支?。3。?負(fù)責(zé)會計?憑證的審?核，保證?每一筆憑?證資料真?實、手續(xù)?完備、數(shù)?字準(zhǔn)確、?會計科目?正確。審?核編號連?續(xù)、附件?票據(jù)合規(guī)?、戳記完?備、簽章?齊全。?4。登記?應(yīng)收帳款?手工帳并?于電腦帳?核對。?5。按照?正常審批?程序，負(fù)?責(zé)各類客?戶的裝修?返點(diǎn)計算?、促銷返?點(diǎn)計算、?嘉獎返點(diǎn)?計算、差?價返點(diǎn)計?算支付等?。6。?負(fù)責(zé)申請?分公司資?金;執(zhí)行?對外匯款?;交納本?地按揭款?;核算費(fèi)?用;核算?與管理各?類租賃合?同（含租?入租出）?、押金、?保證金;?攤銷租金?;管理工?程合同;?核算工程?利潤;統(tǒng)?計、監(jiān)控?資金流量?等。7?。協(xié)助財?務(wù)經(jīng)理計?算分公司?工資，并?根據(jù)審核?過工資表?負(fù)責(zé)及時?發(fā)放。?8。負(fù)責(zé)?提交相關(guān)?財務(wù)報表?，保證準(zhǔn)?確及時，?報表包括?（但不限?于）：每?日日報表?、月度費(fèi)?用報表、?各類返點(diǎn)?報表、工?程報表、?資金流量?表、租賃?報表、應(yīng)?收款報表?等。9?。裝訂、?管理本部?門財務(wù)檔?案。1?0。負(fù)責(zé)?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的有關(guān)文?件打印、?發(fā)放、統(tǒng)?計工作。?11。?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?它工作。?稽核崗?位職責(zé)概?述（三）?一、主?持本部門?全面工作?，負(fù)責(zé)稽?核部門（?稽核隊）?日常管理?工作，組?織稽核人?員完成計?劃工作任?務(wù)。二?、擬訂稽?核工作計?劃、稽核?工作方案?，報批后?組織實施?。三、?擬訂、調(diào)?整、完善?稽核人員?崗位職責(zé)?和考核辦?法，報批?后組織實?施。四?、負(fù)責(zé)組?織完成對?所轄農(nóng)村?信用社機(jī)?構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)及?縣級聯(lián)社?本部的序?時稽核、?項目稽核?。定期向?主管部門?、分管領(lǐng)?導(dǎo)報告工?作。五?、做好稽?核人員任?務(wù)分工，?檢查、考?核稽核員?對序時稽?核、項目?稽核的完?成狀況。?六、負(fù)?責(zé)組織實?施本級所?管領(lǐng)導(dǎo)干?部的經(jīng)濟(jì)?職責(zé)審計?和離任審?計。七?、負(fù)責(zé)審?查稽核報?告等資料?，匯總稽?核狀況、?問題，提?來源理意?見或推薦?，報批后?執(zhí)行。督?促信用社?和有關(guān)部?門對稽核?移送問題?的整改、?落實和反?饋。八?、對稽核?員反映、?報告的可?疑問題和?重要線索?，及時向?上級部門?、分管領(lǐng)?導(dǎo)匯報并?組織人員?進(jìn)一步核?查。重大?案件（事?故）按規(guī)?定程序和?時間及時?報告。?九、擬寫?、審查稽?核工作簡?報、文件?、總結(jié)等?工作材料?。十、?對稽核人?員的工作?獎懲。?十一、定?期召開稽?核工作例?會，聽取?稽核人員?工作匯報?，研究解?決稽核問?題。十?二、定期?或不定期?參加、組?織稽核人?員學(xué)習(xí)法?律、法規(guī)?和各項規(guī)?章制度、?辦法及業(yè)?務(wù)知識，?完成稽核?人員培訓(xùn)?教育任務(wù)?。十三?、負(fù)責(zé)稽?核管理信?息系統(tǒng)的?管理、相?關(guān)操作和?報表數(shù)據(jù)?的錄入、?上報等工?作。十?四、按時?上報工作?計劃、工?作總結(jié)、?報表等相?關(guān)工作資?料，定期?向領(lǐng)導(dǎo)報?告工作。?做好單位?上下、內(nèi)?外的協(xié)調(diào)?溝通。?十五、貫?徹國家法?律法規(guī)和?單位各項?規(guī)章制度?、工作要?求，做好?工作調(diào)研?，提出工?作意見、?推薦，報?批后執(zhí)行?。稽核?崗位職責(zé)?概述（四?）1、?熟悉并掌?握國家財?經(jīng)政策法?規(guī)、學(xué)校?財務(wù)管理?制度和會?計制度及?各個會計?科目的核?算資料。?2、按?照財務(wù)有?關(guān)規(guī)定審?查、復(fù)核?記帳憑證?及原始憑?證的合法?性、真實?性，會計?科目的正?確性，檢?查手續(xù)是?否完備，?數(shù)字是否?準(zhǔn)確，附?件、印章?是否齊全?。3、?負(fù)責(zé)對系?統(tǒng)所有錄?入數(shù)據(jù)進(jìn)?行正確性?、一致性?審查。?4、負(fù)責(zé)?接洽有關(guān)?部門查詢?經(jīng)費(fèi)使用?狀況，帶?給相關(guān)資?料。主動?積累各項?有關(guān)資料?，對會計?資料進(jìn)行?分析。?5、每月?核對往來?款項，及?時督促經(jīng)?辦人員辦?理結(jié)帳，?年終做好?往來款項?的清理工?作，對壞?帳、呆帳?要查明原?因。6?、每月核?對銀行存?款日記帳?、銀行對?帳單，編?制銀行存?款余額調(diào)?節(jié)表，及