-1-/17經(jīng)濟活動分析會會議匯報材料2015年上半年經(jīng)濟活動分析會發(fā)言材料2015年上半年，我部門根據(jù)公司年初制定的全面工作計劃和新能源公司的總體要求，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)與各大力配合下，積極開展各項工作，尤其6月4日,兩個公司整合后，我部門10名員工,快速地形成合力,對外信息渠道更加多元、溝通更加順暢;對內(nèi)互相學(xué)習(xí),形成“比、學(xué)、趕、幫、超”的良好部門工作氛圍，前期規(guī)劃、技經(jīng)管理、計劃營銷、物資管控各項工作扎實開展、穩(wěn)步推進，現(xiàn)重點工作、主要指標(biāo)分析和下一步工作重點匯報如(一)完成新能源公司年度計劃和進度計劃的情況千瓦時,完成新能源公司年度目標(biāo)基準(zhǔn)值73870萬千瓦時的50。78%,完成爭取值76193萬千瓦時的49.23％.完成進度目標(biāo)基準(zhǔn)值38784萬千瓦時的96。71%,完成爭取值40003萬千瓦時的93。76％。(二)新能源公司內(nèi)部對標(biāo)情況截止到6月30日,我公司累計等效利用小時數(shù)936.5122．71%,在新能源內(nèi)部排名第13，比新能源平均限電比-2-/17經(jīng)濟活動分析會會議匯報材料(三)省內(nèi)風(fēng)電公司對標(biāo)情況1小時；與龍源(排名第三)960.00小時相比低23.49(四)送華北電量交易情況2015年度(3、4季度第三批次一起交易)，東北送華北470000萬千瓦時.黑龍江電網(wǎng)參加交易的風(fēng)電場裝機容量共計368。67萬千瓦，占黑龍江電網(wǎng)風(fēng)電裝機容量464．625萬千瓦的79．35％，占東北電網(wǎng)參加交易裝機容量1784。61萬千瓦的20.87％，交易電量成交88瓦時，占東北全部交易電量空間的18.77％,裝機容電價每度電低8分錢，電網(wǎng)公司在調(diào)峰時對華北電量傾斜政策不明顯,至使各風(fēng)電公司參與積極性不)平均萬千瓦成交電量239.34萬千瓦時，滿額萬千瓦成下半年120.00)。成交電量154.44萬千瓦時，與省內(nèi)萬千瓦平均成交電量239.34萬千瓦時相比，低84.9萬千瓦時；與省內(nèi)萬千瓦滿額成交電量363.04萬千瓦時相比，低208。60萬千瓦時;與龍源公司萬千瓦平均成交電量209．62萬千瓦時相比，低55。-3-/17經(jīng)濟活動分析會會議匯報材料(五)電量考核情況在公司全體員工的共同努力下,一季度，公司實現(xiàn)發(fā)電對標(biāo)專項考核辦法》，我公司考核利用小時數(shù)分別增加3643。69萬元.二季度實現(xiàn)發(fā)電量19298.6萬千瓦時,根據(jù)考核管理辦法，有望能夠繼續(xù)獲得獎勵?？己酥饕?biāo)同比增加(減少)利用小時＝所在區(qū)域五大發(fā)電集區(qū)域五大發(fā)電集團平均2015年利用小時)—(公司2014年利用小時／所在區(qū)域五大發(fā)電集團平均2014年利用小時).費用發(fā)生情況(一)購電費完成情況費136．96萬元(不包括代太平風(fēng)電場繳納的1—6月份約14。5萬元購電費)，完成新能源年度預(yù)算231.43(含稅)萬元的59。全年累計將發(fā)生267。81萬元，超年度預(yù)算36．38萬元，超(二)寧夏運維部費用發(fā)生情況及分析-4-/17經(jīng)濟活動分析會會議匯報材料元.三、大慶祝三項目造價管理情況(一)投資計劃完成情況2015年集團批復(fù)年度投資計劃9833萬元。2015年進度批復(fù)投資計劃的24．46%，其中,建筑工程費727.066萬元、安裝工程費543萬元、設(shè)備購置費0萬元、其他費用830。5946用830。5946萬元.(二)資金到位和使用情況?至2014年底累計資金到位9287萬元,全部為注入的資集團批復(fù)年度資金計劃8736萬元，1—2季度年底剩余4744.58萬元總結(jié)余6990.18萬元,與工程部門提交的3季度資金計劃8526．2068萬元相差1-5-/17經(jīng)濟活動分析會會議匯報材料536。03萬元。由于2014年底剩余資金如何使用尚未落實，為保證工程資金需求，2015年三季度已將全年剩余資金計劃4000萬元(4000萬元=年度下達8736-已批復(fù)資金4736)，全部上報。目前三季度投資及資金計劃尚未得到批復(fù).(三)合同簽訂和執(zhí)行情況同共計37份，合同總金額為35895．0589萬元,已按工程進度和合同約定支付5212.210356萬元，未支付金額30682.84854萬元。單祝三項目合同及執(zhí)行情況統(tǒng)計表單59724480。79974 10534.78662 142.01253935895．0589280.922535．79974119。112 30682。84854316.1194521．3482854.113456 5212．21035623372015年上半年，大慶祝三風(fēng)電場項目新簽訂合同1三風(fēng)電場總包合同:7642．276萬元；塔筒3387．59萬元；電纜合同297．142536萬元。(四)執(zhí)行概算控制情況1.工程總造價情況大慶祝三項目執(zhí)行概算于2015年5月26日完成集團公-6-/17經(jīng)濟活動分析會會議匯報材料司審核，目前正等待集團的最終批復(fù)。大慶祝三風(fēng)電場工程靜態(tài)總投資39591萬元,單位千瓦靜態(tài)投資7918元,工程動態(tài)總投資40790萬元，單位千瓦動態(tài)投資8158元，加送出工程4572萬元后動態(tài)總投資45362萬元.2。執(zhí)行概算控制及設(shè)計變更情況雖然工程建設(shè)受征地、地下管線等外部因素影響，施工進度相對較緩，但所有造價均控制在執(zhí)行概算范圍之內(nèi)。風(fēng)電場施工除風(fēng)機檢修道路外，沒有發(fā)生其他設(shè)計變更,道路發(fā)生變更的主要原因是由于風(fēng)電場建設(shè)區(qū)域地處松嫩平風(fēng)電場道路中標(biāo)價格為358。61萬元,按現(xiàn)有道路施工方案，將大大增加工程造價,現(xiàn)執(zhí)行概算道路施工費用為981．70萬元，實際最終工程造價預(yù)計能夠控制在執(zhí)行概算3.管理費用執(zhí)行情況-7-/17經(jīng)濟活動分析會會議匯報材料是集團公司的標(biāo)桿造價)，截止6月底，已發(fā)生管理費用347.87萬元,占總費用的79。06％,建管費剩余92.13萬元，占總費用的20.09％。管費總金額440347.8779．06％1所發(fā)生的費用中，2014年12底前發(fā)生218.37萬人工成本、房屋租賃、車輛使用、辦公費、差旅費等費用。，實際發(fā)生129。50萬元。比計劃多發(fā)生16.1萬元,完成計劃值的114％。(以上費用不包含已發(fā)生未入賬的費用)-8-/17經(jīng)濟活動分析會會議匯報材料(一)招標(biāo)工作完成情況上半年，組織招標(biāo)一次,共5個標(biāo)段,為風(fēng)機液壓力矩扳手和風(fēng)電場常規(guī)備品備件,中標(biāo)金額共計124．74萬元，為風(fēng)電場常規(guī)備品備件的供應(yīng)提供了保障。(二)審查合同簽訂情況樺南簽訂合同12份，金額306。6855萬元；依蘭簽訂合同20份，金額326.6630萬元；樺川簽訂合同7份，金額163。4339萬元；集賢簽訂合同9份，金額43.7022萬元;大慶東輝公司簽訂合同12份,金額11402。70805萬賓縣銳馳公司簽訂合同6份，金額28.378566萬元；綏濱吉成簽訂合同5份，金額50。006萬元。(三)資金計劃完成情況。9萬元。其中：其中:樺南公司支付29份,金額282。15萬元;-9-/17經(jīng)濟活動分析會會議匯報材料；海林公司支付13份,金額216。21萬元；賓縣銳馳公司公司支付21份,金額1451。300658綏濱吉成公司支付22份，金額275。974318萬元.(四)公司物資采購情況過多方聯(lián)系、想方設(shè)法，在不違背公司管理規(guī)定的前提下,完成了緊急物資的采購任務(wù),為公司生產(chǎn)設(shè)備搶修和電量搶發(fā)贏得了寶貴時間.它重點工作(一)前期規(guī)劃工作亮點紛呈1.資源占有工作繼續(xù)開展。在保證原有優(yōu)質(zhì)資源的同能資源10萬千瓦,累計儲備可開發(fā)風(fēng)能資源120萬千瓦，為公司后續(xù)發(fā)展提供了資源保障。2．土地證辦理取得突破。困擾已久的綏濱吉成和賓縣大頂山兩個風(fēng)電場土地證辦理取得突破，綏濱吉成建設(shè)用地-10-/17經(jīng)濟活動分析會會議匯報材料已完成現(xiàn)場指屆確認、供地手續(xù)辦理等前期工作,進入土地以取得土地使用證.賓縣大頂山風(fēng)電場土地證目前正在開展現(xiàn)場指屆、確認及材料組卷工作，待完成后進入供地審批程序，預(yù)計9月底可以取得土地使用證.3.祝三項目建設(shè)用地手續(xù)辦理穩(wěn)步推進。(1)已取得黑龍江省畜牧局出具的關(guān)于大同區(qū)、肇州縣《同意使用草原的批復(fù)》。(2)肇州縣送出線路工程建設(shè)用地農(nóng)轉(zhuǎn)用審批組卷材料已由肇州縣國土局、大慶市國土局、大慶市政府、省政府批準(zhǔn)報送至黑龍江省國土廳，待會審?fù)ㄟ^后取得批復(fù)。(3)已完成肇州縣送出線路工程臨時用地手續(xù)的辦(4)大同區(qū)臨時用地手續(xù)也正在積極辦理，因涉及到臨時使用草原審批，造成辦理周期較好，近期有望取得臨時用(5)因線路架設(shè)需要跨越防護林帶，需要砍伐約700林地歸屬于4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的12個自然村,目前正在簽訂林木、林地的補償合同，合同簽訂后將報送肇州縣林業(yè)局辦理林木、林地使用手續(xù)。4．祝三項目征地協(xié)調(diào)工作扎實開展。大慶祝三項目征地工作雖然阻礙重重，但依然有序推進,現(xiàn)送出線路工程所/17經(jīng)濟活動分析會會議匯報材料有塔基基礎(chǔ)、風(fēng)電場內(nèi)道路、升壓站、風(fēng)機基礎(chǔ)、集電線路等已配合現(xiàn)場施工完成征地工作。為公司爭得10萬元資金獎勵。公司進行了規(guī)劃發(fā)展專題會，我部門就國家目前可再生能源政策、省內(nèi)風(fēng)電發(fā)展形勢進行了分析，就儲備可開發(fā)的120萬千瓦風(fēng)能資源,從項目資源情況、電網(wǎng)接入、建設(shè)條件和效益測算等方面進行了分析和匯報,通過與會人員提出的良好建議和公司領(lǐng)導(dǎo)的總體要求,我部門將對資源進行梳理和排序,為制訂公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃做前期準(zhǔn)備。(二)技經(jīng)管理工作扎實開展1。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，對核準(zhǔn)未建的25萬風(fēng)電項目從資源和經(jīng)評方面進行分析、測算，為公司下一步?jīng)Q策提供依據(jù)。2.對在建祝三項目的造價情況進行分析，審批通過的執(zhí)標(biāo)桿每千瓦8471元低3．對投產(chǎn)的綏濱吉成和賓縣大頂山開展項目后評價工作，現(xiàn)幾個部門正在配合開展,為兩個項目的二期是否具備開發(fā)條件提供決策支撐。4。繼續(xù)進行海林土建及道路結(jié)算,該項目由于冬季施工，增加措施費；由于林地原因,增加誤工費和趕工費；由-12-/17經(jīng)濟活動分析會會議匯報材料于現(xiàn)場施工條件艱苦,工程量變化大；加之施工方期望值過高,始終無法完成已完工部分的結(jié)算，我們已經(jīng)由第三方咨詢單位介入進行核對及結(jié)算，力爭最大限度控制工程造價。(三)計劃營銷工作日趨成熟1。順利完成電力業(yè)務(wù)許可證年檢。電力業(yè)務(wù)許可證的年檢直接影響電費的結(jié)算，根據(jù)國家政策調(diào)整能源監(jiān)管局并入國家能源局管理，電力業(yè)務(wù)許可證年檢工作由往年上報紙質(zhì)自查報告變更為網(wǎng)絡(luò)填報自查報告，由于今年為第一年執(zhí)行，需對公司各項基礎(chǔ)信息進行填報，經(jīng)與東北電監(jiān)辦溝通協(xié)調(diào),克服系統(tǒng)運行不穩(wěn)定,填報內(nèi)容繁雜等困難，順利完成了2015年的電力業(yè)務(wù)許可證年檢工作.2.進行開工報告的上報工作。青山項目開工報告補充材料已于4月末上報至新能源公司計劃部，由于受祝三風(fēng)電場項目投資計劃完成率較低的影響,納入集團年度投資計劃存在一定難度。省發(fā)改委下發(fā)了《利用已建成風(fēng)電場棄風(fēng)電量開展供熱工作4]412號)，2015年6月5日，國家能源局綜合司以國能綜新能[2015]306號文件下發(fā)了《關(guān)于開展風(fēng)電清潔供暖工作的通知》,鼓勵有積極性的風(fēng)電場開展棄風(fēng)電量供熱試點項目的規(guī)劃和建設(shè)。收到此文件后，我們多次到省電網(wǎng)公司了解情況,并針對棄風(fēng)供素：一是利用低谷購電的電價沒有明確規(guī)定；二是省電網(wǎng)公司對開展-13-/17經(jīng)濟活動分析會會議匯報材料棄風(fēng)供熱的風(fēng)電企業(yè)調(diào)峰傾斜政策的態(tài)度不明朗。我們將繼續(xù)開展風(fēng)電供暖的研究，做好項目前期的論證，并及時跟蹤省政府及電網(wǎng)公司相關(guān)指導(dǎo)政策的出臺。總的要求，就辦理《承裝(修、試)許可證》(以下簡稱許可證)進行了研究和論證，并多次陪同董總到國家能源局東北監(jiān)管局了解相關(guān)情況，經(jīng)有效溝通了解,還存在以下幾個問題：一是在許可證申報過程中需上報社保繳納證明等相關(guān)文件，由于我公司沒有注冊實體,所有人員皆歸屬不同公司，具有相關(guān)職稱人員相對分散.二是許可證申報過程中相關(guān)人員需具有進網(wǎng)作業(yè)許可證(簡稱電工證，由東北監(jiān)管局頒發(fā))，我公司所持有的電工證均為國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)，與相關(guān)要求不符.三是申請需提供帶防偽標(biāo)識的會計師事務(wù)所出具的凈資產(chǎn)審核報告,要求資產(chǎn)審核報告距申請受理時間不得超過三個月.現(xiàn)相關(guān)材料正在填報過程中,存在問題需同東北監(jiān)管局龍江辦溝通協(xié)調(diào)。5.設(shè)立售電公司的論證。2015年3月，中共中央國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見(中發(fā)〔2015〕9號)文》，將穩(wěn)步推進售電側(cè)改革，有序向社會資本放開售電業(yè)務(wù)，目前，黑龍江已有四家公司成立了售電公司,我部門按照新能源公司和我公司領(lǐng)導(dǎo)的要求就設(shè)立售-14-/17經(jīng)濟活動分析會會議匯報材料們將根據(jù)集團公司和新能源公司的要求，擬開拓設(shè)立公司除售電業(yè)務(wù)外其他實質(zhì)性業(yè)務(wù),對實施方案進行完善。6．開展國內(nèi)CCER碳交易工作。國家發(fā)改委《碳排放權(quán)交易管理暫行辦法》已經(jīng)正式實施，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求,我們及時與新能源實驗研究院和中創(chuàng)碳頭公司進行了溝通和了解情況，目前已將公司存量減排量進行統(tǒng)計發(fā)給實驗研究院，以期將現(xiàn)有碳減排存量變現(xiàn)，增加公司利潤增長點。(四)物資管控日趨提高1.建立物資月報和價格信息庫.統(tǒng)計物資采購的數(shù)量，分析市場價格變化,提高管控水平。2.規(guī)范了物資入庫和出庫手續(xù),實施采購前先提計劃,先行列支,杜絕了無計劃、無預(yù)算采購。3．推進物資信息平臺建設(shè).根據(jù)集團公司要求，新能源系統(tǒng)各公司的所有物資采購工作將逐步轉(zhuǎn)移至集團物資信息平臺進行，為保證我公司后續(xù)物資采購順利開展，我部門在生產(chǎn)部、檢修部和樺南風(fēng)場的配合下，已進行部分物資編碼的前期申請工作，按新能源公司的要求,7月份已從樺南公司開始上線試運行。1。祝三項目的征地難度較大，阻工現(xiàn)象時有發(fā)生，征地問題仍是制約工程進度的主要因素。2．祝三項目升壓站、風(fēng)電場道路部分用地與大慶石油公司建設(shè)用地存在權(quán)屬爭議原因,涉及辦理土地返還等相關(guān)-15-/17經(jīng)濟活動分析會會議匯報材料手續(xù)，土地審批組卷工作無法正常開展，建設(shè)用地手續(xù)辦理完成的時間暫時無法確定.3。按照年底首批機組投產(chǎn)的既定目標(biāo),現(xiàn)集團公司下達的資金計劃不能滿足項目建設(shè)投資要求。1.增派人員，充實現(xiàn)場征地協(xié)調(diào)力量,加強與地方政府、國土部門的溝通協(xié)調(diào)力度，確保征地、征林工作順利推2．多方協(xié)調(diào)、尋找突破點,在符合規(guī)定的原則下，加快建設(shè)用地手續(xù)的辦理。3。同時加強與集團公司、新能源公司計劃部溝通,確保按工程進度及時下達的投資計劃及資金計劃，以滿足項目建設(shè)需求.以前期規(guī)劃為統(tǒng)領(lǐng),以計劃營銷為策略，以風(fēng)險管控為抓手，下半年重點做好以下幾方面工作：1．研究制訂公司“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。按照崔總的要求2017年公司裝機容量達到70萬千瓦、2019年達到85萬千瓦、2020年實現(xiàn)100萬千瓦，成為大型風(fēng)電公司，提高在黑龍江及新能源公司的話語權(quán),為員工福利待遇的提升和個人的不斷成長做支撐.2．堅定不移地推進優(yōu)質(zhì)項目開工建設(shè)。加強與新能源溝通協(xié)調(diào),積極推進大慶青山風(fēng)電場開工報告的審批工作,同事研究確定大慶宏偉、大慶太平風(fēng)電場項目開發(fā)方案,確-16-/17經(jīng)濟活動分析會會議匯報材料保核準(zhǔn)項目能夠早日開工建設(shè).3。推進項目核準(zhǔn)招標(biāo)進展。跟蹤省發(fā)改委“十二五"第五批風(fēng)電項目招標(biāo)事宜,7月20日，招標(biāo)公告已發(fā)布，近期進行報名和