期末轉(zhuǎn)賬設(shè)置一、計(jì)提折舊。二、計(jì)提城建稅及教育費(fèi)附加。三、計(jì)提營(yíng)業(yè)稅。

函數(shù)定義：1)期初余額：QC(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，方向，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)

外幣期初：WQC(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，方向，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)

數(shù)量期初：SQC(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，方向，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)2)期末余額：QM(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，方向，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)

外幣期末：WQM(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，方向，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)

數(shù)量期末：SQM(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，方向，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)3)發(fā)生凈額：JE(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)4)發(fā)生額：FS(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，方向，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)5)累計(jì)發(fā)生額：LFS(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，方向，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)6)對(duì)方科目數(shù)值：JG(科目)、JG(zzz)或JG(ZZZ)或JG()

[例如]

QM(50201，月)表示取50201科目結(jié)轉(zhuǎn)月份的月末本幣余額。

FS(50201，年，借)表示取50201科目的借方當(dāng)前年度全年本幣發(fā)生額合計(jì)。FS(40101，月，J)表示取40101科目的結(jié)轉(zhuǎn)月份借方發(fā)生額。

FS(40101，月，D)表示取40101科目的結(jié)轉(zhuǎn)月份貸方發(fā)生額。QM(203，月，貸)表示取203科目的結(jié)轉(zhuǎn)月份的貸方余額。一、計(jì)提折舊(管理部門)。借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi)，貸：累計(jì)折舊。(假設(shè)只啟用了總賬模塊，每月的折舊費(fèi)都是相同的)兩種方式自定義：一種是常數(shù)，一種通過公式（為了方便這里假設(shè)固定資產(chǎn)使用直線法計(jì)提折舊，殘值率4%，使用年限10年）方法一、1、在自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置中點(diǎn)“增加”，錄入轉(zhuǎn)賬序號(hào)及轉(zhuǎn)賬說明，同時(shí)選擇憑證類別。2、在第一行中錄入“管理費(fèi)用-折舊費(fèi)”科目編碼。方向?yàn)榻璺?，點(diǎn)金額公式右邊的按鈕，公式為JG。點(diǎn)“下一步”。如此科目有部門核算，請(qǐng)同時(shí)錄入部門。再點(diǎn)“完成”。1)期初余額：QC(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，方向，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)將科目改為222102應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。借：營(yíng)業(yè)稅金及附加jg()借：營(yíng)業(yè)稅金及附加jg()兩種方式自定義：一種是常數(shù)，一種通過公式（為了方便這里假設(shè)固定資產(chǎn)使用直線法計(jì)提折舊，殘值率4%，使用年限10年）在實(shí)際工作中，有些單位是沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，那么第一行的公式就為QM(510101,月,,*,*)*0.3)發(fā)生凈額：JE(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)兩種方式自定義：一種是常數(shù)，一種通過公式（為了方便這里假設(shè)固定資產(chǎn)使用直線法計(jì)提折舊，殘值率4%，使用年限10年）-B材料在期末-轉(zhuǎn)賬生成下，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”，再選擇0003序號(hào)，雙擊“是否結(jié)轉(zhuǎn)”，使其呈現(xiàn)為Y的標(biāo)志。教育費(fèi)附加按（營(yíng)業(yè)稅+增值稅+消費(fèi)稅）*0.3)發(fā)生凈額：JE(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)方向?yàn)榻璺?，點(diǎn)金額公式右邊的按鈕，公式為JG。3)發(fā)生凈額：JE(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)1、在自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置中點(diǎn)“增加”，錄入轉(zhuǎn)賬序號(hào)及轉(zhuǎn)賬說明，同時(shí)選擇憑證類別。2、在第一行中錄入“營(yíng)業(yè)稅金及附加”科目編碼。方向?yàn)榻璺?，點(diǎn)金額公式右邊的按鈕，公式為JG。3、點(diǎn)“增行”，設(shè)置下一行的公式。(假設(shè)只啟用了總賬模塊，每月的折舊費(fèi)都是相同的)3、點(diǎn)“增行”，設(shè)置下一行的公式。在第二行中錄入“累計(jì)折舊”科目編碼，貸方，公式應(yīng)設(shè)置為常數(shù)。點(diǎn)“下一步”。錄入每月計(jì)提折舊額：1000.00，然后點(diǎn)“完成”。4、設(shè)置完畢。不要忘記點(diǎn)“保存”。3、再點(diǎn)“增行”，設(shè)置下一行的公式。3)發(fā)生凈額：JE(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)在期末-轉(zhuǎn)賬生成下，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”，再選擇0002序號(hào)，雙擊“是否結(jié)轉(zhuǎn)”，使其呈現(xiàn)為Y的標(biāo)志。3、點(diǎn)“增行”，設(shè)置下一行的公式。2)期末余額：QM(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，方向，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)如此科目有部門核算，請(qǐng)同時(shí)錄入部門。00，然后點(diǎn)“完成”。1)期初余額：QC(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，方向，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)FS(50201，年，借)表示取50201科目的借方當(dāng)前年度全年本幣發(fā)生額合計(jì)。00，然后點(diǎn)“完成”。如此科目有部門核算，請(qǐng)同時(shí)錄入部門。3)發(fā)生凈額：JE(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)方向?yàn)榻璺?，點(diǎn)金額公式右邊的按鈕，公式為QM。將科目改為222102應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。教育費(fèi)附加按（營(yíng)業(yè)稅+增值稅+消費(fèi)稅）*0.-B材料借：營(yíng)業(yè)稅金及附加jg()FS(40101，月，J)表示取40101科目的結(jié)轉(zhuǎn)月份借方發(fā)生額。1、在自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置中點(diǎn)“增加”，錄入轉(zhuǎn)賬序號(hào)及轉(zhuǎn)賬說明，同時(shí)選擇憑證類別。3)發(fā)生凈額：JE(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)在期末-轉(zhuǎn)賬生成下，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”，再選擇0003序號(hào)，雙擊“是否結(jié)轉(zhuǎn)”，使其呈現(xiàn)為Y的標(biāo)志。方向?yàn)榻璺剑c(diǎn)金額公式右邊的按鈕，公式為JG()。下面我們?cè)僮錾蓱{證的操作。在期末-轉(zhuǎn)賬生成下，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”，再選擇0003序號(hào)，雙擊“是否結(jié)轉(zhuǎn)”，使其呈現(xiàn)為Y的標(biāo)志。點(diǎn)“確定”。生成的憑證如下圖：方法二：通過公式設(shè)置計(jì)提折舊二、計(jì)提營(yíng)業(yè)稅。借：營(yíng)業(yè)稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅。1、在自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置中點(diǎn)“增加”，錄入轉(zhuǎn)賬序號(hào)及轉(zhuǎn)賬說明，同時(shí)選擇憑證類別。營(yíng)業(yè)稅是按照企業(yè)應(yīng)納稅額（一般情況下按照企業(yè)收入繳納，如果有些行業(yè)有代收可以容許扣除，如運(yùn)輸行業(yè)），乘以稅率。2、在第一行中錄入“營(yíng)業(yè)稅金及附加”科目編碼。方向?yàn)榻璺?，點(diǎn)金額公式右邊的按鈕，公式為QM。點(diǎn)“下一步”。3、科目改為“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目。將“繼續(xù)輸入公式”打上對(duì)勾，選擇運(yùn)算符“-”。點(diǎn)“下一步”。4、這時(shí)我們同樣選擇QM函數(shù)，科目為“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目。再點(diǎn)“完成”。5、返回到自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置界面，我們把公式改為QM(510101,月,,*,*)*0.05-QM(540101,月,,*,*)*0.056、再點(diǎn)“增行”，設(shè)置下一行的公式。在第二行中錄入“應(yīng)交稅金-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅”科目編碼，貸方，公式為JG()。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅

在實(shí)際工作中，有些單位是沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，那么第一行的公式就為QM(510101,月,,*,*)*0.05

。借：營(yíng)業(yè)稅金及附加jg()貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅QM(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,月)*0.05-QM(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)*0.05記得保存設(shè)置

在期末-轉(zhuǎn)賬生成下，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”，再選擇0002序號(hào)，雙擊“是否結(jié)轉(zhuǎn)”，使其呈現(xiàn)為Y的標(biāo)志。點(diǎn)“確定”。生成的憑證如下圖：兩種方式自定義：一種是常數(shù)，一種通過公式（為了方便這里假設(shè)固定資產(chǎn)使用直線法計(jì)提折舊，殘值率4%，使用年限10年）在期末-轉(zhuǎn)賬生成下，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”，再選擇0002序號(hào)，雙擊“是否結(jié)轉(zhuǎn)”，使其呈現(xiàn)為Y的標(biāo)志。3)發(fā)生凈額：JE(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)有代收可以容許扣除，如運(yùn)輸行業(yè)），乘以稅率。FS(50201，年，借)表示取50201科目的借方當(dāng)前年度全年本幣發(fā)生額合計(jì)。2)期末余額：QM(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，方向，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)FS(50201，年，借)表示取50201科目的借方當(dāng)前年度全年本幣發(fā)生額合計(jì)。05-QM(540101,月,,*,*)*0.在公式QM(217102,月)后面再繼續(xù)錄入：*0.00，然后點(diǎn)“完成”。借：營(yíng)業(yè)稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅。3、再點(diǎn)“增行”，設(shè)置下一行的公式。00，然后點(diǎn)“完成”。3、點(diǎn)“增行”，設(shè)置下一行的公式。方法二：通過公式設(shè)置計(jì)提折舊借：營(yíng)業(yè)稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅。在第二行中錄入“應(yīng)交稅金-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅”科目編碼，貸方，公式為JG()。在期末-轉(zhuǎn)賬生成下，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”，再選擇0003序號(hào)，雙擊“是否結(jié)轉(zhuǎn)”，使其呈現(xiàn)為Y的標(biāo)志。FS(50201，年，借)表示取50201科目的借方當(dāng)前年度全年本幣發(fā)生額合計(jì)。要求：下級(jí)科目一定要一一對(duì)應(yīng)00，然后點(diǎn)“完成”。要求：下級(jí)科目一定要一一對(duì)應(yīng)三、計(jì)提城建稅及教育費(fèi)附加。借：營(yíng)業(yè)稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅，-教育費(fèi)附加。

1、在自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置中點(diǎn)“增加”，錄入轉(zhuǎn)賬序號(hào)及轉(zhuǎn)賬說明，同時(shí)選擇憑證類別。城建稅按（營(yíng)業(yè)稅+增值稅+消費(fèi)稅）*0.07教育費(fèi)附加按（營(yíng)業(yè)稅+增值稅+消費(fèi)稅）*0.032、在第一行中錄入“營(yíng)業(yè)稅金及附加”科目編碼。方向?yàn)榻璺剑c(diǎn)金額公式右邊的按鈕，公式為JG()。3、再點(diǎn)“增行”，設(shè)置下一行的公式。在第二行中錄入“應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅”科目編碼，貸方，公式為QM，如下圖：點(diǎn)“下一步”。將科目改為222102應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。點(diǎn)“完成”。在公式QM(217102,月)后面再繼續(xù)錄入：*0.07再點(diǎn)“增行”，錄入第三行公式:QM(217102,月)*0.03。再點(diǎn)“保存”按鈕。下面就不再做轉(zhuǎn)賬生成的操作了。生成的憑證如下圖：對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)要求：下級(jí)科目一定要一一對(duì)應(yīng)例如：材料結(jié)轉(zhuǎn)入庫(kù)借：原材料-A材料-B材料貸：在途物資-A材料-B材料先填制一張采購(gòu)材料的憑證，并審核記賬。生成記賬憑證00，然后點(diǎn)“完成”。將科目改為222102應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。在期末-轉(zhuǎn)賬生成下，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”，再選擇0002序號(hào)，雙擊“是否結(jié)轉(zhuǎn)”，使其呈現(xiàn)為Y的標(biāo)志。將科目改為222102應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。兩種方式自定義：一種是常數(shù)，一種通過公式（為了方便這里假設(shè)固定資產(chǎn)使用直線法計(jì)提折舊，殘值率4%，使用年限10年）要求：下級(jí)科目一定要一一對(duì)應(yīng)00，然后點(diǎn)“完成”。二、計(jì)提城建稅及教育費(fèi)附加。方法二：通過公式設(shè)置計(jì)提折舊在實(shí)際工作中，有些單位是沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，那么第一行的公式就為QM(510101,月,,*,*)*0.1)期初余額：QC(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，方向，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)FS(50201，年，借)表示取50201科目的借方當(dāng)前年度全年本幣發(fā)生額合計(jì)。3)發(fā)生凈額：JE(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)將科目改為222102應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。1、在自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置中點(diǎn)“增加”，錄入轉(zhuǎn)賬序號(hào)及轉(zhuǎn)賬說明，同時(shí)選擇憑證類別。2)期末余額：QM(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，方向，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)1)期初余額：QC(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，方向，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)在實(shí)際工作中，有些單位是沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，那么第一行的公式就為QM(510101,月,,*,*)*0.如此科目有部門核算，請(qǐng)同時(shí)錄入部門。05-QM(540101,月,,*,*)*0.在公式QM(217102,月)后面再繼續(xù)錄入：*0.下面就不再做轉(zhuǎn)賬生成的操作了。將科目改為222102應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。如此科目有部門核算，請(qǐng)同時(shí)錄入部門。借：營(yíng)業(yè)稅金及附加jg()再點(diǎn)“增行”，錄入第三行公式:QM(217102,月)*0.1)期初余額：QC(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，方向，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)2)期末余額：QM(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，方向，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)將科目改為222102應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。3)發(fā)生凈額：JE(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)營(yíng)業(yè)稅是按照企業(yè)應(yīng)納稅額（一般情況下按照企業(yè)收入繳納，如果有些行業(yè)方向?yàn)榻璺剑c(diǎn)金額公式右邊的按鈕，公式為JG()。兩種方式自定義：一種是常數(shù)，一種通過公式（為了方便這里假設(shè)固定資產(chǎn)使用直線法計(jì)提折舊，殘值率4%，使用年限10年）(假設(shè)只啟用了總賬模塊，每月的折舊費(fèi)都是相同的)(假設(shè)只啟用了總賬模塊，每月的折舊費(fèi)都是相同的)有代收可以容許扣除，如運(yùn)輸行業(yè)），乘以稅率。下面我們?cè)僮錾蓱{證的操作。方向?yàn)榻璺?，點(diǎn)金額公式右邊的按鈕，公式為JG()。3)發(fā)生凈額：JE(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)FS(50201，年，借)表示取50201科目的借方當(dāng)前年度全年本幣發(fā)生額合計(jì)。方向?yàn)榻璺?，點(diǎn)金額公式右邊的按鈕，公式為JG()。3)發(fā)生凈額：JE(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)1、在自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置中點(diǎn)“增加”，錄入轉(zhuǎn)賬序號(hào)及轉(zhuǎn)賬說明，同時(shí)選擇憑證類別。1、在自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置中點(diǎn)“增加”，錄入轉(zhuǎn)賬序號(hào)及轉(zhuǎn)賬說明，同時(shí)選擇憑證類別。3)發(fā)生凈額：JE(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)05-QM(540101,月,,*,*)*0.如此科目有部門核算，請(qǐng)同時(shí)錄入部門。將科目改為222102應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。兩種方式自定義：一種是常數(shù)，一種通過公式（為了方便這里假設(shè)固定資產(chǎn)使用直線法計(jì)提折舊，殘值率4%，使用年限10年）將“繼續(xù)輸入公式”打上對(duì)勾，選擇運(yùn)算符“-”。在第二行中錄入“累計(jì)折舊”科目編碼，貸方，公式應(yīng)設(shè)置為常數(shù)。城建稅按（營(yíng)業(yè)稅+增值稅+消費(fèi)稅）*0.2、在第一行中錄入“營(yíng)業(yè)稅金及附加”科目編碼。2)期末余額：QM(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，方向，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)2)期末余額：QM(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，方向，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)借：營(yíng)業(yè)稅金及附加jg()下面我們?cè)僮錾蓱{證的操作。3)發(fā)生凈額：JE(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)兩種方式自定義：一種是常數(shù)，一種通過公式（為了方便這里假設(shè)固定資產(chǎn)使用直線法計(jì)提折舊，殘值率4%，使用年限10年）將科目改為222102應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。在期末-轉(zhuǎn)賬生成下，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”，再選擇0003序號(hào)，雙擊“是否結(jié)轉(zhuǎn)”，使其呈現(xiàn)為Y的標(biāo)志。數(shù)量期末：SQM(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，方向，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)二、計(jì)提城建稅及教育費(fèi)附加。2、在第一行中錄入“營(yíng)業(yè)稅金及附加”科目編碼。00，然后點(diǎn)“完成”。1、在自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置中點(diǎn)“增加”，錄入轉(zhuǎn)賬序號(hào)及轉(zhuǎn)賬說明，同時(shí)選擇憑證類別。1)期初余額：QC(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，方向，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)方向?yàn)榻璺?，點(diǎn)金額公式右邊的按鈕，公式為QM。在公式QM(217102,月)后面再繼續(xù)錄入：*0.外幣期末：WQM(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，方向，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)如此科目有部門核算，請(qǐng)同時(shí)錄入部門。在公式QM(217102,月)后面再繼續(xù)錄入：*0.05-QM(540101,月,,*,*)*0.FS(50201，年，借)表示取50201科目的借方當(dāng)前年度全年本幣發(fā)生額合計(jì)。數(shù)量期末：SQM(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，方向，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)3、點(diǎn)“增行”，設(shè)置下一行的公式。錄入每月計(jì)提折舊額：1000.如此科目有部門核算，請(qǐng)同時(shí)錄入部門。要求：下級(jí)科目一定要一一對(duì)應(yīng)將科目改為222102應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。3、再點(diǎn)“增行”，設(shè)置下一行的公式。下面我們?cè)僮錾蓱{證的操作。1、在自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置中點(diǎn)“增加”，錄入轉(zhuǎn)賬序號(hào)及轉(zhuǎn)賬說明，同時(shí)選擇憑證類別。在期末-轉(zhuǎn)賬生成下，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”，再選擇0003序號(hào)，雙擊“是否結(jié)轉(zhuǎn)”，使其呈現(xiàn)為Y的標(biāo)志。3、點(diǎn)“增行”，設(shè)置下一行的公式。00，然后點(diǎn)“完成”。在實(shí)際工作中，有些單位是沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，那么第一行的公式就為QM(510101,月,,*,*)*0.05-QM(540101,月,,*,*)*0.將科目改為222102應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。下面我們?cè)僮錾蓱{證的操作。兩種方式自定義：一種是常數(shù)，一種通過公式（為了方便這里假設(shè)固定資產(chǎn)使用直線法計(jì)提折舊，殘值率4%，使用年限10年）在公式QM(217102,月)后面再繼續(xù)錄入：*0.借：營(yíng)業(yè)稅金及附加jg()貸：在途物資-A材料在公式QM(217102,月)后面再繼續(xù)錄入：*0.三、計(jì)提城建稅及教育費(fèi)附加。如此科目有部門核算，請(qǐng)同時(shí)錄入部門。6、再點(diǎn)“增行”，設(shè)置下一行的公式。QM(50201，月)表示取50201科目結(jié)轉(zhuǎn)月份的月末本幣余額。在期末-轉(zhuǎn)賬生成下，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”，再選擇0003序號(hào)，雙擊“是否結(jié)轉(zhuǎn)”，使其呈現(xiàn)為Y的標(biāo)志。1)期初余額：QC(科目編碼，會(huì)計(jì)期間，方向，輔助項(xiàng)1，輔助項(xiàng)2)方向?yàn)榻璺?，點(diǎn)金額公式右邊的按鈕，公式為JG()。方向?yàn)榻璺?，點(diǎn)金額公式右邊的按鈕，公式為JG。FS(50201，年，借)表示取50201科目的借方當(dāng)前年度全年本幣發(fā)生額合計(jì)。4