/公司財(cái)務(wù)管理制度范文一、制度目的本制度的目的是規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理工作，保障公司財(cái)務(wù)安全，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，提高財(cái)務(wù)管理水平，促進(jìn)公司的健康、可持續(xù)發(fā)展。二、適用范圍本制度適用于公司所有成員，包括董事、高管、職員等。三、財(cái)務(wù)管理原則1.合法合規(guī)：公司財(cái)務(wù)活動(dòng)必須遵守法律法規(guī)，合法合規(guī)。2.真實(shí)準(zhǔn)確：公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)必須真實(shí)準(zhǔn)確，不得造假。3.保密安全：公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)必須保密安全，不得泄露。4.公開透明：公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)必須公開透明，不得操縱、隱瞞。四、財(cái)務(wù)管理職責(zé)1.財(cái)務(wù)總監(jiān)1.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作的組織和實(shí)施。2.監(jiān)督公司各部門按照公司財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行操作。3.負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算和年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行情況。4.負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)報(bào)告，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。5.協(xié)調(diào)監(jiān)督公司資金收支，確保公司資金的合理運(yùn)用和安全。2.財(cái)務(wù)主管1.負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)的核算、結(jié)算等工作。2.監(jiān)督公司財(cái)務(wù)的內(nèi)部控制，制定優(yōu)化管理流程。3.審核公司會(huì)計(jì)憑證和原始單據(jù)，確保賬目準(zhǔn)確無誤。4.編制公司各種財(cái)務(wù)報(bào)表，并匯總上報(bào)給財(cái)務(wù)總監(jiān)。3.財(cái)務(wù)人員1.負(fù)責(zé)各種財(cái)務(wù)單據(jù)的編制和登記。2.審核和核對(duì)各項(xiàng)票據(jù)和賬目，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。3.參與編制公司各種財(cái)務(wù)報(bào)表，協(xié)助完成會(huì)計(jì)核算工作。4.定期參加公司財(cái)務(wù)培訓(xùn)，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和財(cái)務(wù)管理能力。五、財(cái)務(wù)管理程序1.會(huì)計(jì)核算1.財(cái)務(wù)人員對(duì)公司各項(xiàng)收入、支出進(jìn)行核算，編制會(huì)計(jì)憑證并登記。2.審核憑證是否符合賬務(wù)憑證管理制度的規(guī)定，簽字確認(rèn)。3.會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)賬外憑證的管理、填制處理，保證會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性。2.資金管理1.公司財(cái)務(wù)部門對(duì)公司的資金收支進(jìn)行統(tǒng)一管理。2.確保公司的收入和支出符合法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度。3.定期編制并提交公司資金使用計(jì)劃和資金預(yù)算計(jì)劃。3.財(cái)務(wù)報(bào)告1.財(cái)務(wù)部門定期編制公司的財(cái)務(wù)報(bào)告，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表。2.各負(fù)責(zé)部門按時(shí)、按規(guī)定交接所有申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)、報(bào)銷、預(yù)付款、預(yù)算支出、3.以及合同付款合同抵沖等相關(guān)報(bào)銷、款項(xiàng)入庫等，確保準(zhǔn)確性，并在一個(gè)工作日內(nèi)向財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人匯報(bào)具體事項(xiàng)。六、局限性和違反規(guī)定的責(zé)任1.本制度規(guī)定的內(nèi)容不得與國(guó)家法律法規(guī)相沖突。2.遇到特殊情況，應(yīng)按公司管理程序進(jìn)行披露和報(bào)告。3.違反本制度規(guī)定的，需承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和公司紀(jì)律處分。七、附則1.本制度