一、部門(單位)情況(一)基本情況。1．主要職能：事業(yè)單位，主要從事醫(yī)療服務(wù)。2．機構(gòu)人員情況：屬執(zhí)行《醫(yī)院會計制度》獨立核算3．人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。我院年末職工人，比上年減少，減少。其中：在編職工人，招聘職工人，離退休職工人。分別比去年同期(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。1.本年已實現(xiàn)總收入億元，完成年初預(yù)算億元的。實現(xiàn)總支出億元，完成年度預(yù)算億元的。年末累計結(jié)余萬元，實現(xiàn)預(yù)算的%。2.完成三級乙等醫(yī)院創(chuàng)建工作并順利通過。3.各項收支明細及資產(chǎn)情況，詳見我院本年度決算報表二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析(一)收入支出預(yù)算安排情況。本年年初收入預(yù)算為億元，比去年同期收入預(yù)算億元增加%。支出預(yù)算億元，比去年同期支出預(yù)算億元增加。(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。本年度實現(xiàn)總收入億元，比去年同期實現(xiàn)的總收入億元高出億元，實現(xiàn)增幅。本年度實現(xiàn)總支出億元，比去年同期實現(xiàn)的總支出億元高出億元，實現(xiàn)增幅。支出與預(yù)算對比分析。2016預(yù)算2016決算預(yù)算執(zhí)行率(億元)%%%2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。(1)各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的各項收入占總收入的比重財政基本補助收入各項支出占總支出的比重11%11%0%3．支出按經(jīng)濟分類科目分析。(1)“三公”經(jīng)費支出情況：項目(元)2016年2015年對比情況備注0公務(wù)接待費增加%公務(wù)用車維護下降%其中有救護車5輛費(2)培訓(xùn)費支出情況：項項目(元)2016年2015年對比情況培訓(xùn)費減少%(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。三、資產(chǎn)負債情況分析年末部門(單位)資產(chǎn)、負債基本情況，與上年度對比項目(元)項目(元)2016年2015年增減絕對值對比情況(一)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)情況。444%流動資產(chǎn)流動負債非流動負債%(二)資產(chǎn)負債對比分析。2016年資產(chǎn)負債率為%，2015年資產(chǎn)負債率為%，今年較去年資產(chǎn)負債率下降，主要原因是四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況(一)本部門(單位)財務(wù)管理、決算組織、編報、審2016年12月派決算工作人員參加由縣財政局召開的知相關(guān)人員對財政經(jīng)費撥款大平臺檢查，做到指標清零，單位零余額賬戶不得入賬，并保證所有資金往來在23日之前實現(xiàn)，并進行扎帳；2、設(shè)備科、藥劑科進行年末的實物資知收費室、藥劑科、供應(yīng)室等統(tǒng)一在12政局對應(yīng)股室進行核對。(二)本部門(單位)決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。(三)對部門(單位)決算管理及報表設(shè)計的意見建議。(四)對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。五、主要指標分析(一)預(yù)算管理分析2016年全年預(yù)算收入執(zhí)行率為%，預(yù)算支出執(zhí)行率為你%，結(jié)余的預(yù)算執(zhí)行率為%，可見上一年來預(yù)算工作開展的較好，得到了領(lǐng)導(dǎo)、各職能科室及臨床科室的積極配合，但由于三乙創(chuàng)建工作的開展，仍有一些不可控因素使結(jié)余未達到預(yù)算目標，在以后年度的預(yù)算工作中應(yīng)該更加謹慎。(二)結(jié)余和風(fēng)險管理分析業(yè)務(wù)收支結(jié)余率(結(jié)余/收入)為%，資產(chǎn)負債率，衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開展業(yè)務(wù)活動的能力，以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。計算公式為：資產(chǎn)負債率＝負債總額÷資產(chǎn)總額×100%(一般<40%)為%，流動比率(一般控制在左右)為%，速動比率為%，本年度資產(chǎn)負債存貨的儲備量。(三)收支結(jié)構(gòu)分析人員經(jīng)費支出比率=人員經(jīng)費/(醫(yī)療支出+管理費用+其他支出)*100%=%，控制在規(guī)定范圍內(nèi)。公用經(jīng)費支出比率為%，管理費用率為%，管理費用同比減支665,元，減幅%，控制在省衛(wèi)生廳規(guī)定的范圍。藥品、衛(wèi)生材料支出率=(藥品支出+衛(wèi)生材料支出)/(醫(yī)療支出+管理費用+其他支出)*100%=%，藥品收入占醫(yī)療收入比重的%(四)發(fā)展能力分析總資產(chǎn)增長