旅游資源開(kāi)發(fā)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2021年6月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì) 31、從宏觀政策層面來(lái)看 32、從旅游市場(chǎng)供需來(lái)看 33、從旅游景區(qū)運(yùn)營(yíng)來(lái)看 4二、未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略 41、聚焦索道主業(yè)，做大做強(qiáng) 42、商業(yè)模式的承續(xù)與創(chuàng)新 5三、2021年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 51、圍繞經(jīng)營(yíng)恢復(fù)與公司業(yè)績(jī)開(kāi)展工作 52、全力推動(dòng)儲(chǔ)備項(xiàng)目的投資建設(shè)進(jìn)度 63、完善人力資源體系，保障充足的人力資源儲(chǔ)備 64、信息化和電子商務(wù)的頂層設(shè)計(jì) 6四、面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 71、重大疫情、自然災(zāi)害、天氣等不可抗力因素的風(fēng)險(xiǎn) 72、政策性風(fēng)險(xiǎn) 73、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 74、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 85、運(yùn)營(yíng)安全風(fēng)險(xiǎn) 9

旅游資源開(kāi)發(fā)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)目前“疫情常態(tài)化”已成為旅游行業(yè)必須應(yīng)對(duì)的經(jīng)營(yíng)課題，并直接影響文旅企業(yè)的未來(lái)發(fā)展策略。2020年旅游行業(yè)在疫情影響下兩極分化明顯，一方面是傳統(tǒng)旅游景區(qū)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的大幅衰退，另一方面是創(chuàng)新型旅游企業(yè)依靠豐富的產(chǎn)品業(yè)態(tài)和靈活的經(jīng)營(yíng)策略，保障了主營(yíng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定。“疫情常態(tài)化”改變了旅游經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式和旅游市場(chǎng)的生態(tài)環(huán)境，催生了旅游消費(fèi)新趨勢(shì)，也倒逼傳統(tǒng)旅游行業(yè)加速變革。1、從宏觀政策層面來(lái)看國(guó)家及地區(qū)政府對(duì)旅游行業(yè)扶持力度加大，制定了多層次的幫扶政策，主要包括貼息貸款、財(cái)政補(bǔ)貼、免票政策、品牌支持等等。其中，湖北省政府于2020年8月推出“與愛(ài)同行、惠游湖北”湖北A級(jí)景區(qū)對(duì)全國(guó)游客免門票政策，對(duì)湖北省內(nèi)旅游經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇起到強(qiáng)勁推動(dòng)作用。同時(shí)，這與國(guó)家倡導(dǎo)的國(guó)有景區(qū)去門票化思路方針一脈相承，或?qū)⒓铀偃珖?guó)景區(qū)運(yùn)營(yíng)商從“門票經(jīng)濟(jì)”向“產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)”轉(zhuǎn)型。2、從旅游市場(chǎng)供需來(lái)看在加快形成國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體的經(jīng)濟(jì)發(fā)展新格局下，并為積極應(yīng)對(duì)景區(qū)限流影響，旅游行業(yè)必將從良莠不齊的粗放生長(zhǎng)向高質(zhì)量、高品質(zhì)、“旅游+”等跨業(yè)融合等方向發(fā)展。受出境限制及疫情壓抑等方面影響，旅游需求雖未反彈至報(bào)復(fù)性消費(fèi)，但人民群眾對(duì)自然山水與美好生活的向往與日俱增，其消費(fèi)心理、消費(fèi)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)趨勢(shì)已發(fā)生改變，主要表現(xiàn)為中低端客群大幅萎縮、高端客群需求與旅游產(chǎn)品供給不匹配、“城郊休閑游”“親子家庭游”“生態(tài)康養(yǎng)游”成為市場(chǎng)主流，個(gè)性化、品質(zhì)化和深度體驗(yàn)產(chǎn)品備受青睞等等。3、從旅游景區(qū)運(yùn)營(yíng)來(lái)看首先“運(yùn)營(yíng)前置”已成為行業(yè)共識(shí)，在規(guī)劃設(shè)計(jì)階段充分考量市場(chǎng)需求，精準(zhǔn)項(xiàng)目定位、合理布局業(yè)態(tài)、提前渠道推廣；其次是強(qiáng)化景區(qū)品牌營(yíng)銷策略，包括拓展?fàn)I銷渠道、優(yōu)化品牌建設(shè)、提升景區(qū)曝光度等；最后“智慧化運(yùn)營(yíng)”成為常態(tài),景區(qū)運(yùn)用現(xiàn)代化智慧管理手段整體提升運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)水平，利用實(shí)名制預(yù)約、分時(shí)入園、人臉識(shí)別等技術(shù)，全面推行無(wú)接觸服務(wù)，讓游客的旅游體驗(yàn)更加安心、省心、放心。旅游業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的戰(zhàn)略支柱產(chǎn)業(yè)之一，具備強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)力量。旅游企業(yè)在積極應(yīng)對(duì)“疫情常態(tài)化”的同時(shí)，應(yīng)抓緊時(shí)機(jī)做好產(chǎn)品創(chuàng)新，提升產(chǎn)品供給質(zhì)量，尋求新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，加速旅游產(chǎn)品服務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，如此才能在疫情結(jié)束后迎來(lái)整體復(fù)蘇和增長(zhǎng)高潮。二、未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略1、聚焦索道主業(yè)，做大做強(qiáng)其一，積極拓展行業(yè)上游，協(xié)同國(guó)內(nèi)外索道制造優(yōu)勢(shì)企業(yè)，在索道研發(fā)、管理及安全運(yùn)營(yíng)等技術(shù)創(chuàng)新方面深入合作，實(shí)現(xiàn)投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)一體化發(fā)展；其二，發(fā)力行業(yè)下游實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)輸出，依托公司在索道行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)與影響力，為國(guó)內(nèi)索道企業(yè)提供托管、咨詢服務(wù)；其三，持續(xù)強(qiáng)化索道IP，作為中國(guó)索道協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)單位，積極參與索道行業(yè)各類標(biāo)準(zhǔn)的編制與起草，推動(dòng)索道相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新，助力行業(yè)發(fā)展；其四，做大索道產(chǎn)業(yè)規(guī)模，在全國(guó)范圍內(nèi)持續(xù)挖掘具備獨(dú)占性資源的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與規(guī)模拓展。2、商業(yè)模式的承續(xù)與創(chuàng)新創(chuàng)新產(chǎn)品業(yè)態(tài)，做大“生態(tài)主題樂(lè)園”自有IP，打造公司的IP矩陣及產(chǎn)品線。加速產(chǎn)品的迭代升級(jí)、加大新產(chǎn)品業(yè)態(tài)的研發(fā)和開(kāi)發(fā)力度，包括：山地?zé)o動(dòng)力樂(lè)園、萌寵樂(lè)園、沉浸式體驗(yàn)樂(lè)園及非標(biāo)住宿等產(chǎn)品的研發(fā)。通過(guò)對(duì)新資源、新產(chǎn)品、新運(yùn)營(yíng)的研究，提煉“（IP+產(chǎn)品+運(yùn)營(yíng)）×標(biāo)準(zhǔn)化×連鎖”的新模式，通過(guò)運(yùn)營(yíng)全線上一體化平臺(tái)的研發(fā)實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)全線上。同時(shí)，以xx項(xiàng)目所在的江浙滬地區(qū)、xx項(xiàng)目所在的海南地區(qū)、xx海洋樂(lè)園所在的武漢地區(qū)為重點(diǎn)發(fā)力片區(qū)，加大投資力度，大力拓展城際旅游，打造區(qū)域發(fā)展平臺(tái)。三、2021年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1、圍繞經(jīng)營(yíng)恢復(fù)與公司業(yè)績(jī)開(kāi)展工作公司將向營(yíng)銷要業(yè)績(jī)、向控成本要業(yè)績(jī)、向創(chuàng)新業(yè)態(tài)要業(yè)績(jī)，圍繞著公司經(jīng)營(yíng)展開(kāi)各項(xiàng)工作。一是確保安全，樹(shù)立“安全第一、預(yù)防為主、游客至上”的工作方針，并建立以組織架構(gòu)、制度體系、科技手段和專業(yè)團(tuán)隊(duì)支撐的安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)。二是加強(qiáng)開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研工作，充分利用市場(chǎng)調(diào)研的各類工具，以市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果為起點(diǎn)開(kāi)展精準(zhǔn)化營(yíng)銷。三是打破路徑依賴，在現(xiàn)有景區(qū)分類疊加創(chuàng)新業(yè)態(tài)，實(shí)現(xiàn)客單價(jià)的提升。四是嚴(yán)控成本，通過(guò)進(jìn)一步降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用的方式，提升年度業(yè)績(jī)。2、全力推動(dòng)儲(chǔ)備項(xiàng)目的投資建設(shè)進(jìn)度公司將對(duì)xx索道項(xiàng)目原有索道、滑道進(jìn)行升級(jí)改造，目前已完成部分建設(shè)，計(jì)劃2021年xx月完工。繼續(xù)推進(jìn)投資建設(shè)千島湖xx項(xiàng)目，目前正在做項(xiàng)目深化設(shè)計(jì)和前期各項(xiàng)施工手續(xù)的準(zhǔn)備工作。千島湖xx項(xiàng)目作為公司打造“生態(tài)主題樂(lè)園”的標(biāo)桿項(xiàng)目，將疊加山地?zé)o動(dòng)力樂(lè)園、萌寵樂(lè)園、沉浸式體驗(yàn)樂(lè)園及非標(biāo)住宿等公司擬重點(diǎn)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品體系，公司將從速推進(jìn)該項(xiàng)目建設(shè)，并將其經(jīng)驗(yàn)推廣至全國(guó)范圍內(nèi)其他項(xiàng)目。3、完善人力資源體系，保障充足的人力資源儲(chǔ)備一是推動(dòng)集團(tuán)人力資源團(tuán)隊(duì)建設(shè)，為經(jīng)營(yíng)公司配置HRBP（人力資源業(yè)務(wù)合作伙伴）專業(yè)崗位，并提供人力資源專業(yè)知識(shí)與技能培訓(xùn)，二是堅(jiān)持“外部引進(jìn)與內(nèi)部培養(yǎng)相結(jié)合，中基層干部以內(nèi)部培養(yǎng)為主”的總體方針，推動(dòng)關(guān)鍵崗位人才引進(jìn)、后備人才隊(duì)伍培養(yǎng)。4、信息化和電子商務(wù)的頂層設(shè)計(jì)通過(guò)信息化手段打造公司管理和電子商務(wù)的頂層設(shè)計(jì)系統(tǒng)。一是構(gòu)建以集團(tuán)版財(cái)務(wù)管理、電子商務(wù)管理、現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理、設(shè)備管理、資產(chǎn)管理、信息填報(bào)等信息化子系統(tǒng)為基礎(chǔ)的集團(tuán)版數(shù)據(jù)中臺(tái)；二是運(yùn)用智慧索道系統(tǒng)構(gòu)建索道的預(yù)防性管理；三是逐步落實(shí)集團(tuán)層面的電商平臺(tái)；四是深入推進(jìn)人力資源管理信息化改造；五是強(qiáng)化硬件保障：網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房、必要的設(shè)備。四、面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策1、重大疫情、自然災(zāi)害、天氣等不可抗力因素的風(fēng)險(xiǎn)旅游活動(dòng)極易受重大疫情、自然災(zāi)害及天氣的影響。旅游旺季或“黃金周”遭遇惡劣氣候或遭遇新冠疫情反復(fù)，都會(huì)減少客流，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。對(duì)策：雖然重大疫情、自然災(zāi)害對(duì)公司經(jīng)營(yíng)影響的風(fēng)險(xiǎn)是不可抗的，但公司在全國(guó)不同地域的分散投資相對(duì)降低了此風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，公司不斷加強(qiáng)重大疫情和自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不斷完善應(yīng)急機(jī)制，做到有備無(wú)患，盡可能將不可抗力因素造成的不利影響減小到最低程度。2、政策性風(fēng)險(xiǎn)公司是以索道、景區(qū)、特色營(yíng)地為主營(yíng)業(yè)務(wù)的綜合旅游開(kāi)發(fā)商。國(guó)家的旅游行業(yè)政策及其相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策、土地使用政策、環(huán)境保護(hù)政策、景區(qū)特許經(jīng)營(yíng)政策都對(duì)公司融資、獲取項(xiàng)目資源、投資開(kāi)發(fā)以及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。政策調(diào)整和執(zhí)行的不確定性，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成一定風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)策：一是建立政策信息收集與分析系統(tǒng)，及時(shí)把握政策動(dòng)向，積極采取主動(dòng)措施適應(yīng)政策變化；二是以科學(xué)體系進(jìn)行項(xiàng)目可行性判斷，以前瞻性視野決定投資開(kāi)發(fā)方向，保持維護(hù)社區(qū)關(guān)系，注重長(zhǎng)期利益。3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)旅游行業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈和游客消費(fèi)行為變化兩方面。受國(guó)家政策引導(dǎo)，部分傳統(tǒng)行業(yè)近年來(lái)涉足文旅行業(yè)，各種旅游新項(xiàng)目、新產(chǎn)品層出不窮，區(qū)域性旅游市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈；另外旅游消費(fèi)受游客消費(fèi)偏好和承受能力影響，消費(fèi)偏好隨旅游產(chǎn)品變化，承受能力隨經(jīng)濟(jì)景氣狀況影響，以上種種均構(gòu)成了旅游行業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)策：一是圍繞公司中期戰(zhàn)略規(guī)劃，在聚焦索道主業(yè)的基礎(chǔ)上，盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游縱向延伸，并加速打造新產(chǎn)品、研發(fā)新模式，創(chuàng)造新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。二是公司根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)走向，研判游客消費(fèi)心理趨勢(shì)，做好產(chǎn)品升級(jí)和精準(zhǔn)營(yíng)銷。不斷創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式和營(yíng)銷方式，大力開(kāi)拓旅游市場(chǎng)，打造品牌影響力，保障市場(chǎng)占有率。4、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)旅游行業(yè)投資具有投資規(guī)模大、投資回收期較長(zhǎng)的特點(diǎn)。2020年，公司資產(chǎn)負(fù)債率從xx%下降到xx%，目前處于行業(yè)平均值水平。但由于“疫情常態(tài)化”對(duì)正常經(jīng)營(yíng)的影響，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可能相較于疫情前有所下降，一旦資金周轉(zhuǎn)不暢，公司將會(huì)出現(xiàn)償債風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)策：一是增收節(jié)支。項(xiàng)目公司通過(guò)不斷豐富產(chǎn)品矩陣，提高服務(wù)質(zhì)量，精準(zhǔn)營(yíng)銷，提升業(yè)績(jī)，同時(shí)嚴(yán)格控制各項(xiàng)成本費(fèi)用支出。二是把握投資節(jié)奏。結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)行細(xì)致、合理、科學(xué)規(guī)劃，量入為出。三是提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量。通過(guò)合理資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，盤活存量資產(chǎn)，增加現(xiàn)金流入。四是繼續(xù)發(fā)揮資本市場(chǎng)作用，構(gòu)建多元化融資渠道，推動(dòng)不同融資方式的有效組合。五是積極爭(zhēng)取政府政策并建立良好的銀企關(guān)系，依靠政府扶持政策以及與金融機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期保持的信賴關(guān)系，獲得包括貼息貸款、財(cái)政補(bǔ)貼在內(nèi)的政府支持以及長(zhǎng)期穩(wěn)定的融資支持。5、運(yùn)營(yíng)安全風(fēng)險(xiǎn)觀光客運(yùn)索道服務(wù)主要是將游客在景區(qū)不同景點(diǎn)間進(jìn)行架空運(yùn)輸?shù)倪^(guò)